Flux de Trésorerie Astra Group

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ASTR

RU000A106T36

Cours en clôture Moscow Micex - RTS			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^RUB	-.--%		-.--%	-

26/08	Public Joint Stock Company Astra Group publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Public Joint Stock Company Astra Group publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASTRA GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Chiffre d'affaires	2,16 Md	5,39 Md	9,54 Md	17,21 Md	20,37 Md
Total Chiffre d'affaires	2,16 Md	5,39 Md	9,54 Md	17,21 Md	20,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	463 M	946 M	2,42 Md	6,03 Md	7,87 Md
Résultat Brut	1,7 Md	4,45 Md	7,12 Md	11,17 Md	12,5 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	630 M	1,6 Md	2,88 Md	5,43 Md	5,89 Md
Dépenses de R&D	37,2 M	49,06 M	152 M	225 M	355 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	667 M	1,65 Md	3,03 Md	5,65 Md	6,24 Md
Résultat d'Exploitation	1,03 Md	2,8 Md	4,09 Md	5,52 Md	6,26 Md
Intérêts payés, total	-17,22 M	-40,44 M	-120 M	-525 M	-441 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25,42 M	55,25 M	284 M	696 M	508 M
Charges d'intérêt nettes	8,19 M	14,81 M	164 M	171 M	66,99 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-3,71 M	-46,15 M	-	-1,59 M
Autres produits non opérationnels	72,49 M	226 M	-758 M	318 M	22,97 M
EBT, hors éléments non courants	1,11 Md	3,03 Md	3,45 Md	6,01 Md	6,34 Md
Autres éléments non courants	-	70,8 M	114 M	6,33 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,11 Md	3,1 Md	3,56 Md	6,01 Md	6,34 Md
Charge d'impôt	30,6 M	28,66 M	-76,42 M	-28,34 M	296 M
Résultat des activités poursuivies	1,08 Md	3,07 Md	3,64 Md	6,04 Md	6,05 Md
Résultat net part du groupe	1,08 Md	3,07 Md	3,64 Md	6,04 Md	6,05 Md
Intérêts minoritaires	-220 M	-593 M	-99,86 M	-221 M	-196 M
Résultat net	860 M	2,48 Md	3,54 Md	5,82 Md	5,85 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	860 M	2,48 Md	3,54 Md	5,82 Md	5,85 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	860 M	2,48 Md	3,54 Md	5,82 Md	5,85 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	29,09	29,11
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	29,09	29,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	200 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	29,09	29,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	29,09	29,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	200 M	201 M
BPA de base normalisé	-	-	-	17,66	18,75
BPA dilué normalisé	-	-	-	17,66	18,75
Dividende par action	-	-	7,89	5,79	-
Ratio de distribution	14,62	22,85	31,96	27,84	20,86
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,04 Md	2,82 Md	4,16 Md	5,77 Md	6,68 Md
EBITA	1,03 Md	2,8 Md	4,1 Md	5,61 Md	6,41 Md
EBIT	1,03 Md	2,8 Md	4,09 Md	5,52 Md	6,26 Md
Taux d’imposition effectif (%)	2,76	0,92	-2,15	-0,47	4,66
Impôts intérieurs courants	39,43 M	530 k	-	-	-
Total des impôts courants	39,43 M	530 k	2,54 M	133 M	393 M
Impôts intérieurs différés	-8,82 M	28,13 M	-	-	-
Total des impôts différés	-8,82 M	28,13 M	-188 M	-161 M	-97,41 M
Résultat net normalisé	474 M	1,3 Md	2,05 Md	3,53 Md	3,77 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	81,88 M	222 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	2,96 M	12,02 M	60,25 M	94,56 M	95,26 M
Dépense de marketing	333 M	573 M	1,45 Md	2,72 Md	95,26 M
Dépenses générales et administratives	296 M	1,03 Md	1,42 Md	2,71 Md	2,71 Md
Dépense en recherche et de développement	37,2 M	49,06 M	152 M	226 M	355 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	26,15 M	22,9 M	14,18 M	39,75 M	11,46 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	192 M	156 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	9,14 M	7,83 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	73,58 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	137 M	61,75 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	18,29 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	411 M	243 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	116 M	698 M	2,64 Md	1,36 Md	1,25 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	1,81 M	446 k
Total des liquidités et VMP	116 M	698 M	2,64 Md	1,36 Md	1,25 Md
Créances clients, total	1,03 Md	3,36 Md	4,6 Md	7,52 Md	9,59 Md
Autres créances	2,06 M	25,05 M	16,09 M	87,06 M	17,27 M
Notes à recevoir	-	29,25 M	15,83 M	303 M	-
Total des créances	1,03 Md	3,41 Md	4,63 Md	7,91 Md	9,61 Md
Stocks	7,48 M	9,26 M	6,85 M	343 M	735 M
Autres actifs à court terme, total	40,76 M	63,73 M	183 M	276 M	645 M
Total de l'actif circulant	1,19 Md	4,18 Md	7,46 Md	9,89 Md	12,24 Md
Immobilisations corporelles brutes	96,65 M	266 M	600 M	1,36 Md	2,72 Md
Amortissements cumulés	-15,41 M	-48,06 M	-132 M	-290 M	-539 M
Immobilisations corporelles nettes	81,24 M	218 M	468 M	1,07 Md	2,18 Md
Investissements à long terme	-	206 M	-	6,64 M	1,91 M
Goodwill	-	-	-	131 M	131 M
Autres immobilisations incorporelles, total	384 M	925 M	2,82 Md	5,38 Md	7,21 Md
Prêts à long terme	439 M	543 M	982 M	761 M	1,28 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	51,05 M	22,89 M	615 M	474 M	627 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1,46 Md	778 M
Total des actifs	2,15 Md	6,1 Md	12,35 Md	19,17 Md	24,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	12,09 M	17,49 M	92,78 M	400 M	560 M
Charges à payer, total	138 M	1,06 Md	1,12 Md	1,26 Md	2,37 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,16 Md
Part à court terme de la dette à long terme	294 M	625 k	889 M	1,37 Md	1,41 Md
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	18,48 M	6,03 M
Impôts sur le revenu à payer	6,89 M	196 k	508 k	111 M	277 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	375 M	901 M	1,92 Md	2,92 Md	3,61 Md
