Flux de Trésorerie Asyad Shipping Company SAOG

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ASCO

OM0000010120

Frêt maritime et logistique

Cours en clôture Muscat Exchange 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2350 ^OMR	+0,86%		-2,49%	+31,28%

12/08	Asyad Shipping Company SAOG propose un dividende en numéraire pour la période close au 30 juin 2026	CI
06/08	Asyad Shipping Company S.A.O.G prend livraison de nouveaux pétroliers de produits raffinés de taille moyenne	CI

561351626054fdc24bd1f19e4d.efIBMjMjs4j4lqylJnkdDRctw7rU1nYkfQO8E2MVeY4.LplABmQU7N6808nNSzslbHN6souhsw9tJETYQBlgTv0rnVNkcVCAuIvE_Q

Données Financières Publiées: ASYAD SHIPPING COMPANY SAOG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	187 M	266 M	217 M	366 M	336 M
Autres recettes, total	38,39 M	63,9 M	130 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	225 M	330 M	347 M	366 M	336 M
Coût des marchandises vendues, total	191 M	258 M	281 M	15,58 M	18,38 M
Résultat Brut	33,86 M	71,85 M	65,84 M	351 M	318 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,97 M	18,57 M	20,68 M	125 M	105 M
Provision pour créances douteuses	215 k	248 k	-195 k	-21 k	-282 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	130 M	135 M
Autres dépenses de fonctionnement	-310 k	-576 k	-7,48 M	10,7 M	9,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,87 M	18,24 M	13,01 M	265 M	249 M
Résultat d'Exploitation	20,99 M	53,61 M	52,83 M	85,16 M	69,44 M
Intérêts payés, total	-25,4 M	-25,8 M	-42,35 M	-39 M	-31,86 M
Intérêts perçus et revenus des placements	22,3 M	20,77 M	26,8 M	10,5 M	4,53 M
Charges d'intérêt nettes	-3,1 M	-5,03 M	-15,55 M	-28,51 M	-27,33 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,27 M	-6,78 M	998 k	835 k	1,88 M
Autres produits non opérationnels	-	-	3,32 M	356 k	2,02 M
EBT, hors éléments non courants	21,16 M	41,8 M	41,59 M	57,84 M	46,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-715 k	18,04 M	3,11 k	-523 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-22,33 M	-	9,99 M
EBT, elements non courants inclus	21,16 M	41,08 M	37,31 M	57,85 M	55,48 M
Charge d'impôt	416 k	-1,7 M	-2,18 M	6,29 M	-957 k
Résultat des activités poursuivies	20,74 M	42,78 M	39,49 M	51,55 M	56,44 M
Résultat net part du groupe	20,74 M	42,78 M	39,49 M	51,55 M	56,44 M
Intérêts minoritaires	-4,28 M	-4,19 M	-4,51 M	-4,5 M	845 k
Résultat net	16,46 M	38,59 M	34,98 M	47,06 M	57,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,46 M	38,59 M	34,98 M	47,06 M	57,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,46 M	38,59 M	34,98 M	47,06 M	57,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,01	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	5,21 Md	5,21 Md	5,21 Md	5,21 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	0,01	0,01	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,01	0,01	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	5,21 Md	5,21 Md	5,21 Md	5,21 Md
BPA de base normalisé	-	0	0	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-	0	0	0,01	0,01
Dividende par action	-	-	0	0	-
Ratio de distribution	-	-	108,64	42,5	106,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	78,01 M	110 M	106 M	135 M	122 M
EBITA	20,99 M	53,61 M	52,83 M	85,16 M	69,44 M
EBIT	20,99 M	53,61 M	52,83 M	85,16 M	69,44 M
Total des revenus (tels que rapportés)	244 M	348 M	364 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,97	-4,14	-5,84	10,88	-1,72
Total des impôts courants	182 k	73,18 k	902	160 k	77 k
Total des impôts différés	235 k	-1,77 M	-2,18 M	6,13 M	-1,03 M
Résultat net normalisé	8,94 M	21,93 M	21,48 M	31,66 M	29,6 M
Intérêts capitalisés	-	-	959 k	2,5 M	6,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,42 M	2,86 M	8,45 M	8,61 M	8,72 M
Provisions de pension	5,16 k	208 k	397 k	70,48 k	145 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,11 M	10,55 M	12,59 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	9,82 M	16,53 M	3,64 k	45,14 k	31 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,84 M	50,37 M	52 M	132 M	164 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	64,59 M	61,43 M	109 M	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	5,19 M	2,56 M	880 k	-
