Flux de Trésorerie Assura Limited

Actions

AGR

GB00BVGBWW93

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Temps Différé London S.E. 17:35:00 03/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
47,48 ^GBX	+0,38%		-.--%	-

15/07	Assura Limited annonce la nomination d'Emma Mackenzie au poste de directrice, à compter du 6 juillet 2026	CI
30/06	Assura Limited annonce le départ de David Christopher Austin de son poste de directeur, effectif au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASSURA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Revenus de location	121 M	137 M	150 M	158 M	194 M
Total Chiffre d'affaires	121 M	137 M	150 M	158 M	194 M
Dépenses immobilières	8,8 M	10,4 M	12,4 M	14,5 M	30,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,2 M	12,3 M	13,9 M	13,2 M	21,73 M
Rémunération à base d'actions (IS)	300 k	100 k	100 k	800 k	533 k
Total des dépenses de fonctionnement	20,3 M	22,8 M	26,4 M	28,5 M	53,2 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	100 M	114 M	124 M	129 M	141 M
Intérêts payés, total	-25,3 M	-28,4 M	-28,9 M	-29,2 M	-46,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	200 k	400 k	1,6 M	2,1 M	2,4 M
Charges d'intérêt nettes	-25,1 M	-28 M	-27,3 M	-27,1 M	-43,87 M
EBT, hors éléments non courants	75,4 M	86,1 M	96,7 M	102 M	97,33 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-43,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-700 k	-300 k	-2,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	900 k	300 k	100 k	1 M	1,6 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	41,6 M	69,4 M	-215 M	-132 M	-102 M
Autres éléments non courants	-9,6 M	-	-	-100 k	-700 k
EBT, elements non courants inclus	108 M	156 M	-119 M	-28,7 M	-46,8 M
Charge d'impôt	-	-100 k	-	100 k	1,07 M
Résultat des activités poursuivies	108 M	156 M	-119 M	-28,8 M	-47,87 M
Résultat net part du groupe	108 M	156 M	-119 M	-28,8 M	-47,87 M
Résultat net	108 M	156 M	-119 M	-28,8 M	-47,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	108 M	156 M	-119 M	-28,8 M	-47,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	108 M	156 M	-119 M	-28,8 M	-47,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,06	-0,04	-0,01	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,06	-0,04	-0,01	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,66 Md	2,78 Md	2,96 Md	2,97 Md	3,16 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,06	-0,04	-0,01	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,06	-0,04	-0,01	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,66 Md	2,78 Md	2,96 Md	2,97 Md	3,16 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Dividende par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	57,16	48,36	-74,58	-296,88	-228,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	101 M	114 M	124 M	130 M	141 M
EBITA	100 M	114 M	124 M	129 M	141 M
EBIT	100 M	114 M	124 M	129 M	141 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,06	-	-0,35	-2,28
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	47,12 M	53,81 M	60,44 M	63,88 M	60,83 M
Intérêts capitalisés	1,9 M	1,6 M	2,3 M	2 M	900 k
Intérêts sur la dette à long terme	27,8 M	30 M	31,2 M	31,2 M	35,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,2 M	12,3 M	13,9 M	13,2 M	21,73 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	200 k	600 k	600 k	-	700 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	300 k	100 k	100 k	800 k	1,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	500 k	700 k	700 k	800 k	1,6 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	2,47 Md	2,77 Md	2,75 Md	2,72 Md	3,11 Md
Amortissements cumulés	-1 M	-1,2 M	-1,4 M	-1,7 M	-1,3 M
Immobilisations corporelles nettes	2,47 Md	2,77 Md	2,75 Md	2,72 Md	3,07 Md
Total des actifs immobiliers	2,47 Md	2,77 Md	2,75 Md	2,72 Md	3,07 Md
Trésorerie et équivalents	46,3 M	243 M	118 M	33,2 M	11,4 M
Créances clients, total	18,4 M	14,3 M	19,6 M	20,7 M	15,4 M
Autres créances	7,6 M	12,9 M	12 M	14,2 M	8,5 M
Investissements en titres de créance et de participation	700 k	3,8 M	18,3 M	19,7 M	3,6 M
Liquidités soumises à restrictions	300 k	100 k	400 k	2,2 M	2,2 M
Autres actifs à court terme, total	16,1 M	77,8 M	1,9 M	2,8 M	3,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	500 k	600 k	600 k	600 k	700 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	54,4 M
