Flux de Trésorerie ATLED CORP.

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3969

JP3160930008

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Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 04:04:25 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 414,00 ^JPY	-0,35%		+2,32%	-4,39%

28/04	ATLED CORP. communique ses prévisions de résultats pour les périodes closes en septembre 2026 et mars 2027	CI
28/04	ATLED CORP. annonce son dividende final pour l'exercice clos au 31 mars 2026, payable le 4 juin 2026, et livre ses prévisions pour l'exercice 2027	CI

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Données Financières Publiées: ATLED CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,11 Md	2,17 Md	2,5 Md	2,77 Md	2,9 Md
Total Chiffre d'affaires	2,11 Md	2,17 Md	2,5 Md	2,77 Md	2,9 Md
Coût des marchandises vendues, total	501 M	496 M	720 M	926 M	1,04 Md
Résultat Brut	1,61 Md	1,67 Md	1,78 Md	1,84 Md	1,86 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	688 M	656 M	716 M	746 M	811 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16 M	16 M	15 M	36 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	704 M	672 M	731 M	782 M	813 M
Résultat d'Exploitation	908 M	999 M	1,05 Md	1,06 Md	1,05 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	2 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	2 M	10 M
Autres produits non opérationnels	-	-	3 M	-	2 M
EBT, hors éléments non courants	908 M	999 M	1,05 Md	1,06 Md	1,06 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	6 M
EBT, elements non courants inclus	908 M	999 M	1,05 Md	1,06 Md	1,07 Md
Charge d'impôt	304 M	329 M	340 M	332 M	352 M
Résultat des activités poursuivies	604 M	670 M	713 M	728 M	716 M
Résultat net part du groupe	604 M	670 M	713 M	728 M	716 M
Résultat net	604 M	670 M	713 M	728 M	716 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	604 M	670 M	713 M	728 M	716 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	604 M	670 M	713 M	728 M	716 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	80,78	89,51	95,23	97,23	95,63
BPA de base - Activités poursuivies	80,78	89,51	95,23	97,23	95,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,48 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M
Bénéfice net par action - dilué	80,72	89,51	95,23	97,23	95,63
BPA dilué - Activités poursuivies	80,72	89,51	95,23	97,23	95,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,48 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M
BPA de base normalisé	75,9	83,41	87,9	88,48	88,65
BPA dilué normalisé	75,84	83,41	87,9	88,48	88,65
Ratio de distribution	25,83	25,67	26,23	29,81	34,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,09 Md	1,22 Md	1,33 Md	1,43 Md	1,46 Md
EBITA	908 M	999 M	1,05 Md	1,06 Md	1,05 Md
EBIT	908 M	999 M	1,05 Md	1,06 Md	1,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	33,48	32,93	32,29	31,32	32,96
Résultat net normalisé	568 M	624 M	658 M	662 M	664 M
Provisions de pension	-6 M	-8 M	-2 M	-2 M	1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	48 M	71 M	93 M	87 M	106 M
Dépense de marketing	48 M	71 M	93 M	87 M	106 M
Dépenses générales et administratives	31 M	27 M	34 M	28 M	29 M
Dépense en recherche et de développement	20 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,77 Md	4,07 Md	4,51 Md	4,99 Md	2,58 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	3 Md
Total des liquidités et VMP	3,77 Md	4,07 Md	4,51 Md	4,99 Md	5,58 Md
Créances clients, total	248 M	275 M	362 M	356 M	321 M
Total des créances	248 M	275 M	362 M	356 M	321 M
Dépenses payées d'avance	36 M	37 M	32 M	34 M	35 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2 M	1 M	-	54 M	3 M
Total de l'actif circulant	4,05 Md	4,38 Md	4,91 Md	5,44 Md	5,94 Md
Immobilisations corporelles nettes	67 M	53 M	40 M	4 M	6 M
Investissements à long terme	53 M	62 M	62 M	11 M	12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	331 M	455 M	635 M	749 M	878 M
Actifs d'impôts différés à long terme	86 M	72 M	79 M	66 M	70 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	4,59 Md	5,03 Md	5,73 Md	6,27 Md	6,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	32 M	24 M	38 M	32 M	33 M
Charges à payer, total	83 M	75 M	104 M	123 M	134 M
Impôts sur le revenu à payer	302 M	224 M	269 M	259 M	308 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	482 M	501 M	563 M	630 M	734 M
Total du passif circulant	899 M	824 M	974 M	1,04 Md	1,21 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	80 M	73 M	78 M	86 M	89 M
Autres passifs non courants	69 M	70 M	70 M	1 M	1 M
Total du passif	1,05 Md	967 M	1,12 Md	1,13 Md	1,3 Md
Actions ordinaires, total	621 M	621 M	621 M	621 M	621 M
Primes d'émissions d'actions	621 M	621 M	621 M	621 M	621 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,28 Md	2,78 Md	3,31 Md	3,82 Md	4,29 Md
Résultat global et autres	16 M	34 M	53 M	74 M	79 M
Total des fonds propres ordinaires	3,54 Md	4,06 Md	4,6 Md	5,14 Md	5,61 Md
Total des capitaux propres	3,54 Md	4,06 Md	4,6 Md	5,14 Md	5,61 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,59 Md	5,03 Md	5,73 Md	6,27 Md	6,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,48 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,48 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M
Actif net par action	473,66	542,13	614,91	685,97	749,28
Actif corporel net	3,21 Md	3,6 Md	3,97 Md	4,39 Md	4,73 Md
Actif corporel net par action	429,4	481,36	530,1	585,93	632,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,77 Md	-4,07 Md	-4,51 Md	-4,99 Md	-5,58 Md
Dette relative aux PBO non financés	34 M	28 M	34 M	42 M	44 M
Employés à temps plein	68	65	69	82	89

