Flux de Trésorerie ATLED CORP.

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3969

JP3160930008

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 02:31:06 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 369,00 ^JPY	-0,51%		+4,19%	-7,44%

28/04	ATLED CORP. communique ses prévisions de résultats pour les périodes closes en septembre 2026 et mars 2027	CI
28/04	ATLED CORP. annonce son dividende final pour l'exercice clos au 31 mars 2026, payable le 4 juin 2026, et livre ses prévisions pour l'exercice 2027	CI

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Données Financières Publiées: ATLED CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,92 Md	2,11 Md	2,17 Md	2,5 Md	2,77 Md
Total Chiffre d'affaires	1,92 Md	2,11 Md	2,17 Md	2,5 Md	2,77 Md
Coût des marchandises vendues, total	461 M	501 M	496 M	720 M	926 M
Résultat Brut	1,46 Md	1,61 Md	1,67 Md	1,78 Md	1,84 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	665 M	688 M	656 M	716 M	746 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15 M	16 M	16 M	15 M	36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	680 M	704 M	672 M	731 M	782 M
Résultat d'Exploitation	783 M	908 M	999 M	1,05 Md	1,06 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	2 M
Autres produits non opérationnels	7 M	-	-	3 M	-
EBT, hors éléments non courants	790 M	908 M	999 M	1,05 Md	1,06 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	790 M	908 M	999 M	1,05 Md	1,06 Md
Charge d'impôt	255 M	304 M	329 M	340 M	332 M
Résultat des activités poursuivies	535 M	604 M	670 M	713 M	728 M
Résultat net part du groupe	535 M	604 M	670 M	713 M	728 M
Résultat net	535 M	604 M	670 M	713 M	728 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	535 M	604 M	670 M	713 M	728 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	535 M	604 M	670 M	713 M	728 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	71,6	80,78	89,51	95,23	97,23
BPA de base - Activités poursuivies	71,6	80,78	89,51	95,23	97,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,47 M	7,48 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M
Bénéfice net par action - dilué	71,53	80,72	89,51	95,23	97,23
BPA dilué - Activités poursuivies	71,53	80,72	89,51	95,23	97,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,48 M	7,48 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M
BPA de base normalisé	66,08	75,9	83,41	87,9	88,48
BPA dilué normalisé	66,01	75,84	83,41	87,9	88,48
Ratio de distribution	25,05	25,83	25,67	26,23	29,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	946 M	1,09 Md	1,22 Md	1,33 Md	1,43 Md
EBITA	783 M	908 M	999 M	1,05 Md	1,06 Md
EBIT	783 M	908 M	999 M	1,05 Md	1,06 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,28	33,48	32,93	32,29	31,32
Résultat net normalisé	494 M	568 M	624 M	658 M	662 M
Provisions de pension	4 M	-6 M	-8 M	-2 M	-2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	67 M	48 M	71 M	93 M	87 M
Dépense de marketing	67 M	48 M	71 M	93 M	87 M
Dépenses générales et administratives	57 M	31 M	27 M	34 M	28 M
Dépense en recherche et de développement	-	20 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,16 Md	3,77 Md	4,07 Md	4,51 Md	4,99 Md
Total des liquidités et VMP	3,16 Md	3,77 Md	4,07 Md	4,51 Md	4,99 Md
Créances clients, total	359 M	248 M	275 M	362 M	356 M
Total des créances	359 M	248 M	275 M	362 M	356 M
Dépenses payées d'avance	39 M	36 M	37 M	32 M	34 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1 M	2 M	1 M	-	54 M
Total de l'actif circulant	3,56 Md	4,05 Md	4,38 Md	4,91 Md	5,44 Md
Immobilisations corporelles nettes	74 M	67 M	53 M	40 M	4 M
Investissements à long terme	34 M	53 M	62 M	62 M	11 M
Autres immobilisations incorporelles, total	296 M	331 M	455 M	635 M	749 M
Actifs d'impôts différés à long terme	81 M	86 M	72 M	79 M	66 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	4,04 Md	4,59 Md	5,03 Md	5,73 Md	6,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	27 M	32 M	24 M	38 M	32 M
Charges à payer, total	77 M	83 M	75 M	104 M	123 M
Impôts sur le revenu à payer	293 M	302 M	224 M	269 M	259 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	412 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	7 M	482 M	501 M	563 M	630 M
Total du passif circulant	816 M	899 M	824 M	974 M	1,04 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	77 M	80 M	73 M	78 M	86 M
Autres passifs non courants	70 M	69 M	70 M	70 M	1 M
Total du passif	963 M	1,05 Md	967 M	1,12 Md	1,13 Md
Actions ordinaires, total	620 M	621 M	621 M	621 M	621 M
Primes d'émissions d'actions	620 M	621 M	621 M	621 M	621 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,84 Md	2,28 Md	2,78 Md	3,31 Md	3,82 Md
Résultat global et autres	1 M	16 M	34 M	53 M	74 M
Total des fonds propres ordinaires	3,08 Md	3,54 Md	4,06 Md	4,6 Md	5,14 Md
Total des capitaux propres	3,08 Md	3,54 Md	4,06 Md	4,6 Md	5,14 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,04 Md	4,59 Md	5,03 Md	5,73 Md	6,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,47 M	7,48 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,47 M	7,48 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M
Actif net par action	411,96	473,66	542,13	614,91	685,97
Actif corporel net	2,78 Md	3,21 Md	3,6 Md	3,97 Md	4,39 Md
Actif corporel net par action	372,34	429,4	481,36	530,1	585,93
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,16 Md	-3,77 Md	-4,07 Md	-4,51 Md	-4,99 Md
Dette relative aux PBO non financés	36 M	34 M	28 M	34 M	42 M
Employés à temps plein	62	68	65	69	82

