Flux de Trésorerie Atlas Energy

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ATLAS

THD346010008

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Thailand S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,780 ^THB	0,00%		-0,56%	-2,20%

25/09	Atlas Energy va créer une nouvelle filiale	MT
24/09	Atlas Energy Public Company Limited annonce la création d'une nouvelle filiale, Atlas Alpha Company Limited	CI

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Données Financières Publiées: ATLAS ENERGY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	23,31 Md	18,43 Md	11,62 Md
Total Chiffre d'affaires	23,31 Md	18,43 Md	11,62 Md
Coût des marchandises vendues, total	21,1 Md	16,43 Md	9,91 Md
Résultat Brut	2,21 Md	2,01 Md	1,7 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 Md	1,82 Md	1,57 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2 Md	1,82 Md	1,57 Md
Résultat d'Exploitation	214 M	183 M	137 M
Intérêts payés, total	-218 M	-161 M	-111 M
Charges d'intérêt nettes	-218 M	-161 M	-111 M
Autres produits non opérationnels	294 M	335 M	350 M
EBT, hors éléments non courants	290 M	357 M	376 M
EBT, elements non courants inclus	290 M	357 M	376 M
Charge d'impôt	57,67 M	71,55 M	75,04 M
Résultat des activités poursuivies	232 M	285 M	301 M
Résultat net part du groupe	232 M	285 M	301 M
Résultat net	232 M	285 M	301 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	232 M	285 M	301 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	232 M	285 M	301 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	0,29	0,28
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	0,29	0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1,09 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,23	0,29	0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	0,23	0,29	0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 Md	1 Md	1,09 Md
BPA de base normalisé	0,18	0,22	0,22
BPA dilué normalisé	0,18	0,22	0,22
Dividende par action	-	-	0,15
Ratio de distribution	-	-	47,09
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	458 M	484 M	483 M
EBITA	214 M	183 M	137 M
EBIT	214 M	183 M	137 M
EBITDAR	477 M	510 M	513 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,88	20,05	19,94
Total des impôts courants	90,91 M	78,95 M	74,09 M
Total des impôts différés	-33,24 M	-7,39 M	944 k
Résultat net normalisé	181 M	223 M	235 M
Intérêts sur la dette à long terme	184 M	183 M	170 M
Provisions de pension	9,08 M	8,61 M	10,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,77 Md	1,61 Md	1,4 Md
Dépenses générales et administratives	233 M	210 M	166 M
Charges locatives nettes, total	19,12 M	25,35 M	30,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6,2 M	5,42 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	19,16 M	25,48 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	367 M	77,53 M	518 M
Total des liquidités et VMP	367 M	77,53 M	518 M
Créances clients, total	252 M	287 M	374 M
Autres créances	67,65 M	176 M	115 M
Total des créances	320 M	462 M	488 M
Stocks	430 M	283 M	338 M
Dépenses payées d'avance	22,37 M	29,5 M	35,86 M
Total de l'actif circulant	1,14 Md	853 M	1,38 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,21 Md	7,94 Md	8,45 Md
Amortissements cumulés	-690 M	-984 M	-1,31 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,52 Md	6,96 Md	7,14 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	13,59 M	12,68 M	12,35 M
Actifs d'impôts différés à long terme	81,54 M	88,93 M	87,26 M
Charges différées à long terme	155 M	141 M	155 M
Autres actifs à long terme, total	240 M	312 M	374 M
Total des actifs	8,15 Md	8,37 Md	9,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,1 Md	378 M	435 M
Charges à payer, total	130 M	751 M	493 M
Emprunts à court terme	500 M	662 M	545 M
Part à court terme de la dette à long terme	227 M	166 M	-
Part à court terme des contrats de location	204 M	222 M	242 M
Impôts sur le revenu à payer	56,28 M	35,8 M	25,72 M
Autres passifs à court terme	135 M	155 M	136 M
Total du passif circulant	2,35 Md	2,37 Md	1,88 Md
Dette à long terme	166 M	-	-
Contrats de location à long terme	4,19 Md	4,21 Md	4,06 Md
Recettes non acquises Non courantes	151 M	177 M	192 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	23,82 M	31,49 M	39,02 M
Autres passifs non courants	110 M	128 M	141 M
Total du passif	6,99 Md	6,92 Md	6,31 Md
Actions ordinaires, total	500 M	500 M	709 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,02 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	637 M	923 M	1,08 Md
Résultat global et autres	20,03 M	20,03 M	22,95 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 Md	1,44 Md	2,83 Md
Total des capitaux propres	1,16 Md	1,44 Md	2,83 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,15 Md	8,37 Md	9,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 Md	1 Md	1,42 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 Md	1 Md	1,42 Md
Actif net par action	1,16	1,44	2
Actif corporel net	1,14 Md	1,43 Md	2,82 Md
Actif corporel net par action	1,14	1,43	1,99
Total de la dette	5,29 Md	5,27 Md	4,85 Md
Dette nette	4,92 Md	5,19 Md	4,33 Md
Dette relative aux contrats de location	153 M	203 M	247 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks de produits finis, total	416 M	278 M	324 M
Terres possédées	88,3 M	113 M	131 M
Bâtiments, total	713 M	982 M	1,48 Md
Machines, total	1,07 Md	1,25 Md	1,55 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,38 M	6,02 M	7,22 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	232 M	285 M	301 M
Dépréciation et amortissement - CF	548 M	623 M	688 M
