Bilan Astaka Holdings Limited

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9SY

SGXE75609730

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Singapore S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^SGD	-.--%		-.--%	-

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Données Financières Publiées: ASTAKA HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	-1,38 M	79,74 M	60,74 M	49,38 M	94,63 M
Total Chiffre d'affaires	-1,38 M	79,74 M	60,74 M	49,38 M	94,63 M
Coût des marchandises vendues, total	-4,41 M	52,42 M	48,77 M	42,8 M	77,86 M
Résultat Brut	3,03 M	27,32 M	11,97 M	6,58 M	16,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,38 M	18,57 M	20,27 M	24,8 M	22,84 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,97 M	413 k	-2,03 M	-644 k	-1,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,35 M	18,98 M	18,24 M	24,16 M	21,46 M
Résultat d'Exploitation	-13,32 M	8,34 M	-6,27 M	-17,58 M	-4,69 M
Intérêts payés, total	-8,56 M	-3 M	-1,54 M	-1,12 M	-5,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	258 k	172 k	183 k	132 k	348 k
Charges d'intérêt nettes	-8,3 M	-2,83 M	-1,35 M	-986 k	-4,75 M
Gains (pertes) de change	-	11,06 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	7,44 M	53,13 k	-536 k
EBT, hors éléments non courants	-21,62 M	5,52 M	-188 k	-18,51 M	-9,98 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-12 k	-	598 k	-	160 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-21,64 M	5,52 M	410 k	-18,51 M	-9,82 M
Charge d'impôt	1,49 M	-564 k	13,95 k	112 k	1,1 M
Résultat des activités poursuivies	-23,12 M	6,09 M	396 k	-18,62 M	-10,92 M
Résultat net part du groupe	-23,12 M	6,09 M	396 k	-18,62 M	-10,92 M
Intérêts minoritaires	2,85 M	1,83 M	2,68 M	4,78 M	4,23 M
Résultat net	-20,27 M	7,91 M	3,07 M	-13,85 M	-6,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,27 M	7,91 M	3,07 M	-13,85 M	-6,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,27 M	7,91 M	3,07 M	-13,85 M	-6,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	0,04	0,02	-0,07	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	0,04	0,02	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	187 M	187 M	187 M	187 M	187 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	0,04	0,02	-0,07	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	0,04	0,02	-0,07	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	187 M	187 M	187 M	187 M	187 M
BPA de base normalisé	-0,06	0,03	0,01	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	0,03	0,01	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,82 M	8,73 M	-5,83 M	-17,44 M	-4,29 M
EBITA	-13,32 M	8,34 M	-6,27 M	-17,58 M	-4,69 M
EBIT	-13,32 M	8,34 M	-6,27 M	-17,58 M	-4,69 M
EBITDAR	-7,41 M	9,22 M	-5,35 M	-16,9 M	-4,14 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,87	-10,22	3,4	-0,6	-11,25
Impôts intérieurs courants	1,49 M	-564 k	13,95 k	112 k	1,1 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,49 M	-564 k	13,95 k	112 k	1,1 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,66 M	5,28 M	2,56 M	-6,79 M	-2 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	38,63 k	38 k	25,77 k	24,54 k	186 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	760 k	1,64 M	3,51 M	4,32 M	4,07 M
Dépenses générales et administratives	13,62 M	16,92 M	16,76 M	20,48 M	18,77 M
Charges locatives nettes, total	681 k	483 k	477 k	533 k	151 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	101 k	177 k	47,96 k	65,38 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	381 k	300 k	485 k	85,84 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,46 M	7,2 M	16,49 M	21,64 M	45,61 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,46 M	7,2 M	16,49 M	21,64 M	45,61 M
Créances clients, total	20,06 M	7,08 M	6,31 M	9,69 M	22,76 M
Autres créances	990 k	1,82 M	3,58 M	867 k	1,17 M
Total des créances	21,05 M	8,9 M	9,89 M	10,56 M	23,93 M
Stocks	337 M	278 M	245 M	230 M	314 M
Dépenses payées d'avance	166 k	122 k	135 k	669 k	1,09 M
Autres actifs à court terme, total	118 M	119 M	1,31 M	13,49 M	3,05 M
Total de l'actif circulant	483 M	413 M	273 M	276 M	388 M
Immobilisations corporelles brutes	7,25 M	7,58 M	7,74 M	9,17 M	13,42 M
Amortissements cumulés	-6,44 M	-6,84 M	-7,28 M	-7,23 M	-8,33 M
Immobilisations corporelles nettes	810 k	748 k	458 k	1,95 M	5,09 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	483 M	414 M	273 M	278 M	393 M
Passifs
Comptes à payer, total	172 M	58,58 M	32,8 M	13,04 M	29,21 M
Charges à payer, total	16,79 M	20,5 M	13,75 M	19,41 M	26,07 M
Emprunts à court terme	129 M	98,05 M	14,91 M	116 M	140 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	309 k	365 k	234 k	285 k	1,82 M
Impôts sur le revenu à payer	316 k	-	-	-	437 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	25,95 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	88,38 M	154 M	129 M	64,56 M	140 M
Total du passif circulant	407 M	332 M	191 M	213 M	337 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	408 k	234 k	-	672 k	2,26 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	408 M	332 M	191 M	214 M	339 M
