Bilan Atrae, Inc.

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31/07	Atrae, Inc. révise ses prévisions de résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 2026	CI
31/07	Atrae, Inc. révise à la hausse ses prévisions de dividende pour l'exercice clos au 30 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ATRAE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	4,46 Md	6,59 Md	7,76 Md	8,6 Md
Total Chiffre d'affaires	4,46 Md	6,59 Md	7,76 Md	8,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	78 M	610 M	814 M	1,06 Md
Résultat Brut	4,39 Md	5,98 Md	6,94 Md	7,54 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,37 Md	4,92 Md	5,99 Md	6,01 Md
Provision pour créances douteuses	1 M	-2 M	2 M	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,38 Md	4,92 Md	5,99 Md	6,01 Md
Résultat d'Exploitation	1,01 Md	1,06 Md	953 M	1,53 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	10 M
Gains (pertes) de change	-	-3 M	-	-1 M
Autres produits non opérationnels	-6 M	0	-31 M	8 M
EBT, hors éléments non courants	1 Md	1,06 Md	922 M	1,54 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-31 M	-300 M	-354 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-22 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	1 Md	1,03 Md	622 M	1,17 Md
Charge d'impôt	360 M	378 M	288 M	433 M
Résultat des activités poursuivies	645 M	649 M	334 M	733 M
Résultat net part du groupe	645 M	649 M	334 M	733 M
Résultat net	645 M	649 M	334 M	733 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	645 M	649 M	334 M	733 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	645 M	649 M	334 M	733 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	24,15	24,16	12,58	29,07
BPA de base - Activités poursuivies	24,15	24,16	12,58	29,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,71 M	26,86 M	26,56 M	25,21 M
Bénéfice net par action - dilué	24,01	24,08	12,58	29,07
BPA dilué - Activités poursuivies	24,01	24,08	12,58	29,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,89 M	26,99 M	26,56 M	25,21 M
BPA de base normalisé	23,52	24,62	21,7	38,25
BPA dilué normalisé	23,36	24,5	21,7	38,25
Dividende par action	-	-	-	21
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,05 Md	1,1 Md	988 M	1,56 Md
EBITA	1,01 Md	1,06 Md	953 M	1,53 Md
EBIT	1,01 Md	1,06 Md	953 M	1,53 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,82	36,81	46,3	37,14
Résultat net normalisé	628 M	661 M	576 M	964 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,9 Md	2,8 Md	3,31 Md	2,96 Md
Dépense de marketing	1,9 Md	2,8 Md	3,31 Md	2,96 Md

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,83 Md	4,95 Md	4,72 Md	4,36 Md
Total des liquidités et VMP	4,83 Md	4,95 Md	4,72 Md	4,36 Md
Créances clients, total	638 M	686 M	782 M	775 M
Total des créances	638 M	686 M	782 M	775 M
Stocks	-	6 M	7 M	2 M
Autres actifs à court terme, total	66 M	151 M	206 M	165 M
Total de l'actif circulant	5,54 Md	5,79 Md	5,72 Md	5,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	249 M	240 M	217 M	171 M
Investissements à long terme	451 M	1,06 Md	816 M	1,29 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	6 M	2 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	159 M	299 M	394 M	454 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	3 M	2 M	-
Total des actifs	6,4 Md	7,4 Md	7,15 Md	7,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4 M	25 M	27 M	7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	500 M
Part à court terme des contrats de location	2 M	3 M	3 M	-
Impôts sur le revenu à payer	1,18 Md	933 M	1,16 Md	1,01 Md
Autres passifs à court terme	91 M	488 M	378 M	393 M
Total du passif circulant	1,27 Md	1,45 Md	1,57 Md	1,91 Md
Contrats de location à long terme	15 M	15 M	12 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	4 M	7 M	12 M	-
Autres passifs non courants	1 M	2 M	2 M	1 M
Total du passif	1,29 Md	1,47 Md	1,6 Md	1,91 Md
Actions ordinaires, total	1,12 Md	1,23 Md	1,27 Md	1,33 Md
Primes d'émissions d'actions	1,11 Md	1,22 Md	1,25 Md	1,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,8 Md	3,23 Md	3,56 Md	1,99 Md
Actions détenues en propre	-	-	-1 Md	-
Résultat global et autres	75 M	250 M	464 M	666 M
Total des fonds propres ordinaires	5,11 Md	5,93 Md	5,55 Md	5,31 Md
Total des capitaux propres	5,11 Md	5,93 Md	5,55 Md	5,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,4 Md	7,4 Md	7,15 Md	7,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,76 M	26,94 M	25,77 M	24,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,76 M	26,94 M	25,77 M	24,05 M
Actif net par action	190,99	219,98	215,39	220,73
Actif corporel net	5,1 Md	5,92 Md	5,55 Md	5,31 Md
Actif corporel net par action	190,76	219,91	215,39	220,73
Total de la dette	17 M	18 M	15 M	500 M
Dette nette	-4,82 Md	-4,93 Md	-4,71 Md	-3,86 Md
Stocks de produits finis, total	-	6 M	7 M	2 M
Employés à temps plein	77	98	104	109
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 M	3 M	5 M	7 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	1 Md	1,03 Md	622 M	1,17 Md
Dépréciation et amortissement - CF	35 M	40 M	35 M	32 M
Amortissements et dépréciations, Total	35 M	40 M	35 M	32 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	22 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	31 M	300 M	354 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-10 M
Autres activités d'exploitation, total	-214 M	-531 M	-407 M	-353 M
Variation des créances	-382 M	-45 M	-98 M	-54 M
Variation des stocks	-	-6 M	-	-7 M
