Ratios Financiers Astro S.A.

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PLASTRO00013

Production de spectacles

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^PLN	-.--%		-.--%	-35,83%

15/05	Astro S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Astro S.A. : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

bb3ae2f8f.qD7yTMNKo-BnD7ZaQMqUglA7odt4l-0rEMYQIQhciPQ.3VC1Fok65pUoQc4ZGoLguxtdxO8o_qhzeIhPajse5a3wdqgFkHjQmiM2_w

Données Financières Publiées: ASTRO S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,85 M	3,24 M	3,33 M	2,88 M	194 k
Total Chiffre d'affaires	2,85 M	3,24 M	3,33 M	2,88 M	194 k
Coût des marchandises vendues, total	1,82 M	5,7 M	2,82 M	1,44 M	378 k
Résultat Brut	1,03 M	-2,46 M	508 k	1,44 M	-184 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	811 k	2,61 M	1,54 M	418 k	182 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	416 k	611 k	567 k	560 k	464 k
Autres dépenses de fonctionnement	57,66 k	210 k	526 k	-58,06 k	477 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 M	3,43 M	2,63 M	920 k	1,12 M
Résultat d'Exploitation	-253 k	-5,89 M	-2,12 M	515 k	-1,31 M
Intérêts payés, total	-399 k	-556 k	-494 k	-583 k	-487 k
Intérêts perçus et revenus des placements	98,62 k	101 k	-	-	14,24 k
Charges d'intérêt nettes	-301 k	-455 k	-494 k	-583 k	-473 k
Autres produits non opérationnels	-40	-11,85 k	-9,34 k	98,6 k	-11
EBT, hors éléments non courants	-553 k	-6,36 M	-2,63 M	30,92 k	-1,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	600 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-553 k	-5,76 M	-2,63 M	30,92 k	-1,78 M
Charge d'impôt	-109 k	-77,23 k	185 k	-85,71 k	-26,95 k
Résultat des activités poursuivies	-444 k	-5,68 M	-2,81 M	117 k	-1,75 M
Résultat net part du groupe	-444 k	-5,68 M	-2,81 M	117 k	-1,75 M
Résultat net	-444 k	-5,68 M	-2,81 M	117 k	-1,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-444 k	-5,68 M	-2,81 M	117 k	-1,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-444 k	-5,68 M	-2,81 M	117 k	-1,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,14	-0,04	0	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,14	-0,04	0	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,11 M	40,11 M	63,47 M	63,47 M	63,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,14	-0,04	0	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,14	-0,04	0	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,11 M	40,11 M	63,47 M	63,47 M	63,47 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,1	-0,03	0	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,1	-0,03	0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	163 k	-5,28 M	-1,55 M	1,08 M	-843 k
EBITA	-236 k	-5,88 M	-2,12 M	515 k	-1,29 M
EBIT	-253 k	-5,89 M	-2,12 M	515 k	-1,31 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,85 M	3,24 M	-	-	194 k
Taux d’imposition effectif (%)	19,68	1,34	-7,05	-277,18	1,51
Résultat net normalisé	-346 k	-3,97 M	-1,64 M	19,33 k	-1,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	217 k	58,38 k	-	-	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,41 M	2,1 M	2,25 M	2,43 M	2,21 M
Total des liquidités et VMP	4,63 M	2,16 M	2,25 M	2,43 M	2,21 M
Créances clients, total	688 k	719 k	597 k	828 k	44,82 k
Autres créances	16,66 k	97,55 k	104 k	88,12 k	66,09 k
Total des créances	705 k	816 k	701 k	916 k	111 k
Stocks	-	-	60 k	-	205 k
Dépenses payées d'avance	3,88 k	5,35 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	11,88 k	15,86 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,35 M	3 M	3,01 M	3,34 M	2,53 M
Immobilisations corporelles brutes	20,06 M	21,05 M	-	-	20,84 M
Amortissements cumulés	-11,59 M	-12,19 M	-	-	-13,74 M
Immobilisations corporelles nettes	8,47 M	8,86 M	8,31 M	7,76 M	7,09 M
Investissements à long terme	990 k	990 k	990 k	990 k	990 k
Autres immobilisations incorporelles, total	60 k	48 k	36 k	24 k	12 k
Actifs d'impôts différés à long terme	146 k	240 k	71,73 k	8,32 k	36,56 k
Autres actifs à long terme, total	319 k	-	-	-	-
Total des actifs	15,34 M	13,14 M	12,42 M	12,13 M	10,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	192 k	1,29 M	1,13 M	631 k	502 k
Charges à payer, total	-	9,04 k	13,28 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,79 M	4,07 M	3,73 M	942 k	7,42 M
Impôts sur le revenu à payer	149 k	225 k	413 k	625 k	61,05 k
Autres passifs à court terme	509 k	2,8 M	1,09 M	805 k	18 k
Total du passif circulant	4,64 M	8,39 M	6,38 M	3 M	8 M
Dette à long terme	2,05 M	1,76 M	1,68 M	4,72 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	112 k	129 k	145 k	76,7 k	77,99 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,8 M	10,28 M	8,21 M	7,8 M	8,08 M
Actions ordinaires, total	1,86 M	1,86 M	3,17 M	3,17 M	3,17 M
Primes d'émissions d'actions	7,1 M	6,66 M	3,83 M	1,02 M	1,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-444 k	-5,68 M	-2,81 M	117 k	-1,75 M
Résultat global et autres	23,46 k	23,46 k	23,46 k	23,46 k	23,46 k
Total des fonds propres ordinaires	8,54 M	2,86 M	4,22 M	4,33 M	2,58 M
Total des capitaux propres	8,54 M	2,86 M	4,22 M	4,33 M	2,58 M
Total du passif et des capitaux propres	15,34 M	13,14 M	12,42 M	12,13 M	10,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,11 M	40,11 M	63,47 M	63,47 M	63,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,11 M	40,11 M	-	63,47 M	63,47 M
