Flux de Trésorerie Astal Laboratories Limited

Actions

512600

INE307N01014

Produits pharmaceutiques

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 10:48:45 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
77,62 ^INR	-0,18%		+7,94%	-10,63%

30/05	Astal Laboratories Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/02	Astal Laboratories Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

12fe4472.Z-1AzTY8n5DAQpy3js6LRNB7VNkiMYBWformh0J7apo.Pakavn8I092ZCPPW44q6PaBLJbhYQ8EPL8eFzjIyE90zqCe5TAjp0osGyQ

Données Financières Publiées: ASTAL LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	2,11 M	1,79 M	-	-
Intérêts payés, total	-	-	-	-	7,01 M
Revenus nets d'intérêts	-	2,11 M	1,79 M	-	-7,01 M
Autres recettes, total	2,02 M	-	34,28 M	237 M	644 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,02 M	2,11 M	36,07 M	237 M	637 M
Total Chiffre d'affaires	2,02 M	2,11 M	36,07 M	237 M	637 M
Salaires et autres avantages sociaux	619 k	852 k	648 k	-	13,38 M
Coût des services fournis, total	128 k	113 k	33,79 M	225 M	484 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	155 k	146 k	79 k	295 k	2,23 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,05 M	1,12 M	1,23 M	-	16,96 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,95 M	2,23 M	35,75 M	226 M	517 M
Résultat d'Exploitation	69,03 k	-120 k	321 k	10,87 M	120 M
Autres produits non opérationnels	12,1 k	-	-1 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	81,14 k	-120 k	320 k	10,87 M	120 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-50,3 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	81,14 k	-171 k	320 k	10,87 M	120 M
Charge d'impôt	20,89 k	500	156 k	3,02 M	30,52 M
Résultat des activités poursuivies	60,24 k	-171 k	164 k	7,85 M	89,25 M
Résultat net part du groupe	60,24 k	-171 k	164 k	7,85 M	89,25 M
Résultat net	60,24 k	-171 k	164 k	7,85 M	89,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	60,24 k	-171 k	164 k	7,85 M	89,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	60,24 k	-171 k	164 k	7,85 M	89,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,04	0,04	1,55	9,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,04	0,04	1,55	9,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,97 M	3,97 M	3,97 M	5,05 M	9,83 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,04	0,04	1,55	8,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,04	0,04	1,55	8,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,97 M	3,97 M	3,97 M	5,05 M	11,1 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,02	0,05	1,34	7,62
BPA dilué normalisé	0,01	-0,02	0,05	1,34	6,75
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2,03 M	2,11 M	36,07 M	-	644 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,75	-0,29	48,75	27,78	25,48
Total des impôts courants	38,38 k	40 k	96 k	2,94 M	29,41 M
Total des impôts différés	-17,48 k	-39,5 k	60 k	82 k	1,11 M
Résultat net normalisé	50,71 k	-75,19 k	200 k	6,79 M	74,86 M
Provisions de pension	27,12 k	26,8 k	171 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	313 k	183 k	844 k	60,76 M	17,3 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	51,37 M	51,12 M	37,88 M	39,92 M	40,92 M
Autres créances	-	-	31,65 M	158 M	277 M
Immobilisations corporelles brutes	1,71 M	804 k	804 k	7,94 M	118 M
Amortissements cumulés	-1,18 M	-669 k	-748 k	-1,04 M	-3,28 M
Immobilisations corporelles nettes	531 k	135 k	56 k	6,9 M	114 M
Autres actifs à court terme, total	125 k	170 k	28,64 M	48,37 M	162 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	31,33 k	70,9 k	10 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	706 k	616 k	1 k	52,03 M	21,65 M
Total des actifs	53,08 M	52,29 M	99,08 M	366 M	633 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	37,93 M	115 M	108 M
Charges à payer, total	619 k	10,2 k	424 k	546 k	412 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	548 k	128 M
Dette à long terme	-	-	-	2,57 M	4,56 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	3,82 M	31,31 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	697 k	-	8,96 M	10,03 M	120 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	636 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	72 k	1,19 M
Autres passifs non courants	-	42,3 k	-	-	-
Total du passif	1,32 M	688 k	47,31 M	133 M	273 M
Actions ordinaires, total	39,74 M	39,74 M	39,74 M	98,3 M	98,3 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	115 M	115 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,94 M	9,78 M	9,95 M	17,79 M	107 M
Résultat global et autres	2,08 M	2,08 M	2,08 M	2,08 M	39,38 M
Total des fonds propres ordinaires	51,76 M	51,6 M	51,77 M	233 M	360 M
Total des capitaux propres	51,76 M	51,6 M	51,77 M	233 M	360 M
Total du passif et des capitaux propres	53,08 M	52,29 M	99,08 M	366 M	633 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,97 M	3,97 M	3,97 M	9,83 M	9,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,97 M	3,97 M	3,97 M	9,83 M	9,83 M
Actif net par action	13,02	12,99	13,03	23,74	36,62
Actif corporel net	51,76 M	51,6 M	51,77 M	233 M	360 M
Actif corporel net par action	13,02	12,99	13,03	23,74	36,62
Total de la dette	0	0	0	3,12 M	133 M
Dette nette	-313 k	-183 k	-844 k	-57,64 M	115 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	60,24 k	-171 k	164 k	7,85 M	89,25 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	155 k	146 k	79 k	295 k	2,23 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	155 k	146 k	79 k	295 k	2,23 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-10,58 M	-137 M
Variation des dettes fournisseurs	308 k	-615 k	37,93 M	77,22 M	-7,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-355 k	260 k	-50,81 M	-133 M	-105 M
