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Flux de Trésorerie Astron Connect Inc.

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CA04640L2003

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	-.--%		-.--%	-

01/06	Astron Connect Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
27/02	Astron Connect Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ASTRON CONNECT INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	41,95 k	176 k	28,28 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	41,95 k	176 k	28,28 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	71,48 k	129 k	101 k	-	-
Résultat Brut	-29,52 k	46,98 k	-72,3 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	488 k	446 k	308 k	146 k	102 k
Provision pour créances douteuses	219 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	14,06 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	220 k	51,09 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	91,55 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	941 k	497 k	400 k	146 k	102 k
Résultat d'Exploitation	-971 k	-450 k	-472 k	-146 k	-102 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-10,25 k	3,35 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-38,77 k	-4,74 k	-17,63 k	8,17 k	-15,79 k
EBT, hors éléments non courants	-1,02 M	-451 k	-490 k	-138 k	-118 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-114 k	-	-10,13 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-486 k	-	20 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,13 M	-937 k	-500 k	-118 k	-118 k
Résultat des activités poursuivies	-1,13 M	-937 k	-500 k	-118 k	-118 k
Résultat net part du groupe	-1,13 M	-937 k	-500 k	-118 k	-118 k
Résultat net	-1,13 M	-937 k	-500 k	-118 k	-118 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,13 M	-937 k	-500 k	-118 k	-118 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,13 M	-937 k	-500 k	-118 k	-118 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,07	-0,03	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,07	-0,03	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,44 M	13,11 M	16,94 M	16,94 M	28,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,07	-0,03	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,07	-0,03	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,44 M	13,11 M	16,94 M	16,94 M	28,7 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,02	-0,02	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-927 k	-443 k	-465 k	-	-
EBITA	-956 k	-450 k	-472 k	-146 k	-102 k
EBIT	-971 k	-450 k	-472 k	-146 k	-102 k
EBITDAR	-941 k	-423 k	-452 k	-	-
Résultat net normalisé	-637 k	-282 k	-306 k	-86,45 k	-73,46 k
Intérêts sur la dette à long terme	14,94 k	814	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,76 k	7,52 k	-	-	-
Dépense de marketing	13,61 k	43,03 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	318 k	199 k	168 k	126 k	102 k
Charges locatives nettes, total	-13,26 k	20 k	12,98 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	14,06 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,06 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	952 k	505 k	190 k	85,61 k	330 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	952 k	505 k	190 k	85,61 k	330 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	10,81 k	17,46 k	7,97 k	-	563
Total des créances	10,81 k	17,46 k	7,97 k	-	563
Stocks	131 k	131 k	0	-	-
Dépenses payées d'avance	39,11 k	6,75 k	8,68 k	6,75 k	7,47 k
Total de l'actif circulant	1,13 M	660 k	207 k	92,36 k	338 k
Immobilisations corporelles brutes	566 k	566 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-515 k	-566 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	51,09 k	0	-	-	-
Investissements à long terme	-	1	1	1	1
Autres immobilisations incorporelles, total	10,13 k	10,13 k	0	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,2 M	670 k	207 k	92,36 k	338 k
Passifs
Comptes à payer, total	133 k	119 k	135 k	129 k	130 k
Charges à payer, total	24,03 k	24,03 k	45,5 k	115 k	109 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	60 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	48,7 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	212 k	36,69 k	36,69 k	36,69 k	36,69 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	418 k	180 k	277 k	281 k	276 k
Dette à long terme	60 k	60 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	478 k	240 k	277 k	281 k	276 k
Actions ordinaires, total	7,54 M	8,19 M	8,19 M	8,19 M	8,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,29 M	-8,23 M	-8,72 M	-8,84 M	-8,96 M
Résultat global et autres	469 k	469 k	469 k	469 k	469 k
Total des fonds propres ordinaires	717 k	430 k	-70,04 k	-188 k	62,11 k
Total des capitaux propres	717 k	430 k	-70,04 k	-188 k	62,11 k
Total du passif et des capitaux propres	1,2 M	670 k	207 k	92,36 k	338 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,44 M	16,94 M	16,94 M	16,94 M	30,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,44 M	16,94 M	16,94 M	16,94 M	30,27 M
Actif net par action	0,07	0,03	-0	-0,01	0
Actif corporel net	707 k	420 k	-70,04 k	-188 k	62,11 k
Actif corporel net par action	0,07	0,02	-0	-0,01	0
Total de la dette	109 k	60 k	60 k	0	0
Dette nette	-844 k	-445 k	-130 k	-85,61 k	-330 k
Dette relative aux contrats de location	-106 k	160 k	104 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	66,1 k	66,1 k	66,1 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	51,09 k	51,09 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,13 M	-937 k	-500 k	-118 k	-118 k
Dépréciation et amortissement - CF	206 k	51,09 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,33 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	220 k	51,09 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	114 k	-	10,13 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	486 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	14,06 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	219 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-5,79 k	158 k	-41 k	-
Variation des créances	100 k	-6,66 k	9,5 k	7,97 k	-563
Variation des stocks	40,14 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-48,33 k	-13,69 k	37,09 k	84,69 k	-4,7 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-5 k	-176 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,82 k	32,95 k	-28,73 k	1,93 k	-719
Flux de trésorerie d'exploitation	-482 k	-569 k	-314 k	-64,74 k	-124 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-330 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-330 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-183 k	-48,7 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-183 k	-48,7 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	500 k	-	-	368 k
Autres activités de financement, total	20 k	-	-	-40 k	-
Flux de trésorerie de financement	-163 k	451 k	-	-40 k	368 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-645 k	-448 k	-314 k	-105 k	244 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-99,23 k	-393 k	-120 k	-17,97 k	-69,57 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-99,23 k	-393 k	-120 k	-17,97 k	-69,57 k
Variation du fonds de roulement net	-273 k	163 k	-176 k	-73,58 k	5,98 k
