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Ratios Financiers ASLAN Pharmaceuticals Limited

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US04522R3093

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 18/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6000 ^USD	-14,27%		-.--%	-

05/08/24	Les actions asiatiques négociées aux États-Unis sous forme de certificats de dépôt américains chutent dans les échanges de lundi	MT
26/07/24	Les actions asiatiques négociées aux Etats-Unis sous forme de certificats de dépôt américains sont en hausse vendredi, l'indice est en baisse de 2% sur la semaine	MT

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Données Financières Publiées: ASLAN PHARMACEUTICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	92,36 M	-	-	-	12 M
Total Chiffre d'affaires	92,36 M	-	-	-	12 M
Coût des marchandises vendues, total	12,54 M	-	-	-	-
Résultat Brut	79,82 M	-	-	-	12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	263 M	7,17 M	11,83 M	9,88 M	13,24 M
Dépenses de R&D	512 M	9,31 M	22,02 M	38 M	42,5 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	774 M	16,48 M	33,85 M	47,88 M	55,74 M
Résultat d'Exploitation	-694 M	-16,48 M	-33,85 M	-47,88 M	-43,74 M
Intérêts payés, total	-27,81 M	-1,25 M	-1,86 M	-3,67 M	-4,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,65 M	592	219	449 k	405 k
Charges d'intérêt nettes	-23,17 M	-1,25 M	-1,86 M	-3,22 M	-3,92 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-406 k	-436 k	-8,59 k
Gains (pertes) de change	-4,18 M	-211 k	512 k	-85,87 k	-333 k
Autres produits non opérationnels	-1,66 M	968 k	1,67 M	310 k	3,91 M
EBT, hors éléments non courants	-723 M	-16,97 M	-33,93 M	-51,31 M	-44,09 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,29 M	968	2,31 M	1,17 k	148
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-712 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,99 M	-	31,11 k	29,15 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,44 Md	-16,97 M	-31,59 M	-51,28 M	-44,09 M
Charge d'impôt	12,59 M	-	-	99,22 k	133 k
Résultat des activités poursuivies	-1,45 Md	-16,97 M	-31,59 M	-51,38 M	-44,22 M
Résultat net part du groupe	-1,45 Md	-16,97 M	-31,59 M	-51,38 M	-44,22 M
Intérêts minoritaires	1,53 M	773 k	269 k	-	-
Résultat net	-1,45 Md	-16,2 M	-31,32 M	-51,38 M	-44,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,45 Md	-16,2 M	-31,32 M	-51,38 M	-44,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,45 Md	-16,2 M	-31,32 M	-51,38 M	-44,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,79 k	-16,85	-19,23	-29,47	-21,51
BPA de base - Activités poursuivies	-1,79 k	-16,85	-19,23	-29,47	-21,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	812 k	961 k	1,63 M	1,74 M	2,06 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,79 k	-16,85	-19,23	-29,47	-21,51
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,79 k	-16,85	-19,23	-29,47	-21,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	812 k	961 k	1,63 M	1,74 M	2,06 M
BPA de base normalisé	-554,96	-10,23	-12,86	-18,39	-13,4
BPA dilué normalisé	-554,96	-10,23	-12,86	-18,39	-13,4
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	200	200	200	200	200
Éléments supplémentaires
EBITDA	-689 M	-16,45 M	-33,83 M	-47,86 M	-43,71 M
EBITA	-694 M	-16,48 M	-33,85 M	-47,88 M	-43,73 M
EBIT	-694 M	-16,48 M	-33,85 M	-47,88 M	-43,74 M
EBITDAR	-681 M	-16,34 M	-33,48 M	-47,77 M	-43,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,87	-	-	-0,19	-0,3
Total des impôts courants	12,59 M	-	-	99,22 k	133 k
