Flux de Trésorerie ASRock Industrial Computer Corporation

Actions

7710

TW0007710006

Matériel informatique

Cours en clôture Taipei Exchange 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
224,00 ^TWD	-0,44%		+1,82%	-13,85%

14/08	ASRock Industrial Computer Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
30/03	ASRock Industrial Computer Corporation publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ASROCK INDUSTRIAL COMPUTER CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Chiffre d'affaires	1,24 Md	1,96 Md	1,4 Md	1,47 Md	1,83 Md
Total Chiffre d'affaires	1,24 Md	1,96 Md	1,4 Md	1,47 Md	1,83 Md
Coût des marchandises vendues, total	810 M	1,28 Md	899 M	927 M	1,12 Md
Résultat Brut	433 M	683 M	501 M	540 M	707 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	108 M	146 M	133 M	169 M	199 M
Provision pour créances douteuses	369 k	356 k	147 k	-	445 k
Dépenses de R&D	139 M	192 M	188 M	202 M	226 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	247 M	338 M	321 M	371 M	426 M
Résultat d'Exploitation	185 M	345 M	180 M	169 M	281 M
Intérêts payés, total	-153 k	-72 k	-265 k	-335 k	-160 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,66 M	13,85 M	26,79 M	32,13 M	21,62 M
Charges d'intérêt nettes	2,51 M	13,78 M	26,53 M	31,79 M	21,46 M
Gains (pertes) de change	-4,4 M	45,2 M	-10,11 M	39,59 M	-24,31 M
Autres produits non opérationnels	4,55 M	2,94 M	2,51 M	17,92 M	6,76 M
EBT, hors éléments non courants	188 M	407 M	199 M	258 M	285 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	390 k	-
EBT, elements non courants inclus	188 M	407 M	199 M	259 M	285 M
Charge d'impôt	31,68 M	72,38 M	29,66 M	52,15 M	56,98 M
Résultat des activités poursuivies	156 M	335 M	169 M	207 M	228 M
Résultat net part du groupe	156 M	335 M	169 M	207 M	228 M
Résultat net	156 M	335 M	169 M	207 M	228 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	156 M	335 M	169 M	207 M	228 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	156 M	335 M	169 M	207 M	228 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,34	7,03	2,82	3,32	3,68
BPA de base - Activités poursuivies	3,34	7,03	2,82	3,32	3,68
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,84 M	47,67 M	60,01 M	62,25 M	62,03 M
Bénéfice net par action - dilué	3,27	6,77	2,77	3,25	3,67
BPA dilué - Activités poursuivies	3,27	6,77	2,77	3,25	3,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,77 M	49,45 M	61,1 M	63,63 M	62,12 M
BPA de base normalisé	2,51	5,34	2,07	2,59	2,87
BPA dilué normalisé	2,46	5,15	2,03	2,54	2,87
Dividende par action	1	3,85	2,5	2,95	2,95
Ratio de distribution	45,63	11,07	117,7	75,02	82,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	191 M	351 M	184 M	173 M	286 M
EBITA	185 M	345 M	180 M	169 M	281 M
EBIT	185 M	345 M	180 M	169 M	281 M
EBITDAR	192 M	352 M	186 M	-	290 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,84	17,77	14,92	20,15	20
Total des impôts courants	27,08 M	81,49 M	50,39 M	52,93 M	54,51 M
Total des impôts différés	4,6 M	-9,11 M	-20,73 M	-781 k	2,47 M
Résultat net normalisé	118 M	255 M	124 M	162 M	178 M
Intérêts sur la dette à long terme	153 k	72 k	265 k	335 k	160 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	59,54 M	90,23 M	84,54 M	106 M	122 M
Dépenses générales et administratives	48,02 M	55,62 M	48,95 M	63,01 M	76,78 M
Dépense en recherche et de développement	139 M	192 M	188 M	202 M	226 M
Charges locatives nettes, total	324 k	845 k	1,5 M	-	4,36 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	58,37 k	224 k	-	529 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	787 k	1,27 M	-	3,83 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,3 M	2,55 M	8,56 M	3 M	18,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,3 M	2,55 M	8,56 M	3 M	18,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	310 M	749 M	139 M	402 M	320 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	393 M	122 M	787 M	630 M	828 M
Total des liquidités et VMP	703 M	872 M	926 M	1,03 Md	1,15 Md
Créances clients, total	98 M	97,04 M	120 M	115 M	222 M
Autres créances	4,65 M	3,92 M	23,42 M	12,36 M	7,43 M
Total des créances	103 M	101 M	144 M	127 M	230 M
Stocks	391 M	606 M	360 M	459 M	368 M
Dépenses payées d'avance	9,44 M	11,2 M	7,18 M	21,52 M	15,25 M
Autres actifs à court terme, total	295 k	414 k	20,57 M	742 k	60 k
Total de l'actif circulant	1,21 Md	1,59 Md	1,46 Md	1,64 Md	1,76 Md
Immobilisations corporelles brutes	37,62 M	27,26 M	47,1 M	32,74 M	34,71 M
Amortissements cumulés	-14,31 M	-17,52 M	-17,47 M	-12,42 M	-12,52 M
Immobilisations corporelles nettes	23,32 M	9,74 M	29,63 M	20,32 M	22,18 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	13 M
Autres immobilisations incorporelles, total	203 k	210 k	1,53 M	1,9 M	7,89 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5,46 M	14,98 M	35,01 M	35,75 M	33,89 M
Autres actifs à long terme, total	1,96 M	2,81 M	3,17 M	3,71 M	3,68 M
Total des actifs	1,24 Md	1,62 Md	1,53 Md	1,7 Md	1,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	444 M	371 M	275 M	371 M	460 M
Charges à payer, total	93,03 M	140 M	151 M	188 M	173 M
Part à court terme des contrats de location	9,07 M	3,8 M	10,03 M	11,03 M	5,41 M
Impôts sur le revenu à payer	42,44 M	99,34 M	80,38 M	58,16 M	81,34 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	10,65 M
Autres passifs à court terme	37,76 M	86,52 M	50,88 M	70,28 M	55,47 M