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	790 M	908 M	999 M	1,05 Md	1,06 Md
Dépréciation et amortissement - CF	163 M	186 M	222 M	282 M	376 M
Amortissements et dépréciations, Total	163 M	186 M	222 M	282 M	376 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-204 M	-289 M	-337 M	-316 M	-408 M
Variation des créances	-149 M	111 M	-27 M	-86 M	5 M
Variation des dettes fournisseurs	27 M	-9 M	-36 M	26 M	29 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	48 M	78 M	8 M	122 M	86 M
Flux de trésorerie d'exploitation	675 M	985 M	829 M	1,08 Md	1,15 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-	-11 M	-2 M	-3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-181 M	-199 M	-335 M	-448 M	-451 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-19 M	-10 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-188 M	-218 M	-356 M	-450 M	-454 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-134 M	-156 M	-172 M	-187 M	-217 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-134 M	-156 M	-172 M	-187 M	-217 M
Autres activités de financement, total	-	1 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-134 M	-155 M	-171 M	-187 M	-217 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	352 M	610 M	302 M	444 M	477 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	205 M	291 M	336 M	318 M	363 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	452 M	750 M	398 M	557 M	603 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	452 M	750 M	398 M	557 M	603 M
Variation du fonds de roulement net	12 M	-196 M	102 M	-69 M	-20 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,98	13,15	12,99	12,21	11,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	17	17,14	16,43	15,15	13,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,59	18,25	17,63	16,46	14,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,59	18,25	17,63	16,46	14,95
Analyse des marges
Marge brute %	76,04	76,29	77,11	71,21	66,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,56	32,56	30,27	28,63	26,97
Marge d’EBITDA %	49,17	51,77	56,35	53,26	51,84
Marge EBITA %	40,7	42,97	46,1	41,98	38,25
Marge d'EBIT %	40,7	42,97	46,1	41,98	38,25
Marge des activités poursuivies %	27,81	28,58	30,92	28,51	26,32
Marge nette %	27,81	28,58	30,92	28,51	26,32
Net Avail. Pour la marge commune %	27,81	28,58	30,92	28,51	26,32
Marge nette normalisée %	25,66	26,86	28,81	26,31	23,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,51	35,52	18,38	22,28	21,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,51	35,52	18,38	22,28	21,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	0,49	0,45	0,47	0,46
Rotation des actifs corporels	24,67	29,97	36,12	53,78	125,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,76	6,96	8,29	7,85	7,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,36	4,51	5,32	5,04	5,21
Quick Ratio	4,31	4,46	5,27	5,01	5,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,83	1,1	1,01	1,11	1,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,97	52,43	44,05	46,61	47,37
Délais de paiement des fournisseurs	20,59	21,49	20,6	15,76	13,8
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,83	22,83	19,24	19,59	18,05
Dette nette / EBITDA	-3,34	-3,44	-3,33	-3,39	-3,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,36	-3,44	-3,36	-3,39	-3,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,55	9,82	2,56	15,41	10,6
Résultat brut, Croissance 1 an	17,51	10,18	3,66	6,58	3,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	21,91	15,64	11,61	9,09	7,66
EBITA, 1 an Croissance en %	32,94	15,96	10,02	5,11	0,76
EBIT, 1 an Croissance %	32,94	15,96	10,02	5,11	0,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	29,85	12,9	10,93	6,42	2,1
Résultat net, Croissance 1 an	29,85	12,9	10,93	6,42	2,1
Résultat net normalisé sur 1 an	34,35	14,94	10,02	5,41	0,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,82	12,85	10,89	6,39	2,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	70,95	-30,92	10,89	31,64	-1,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,76	-9,46	-20,9	-24,53	-90