Actions ordinaires, total	259 M	259 M	259 M	259 M	259 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-177 M	-169 M	-166 M	-180 M	-186 M
Résultat global et autres	-10,77 M	-10,77 M	-10,77 M	-10,77 M	-10,77 M
Total des fonds propres ordinaires	71,94 M	79,85 M	82,92 M	69,07 M	62,39 M
Intérêts minoritaires	3,97 M	2,14 M	-488 k	-4,78 M	-9 M
Total des capitaux propres	75,9 M	81,99 M	82,43 M	64,3 M	53,39 M
Total du passif et des capitaux propres	483 M	414 M	273 M	278 M	393 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	187 M	187 M	187 M	187 M	187 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	187 M	187 M	187 M	187 M	187 M
Actif net par action	0,38	0,43	0,44	0,37	0,33
Actif corporel net	71,94 M	79,85 M	82,92 M	69,07 M	62,39 M
Actif corporel net par action	0,38	0,43	0,44	0,37	0,33
Total de la dette	130 M	98,65 M	15,14 M	117 M	144 M
Dette nette	123 M	91,45 M	-1,34 M	95,37 M	98,57 M
Dette relative aux contrats de location	-	3,86 M	3,82 M	4,26 M	1,21 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,97 M	2,14 M	-488 k	-4,78 M	-9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	133 M	132 M
Stocks - travaux en cours, total	120 M	130 M	147 M	32,54 M	128 M
Stocks de produits finis, total	217 M	148 M	98,54 M	64,96 M	53,93 M
Bâtiments, total	1,25 M	1,48 M	1,48 M	1,85 M	5,92 M
Machines, total	3,16 M	3,25 M	3,41 M	4,19 M	4,24 M
Employés à temps plein	69	63	62	93	109
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	279 k	279 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	-15,25 M	7,91 M	3,07 M	-13,85 M	-6,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	915 k	713 k	791 k	484 k	1,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	915 k	713 k	791 k	484 k	1,7 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,56 k	-	-598 k	-	-160 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,23 k	711
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	37,76 k	-	279 k	-
Autres activités d'exploitation, total	8,44 M	-5,56 M	-15,58 M	-7,37 M	1,98 M
Variation des créances	4,74 M	11,69 M	2,34 M	-15,05 M	-1,63 M
Variation des stocks	79,81 M	17,98 M	39,17 M	18,7 M	-83,88 M
Variation des dettes fournisseurs	-26,48 M	-42,17 M	-25,23 M	-12,23 M	21,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-76,12 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,95 M	-9,39 M	3,96 M	-29,03 M	-67,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-67,86 k	-97,51 k	-153 k	-920 k	-570 k
Vente d'immobilisations corporelles	38 k	63,8 M	52,2 M	-	178 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,59 M	149 k	1,22 M	132 k	348 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,56 M	63,85 M	53,27 M	-787 k	-43,79 k
Dette à court terme émise, total	61,39 M	41,17 M	9,45 M	38,09 M	143 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	40,93 M	41,17 M	9,45 M	38,09 M	143 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,94 M	-82,8 M	-41,69 M	-2,32 M	-43,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,73 M	-394 k	-390 k	-355 k	-905 k
Total de la dette remboursée	-3,11 M	-83,2 M	-42,08 M	-2,68 M	-44,69 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-23,69 M	-11,69 M	-14,27 M	-3,05 M	-7,62 M
Flux de trésorerie de financement	14,13 M	-53,71 M	-46,89 M	32,36 M	90,58 M
Ajustements des taux de change	-34,67 k	20,15 k	1,34 k	-12,03 k	-28,93 k
Variation nette de la trésorerie	-7,3 M	768 k	10,34 M	2,53 M	23,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,02 M	714 k	14,27 M	998 k	4,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-16,78 k	344 k	-138 k	101 k	63,32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	29,53 M	40,21 M	-22,58 M	-66,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	31,41 M	41,17 M	-21,88 M	-63,57 M
Variation du fonds de roulement net	-	-25,58 M	-44,45 M	10,46 M	61,77 M
Dette nette émise (remboursée)	37,82 M	-42,02 M	-32,63 M	35,41 M	98,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,16	-1,14	-3,98	-0,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,7	-3,4	-6,36	-1,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7,71	0,48	-25,38	-18,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,42	3,78	-18,22	-10,17
Analyse des marges
Marge brute %	-219,05	34,26	19,7	13,32	17,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-1,04 k	23,28	33,38	50,23	24,13
Marge d’EBITDA %	928,43	10,95	-9,6	-35,31	-4,54
Marge EBITA %	964,77	10,46	-10,33	-35,6	-4,96
Marge d'EBIT %	964,77	10,46	-10,33	-35,6	-4,96
Marge des activités poursuivies %	1,67 k	7,63	0,65	-37,72	-11,54
Marge nette %	1,47 k	9,92	5,06	-28,04	-7,06
Net Avail. Pour la marge commune %	1,47 k	9,92	5,06	-28,04	-7,06
Marge nette normalisée %	772,14	6,62	4,21	-13,76	-2,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	37,04	66,2	-45,73	-70,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	39,39	67,78	-44,31	-67,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,18	0,18	0,18	0,28
Rotation des actifs corporels	-	102,36	100,72	41,06	26,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,88	9,08	6,17	5,83
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,17	0,19	0,18	0,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,25	1,43	1,3	1,15