Total des actifs	2,56 Md	3,12 Md	2,92 Md	2,81 Md	3,17 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	70 M
Part à court terme des contrats de location	100 k	100 k	400 k	300 k	500 k
Dette à long terme	949 M	1,24 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,32 Md
Contrats de location à long terme	5,4 M	5,4 M	5,8 M	5,6 M	9,3 M
Comptes à payer, total	5,2 M	2,4 M	800 k	1,7 M	7 M
Charges à payer, total	3,6 M	2 M	4,2 M	3,9 M	4,4 M
Recettes non acquises, courantes	25,4 M	30,1 M	30,6 M	32,2 M	32 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	31,9 M	40,5 M	41,8 M	44,3 M	260 M
Recettes non acquises Non courantes	6,1 M	6 M	5,1 M	4,2 M	3,2 M
Total du passif	1,03 Md	1,33 Md	1,34 Md	1,34 Md	1,64 Md
Actions ordinaires, total	267 M	295 M	296 M	298 M	326 M
Primes d'émissions d'actions	763 M	918 M	924 M	933 M	1,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	269 M	345 M	135 M	10,9 M	-43,7 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	231 M	231 M	232 M	231 M	232 M
Total des fonds propres ordinaires	1,53 Md	1,79 Md	1,59 Md	1,47 Md	1,53 Md
Total des capitaux propres	1,53 Md	1,79 Md	1,59 Md	1,47 Md	1,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,56 Md	3,12 Md	2,92 Md	2,81 Md	3,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,68 Md	2,96 Md	2,96 Md	2,99 Md	3,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,67 Md	2,95 Md	2,96 Md	2,98 Md	3,25 Md
Actif net par action	0,57	0,61	0,54	0,49	0,51
Actif corporel net	1,53 Md	1,79 Md	1,59 Md	1,47 Md	1,53 Md
Actif corporel net par action	0,57	0,61	0,54	0,49	0,51
Total de la dette	954 M	1,25 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,33 Md
Dette nette	908 M	1,01 Md	1,14 Md	1,22 Md	1,32 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	54,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,3 M	1,7 M	1,7 M	2,7 M	2,4 M
Employés à temps plein	81	87	86	84	86
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	108 M	156 M	-119 M	-28,8 M	-47,87 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	100 k	200 k	200 k	300 k	267 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	100 k	200 k	200 k	300 k	267 k
Amortissement des charges différées, total	1,6 M	1,9 M	2,1 M	2,1 M	3,07 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-900 k	-300 k	-100 k	-1 M	1,6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	300 k	2,9 M
Total des dépréciations d'actifs	-41,6 M	-69,4 M	215 M	132 M	102 M
Rémunération à base d'actions (CF)	400 k	500 k	600 k	500 k	1,6 M
Variation des créances	-5,2 M	-900 k	-4,4 M	-4,3 M	10,8 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-8,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	9,5 M	8,4 M	1,2 M	3,7 M	8,27 M
Autres activités opérationnelles	5,2 M	-1,7 M	-1,6 M	-1,9 M	8,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	77,4 M	94,6 M	94,1 M	102 M	80,27 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-293 M	-306 M	-193 M	-98,3 M	-45,2 M
Vente d'actifs immobiliers, total	26,2 M	15,1 M	77,8 M	3,4 M	21,73 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-267 M	-290 M	-115 M	-94,9 M	-23,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-700 k	-3,5 M	-15,2 M	-2,8 M	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-268 M	-294 M	-130 M	-97,7 M	-29,47 M
Dette à long terme émise, total	298 M	316 M	-	-	339 M
Total de la dette émise	298 M	316 M	-	-	452 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-190 M	-20 M	-	-	-338 M
Total de la dette remboursée	-190 M	-20 M	-	-	-451 M
Émission d'actions ordinaires	186 M	183 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-61,9 M	-75,4 M	-88,9 M	-85,5 M	-109 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-61,9 M	-75,4 M	-88,9 M	-85,5 M	-109 M
Autres activités de financement, total	-14 M	-6,9 M	-300 k	-1,8 M	-2,4 M
Flux de trésorerie de financement	218 M	396 M	-89,2 M	-87,3 M	-110 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	267 k
Variation nette de la trésorerie	28,1 M	197 M	-126 M	-82,6 M	-59,33 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24,7 M	25,1 M	29,2 M	29,5 M	39,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	133 k
Dette nette émise / remboursée	108 M	296 M	-	-	1,33 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	57,9 M	2,56 M	136 M	64,46 M	57,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	72,11 M	18,41 M	152 M	80,61 M	81,9 M
Variation du fonds de roulement net	-8,7 M	53,8 M	-73,6 M	1,3 M	13,8 M