Autres passifs à court terme	503 M	1,37 Md	318 M	1 Md	238 M
Total du passif circulant	1,33 Md	3,35 Md	4,34 Md	7,09 Md	9,63 Md
Dette à long terme	-	614 M	1,85 Md	1,57 Md	780 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	37,42 M	21,12 M
Recettes non acquises Non courantes	43,49 M	327 M	-	1,54 Md	1,48 Md
Passif d'impôt différé Non courant	3,86 M	3,83 M	147 M	132 M	140 M
Autres passifs non courants	645 M	346 M	1,26 Md	645 M	437 M
Total du passif	2,02 Md	4,64 Md	7,59 Md	11,01 Md	12,49 Md
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10,5 M	10,5 M	10,5 M
Primes d'émissions d'actions	480 k	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	86,67 M	1,45 Md	4,22 Md	7,47 Md	11,18 Md
Actions détenues en propre	-	-	-500 k	-436 k	-432 k
Résultat global et autres	-	-	-5,62 M	503 k	-13,69 M
Total des fonds propres ordinaires	97,15 M	1,46 Md	4,23 Md	7,48 Md	11,17 Md
Intérêts minoritaires	27,71 M	-	533 M	687 M	786 M
Total des capitaux propres	125 M	1,46 Md	4,76 Md	8,16 Md	11,96 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,15 Md	6,1 Md	12,35 Md	19,17 Md	24,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	201 M	201 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	201 M	201 M
Actif net par action	-	-	-	37,15	55,6
Actif corporel net	-287 M	537 M	1,4 Md	1,96 Md	3,83 Md
Actif corporel net par action	-	-	-	9,75	19,06
Total de la dette	294 M	615 M	2,73 Md	2,99 Md	3,38 Md
Dette nette	178 M	-82,47 M	94,44 M	1,63 Md	2,13 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	27,71 M	-	533 M	687 M	786 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	206 M	-	-	1,91 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	602 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	134 M
Machines, total	88,41 M	263 M	593 M	1,04 Md	2,6 Md
Employés à temps plein	-	860	2,28 k	2,8 k	2,74 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22,95 M	68,33 M	17,94 M	75,5 M	64,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Résultat net	860 M	2,48 Md	3,54 Md	5,82 Md	5,85 Md
Dépréciation et amortissement - CF	8,37 M	24,06 M	62,91 M	160 M	266 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,45 M	3,33 M	11,74 M	92,57 M	158 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,82 M	27,39 M	74,66 M	252 M	424 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	116 M	184 M	216 M	1,07 Md	1,49 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	255 k	3,06 M	-35,25 M	-7,46 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	3,71 M	46,15 M	-	1,59 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	411 M	243 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	42,56 M	52,84 M	-4,92 M	-5,64 M	13,66 M
Autres activités d'exploitation, total	-6,65 M	136 M	-406 M	-170 M	-201 M
Variation des créances	-550 M	-2,42 Md	-1,3 Md	-3,06 Md	-4,29 Md
Variation des stocks	298 k	-1,79 M	2,41 M	-339 M	-466 M
Variation des dettes fournisseurs	316 M	1,25 Md	-131 M	-346 M	2,02 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	46,03 M	146 M	1,41 Md	1,8 Md	606 M
Flux de trésorerie d'exploitation	833 M	1,86 Md	3,45 Md	5,4 Md	5,69 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,74 M	-170 M	-320 M	-1,77 Md	-1,35 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	7,13 M
Acquisitions en espèces	-	-96 M	103 M	-418 M	-200 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-230 M	-471 M	-983 M	-2,26 Md	-3,07 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-210 M	-	-	-3,5 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-500 M	-131 M	-1,39 Md	-	-65,93 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	16 M	58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-794 M	-1,08 Md	-2,58 Md	-4,43 Md	-4,62 Md
Dette à long terme émise, total	-	364 M	2,28 Md	-	2,39 Md
Total de la dette émise	-	364 M	2,28 Md	-	2,39 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,68 M	-	-	-221 M	-2,03 Md
Total de la dette remboursée	-39,68 M	-	-	-221 M	-2,03 Md
Émission d'actions ordinaires	24 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-241 M
Dividendes ordinaires payés	-126 M	-567 M	-1,13 Md	-1,62 Md	-1,22 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-126 M	-567 M	-1,13 Md	-1,62 Md	-1,22 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-66,02 M	-420 M	-82,9 M
Flux de trésorerie de financement	-141 M	-203 M	1,08 Md	-2,26 Md	-1,18 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-4,12 M	9,45 M	2,51 M
Variation nette de la trésorerie	-103 M	581 M	1,94 Md	-1,28 Md	-112 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,76 M	42,09 M	42,03 M	112 M	613 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	85,56 M	10,75 M	111 M	17,73 M	238 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	1,19 Md	238 M	-632 M	267 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	1,22 Md	313 M	-304 M	543 M
Variation du fonds de roulement net	-	101 M	1,23 Md	1,46 Md	1,11 Md
Dette nette émise (remboursée)	-39,68 M	364 M	2,28 Md	-221 M	361 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)	2025 (RUB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	42,37	27,7	21,88	17,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	139,93	53,4	36,98	29,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	387,24	116,96	93,49	60,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	318,08	124,42	99,46	62,77
Analyse des marges
Marge brute %	78,56	82,46	74,58	64,93	61,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,16	29,74	30,14	31,55	28,9
Marge d’EBITDA %	48,13	52,32	43,63	33,53	32,8
Marge EBITA %	47,74	51,87	42,98	32,61	31,49
Marge d'EBIT %	47,67	51,81	42,85	32,07	30,72
Marge des activités poursuivies %	49,99	56,98	38,14	35,11	29,7
Marge nette %	39,81	45,99	37,09	33,82	28,74