Dette nette émise (remboursée)	-183 k	-48,7 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-32,56	-30,17	-67,31	-61,17	-29,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-41,34	-42,76	-123	92,3	100,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-88,8	-163,43	-277,85	91,58	186,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-88,8	-163,43	-277,85	91,58	186,19
Analyse des marges
Marge brute %	-70,37	26,75	-255,62	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,16 k	254,01	1,09 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-2,21 k	-252,41	-1,64 k	-	-
Marge EBITA %	-2,28 k	-256,35	-1,67 k	-	-
Marge d'EBIT %	-2,31 k	-256,35	-1,67 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-2,7 k	-533,82	-1,77 k	-	-
Marge nette %	-2,7 k	-533,82	-1,77 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,7 k	-533,82	-1,77 k	-	-
Marge nette normalisée %	-1,52 k	-160,71	-1,08 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-236,54	-223,94	-422,79	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-236,54	-223,94	-422,79	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,19	0,06	-	-
Rotation des actifs corporels	0,27	6,87	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,47	0,98	1,54	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,71	3,67	0,75	0,33	1,23
Quick Ratio	2,31	2,9	0,72	0,3	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,15	-3,16	-1,13	-0,23	-0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	776,76	372,22	237,43	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,05 k	359,45	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,16	13,96	-85,67	-	-
Dette totale / Capital total	13,16	12,25	-597,91	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	8,37	13,96	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	7,27	12,25	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	39,99	35,82	133,83	303,94	81,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,14	-0,15	-0,13	-	-
Dette nette / EBITDA	1,12	1,11	0,28	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,14	-0,15	-0,13	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	1,11	0,28	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-89,55	318,52	-83,89	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-154,94	-259,11	-253,9	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,05	-52,22	4,97	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,75	-52,94	4,9	-68,97	-30,55
EBIT, 1 an Croissance %	-17,97	-53,63	4,9	-68,97	-30,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,72	-17,36	-46,67	-76,33	-0,67
Résultat net, Croissance 1 an	-12,72	-17,36	-46,67	-76,33	-0,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,7	-55,72	8,48	-71,76	-15,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,61	-34,21	-58,71	-76,33	-41,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-23,92	-0,45	-100	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-80,1	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-52,79	-43,95	-69,1	-55,38	266,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-58,37	-40,63	-116,69	168,95	-132,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-60,97	-40,06	-116,29	168,95	-132,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-55,64	18,11	-44,79	-79,4	90,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-81,04	296,24	-69,59	-84,97	287,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-81,04	296,24	-69,59	-84,97	287,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-81,87	-33,86	-17,89	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-64,62	-6,5	56,48	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,17	-37,04	-29,18	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,99	-37,78	-29,74	-42,95	-53,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,67	-38,33	-30,26	-42,95	-53,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,64	-15,07	-33,61	-64,47	-51,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,64	-15,07	-33,61	-64,47	-51,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,81	-39,27	-30,7	-44,65	-51,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,32	-28,65	-47,88	-68,74	-62,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-18,71	-12,97	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,35	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,99	-48,56	-58,38	-62,87	27,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,41	-50,29	-68,53	-33,01	-5,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,8	-51,63	-68,75	-33,8	-5,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,56	-27,61	-19,24	-66,27	-37,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-63,78	-13,31	9,77	-78,62	-23,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-63,78	-13,31	9,77	-78,62	-23,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-63,31	-48,38	-58,7	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-43,14	-41,6	10,4	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,51	-36,13	-25,34	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,76	-36,36	-25,95	-46,49	-39,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,59	-36,49	-26,38	-46,76	-39,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,17	-18,89	-27,27	-52,92	-49,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,17	-18,89	-27,27	-52,92	-49,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,11	-36,42	-26,31	-48,62	-36,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,49	-36,3	-40,54	-59,94	-61,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	5,13	-13,03	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-25,09	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-30,58	-28,94	-56,6	-57,4	-20,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-38,18	-33,37	-65,45	-35,65	-47,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-38,96	-34,67	-66,35	-35,96	-47,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,35	-26,11	-33,86	-48,78	-39,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,48	-19,6	-38,86	-43,42	-43,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,48	-19,6	-38,86	-43,42	-43,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-24,74	-49,36	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-31,72	-14,75	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	4,34	-15,8	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	83,3	4,66	-16,2	-39,08	-38,57
EBIT, 5 ans CAGR %	83,85	4,58	-16,36	-39,16	-38,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,49	20,33	-28,67	-41,7	-38,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,49	20,33	-28,67	-41,7	-38,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,18	3,98	-15,79	-39,85	-37,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,03	-8,57	-45,29	-52,09	-50,69
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,72	19,55	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,8	-9,91	-43,43	-45,19	-33,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	56,77	-9,99	-52,81	-33,23	-48,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	54,87	-13,9	-53,3	-34,33	-49,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,19	12,88	-24,21	-46,01	-35,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	2,47	-31,91	-52,67	-33,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	2,47	-31,91	-52,67	-33,21