Total des liquidités et VMP	81,43 M	117 M	163 M	133 M	164 M
Créances clients, total	23,98 M	37,01 M	25,85 M	33,99 M	15,03 M
Autres créances	4,38 k	18,44 k	22	1,34 M	8,06 M
Notes à recevoir	-	-	58,96 k	-	-
Total des créances	23,98 M	37,03 M	25,91 M	35,32 M	23,08 M
Stocks	14,7 M	12,2 M	9,31 M	7,42 M	4,83 M
Dépenses payées d'avance	2,89 M	4,66 M	6,25 M	2,98 M	2,32 M
Autres actifs à court terme, total	21,69 M	31,26 M	25,92 M	7,5 M	79,93 M
Total de l'actif circulant	145 M	202 M	231 M	186 M	274 M
Immobilisations corporelles brutes	1,41 Md	1,34 Md	1,32 Md	1,55 Md	1,38 Md
Amortissements cumulés	-599 M	-575 M	-551 M	-800 M	-553 M
Immobilisations corporelles nettes	815 M	768 M	771 M	751 M	827 M
Investissements à long terme	34,59 M	30,88 M	24,97 M	32,69 M	26,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	224 k	484 k
Créances à long terme	138 M	131 M	123 M	115 M	105 M
Prêts à long terme	7,86 M	7,61 M	7,46 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,68 M	4,46 M	6,64 M	503 k	1,54 M
Total des actifs	1,14 Md	1,14 Md	1,16 Md	1,08 Md	1,24 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,67 M	14,07 M	12,74 M	9,11 M	10,12 M
Charges à payer, total	9,16 M	16,04 M	9,32 M	12,18 M	15,35 M
Emprunts à court terme	13,74 M	305 k	8,24 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	58,55 M	58,27 M	60,19 M	76,7 M	27,79 M
Part à court terme des contrats de location	17,3 M	32,31 M	84,44 M	69,19 M	64,61 M
Impôts sur le revenu à payer	182 k	73,18 k	860	160 k	88 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,88 M	2,98 M	12,72 M	11,96 M	8,79 M
Autres passifs à court terme	50,72 M	5,02 M	20,12 M	1,81 M	12,46 M
Total du passif circulant	162 M	129 M	208 M	181 M	139 M
Dette à long terme	556 M	502 M	436 M	367 M	569 M
Contrats de location à long terme	24,8 M	58,78 M	76,14 M	66,37 M	64,75 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	407 k	573 k	880 k	770 k	867 k
Total du passif	743 M	691 M	721 M	616 M	774 M
Actions ordinaires, total	130 M	130 M	130 M	130 M	130 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	257 M	296 M	292 M	320 M	316 M
Résultat global et autres	-4,14 M	10,32 M	3,19 M	995 k	-
Total des fonds propres ordinaires	383 M	436 M	426 M	451 M	446 M
Intérêts minoritaires	16,93 M	17,67 M	17,94 M	18,52 M	15,04 M
Total des capitaux propres	400 M	454 M	444 M	469 M	461 M
Total du passif et des capitaux propres	1,14 Md	1,14 Md	1,16 Md	1,08 Md	1,24 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	5,21 Md	5,21 Md	5,21 Md	5,21 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	5,21 Md	5,21 Md	5,21 Md	5,21 Md
Actif net par action	-	0,08	0,08	0,09	0,09
Actif corporel net	383 M	436 M	426 M	451 M	445 M
Actif corporel net par action	-	0,08	0,08	0,09	0,09
Total de la dette	670 M	652 M	665 M	580 M	727 M
Dette nette	589 M	535 M	502 M	447 M	563 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16,93 M	17,67 M	17,94 M	18,52 M	15,04 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	33,32 M	25,54 M	24,23 M	24,86 M	26,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	12,5 M	9,65 M	6,01 M	4,2 M	1,49 M
Stocks - Autres	2,2 M	2,55 M	3,3 M	3,21 M	3,34 M
Terres possédées	7,3 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M	7,49 M
Machines, total	1,37 Md	1,24 Md	1,14 Md	1,35 Md	1,08 Md
Employés à temps plein	-	231	220	456	465
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	821 k	1,1 M	1,07 M	1,05 M	666 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	16,46 M	38,59 M	34,98 M	47,06 M	57,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	66,9 M	81,22 M	122 M	130 M	135 M
Amortissements et dépréciations, Total	66,9 M	81,22 M	122 M	130 M	135 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,06 M	841 k	831 k	583 k	888 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-435 k	-18,04 M	-3,11 k	523 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-17,3 k	-9,97 k	90,13 k	48,96 k	-73 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,28 M	22,33 M	-	-9,99 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-35,39 k	-73 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,27 M	6,78 M	-998 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	232 k	258 k	-195 k	-21 k	-282 k