Amortissements et dépréciations, Total	548 M	623 M	688 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	65,66 M	96,54 M	94,69 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-31,83 k	-35,82 k	-15,81 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	791 k	2,65 M	1,2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	484 k	4,68 M	138 k
Autres activités d'exploitation, total	-31,32 M	-18,09 M	520 k
Variation des créances	-84,87 M	-144 M	-35,84 M
Variation des stocks	-103 M	138 M	-45,95 M
Variation des dettes fournisseurs	464 M	-93,55 M	-201 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-90,04 M	-61,48 M	-54,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1 Md	834 M	748 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-672 M	-711 M	-760 M
Vente d'immobilisations corporelles	585 k	4,11 M	23,49 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-52,22 M	-68,27 M	-99,8 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3,77 M	-1,36 M	-1,29 M
Autres activités d'investissement, total	-82,58 M	-84,62 M	-10,24 M
Flux de trésorerie d'investissement	-810 M	-861 M	-871 M
Dette à court terme émise, total	590 M	162 M	-
Total de la dette émise	590 M	162 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-95,08 M	-	-117 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-437 M	-424 M	-408 M
Total de la dette remboursée	-532 M	-424 M	-525 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,23 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-142 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-142 M
Flux de trésorerie de financement	58,03 M	-262 M	563 M
Variation nette de la trésorerie	251 M	-289 M	440 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	218 M	211 M	195 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	98,44 M	99,43 M	83,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-81,81 M	-280 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	18,96 M	-210 M
Variation du fonds de roulement net	-	103 M	318 M
Dette nette émise (remboursée)	58,03 M	-262 M	-525 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,38	0,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,74	1,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	21,94	14,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	21,94	14,08
Analyse des marges
Marge brute %	9,5	10,88	14,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,58	9,89	13,5
Marge d’EBITDA %	1,96	2,63	4,15
Marge EBITA %	0,92	0,99	1,18
Marge d'EBIT %	0,92	0,99	1,18
Marge des activités poursuivies %	1	1,55	2,59
Marge nette %	1	1,55	2,59
Net Avail. Pour la marge commune %	1	1,55	2,59
Marge nette normalisée %	0,78	1,21	2,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,44	-2,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,1	-1,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,23	1,33
Rotation des actifs corporels	-	2,73	1,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	68,38	32,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-	46,07	31,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,48	0,36	0,73
Quick Ratio	0,29	0,23	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,35	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	5,35	11,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,94	11,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	16,61	14,89
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-3,31	7,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	456,91	364,97	171,08
Dette totale / Capital total	82,04	78,49	63,11
Dette à long terme / Capitaux propres	376,54	292,16	143,29
Dette à long terme / Capital total	67,61	62,84	52,86
Dette totale / Total de l'actif	85,8	82,75	69,01
EBIT / Charges d'intérêt	0,98	1,13	1,23
EBITDA / Charges d'intérêt	3,5	5	7,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,41	0,59	0,59
Dette totale / EBITDA	6,94	6,53	5,88
Dette nette / EBITDA	6,46	6,44	5,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	58,74	55,2	74,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	54,66	54,38	66,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-20,92	-36,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-9,44	-14,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	5,82	-0,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-14,68	-25,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	-14,68	-25,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	22,72	5,59
Résultat net, Croissance 1 an	-	22,72	5,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-	22,99	5,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	22,72	-3,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	13,51	8,45
Stocks, Croissance 1 an	-	-34,07	19,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,68	2,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,63	9,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	25,02	97,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	24,64	96,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-16,88	-10,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,73	6,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	241,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-1,21 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	2,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-20,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-20,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	13,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	13,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	13,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	9,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	21,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	4,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	5,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	57,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	6,3