Total du passif circulant	626 M	700 M	568 M	699 M	785 M
Contrats de location à long terme	3,8 M	-	14,5 M	4,65 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	325 k	741 k	37 k	-	613 k
Autres passifs non courants	-	-	226 k	-	-
Total du passif	631 M	701 M	582 M	703 M	786 M
Actions ordinaires, total	363 M	482 M	620 M	640 M	639 M
Primes d'émissions d'actions	7,07 M	11,54 M	33,03 M	50,29 M	51,38 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	237 M	424 M	290 M	342 M	381 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-150 k	-40 k
Résultat global et autres	-	-	-	-33,87 M	-15,48 M
Total des fonds propres ordinaires	607 M	917 M	944 M	999 M	1,06 Md
Total des capitaux propres	607 M	917 M	944 M	999 M	1,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,24 Md	1,62 Md	1,53 Md	1,7 Md	1,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,84 M	48,19 M	62,03 M	64,02 M	63,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,84 M	48,19 M	62,03 M	64,02 M	63,91 M
Actif net par action	12,96	19,03	15,21	15,6	16,53
Actif corporel net	607 M	917 M	942 M	997 M	1,05 Md
Actif corporel net par action	12,96	19,03	15,19	15,57	16,41
Total de la dette	12,87 M	3,8 M	24,53 M	15,68 M	5,41 M
Dette nette	-690 M	-868 M	-901 M	-1,02 Md	-1,14 Md
Dette relative aux contrats de location	2,59 M	6,76 M	11,97 M	-	34,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	364 M	329 M	140 M	206 M	205 M
Stocks - travaux en cours, total	5,85 M	55,12 M	38,86 M	46,01 M	40,54 M
Stocks de produits finis, total	21,81 M	259 M	180 M	207 M	122 M
Machines, total	18,26 M	16,92 M	18,96 M	12,52 M	26,72 M
Employés à temps plein	-	-	135	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	863 k	1,22 M	1,12 M	731 k	1,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Résultat net	156 M	335 M	169 M	207 M	228 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,71 M	14,58 M	13,89 M	14,93 M	15,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,71 M	14,58 M	13,89 M	14,93 M	15,68 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,06 M	920 k	1,31 M	1,39 M	2,54 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,3 M	2,55 M	8,56 M	3 M	18,08 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	369 k	356 k	147 k	-390 k	445 k
Autres activités d'exploitation, total	16,84 M	34,01 M	-66,22 M	-54,79 M	4,19 M
Variation des créances	-47,81 M	600 k	-23,24 M	5,86 M	-108 M
Variation des stocks	-11,9 M	-215 M	248 M	-101 M	90,77 M
Variation des dettes fournisseurs	167 M	-73,18 M	-95,67 M	95,68 M	88,68 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-2,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,65 M	95,59 M	-35,77 M	51,44 M	-11,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	304 M	196 M	220 M	223 M	327 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,09 M	-1,01 M	-3,47 M	-3,82 M	-16,78 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-951 k	-927 k	-2,63 M	-1,76 M	-2,67 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-83,54 M	270 M	-685 M	177 M	-211 M
Autres activités d'investissement, total	2,24 M	11,54 M	21,58 M	34,58 M	21,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	-88,34 M	280 M	-670 M	206 M	-209 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,99 M	-9,14 M	-9,84 M	-10,98 M	-11,19 M
Total de la dette remboursée	-8,99 M	-9,14 M	-9,84 M	-10,98 M	-11,19 M
Émission d'actions ordinaires	6,13 M	9,62 M	47,9 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-71,37 M	-37,07 M	-199 M	-155 M	-189 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-71,37 M	-37,07 M	-199 M	-155 M	-189 M
Autres activités de financement, total	-	-2 k	-	-	148 k
Flux de trésorerie de financement	-74,22 M	-36,59 M	-161 M	-166 M	-200 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	249 k	296 k
Variation nette de la trésorerie	141 M	439 M	-610 M	263 M	-81,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,33 M	24,6 M	69,35 M	75,15 M	31,34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	96,09 M	179 M	172 M	280 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	96,13 M	179 M	172 M	280 M
Variation du fonds de roulement net	-	136 M	-49,12 M	-52,73 M	-87,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,99 M	-9,14 M	-9,84 M	-10,98 M	-11,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (TWD)	2022 (TWD)	2023 (TWD)	2024 (TWD)	2025 (TWD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,12	7,15	6,55	9,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	28,02	11,9	10,66	16,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	43,95	18,18	21,28	22,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	43,95	18,18	21,28	22,19
Analyse des marges
Marge brute %	34,83	34,79	35,79	36,8	38,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,66	7,43	9,54	11,52	10,9
Marge d’EBITDA %	15,4	17,88	13,15	11,82	15,66
Marge EBITA %	14,93	17,59	12,85	11,53	15,4
Marge d'EBIT %	14,93	17,59	12,85	11,53	15,4
Marge des activités poursuivies %	12,59	17,06	12,08	14,09	12,49
Marge nette %	12,59	17,06	12,08	14,09	12,49
Net Avail. Pour la marge commune %	12,59	17,06	12,08	14,09	12,49
Marge nette normalisée %	9,46	12,97	8,88	11,01	9,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	4,89	12,79	11,72	15,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,9	12,8	11,74	15,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,38	0,89	0,91	1,03