Net Avail. Pour la marge commune %	39,81	45,99	37,09	33,82	28,74
Marge nette normalisée %	21,95	24,13	21,54	20,53	18,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	22,08	2,5	-3,68	1,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	22,55	3,29	-1,77	2,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,31	1,03	1,09	0,93
Rotation des actifs corporels	-	36,04	27,81	22,41	12,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,46	2,4	2,84	2,38
Rotation des stocks (stock moyen)	-	113,08	300,99	34,55	14,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	1,25	1,72	1,4	1,27
Quick Ratio	0,86	1,22	1,67	1,27	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,63	0,56	0,79	0,76	0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	148,32	152,23	128,91	153,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,23	1,21	10,59	24,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,69	8,31	14,15	25,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	145,85	145,14	125,36	152,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	235,62	42,05	57,46	36,65	28,24
Dette totale / Capital total	70,2	29,6	36,49	26,82	22,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-	42	38,79	19,63	6,7
Dette à long terme / Capital total	-	29,57	24,63	14,36	5,22
Dette totale / Total de l'actif	94,18	76,02	61,47	57,41	51,09
EBIT / Charges d'intérêt	59,77	69,13	34,04	10,5	14,18
EBITDA / Charges d'intérêt	60,34	69,8	34,66	10,98	15,15
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	56,64	65,6	32	7,62	12,09
Dette totale / EBITDA	0,28	0,22	0,66	0,52	0,51
Dette nette / EBITDA	0,17	-0,03	0,02	0,28	0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,3	0,23	0,71	0,75	0,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	-0,03	0,02	0,41	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	149,87	76,84	80,35	18,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-	162,28	59,96	60,72	11,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	171,62	47,49	31,77	-2,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-	171,49	46,51	29,99	-4,02
EBIT, 1 an Croissance %	-	171,55	46,27	34,96	13,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	184,79	18,36	66,03	0,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	188,61	42,63	64,47	0,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-	174,67	57,85	71,92	6,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	37,69	0,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	227,73	36,89	63,55	27,55
Stocks, Croissance 1 an	-	23,9	-26,06	4,9 k	114,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	168,47	114,56	128,2	104,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	184,16	102,46	55,24	27,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-287,52	160,89	39,98	95,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,41 k	188,85	76,96	49,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	123,53	85,22	56,65	5,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	166,44	88,14	452,66	-23,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-79,99	-365,24	-142,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-74,23	-196,95	-278,51
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-26,59	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	110,21	78,59	46,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	104,82	58,47	34,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	100,15	42,98	23,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	99,44	41,59	21,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	99,29	40,5	23,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	83,59	40,18	28,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	102,89	53,16	28,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	108,22	64,73	35,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	37,58	17,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	111,81	49,63	44,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,29	508,09	936,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	140,01	121,28	115,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	139,85	77,29	40,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	121,18	91,1	65,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	559,49	126,09	62,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	103,47	70,34	28,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	123,89	222,46	105,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,14	5,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-50,02	31,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,74	55,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	87,45	41,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,08	33,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	75,9	31,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	75,01	30,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,54	25,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,18	33,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,34	42,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	23,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,32	41,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	257,83	329,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	136	115,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	107,48	58,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	89,9	92,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	325,37	96,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,49	45,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	202,58	99,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-39,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-23,6