Autres activités opérationnelles	-2,03 M	-2,11 M	-1,73 M	2,58 M	33,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,86 M	-2,49 M	-14,37 M	-55,9 M	-125 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-59,16 M	-57,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	250 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-20,65 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-2,05 M	-1 M
Autres activités d'investissement, total	2,03 M	2,11 M	1,79 M	134 k	1,25 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,03 M	2,36 M	1,79 M	-61,08 M	-78,14 M
Dette à long terme émise, total	-	-	13,24 M	3,3 M	3,17 M
Total de la dette émise	-	-	13,24 M	3,3 M	3,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-174 k	-547 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-174 k	-547 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	174 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	30,29 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	13,24 M	177 M	32,91 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	168 k	-130 k	661 k	59,92 M	-170 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	7,01 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,89 k	500	96 k	300 k	3,01 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	13,24 M	3,12 M	2,62 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,11	-0,32	0,22	3,37	17,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,12	-0,33	0,32	5,5	30,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,12	-0,33	0,32	5,5	30,08
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	6,99	5,57	24,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,01	45,78	2,48	0,85	2,39
Marge des activités poursuivies %	2,98	-8,12	0,45	3,32	14,02
Marge nette %	2,98	-8,12	0,45	3,32	14,02
Net Avail. Pour la marge commune %	2,98	-8,12	0,45	3,32	14,02
Marge nette normalisée %	2,51	-3,57	0,55	2,87	11,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,48	1,02	1,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	39,36	5,05 k	2,09	2,36	1,86
Quick Ratio	39,27	5,03 k	1,49	1,99	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,42	-243,93	-0,3	-0,43	-0,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,34	36,86
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,32	26,93
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,1	1,27
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,09	0,93
Dette totale / Total de l'actif	2,48	1,32	47,75	36,25	43,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,01	3,79	1,61 k	556,01	169,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,01	3,79	19,64	1,36 k	567,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-121,4	-384,22	-195,91	4,68 k	1,04 k
Résultat net, Croissance 1 an	-121,4	-384,22	-195,91	4,68 k	1,04 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-128,86	-248,33	-366,67	3,3 k	1 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-121,4	-384,22	-195,29	3,69 k	417,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,12	-0,31	0,32	350,85	54,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,7	-1,48	89,47	269,53	73
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,12	-0,31	0,32	350,85	54,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,17	33,57	477,45	289,09	124,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-2,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,8	2,18	321,43	959,45	320,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,8	2,18	11,44	150,09	1,21 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,91	-22,04	65,05	577,41	2,23 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,91	-22,04	65,05	577,41	2,23 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-67,19	-34,59	98,64	851,58	1,83 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,13	-22,04	64,52	500,88	1,3 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,21	-0,1	0,01	112,67	163,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,22	-0,4	36,63	164,61	152,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,21	-0,1	0,01	112,67	163,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,23	11,95	177,72	374,01	195,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,28	-10,98	161,42	388,42	570,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,28	-10,98	7,7	86,55	318,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,01	-40,72	-16,48	407,03	705,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,01	-40,72	-16,48	407,03	705,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,15	-45,76	4,41	411,7	899,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,82	-41,03	-16,66	368,09	471,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,66	-0,24	0,04	65,21	91,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,63	-0,64	23,41	90,36	129,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,66	-0,24	0,04	65,21	91,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,59	-6,07	93,43	210,75	269,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,99	-7,1	64,54	139,74	216,04
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-7,99	-7,1	-3,35	34,57	138,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,89	26,98	19,96	57,06	216,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,89	26,98	19,96	57,06	216,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,34	2,41	46,9	70,51	235,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,39	33,91	15,44	49,22	157,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,4	-0,48	-0,4	35,03	47,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,14	-0,66	12,87	47,02	64,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,4	-0,48	-0,4	35,03	47,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,29	-3,88	37,84	79,47	129,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-