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,52	13,59	9,5	13,93	9,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,2	15,42	12,24	10,13	10,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,94	15,07	14,6	13,43	11,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,84	45,93	-15,84	30,52	6,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-81,82	50
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,32	65,9	-46,92	39,88	8,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,32	65,9	-46,92	39,88	8,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,27	14,1	6,13	8,79	12,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,83	13,79	6,87	5,11	4,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,56	18,73	13,61	10,34	8,37
EBITA, 2 ans CAGR %	23,42	24,16	12,95	7,54	2,91
EBIT, 2 ans CAGR %	23,42	24,16	12,95	7,54	2,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,95	21,08	11,91	8,65	4,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,95	21,08	11,91	8,65	4,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,23	24,27	12,45	7,69	3,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	25,84	21,04	11,86	8,62	4,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,74	8,67	-12,48	20,82	13,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,66	-9,61	-15,37	-22,73	-72,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,1	14,55	11,52	11,69	11,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,18	15,31	13,82	11,18	10,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,15	15,01	14,84	14,01	12,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,46	27,18	10,82	4,81	17,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	87,08	-	25,36	-	-47,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,81	40,7	-6,16	-13,83	23,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-7,81	40,7	-6,16	-13,83	23,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,23	13,43	10,12	9,14	9,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,04	12,6	10,31	6,78	4,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,08	17,58	16,31	12,08	9,44
EBITA, 3 ans CAGR %	34,06	20,89	19,26	10,27	5,23
EBIT, 3 ans CAGR %	34,06	20,89	19,26	10,27	5,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,07	24,63	17,6	10,05	6,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,07	24,63	17,6	10,05	6,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,73	23	19,32	10,05	5,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,06	21,35	17,55	10,01	6,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,55	4,07	9,41	0,28	12,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-12,9	-11,6	-13,54	-18,54	-60,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	26,17	13,26	12,84	12,32	10,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,35	14,59	14,28	12,57	10,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,7	14,46	14,87	14,36	13,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,79	15,28	10,83	17,03	5,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,12	12,14	1,66	7,2	-7,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,12	12,14	1,66	7,2	-7,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,89	17,07	14,38	11,55	11,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,43	17,52	15,16	9,55	8,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	21,45	20,94	14,63	13,07
EBITA, 5 ans CAGR %	23,46	25,82	25,18	15,36	12,43
EBIT, 5 ans CAGR %	23,46	25,82	25,18	15,36	12,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,19	26,02	24,72	17,97	12,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,19	26,02	24,72	17,97	12,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,95	26,71	25,34	16,63	12,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,84	-1,94	22,45	16,09	12,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,6	8,62	9,71	10,47	11,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,94	-12,28	-13,9	-16,24	-45,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,19	20,3	20,09	12,63	12,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,55	24,82	24,6	13,21	12,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,2	22,39	22,96	14,28	13,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	14,3	16,7	10,97	13,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	19,89	13,65	0,92	9,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	19,89	13,65	0,92	9,73