Résultat net normalisé	-451 M	-9,83 M	-20,94 M	-32,07 M	-27,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	27,81 M	1,25 M	1,86 M	3,68 M	4,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	263 M	7,06 M	11,48 M	9,79 M	13,15 M
Dépense en recherche et de développement	512 M	9,31 M	22,02 M	38 M	42,5 M
Charges locatives nettes, total	7,99 M	111 k	348 k	90 k	86 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,64 M	58,68 k	206 k	76,91 k	92,38 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,35 M	52 k	142 k	13,09 k	-6,38 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,36 M	346 k	2,19 M	1,98 M	2,7 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,36 M	346 k	2,19 M	1,98 M	2,7 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	665 M	14,32 M	90,17 M	56,9 M	21,25 M
Total des liquidités et VMP	665 M	14,32 M	90,17 M	56,9 M	21,25 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	529 k	-	-	171 k
Total des créances	-	529 k	-	-	171 k
Dépenses payées d'avance	2,06 M	511 k	2,73 M	2,94 M	1,68 M
Autres actifs à court terme, total	-	138 k	879 k	1,03 M	1,03 M
Total de l'actif circulant	667 M	15,5 M	93,78 M	60,88 M	24,13 M
Immobilisations corporelles brutes	45,49 M	1,39 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-22,54 M	-915 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	22,95 M	476 k	233 k	293 k	259 k
Investissements à long terme	3,96 M	-	495 k	8,59 k	236 k
Autres immobilisations incorporelles, total	85 k	160	9,96 k	5,84 k	1,72 k
Autres actifs à long terme, total	5,28 M	103 k	-	-	-
Total des actifs	699 M	16,08 M	94,52 M	61,19 M	24,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	56,07 M	2,32 M	3,12 M	12,78 M	7,92 M
Charges à payer, total	93,14 M	4,14 M	2,74 M	2,17 M	2,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,52 M	-	7,75 M	1,8 M
Part à court terme des contrats de location	7,92 M	272 k	199 k	216 k	226 k
Autres passifs à court terme	4,11 M	408 k	303 k	245 k	276 k
Total du passif circulant	161 M	10,66 M	6,36 M	23,16 M	13,11 M
Dette à long terme	528 M	15,18 M	30,86 M	29,66 M	24,8 M
Contrats de location à long terme	14,7 M	281 k	-	-	-
Autres passifs non courants	13,4 M	112 k	-	-	-
Total du passif	717 M	26,23 M	37,21 M	52,82 M	37,91 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,9 Md	61,83 M	63,02 M	63,02 M	63,93 M
Primes d'émissions d'actions	3,62 Md	124 M	221 M	224 M	244 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,5 Md	-196 M	-227 M	-278 M	-321 M
Résultat global et autres	-77,66 M	-179 k	-179 k	-179 k	56,62 k
Total des fonds propres ordinaires	-50,24 M	-10,45 M	57,3 M	8,37 M	-13,29 M
Intérêts minoritaires	32,17 M	301 k	-	-	-
Total des capitaux propres	-18,07 M	-10,15 M	57,3 M	8,37 M	-13,29 M
Total du passif et des capitaux propres	699 M	16,08 M	94,52 M	61,19 M	24,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	950 k	1,05 M	1,74 M	2,04 M	2,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	950 k	1,05 M	1,74 M	1,74 M	2,2 M
Actif net par action	-52,9	-9,97	32,86	4,8	-6,04
Actif corporel net	-50,33 M	-10,45 M	57,29 M	8,36 M	-13,29 M
Actif corporel net par action	-52,99	-9,97	32,86	4,79	-6,04
Total de la dette	551 M	19,26 M	31,06 M	37,62 M	26,83 M
Dette nette	-114 M	4,93 M	-59,11 M	-19,28 M	5,57 M
Dette relative aux contrats de location	63,9 M	885 k	2,78 M	720 k	688 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	32,17 M	301 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	495 k	8,59 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,39 M	240 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	18	27	34	35