Variation des dettes fournisseurs	512 M	-100 M	253 M	-218 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	135 M	287 M	239 M	350 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,09 Md	704 M	944 M	1,28 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19 M	-24 M	-9 M	-9 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-307 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-150 M	-560 M	-108 M	-455 M
Autres activités d'investissement, total	-4 M	-3 M	-46 M	-65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-173 M	-587 M	-163 M	-836 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	500 M
Total de la dette émise	-	-	-	500 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1 Md	-1,31 Md
Autres activités de financement, total	-	-2 M	-4 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	-	-2 M	-1,01 Md	-809 M
Ajustements des taux de change	-	-	1 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	918 M	114 M	-224 M	-363 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	214 M	532 M	406 M	373 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	715 M	594 M	869 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	715 M	594 M	870 M
Variation du fonds de roulement net	-	-36 M	28 M	108 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	500 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	9,61	8,19	13,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,98	10,35	16,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,76	5,82	13,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,76	5,82	13,5
Analyse des marges
Marge brute %	98,25	90,74	89,51	87,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	75,58	74,67	77,19	69,93
Marge d’EBITDA %	23,43	16,71	12,74	18,14
Marge EBITA %	22,65	16,1	12,29	17,77
Marge d'EBIT %	22,65	16,1	12,29	17,77
Marge des activités poursuivies %	14,45	9,85	4,31	8,53
Marge nette %	14,45	9,85	4,31	8,53
Net Avail. Pour la marge commune %	14,45	9,85	4,31	8,53
Marge nette normalisée %	14,07	10,04	7,43	11,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,85	7,65	10,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,85	7,65	10,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,95	1,07	1,2
Rotation des actifs corporels	-	26,94	33,95	44,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,95	10,57	11,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	125,23	234,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,35	4	3,64	2,78
Quick Ratio	4,3	3,89	3,5	2,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,86	0,49	0,6	0,67
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,68	34,54	33,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2,91	1,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	11,64	5,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	25,81	28,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,33	0,3	0,27	9,42
Dette totale / Capital total	0,33	0,3	0,27	8,61
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	0,25	0,22	-
Dette à long terme / Capital total	0,29	0,25	0,22	-
Dette totale / Total de l'actif	20,19	19,91	22,37	26,46
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	764
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	780
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	775,5
Dette totale / EBITDA	0,02	0,02	0,02	0,32
Dette nette / EBITDA	-4,61	-4,48	-4,77	-2,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	0,02	0,02	0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,69	-4,58	-4,81	-2,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	47,58	17,74	10,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	36,3	16,14	8,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	5,26	-10,26	57,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,95	-10,18	60,34
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,95	-10,18	60,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0,62	-48,54	119,46
Résultat net, Croissance 1 an	-	0,62	-48,54	119,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-	5,27	-12,85	67,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	0,29	-47,77	131,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	7,52	13,99	-0,9
Stocks, Croissance 1 an	-	-	16,67	-71,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,61	-9,58	-21,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	15,55	-3,39	0,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,06	-6,33	-4,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,97	-6,36	-4,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-35,47	34,09	35,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	26,32	-62,5	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-16,99	46,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-16,99	46,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,82	14,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,82	12,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,81	19,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,91	20,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-2,91	20,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,04	6,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,04	6,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,22	20,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-27,62	9,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,71	6,29
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,65	-15,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,66	-1,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,27	-5,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,21	-5,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,98	35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,18	-38,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	6,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,05