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	908 M	999 M	1,05 Md	1,06 Md	1,07 Md
Dépréciation et amortissement - CF	186 M	222 M	282 M	376 M	415 M
Amortissements et dépréciations, Total	186 M	222 M	282 M	376 M	415 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-289 M	-337 M	-316 M	-408 M	-309 M
Variation des créances	111 M	-27 M	-86 M	5 M	35 M
Variation des dettes fournisseurs	-9 M	-36 M	26 M	29 M	0
Variation des autres actifs nets d'exploitation	78 M	8 M	122 M	86 M	124 M
Flux de trésorerie d'exploitation	985 M	829 M	1,08 Md	1,15 Md	1,33 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-11 M	-2 M	-3 M	-4 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-199 M	-335 M	-448 M	-451 M	-541 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-1,99 Md
Autres activités d'investissement, total	-19 M	-10 M	-	-	51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-218 M	-356 M	-450 M	-454 M	-2,48 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-156 M	-172 M	-187 M	-217 M	-247 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-156 M	-172 M	-187 M	-217 M	-247 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-155 M	-171 M	-187 M	-217 M	-247 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-	-1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	610 M	302 M	444 M	477 M	-1,4 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	291 M	336 M	318 M	363 M	309 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	750 M	398 M	557 M	603 M	776 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	750 M	398 M	557 M	603 M	776 M
Variation du fonds de roulement net	-196 M	102 M	-69 M	-20 M	-250 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,15	12,99	12,21	11,03	9,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	17,14	16,43	15,15	13,58	12,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,25	17,63	16,46	14,95	13,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,25	17,63	16,46	14,95	13,33
Analyse des marges
Marge brute %	76,29	77,11	71,21	66,52	64,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,56	30,27	28,63	26,97	27,95
Marge d’EBITDA %	51,77	56,35	53,26	51,84	50,48
Marge EBITA %	42,97	46,1	41,98	38,25	36,18
Marge d'EBIT %	42,97	46,1	41,98	38,25	36,18
Marge des activités poursuivies %	28,58	30,92	28,51	26,32	24,67
Marge nette %	28,58	30,92	28,51	26,32	24,67
Net Avail. Pour la marge commune %	28,58	30,92	28,51	26,32	24,67
Marge nette normalisée %	26,86	28,81	26,31	23,95	22,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	35,52	18,38	22,28	21,81	26,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	35,52	18,38	22,28	21,81	26,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,45	0,47	0,46	0,44
Rotation des actifs corporels	29,97	36,12	53,78	125,73	580,4
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,96	8,29	7,85	7,7	8,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,51	5,32	5,04	5,21	4,91
Quick Ratio	4,46	5,27	5,01	5,12	4,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,1	1,01	1,11	1,1	1,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,43	44,05	46,61	47,37	42,57
Délais de paiement des fournisseurs	21,49	20,6	15,76	13,8	11,42
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,83	19,24	19,59	18,05	18,8
Dette nette / EBITDA	-3,44	-3,33	-3,39	-3,48	-3,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,44	-3,36	-3,39	-3,49	-3,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,82	2,56	15,41	10,6	4,92
Résultat brut, Croissance 1 an	10,18	3,66	6,58	3,31	1,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,64	11,61	9,09	7,66	2,16
EBITA, 1 an Croissance en %	15,96	10,02	5,11	0,76	-0,76
EBIT, 1 an Croissance %	15,96	10,02	5,11	0,76	-0,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,9	10,93	6,42	2,1	-1,65
Résultat net, Croissance 1 an	12,9	10,93	6,42	2,1	-1,65
Résultat net normalisé sur 1 an	14,94	10,02	5,41	0,66	0,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,85	10,89	6,39	2,1	-1,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,92	10,89	31,64	-1,66	-9,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,46	-20,9	-24,53	-90	50