Quick Ratio	0,07	0,05	0,14	0,15	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,03	0,02	-0,14	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	62,11	40,21	59,28	62,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,14 k	1,96 k	2,03 k	1,28 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-6,22 k	1,05 k	303,3	47,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	8,43 k	946,52	1,79 k	1,29 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	170,79	120,32	18,37	181,99	270,06
Dette totale / Capital total	63,07	54,61	15,52	64,54	72,98
Dette à long terme / Capitaux propres	0,54	0,28	-	1,05	4,24
Dette à long terme / Capital total	0,2	0,13	-	0,37	1,15
Dette totale / Total de l'actif	84,3	80,19	69,85	76,9	86,41
EBIT / Charges d'intérêt	-1,56	2,78	-4,09	-15,72	-0,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,45	3,02	-3,57	-15,28	-0,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,46	2,99	-3,67	-16,1	-0,7
Dette totale / EBITDA	-10,45	10,9	-2,76	-6,85	-48,23
Dette nette / EBITDA	-9,93	10,1	0,24	-5,58	-32,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,39	11,02	-2,69	-6,5	-40,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,87	10,21	0,24	-5,29	-27,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-5,87 k	-23,83	-18,71	91,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-	802,94	-56,2	-45,03	154,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-168,11	-166,76	182,14	-75,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-162,57	-175,25	180,21	-73,31
EBIT, 1 an Croissance %	-	-162,57	-175,25	180,21	-73,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-126,32	-93,49	-4,8 k	-41,37
Résultat net, Croissance 1 an	-	-139,03	-61,15	-550,52	-51,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-149,49	-51,49	-365,38	-70,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-139,13	-61,15	-550,54	-51,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-64,71	-10,92	53,66	134,88
Stocks, Croissance 1 an	-	-17,55	-11,84	-6,18	36,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-7,68	-38,76	325,02	161,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-14,41	-33,92	1,79	41,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	11	3,85	-16,7	-9,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	11	3,85	-16,7	-9,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-60,78	-142,19	-832,66	131,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	43,68	56,55	502,47	-38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-46,05	-15,67	-233,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-47,89	-15,24	-225,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	563,15	-21,31	24,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	98,87	-50,93	18,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,56	41,29	-16,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-31,38	45,21	-13,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-31,38	45,21	-13,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,91	74,94	425,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,06	32,29	47,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,01	13,46	-11,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-61,01	32,3	47,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,93	16,99	89,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,74	-9,05	13,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-24,8	61,34	233,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-24,79	-17,99	19,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,36	-6,99	-13,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,36	-6,99	-13,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,32	75,82	311,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	49,98	207,11	93,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-44,96	57,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-47,38	56,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	229,43	5,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,55	-15,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,79	-21,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,68	-17,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,68	-17,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,96	21,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,93	-5,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,96	-27,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-11,86	-5,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,54	47,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,98	4,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,95	89,51
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,81	-1,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,34	-7,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,34	-7,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,63	92,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	138,41	80,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-6,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-