Actif net par action	0,23	0,07	0,07	0,07	0,04
Actif corporel net	8,48 M	2,81 M	4,18 M	4,31 M	2,57 M
Actif corporel net par action	0,23	0,07	0,07	0,07	0,04
Total de la dette	5,84 M	5,83 M	5,42 M	5,66 M	7,42 M
Dette nette	1,21 M	3,67 M	3,17 M	3,23 M	5,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	205 k
Stocks - Autres	-	-	60 k	-	-
Bâtiments, total	9,7 M	9,7 M	-	-	9,7 M
Machines, total	9,19 M	10,18 M	-	-	9,98 M
Employés à temps plein	4	3	-	2	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-444 k	-5,68 M	-2,81 M	117 k	-1,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	400 k	599 k	567 k	560 k	452 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,15 k	12 k	-	-	12 k
Amortissements et dépréciations, Total	416 k	611 k	567 k	560 k	464 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-812	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-600 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	397 k	455 k	494 k	583 k	52,07 k
Variation des créances	155 k	-112 k	135 k	-226 k	797 k
Variation des stocks	16,71 k	-	-60 k	60 k	-205 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-297 k	3,39 M	-1,49 M	-576 k	-1,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	243 k	-1,94 M	-3,16 M	517 k	-2,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-641 k	-669 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-79,71 k	812	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	600 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	101 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-641 k	32,19 k	-79,71 k	812	-
Dette à long terme émise, total	654 k	2,59 M	244 k	359 k	2,27 M
Total de la dette émise	654 k	2,59 M	244 k	359 k	2,27 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-243 k	-290 k	-654 k	-117 k	-213 k
Total de la dette remboursée	-243 k	-290 k	-654 k	-117 k	-213 k
Autres activités de financement, total	103 k	-556 k	3,66 M	-671 k	-52,07 k
Flux de trésorerie de financement	513 k	1,75 M	3,25 M	-429 k	2,01 M
Variation nette de la trésorerie	116 k	-159 k	6,04 k	88,66 k	-135 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	397 k	556 k	494 k	583 k	52,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,26 k	-733 k	-2,75 M	-218 k	-1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	218 k	-386 k	-2,44 M	146 k	-1,23 M
Variation du fonds de roulement net	-601 k	-3,35 M	1,6 M	737 k	881 k
Dette nette émise (remboursée)	410 k	2,3 M	-411 k	242 k	2,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,04	-25,86	-10,38	2,62	-7,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,1	-31,93	-14,48	3,28	-8,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,07	-99,69	-79,45	2,73	-50,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,07	-99,69	-79,45	2,73	-50,7
Analyse des marges
Marge brute %	36,14	-76,14	15,26	49,87	-95,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,4	80,57	46,2	14,52	94,02
Marge d’EBITDA %	5,72	-163,22	-46,76	37,36	-435,03
Marge EBITA %	-8,28	-181,73	-63,82	17,9	-668,11
Marge d'EBIT %	-8,85	-182,11	-63,82	17,9	-674,3
Marge des activités poursuivies %	-15,56	-175,61	-84,52	4,05	-904,21
Marge nette %	-15,56	-175,61	-84,52	4,05	-904,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,56	-175,61	-84,52	4,05	-904,21
Marge nette normalisée %	-12,11	-122,84	-49,34	0,67	-573,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,1	-22,66	-82,64	-7,58	-793,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,65	-11,92	-73,36	5,08	-636,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,23	0,26	0,23	0,02
Rotation des actifs corporels	0,33	0,37	0,39	0,36	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,62	4,6	5,06	4,04	0,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	0,36	0,47	1,11	0,32
Quick Ratio	1,15	0,35	0,46	1,11	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,23	-0,5	0,17	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,8	79,35	72,2	90,54	821,37
Délais de paiement des fournisseurs	37,1	47,54	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	68,36	203,94	128,51	130,63	287,69
Dette totale / Capital total	40,6	67,1	56,24	56,64	74,21
Dette à long terme / Capitaux propres	24	61,56	39,94	108,88	-
Dette à long terme / Capital total	14,25	20,25	17,48	47,21	-
Dette totale / Total de l'actif	44,33	78,24	66,06	64,28	75,8
EBIT / Charges d'intérêt	-0,63	-10,6	-4,3	0,88	-2,68
EBITDA / Charges d'intérêt	0,41	-9,5	-3,15	1,84	-1,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,2	-10,7	-3,15	1,84	-1,73
Dette totale / EBITDA	35,77	-1,1	-3,48	5,26	-8,8
Dette nette / EBITDA	7,41	-0,7	-2,04	3	-6,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,22	-0,98	-3,48	5,26	-8,8
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,53	-0,62	-2,04	3	-6,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-28,53	13,33	2,78	-13,42	-93,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,58	-338,81	-120,6	182,85	-112,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-86,27	-3,29 k	-70,55	-169,18	-178,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-130,45	2,41 k	-63,9	-124,29	-351,27
EBIT, 1 an Croissance %	-132,95	2,25 k	-63,98	-124,29	-353,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-205,5	1,18 k	-50,53	-104,15	-1,6 k