Rotation des actifs corporels	-	118,81	71,13	58,74	85,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	20,13	12,89	12,49	10,84
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,57	1,86	2,27	2,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,93	2,27	2,57	2,35	2,24
Quick Ratio	1,29	1,39	1,88	1,66	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,48	0,28	0,39	0,32	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	18,13	28,31	29,29	33,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	142,18	196,04	161,24	134,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	99,49	180,78	115,07	147,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	60,82	43,57	75,46	21,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,12	0,41	2,6	1,57	0,51
Dette totale / Capital total	2,08	0,41	2,53	1,55	0,51
Dette à long terme / Capitaux propres	0,63	-	1,54	0,47	-
Dette à long terme / Capital total	0,61	-	1,5	0,46	-
Dette totale / Total de l'actif	50,94	43,31	38,16	41,32	42,66
EBIT / Charges d'intérêt	1,21 k	4,8 k	678,87	504,93	1,76 k
EBITDA / Charges d'intérêt	1,31 k	5 k	731,28	549,5	1,85 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,27 k	4,99 k	718,17	538,1	1,75 k
Dette totale / EBITDA	0,06	0,01	0,13	0,09	0,02
Dette nette / EBITDA	-3,45	-2,41	-4,65	-5,52	-3,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,01	0,13	0,09	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,56	-2,42	-4,74	-5,64	-4,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	58,08	-28,7	4,77	24,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	57,93	-26,65	7,71	30,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	83,54	-47,54	-5,93	64,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	86,32	-47,92	-6,05	65,77
EBIT, 1 an Croissance %	-	86,32	-47,92	-6,05	65,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	114,2	-49,5	22,19	10,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	114,2	-49,5	22,19	10,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	116,6	-51,19	29,89	10,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	107,03	-51,23	17,33	12,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-0,98	23,79	-4,55	93,74
Stocks, Croissance 1 an	-	54,85	-40,68	28,09	-19,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-58,23	204,26	-31,42	9,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	30,74	-5,68	11,51	8,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	51,09	2,75	5,78	5,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	51,07	2,89	5,81	5,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-35,55	12,47	1,4	46,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	-83,44	244,54	9,96	339,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	86,33	-4	62,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	86,42	-3,97	62,33
Dividende par action, 1 an de croissance	-	285,24	-39,47	18	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,17	-13,57	14,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,63	-11,12	18,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,88	-29,72	24,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,5	-30,03	24,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-1,5	-30,03	24,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	4	-21,45	16,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	4	-21,45	16,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,82	-20,35	19,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-7,96	-24,36	15,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,72	8,7	35,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,16	-13	1,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	12,73	44,45	-13,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	11,04	2,55	9,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,6	4,25	5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,68	4,34	5,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,86	6,79	21,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,46	94,65	119,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,78	24,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,83	24,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	58,11	-15,48	8,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,7	-2,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,66	1,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,22	-6,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,01	-6,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,01	-6,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,74	-12,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,74	-12,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,18	-11,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-0,2	-13,55
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,37	31,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,43	-15,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,48	31,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,2	4,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,98	4,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,04	4,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,76	18,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,39	155,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	42,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	42,79
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,42	-10,61