Période Fiscale: Mars	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,64	2,51	2,56	2,82	3,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,71	2,58	2,64	2,9	3,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,65	9,39	-7,06	-1,88	10,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,65	9,39	-7,06	-1,88	10,66
Analyse des marges
Marge brute %	92,72	92,4	91,76	90,81	84,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,27	8,98	9,24	8,36	11,18
Marge d’EBITDA %	83,28	83,49	82,58	82,13	72,77
Marge EBITA %	83,2	83,35	82,45	81,94	72,63
Marge d'EBIT %	83,2	83,35	82,45	81,94	72,63
Marge des activités poursuivies %	89,65	113,88	-79,26	-18,25	-24,62
Marge nette %	89,65	113,88	-79,26	-18,25	-24,62
Net Avail. Pour la marge commune %	89,65	113,88	-79,26	-18,25	-24,62
Marge nette normalisée %	39,01	39,31	40,18	40,48	31,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	47,93	1,87	90,45	40,85	31,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,7	13,45	101,06	51,09	44,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,74	8,37	8,87	7,83	8,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,34	4,64	1,95	0,89	0,13
Quick Ratio	1,09	3,6	1,92	0,83	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,17	1,26	1,21	1,24	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	47,14	43,59	41,14	46,74	42,7
Délais de paiement des fournisseurs	207,39	133,37	47,1	31,55	40,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,34	69,84	78,9	85,05	87,31
Dette totale / Capital total	38,4	41,12	44,1	45,96	46,61
Dette à long terme / Capitaux propres	62,33	69,84	78,88	85,02	87,27
Dette à long terme / Capital total	38,4	41,12	44,09	45,95	46,59
Dette totale / Total de l'actif	40,14	42,65	45,68	47,62	51,78
EBIT / Charges d'intérêt	3,97	4,02	4,29	4,43	3,05
EBITDA / Charges d'intérêt	3,98	4,02	4,3	4,44	3,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,98	4,02	4,3	4,44	3,02
Dette totale / EBITDA	9,49	10,94	10,09	9,67	9,42
Dette nette / EBITDA	9,02	8,81	9,14	9,41	9,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,49	10,94	10,09	9,67	9,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,02	8,81	9,14	9,41	9,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,34	13,33	9,86	4,92	16,48
Résultat brut, Croissance 1 an	8	12,95	9,09	3,84	16,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,36	13,62	8,66	4,35	17,52
EBITA, 1 an Croissance en %	7,37	13,53	8,68	4,27	17,56
EBIT, 1 an Croissance %	7,37	13,53	8,68	4,27	17,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,26	43,95	-176,46	-75,84	-676,39
Résultat net, Croissance 1 an	37,26	43,95	-176,46	-75,84	-676,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,28	37,48	-171,95	-75,18	-625,97
Résultat net normalisé sur 1 an	11,7	14,19	12,31	5,69	8,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,74	12,18	-0,56	-1,21	14,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,75	-22,28	37,06	5,61	7,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,74	22,03	-6,34	-3,78	16,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,53	16,91	-11,29	-7,21	11,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,53	16,91	-11,29	-7,21	11,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	16,74	22,22	-0,53	8,82	7,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	69,36	-95,57	5,21 k	-52,61	-9,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,87	-74,47	725,53	-46,97	3,13
Dividende par action, 1 an de croissance	2,75	4,23	5,41	5,13	2,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,61	10,81	11,58	7,36	10,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,47	10,45	11	6,43	10,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,91	10,45	11,11	6,48	10,74
EBITA, 2 ans CAGR %	7,98	10,41	11,08	6,45	10,72
EBIT, 2 ans CAGR %	7,98	10,41	11,08	6,45	10,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,55	40,57	4,91	-57,02	18,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,55	40,57	4,91	-57,02	18,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,88	30,72	-0,54	-57,74	14,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,71	12,94	13,25	8,95	6,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,66	13,45	5,62	-0,89	6,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	43,79	5,7	3,21	20,31	6,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,23	18,85	6,91	-5,07	5,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,36	17,22	1,84	-9,27	1,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,36	17,22	1,84	-9,27	1,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,04	19,45	10,26	4,04	8,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,43	-72,62	53,28	401,56	-35,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,17	-38,76	45,18	109,24	-26,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,94	3,48	4,81	5,27	3,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,95	10,16	10,49	9,32	10,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,78	9,94	9,99	8,56	9,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,69	9,78	9,85	8,81	10,04
EBITA, 3 ans CAGR %	11,76	9,8	9,83	8,76	10,03
EBIT, 3 ans CAGR %	11,76	9,8	9,83	8,76	10,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,68	22,89	14,74	-35,69	2,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,68	22,89	14,74	-35,69	2,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,67	16,96	7,13	-37,38	-2,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,37	10,51	12,73	10,67	8,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,49	11,83	8,57	3,29	3,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,45	17,12	15,26	4	15,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,74	15,41	9,78	3,22	1,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,97	11,82	6,82	-1,27	-2,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,97	11,82	6,82	-1,27	-2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,76	9,07	12,38	9,78	5,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	30,88	-63,13	58,46	3,64	181,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,37	-33,98	45,74	3,78	64,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	4,2	3,37	4,12	4,92	4,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,64	14	11,8	9,03	10,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,91	13,25	11,47	8,52	10,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,78	13,42	11,46	8,45	10,2
EBITA, 5 ans CAGR %	14,8	13,42	11,49	8,45	10,18
EBIT, 5 ans CAGR %	14,8	13,42	11,49	8,45	10,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,16	10,34	10,67	-19,27	16,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,16	10,34	10,67	-19,27	16,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,17	-0,65	1,96	-22,16	9,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,35	17,28	14,52	9,88	10,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,33	15,52	9,69	6,56	7,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,37	22,9	16,59	18,39	11,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,05	17,73	10,37	6,73	8,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,2	16,95	4,89	2,85	4,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,2	16,95	4,89	2,85	4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,58	19,39	13,53	7,03	10,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,13	-37,87	39,42	4,75	10,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,64	-14,11	31,67	4,73	10,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	6,22	5,18	4,45	4,12	3,98