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,59	9,5	13,93	9,45	10,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,42	12,24	10,13	10,53	7,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,07	14,6	13,43	11,56	9,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,93	-15,84	30,52	6,1	16,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-81,82	50	33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,9	-46,92	39,88	8,25	28,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,9	-46,92	39,88	8,25	28,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,1	6,13	8,79	12,98	7,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,79	6,87	5,11	4,94	2,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,73	13,61	10,34	8,37	4,87
EBITA, 2 ans CAGR %	24,16	12,95	7,54	2,91	0
EBIT, 2 ans CAGR %	24,16	12,95	7,54	2,91	0
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,08	11,91	8,65	4,24	0,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,08	11,91	8,65	4,24	0,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,27	12,45	7,69	3,01	0,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,04	11,86	8,62	4,22	0,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,67	-12,48	20,82	13,78	-5,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,61	-15,37	-22,73	-72,53	-61,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,55	11,52	11,69	11,67	9,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,31	13,82	11,18	10,33	9,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,01	14,84	14,01	12,49	10,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,18	10,82	4,81	17,68	10,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	25,36	-	-47,78	41,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	40,7	-6,16	-13,83	23,06	18,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	40,7	-6,16	-13,83	23,06	18,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,43	10,12	9,14	9,39	10,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,6	10,31	6,78	4,51	3,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,58	16,31	12,08	9,44	6,26
EBITA, 3 ans CAGR %	20,89	19,26	10,27	5,23	1,67
EBIT, 3 ans CAGR %	20,89	19,26	10,27	5,23	1,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,63	17,6	10,05	6,42	2,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,63	17,6	10,05	6,42	2,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23	19,32	10,05	5,29	2,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,35	17,55	10,01	6,4	2,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,07	9,41	0,28	12,81	5,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,6	-13,54	-18,54	-60,92	-51,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,26	12,84	12,32	10,94	11,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,59	14,28	12,57	10,96	9,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,46	14,87	14,36	13,19	11,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,28	10,83	17,03	5,24	17,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,14	-	-28,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,14	1,66	7,2	-7,02	24,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,14	1,66	7,2	-7,02	24,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,07	14,38	11,55	11,25	8,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	17,52	15,16	9,55	8,13	4,95
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,45	20,94	14,63	13,07	9,14
EBITA, 5 ans CAGR %	25,82	25,18	15,36	12,43	6,04
EBIT, 5 ans CAGR %	25,82	25,18	15,36	12,43	6,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,02	24,72	17,97	12,06	6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,02	24,72	17,97	12,06	6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,71	25,34	16,63	12,51	6,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,94	22,45	16,09	12,03	5,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,62	9,71	10,47	11,13	-2,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,28	-13,9	-16,24	-45,34	-39,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,3	20,09	12,63	12,37	11,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,82	24,6	13,21	12,68	11,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	22,39	22,96	14,28	13,91	12,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,3	16,7	10,97	13,52	14,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	0	-	-10,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,89	13,65	0,92	9,73	11,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,89	13,65	0,92	9,73	11,4