Autres activités d'exploitation, total	691 k	3,62 M	-10,84 M	-1,35 M	-10,28 M
Variation des créances	-6,82 M	-10,08 M	11,91 M	-801 k	9,8 M
Variation des stocks	-4,99 M	2,5 M	2,89 M	1,89 M	2,58 M
Variation des dettes fournisseurs	-748 k	-35,16 M	6,78 M	-604 k	11,22 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-679 k	425 k	9,74 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,98 M	-11,92 M	1,09 M	-21,2 M	912 k
Flux de trésorerie d'exploitation	66,83 M	80,92 M	182 M	155 M	197 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,53 M	-16,9 M	-64,3 M	-39,83 M	-186 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	51,03 M	74,82 M	10,78 k	2,94 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-12,49 M	4,27 M	-44,53 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	5,71 M	6,4 M	7,05 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,03 M	4,03 M	15,56 M	44,04 M	-20,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-61,29 M	48,83 M	-11,4 M	4,22 M	-203 M
Dette à long terme émise, total	64,2 M	39,68 k	6,93 M	223 M	258 M
Total de la dette émise	64,2 M	39,68 k	6,93 M	223 M	258 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-154 M	-87,89 M	-142 M	-368 M	-198 M
Total de la dette remboursée	-154 M	-87,89 M	-142 M	-368 M	-198 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-38 M	-20 M	-61,17 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-38 M	-20 M	-61,17 M
Autres activités de financement, total	217 k	-6,65 M	-4,16 M	-4,31 M	-2,94 M
Flux de trésorerie de financement	-89,11 M	-94,5 M	-178 M	-170 M	-3,75 M
Variation nette de la trésorerie	-83,56 M	35,25 M	-6,57 M	-9,8 M	-9,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,34 M	20,84 M	41,67 M	39,15 M	32,67 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	214 k	177 k	73,22 k	1,16 k	149 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	26,23 M	99,45 M	99,02 M	-72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	41,51 M	125 M	123 M	-52,89 M
Variation du fonds de roulement net	-	56,31 M	-34,47 M	20,49 M	45,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-89,32 M	-87,85 M	-135 M	-145 M	60,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,93	2,86	4,75	3,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,08	2,98	4,95	3,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,02	8,8	11,29	12,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	9,42	8,12	10,74	12,78
Analyse des marges
Marge brute %	15,03	21,75	18,99	95,75	94,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,76	5,62	5,96	34,08	31,08
Marge d’EBITDA %	34,63	33,37	30,48	36,84	36,18
Marge EBITA %	9,32	16,23	15,24	23,26	20,64
Marge d'EBIT %	9,32	16,23	15,24	23,26	20,64
Marge des activités poursuivies %	9,21	12,95	11,39	14,08	16,78
Marge nette %	7,3	11,68	10,09	12,85	17,03
Net Avail. Pour la marge commune %	7,3	11,68	10,09	12,85	17,03
Marge nette normalisée %	3,97	6,64	6,2	8,65	8,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	7,94	28,68	27,04	-21,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	12,57	36,07	33,55	-15,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,29	0,3	0,33	0,29
Rotation des actifs corporels	-	0,42	0,45	0,48	0,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,74	6,9	12,24	16,09
Rotation des stocks (stock moyen)	-	19,22	26,12	1,86	3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	1,57	1,11	1,03	1,97
Quick Ratio	0,65	1,19	0,91	0,93	1,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,63	0,88	0,86	1,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,78	52,87	29,91	22,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	18,99	13,97	196,51	121,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,64	17,6	292,16	222,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	43,14	49,25	-65,74	-77,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	167,61	143,66	149,82	123,53	157,63
Dette totale / Capital total	62,63	58,96	59,97	55,26	61,18
Dette à long terme / Capitaux propres	145,21	123,63	115,38	92,44	137,58
Dette à long terme / Capital total	54,26	50,74	46,18	41,36	53,4
Dette totale / Total de l'actif	65,02	60,35	61,89	56,75	62,68
EBIT / Charges d'intérêt	0,83	2,08	1,25	2,18	2,18