Résultat net, Croissance 1 an	-205,5	1,18 k	-50,53	-104,15	-1,6 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-206,33	1,05 k	-58,71	-101,18	-5,85 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-205,5	1,08 k	-68,74	-104,15	-1,6 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,59	4,45	-16,94	38,63	-94,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,75	4,59	-6,21	-6,6	-8,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,42	-14,36	-5,43	-2,35	-12,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,59	-66,86	48,75	3,08	-40,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,95	-66,53	47,51	2,77	-40,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-76,02	-897,7	63,3	-116,34	-514,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	4,34	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,6	2,36 k	274,86	-92,06	604,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,55	-275,49	532,71	-105,99	-944,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,21	-10	7,93	-5,66	-75,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,37	10,81	-29,85	-23,66	-39,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,91	110,8	206,48	-54,87	-26,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,53	175,2	201,13	-70,39	-21,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,25	177,28	191,25	-70,42	-21,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	471,07	267,29	151,5	-85,67	-21,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	471,07	267,29	151,5	-85,67	-21,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	188	249,61	118,32	-93,03	-17,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	471,13	253,3	92,31	-88,61	-21,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,52	-10,08	-6,85	7,31	-72,6
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	84,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,19	1,37	-0,96	-6,4	-7,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,65	-6,34	-10	-3,9	-7,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,41	-44,06	-29,79	23,83	-21,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,14	-43,59	-29,73	23,12	-21,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-73,59	38,32	260,92	-48,35	-17,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,03 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-88,73	33,51	860,33	-45,43	-25,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-72,1	-21,99	233,21	-38,43	-28,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,51	-1,52	-5,93	0,28	-60,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,14	14,83	-36,75	11,65	-57,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-34,41	78,98	9,38	86,61	-45,75
EBITA, 3 ans CAGR %	43,02	135,52	39,83	30,1	-39,61
EBIT, 3 ans CAGR %	52,78	137,45	40,43	27,24	-39,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,57	647,12	88,27	-35,97	-32,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,57	647,12	88,27	-35,97	-32,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,65	356,85	71,52	-61,71	-34,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,57	628,07	57,43	-46,46	-42,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,5	-3,69	-12,42	6,35	-60,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,76	-0,66	-1,22	-2,87	-7,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,41	-4,62	-6,04	-7,52	-6,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,93	-30,99	-22,5	-20,2	-2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,07	-30,63	-22,29	-20,24	-3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,13	-17,75	46,19	28,62	3,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	205,28	411,38	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-62,82	-33,2	88,35	94,21	28,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,03	-48,38	56,73	-12,71	47,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,06	3,39	0,91	-3,2	-45,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,42	28,77	-20,26	-2,47	-37,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-33,43	26,43	21,87	3,15	-6,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-14,67	20,22	92,25	2,75	10,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,01	20,17	97,4	3,21	11,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,14	16,44	54,44	53,64	33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,14	16,44	54,44	53,64	33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,63	18,31	55,09	-14,25	27,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,38	7,67	38,72	38	19,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,01	6,79	0,37	0,57	-44,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,61	-2,35	-2,65	-3	-3,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,21	-2,01	-2,75	-4,34	-6,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,2	-18,6	-11,16	-12,81	-22,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,14	-18,39	-11,06	-12,74	-22,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,06	-5,11	41,59	-31,72	16,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,77	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-43,6	-19,67	35,2	-38,39	30,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,81	-27,87	21,61	-44,61	14,26