Ratios Financiers Aureum Exploration Inc.

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CA05155U1057

Services et équipements d'exploitation minière

Temps Différé Canadian Securities Exchange 16:09:56 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	-.--%		-.--%	-

08/06	Aureum Exploration Inc. clôture son introduction en bourse pour un montant de 0,53595 million CAD.	CI
01/06	Aureum Exploration Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

8db2d48a0.6I7rXBjyeChiZUBDDyyK6zrtYNtlCsFB-WvbhYfnIzE.3eukJXGaKx8mViUWUEDimFWJCagySfE2ix2tzNKrT2m_9JspKsoqUiACEQ

Données Financières Publiées: AUREUM EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,88 k	43,91 k	9,7 k	43,07 k	17,07 k
Coûts d'exploration / de forage, total	772	5,13 k	67,21 k	5,81 k	1,2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,65 k	49,04 k	76,91 k	48,88 k	18,27 k
Résultat d'Exploitation	-32,65 k	-49,04 k	-76,91 k	-48,88 k	-18,27 k
Autres produits non opérationnels	-325	-	-	-10,62 k	-16,27 k
EBT, hors éléments non courants	-32,98 k	-49,04 k	-76,91 k	-59,5 k	-34,54 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-5,75 k
EBT, elements non courants inclus	-32,98 k	-49,04 k	-76,91 k	-59,5 k	-40,29 k
Résultat des activités poursuivies	-32,98 k	-49,04 k	-76,91 k	-59,5 k	-40,29 k
Résultat net part du groupe	-32,98 k	-49,04 k	-76,91 k	-59,5 k	-40,29 k
Résultat net	-32,98 k	-49,04 k	-76,91 k	-59,5 k	-40,29 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-32,98 k	-49,04 k	-76,91 k	-59,5 k	-40,29 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-32,98 k	-49,04 k	-76,91 k	-59,5 k	-40,29 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,75 M	8,67 M	8,67 M	9,77 M	9,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,75 M	8,67 M	8,67 M	9,77 M	9,34 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-32,65 k	-49,04 k	-76,91 k	-48,88 k	-18,27 k
EBIT	-32,65 k	-49,04 k	-76,91 k	-48,88 k	-18,27 k
Résultat net normalisé	-20,61 k	-30,65 k	-48,07 k	-37,19 k	-21,59 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	31,88 k	43,91 k	9,7 k	43,07 k	17,07 k
Frais d'exploration et de forage	772	5,13 k	67,21 k	5,81 k	1,2 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	143 k	28,71 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	143 k	28,71 k	-	-	-
Autres créances	19,49 k	12,31 k	12,5 k	18,21 k	7,9 k
Total des créances	19,49 k	12,31 k	12,5 k	18,21 k	7,9 k
Autres actifs à court terme, total	-	10 k	10 k	-	-
Total de l'actif circulant	162 k	51,02 k	22,5 k	18,21 k	7,9 k
Total des actifs	162 k	51,02 k	22,5 k	18,21 k	7,9 k
Passifs
Charges à payer, total	14,92 k	41,34 k	50,8 k	40,79 k	31,76 k
Emprunts à court terme	-	-	16,42 k	2,71 k	41,74 k
Total du passif circulant	14,92 k	41,34 k	67,22 k	43,5 k	73,5 k
Total du passif	14,92 k	41,34 k	67,22 k	43,5 k	73,5 k
Actions ordinaires, total	243 k	253 k	276 k	354 k	354 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-95,92 k	-243 k	-320 k	-380 k	-420 k
Total des fonds propres ordinaires	147 k	9,68 k	-44,73 k	-25,3 k	-65,59 k
Total des capitaux propres	147 k	9,68 k	-44,73 k	-25,3 k	-65,59 k
Total du passif et des capitaux propres	162 k	51,02 k	22,5 k	18,21 k	7,9 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,56 M	8,67 M	8,76 M	9,34 M	9,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,56 M	8,67 M	8,76 M	9,34 M	9,34 M
Actif net par action	0,02	0	-0,01	-0	-0,01
Actif corporel net	147 k	9,68 k	-44,73 k	-25,3 k	-65,59 k
Actif corporel net par action	0,02	0	-0,01	-0	-0,01
Total de la dette	0	0	16,42 k	2,71 k	41,74 k
Dette nette	-143 k	-28,71 k	16,42 k	2,71 k	41,74 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-32,98 k	-49,04 k	-76,91 k	-59,5 k	-40,29 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32,06 k	13,4 k	25,7 k	-5,71 k	1,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-913	-35,63 k	-51,21 k	-65,21 k	-39,03 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,71 k	39,03 k
Total de la dette émise	-	-	-	2,71 k	39,03 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,58 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-6,58 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	175 k	-	22,5 k	62,5 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-25 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	143 k	-	22,5 k	65,21 k	39,03 k
Variation nette de la trésorerie	143 k	-35,63 k	-28,71 k	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,34 k	-	-38,79 k	-36,27 k	-10,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,34 k	-	-38,79 k	-36,27 k	-10,16 k
Variation du fonds de roulement net	-7,06 k	-	-9,28 k	5,72 k	-1,26 k
Dette nette émise (remboursée)	-6,58 k	-	-	2,71 k	39,03 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-22,49	-	-130,76	-150,12	-87,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,72	-	516,14	120,06	49,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,08	-	438,9	169,94	88,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,08	-	438,9	169,94	88,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,86	1,23	0,33	0,42	0,11
Quick Ratio	10,86	0,99	0,19	0,42	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,86	-0,76	-1,5	-0,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-36,71	-10,72	-63,64
Dette totale / Capital total	-	-	-58,01	-12	-175,01
Dette totale / Total de l'actif	9,21	81,03	298,83	238,95	929,75
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-69,5	-	56,84	-36,44	-62,62
EBIT, 1 an Croissance %	-69,5	-	56,84	-36,44	-62,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,44	-	56,84	-22,63	-32,28
Résultat net, Croissance 1 an	-69,44	-	56,84	-22,63	-32,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-69,44	-	56,84	-22,63	-41,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,36	-	56,84	-31,35	-32,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	731,19	-	-55,91	-19,07	-56,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-919,55	-	-562,02	-43,44	159,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-919,55	-	-562,02	-43,44	159,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,23	-	43,73	-3,58	-40,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-6,5	-72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-6,5	-72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	22,55	-	-0,16	-51,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	22,55	-	-0,16	-51,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	21,94	-	10,16	-27,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	21,94	-	10,16	-27,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	21,94	-	10,15	-32,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-0,65	-	3,77	-30,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-43,88	-	-40,26	-40,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-74,34	-	61,65	21,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-74,34	-	61,65	21,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	524,72	-	35,28	-24,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-48,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-48,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-22,92	33,05	-	-28,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-22,92	33,05	-	-28,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-23,12	32,61	-	-6,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-23,12	32,61	-	-6,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-23,12	32,61	-	-11,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-54,34	15,68	-	-8,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	37,83	-48,22	-	-46,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-18,6	-32,75	-	89,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-18,6	-32,75	-	89,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-33,15	282,8	-	3,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	42,72	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	42,72	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,51	-10,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-14,51	-10,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,22	4,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,22	4,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,22	0,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-36,59	-5,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,35	-45,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,11	-14,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,11	-14,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,38	111,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,31