EBITDA / Charges d'intérêt	3,46	5,23	4,13	5,51	6,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,16	4,57	2,61	4,49	0,58
Dette totale / EBITDA	7,63	4,83	3,81	2,7	3,56
Dette nette / EBITDA	6,7	3,97	2,87	2,08	2,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	22,84	5,53	6,02	3,31	39,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,06	4,54	4,54	2,55	30,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	46,63	4,98	0,67	-8,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	112,2	-8,36	0,88	-9,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	41,3	-4,1	17,11	-9,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	155,43	-1,45	36,67	-18,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	155,43	-1,45	36,67	-18,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	106,28	-7,7	30,55	9,47
Résultat net, Croissance 1 an	-	134,53	-9,37	34,54	21,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	145,39	-2,05	47,35	-6,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-9,37	34,53	21,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	54,36	-30,15	31,46	-43,88
Stocks, Croissance 1 an	-	-17,01	-23,7	-20,33	-34,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,8	0,43	-2,67	10,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,09	1,77	-6,17	13,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	13,85	-2,33	5,78	-1,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	13,85	-2,33	5,84	-1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	21,07	125,48	-14,79	26,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-71,12	280,4	-38,05	366,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	279,12	-17,73	-172,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	201,31	-15,85	-143,05
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	12,82	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,07	5,28	-3,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	39,45	120,89	-4,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	16,41	10,63	2,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	58,66	26,04	5,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	58,66	26,04	5,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	37,98	9,77	19,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	45,79	10,42	27,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	55,03	20,14	17,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	10,42	27,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	3,84	-4,18	-23,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,42	-22,03	-27,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,73	-1,13	3,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,93	-2,63	3,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	5,45	1,65	2,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,45	1,67	2,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	65,23	38,62	3,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	4,81	53,51	69,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	94,29	-22,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	72,02	-39,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,57	0,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,96	64,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,03	3,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,5	9,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	59,5	9,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,46	9,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,94	14,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,43	10,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	14,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,33	-25,95
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,39	-26,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,71	2,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,73	2,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,56	0,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,58	0,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,5	34,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,04	122,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	40,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,41