Période Fiscale: Décembre	2019	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-1,45 Md	-16,2 M	-31,32 M	-51,38 M	-44,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,6 M	295 k	280 k	328 k	344 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	4,12 k
Amortissements et dépréciations, Total	13,6 M	295 k	280 k	328 k	348 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	134 k	2,68 k	2,56 k	4,12 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,29 M	-968	-2,31 M	-1,17 k	-148
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,45 M	-78,04 k	-488 k	-133 k	-3,47 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	712 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	406 k	436 k	8,59 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,36 M	346 k	2,19 M	1,98 M	2,7 M
Autres activités d'exploitation, total	31,34 M	678 k	1,36 M	1,02 M	939 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-529 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-106 M	448 k	797 k	9,67 M	-4,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,3 M	-16,46 k	-4,92 M	-316 k	1,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-796 M	-15,05 M	-34 M	-38,41 M	-46,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92 k	-5,06 k	-36,45 k	-27,11 k	-10,78 k
Vente d'immobilisations corporelles	180 k	1,21 k	-	1,17 k	148
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-12,36 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	87,49 k	-
Autres activités d'investissement, total	79 k	4,77 k	20,65 k	353 k	279 k
Flux de trésorerie d'investissement	167 k	927	-28,16 k	415 k	269 k
Dette à long terme émise, total	100 M	-	20 M	5 M	-
Total de la dette émise	100 M	-	20 M	5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,5 M	-203 k	-8,14 M	-263 k	-12,3 M
Total de la dette remboursée	-7,5 M	-203 k	-8,14 M	-263 k	-12,3 M
Émission d'actions ordinaires	450 M	7,64 M	103 M	-	7,68 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	40,84 M	-267 k	-4,6 M	-12,54 k	15,34 M
Flux de trésorerie de financement	584 M	7,17 M	110 M	4,72 M	10,72 M
Ajustements des taux de change	-6,27 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-219 M	-7,88 M	75,84 M	-33,27 M	-35,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,11 M	40,42 k	21,51 k	2,35 M	3,33 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,59 M	-	-	105 k	126 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-524 M	-9,8 M	-23,03 M	-21,26 M	-30,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-507 M	-9,02 M	-21,87 M	-18,97 M	-27,31 M
Variation du fonds de roulement net	87,6 M	-639 k	3,14 M	-8,68 M	3,01 M
Dette nette émise (remboursée)	92,75 M	-203 k	11,86 M	4,74 M	-12,3 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,48	-52,25	-38,25	-38,44	-63,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-45,79	-76,63	-43,41	-44,55	-91,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-316,43	315,58	-134	-156,49	1,8 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-327,58	267,06	-133,71	-156,49	1,8 k
Analyse des marges
Marge brute %	86,42	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	284,3	-	-	-	110,34
Marge d’EBITDA %	-746,09	-	-	-	-364,22
Marge EBITA %	-751,87	-	-	-	-364,43
Marge d'EBIT %	-751,87	-	-	-	-364,46
Marge des activités poursuivies %	-1,57 k	-	-	-	-368,5
Marge nette %	-1,57 k	-	-	-	-368,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,57 k	-	-	-	-368,5
Marge nette normalisée %	-487,89	-	-	-	-229,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-567,34	-	-	-	-250,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-548,52	-	-	-	-227,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	-	-	-	0,28
Rotation des actifs corporels	5,82	-	-	-	43,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,14	1,45	14,75	2,63	1,84
Quick Ratio	4,12	1,39	14,18	2,46	1,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,94	-1,41	-5,35	-1,66	-3,56
Délais de paiement des fournisseurs	3,18 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,05 k	-189,66	54,2	449,73	-201,89
Dette totale / Capital total	103,39	211,53	35,15	81,81	198,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-3 k	-152,33	53,85	354,52	-186,64
Dette à long terme / Capital total	101,9	169,89	34,92	64,49	183,17
Dette totale / Total de l'actif	102,58	163,13	39,37	86,33	153,95
EBIT / Charges d'intérêt	-24,97	-13,21	-18,19	-13,05	-10,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,48	-12,98	-18,04	-12,96	-10,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,48	-12,98	-18,06	-12,97	-10,03
Dette totale / EBITDA	-0,81	-1,19	-0,93	-0,79	-0,62
Dette nette / EBITDA	0,17	-0,3	1,76	0,41	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,81	-1,19	-0,92	-0,79	-0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	-0,3	1,76	0,41	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-45,69	-26,32	105,62	41,48	-8,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,57	-26,76	105,34	41,47	-8,66
EBIT, 1 an Croissance %	-45,57	-26,76	105,34	41,47	-8,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,25	-63,94	86,14	62,65	-13,94
Résultat net, Croissance 1 an	14,13	-65,55	93,37	64,05	-13,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,5	-32,66	111,09	53,18	-14,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,23	-70,9	14,13	53,21	-27,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	160,35	-37,88	-51,1	25,79	-11,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-56,73	-31,13	487,74	-35,27	-59,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-121,84	522,14	-648,1	-85,41	-258,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-105,37	523,18	-648,21	-85,4	-258,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,05	-41,66	125,84	12,97	21,44
CAPEX, Croissance 1 an	-96,2	68,98	620,89	-25,62	-60,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-62,36	-41,98	134,95	-7,7	41,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,37	-44,75	142,36	-13,28	43,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,57	-37,49	23,08	70,56	13,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,47	-37,61	22,63	70,44	13,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,47	-37,61	22,63	70,44	13,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,62	-36,57	-18,07	74	18,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,56	-38,03	-18,38	78,11	18,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,73	-38,92	19,74	79,82	14,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,1	-45,31	-42,37	32,23	5,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	32,09	28,56	-44,89	-21,57	5,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-32,22	-44,81	101,2	95,06	-48,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-78,11	17,85	483,95	-10,57	-51,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-78,16	-41,53	484,49	-10,54	-51,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,6	-38,24	14,78	59,73	17,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-89,79	-74,9	249,02	131,56	-45,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,12	-53,96	16,76	47,26	14,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,07	-55,68	15,72	44,97	11,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-37,21	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-39,97	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,19	-26,82	-7,04	28,93	38,49
EBITA, 3 ans CAGR %	35,19	-26,9	-7,2	28,62	38,44
EBIT, 3 ans CAGR %	35,19	-26,9	-7,2	28,62	38,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	70,62	-26,66	-9,19	2,97	37,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	70,56	-27,79	-9,45	3	39,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,17	-28,46	-7,39	29,98	40,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,5	-37,53	-30,11	-20,16	8,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,66	0,55	-6,85	-27,44	-18,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,17	-33,3	21,42	37,87	15,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-66,53	-34,62	96,72	70,71	8,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-66,57	-34,67	23,3	70,85	8,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	61,94	-25,97	-4,85	14,18	45,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-80,34	-74,75	-23,14	108,48	28,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,59	-23,72	-20,73	7,96	45,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,97	-25,49	-21,92	5,11	44,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,31	1,33	27,44	4,51	0,75
EBITA, 5 ans CAGR %	8,41	1,3	27,26	4,41	0,64
EBIT, 5 ans CAGR %	8,41	1,3	27,26	4,41	0,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,47	1,13	24,53	5,49	0,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,44	0,2	24,32	5,49	0,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,08	-0,38	26,03	5,48	0,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,56	-21,98	-0,86	-14,16	-17,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,59	35,58	-12,31	-7,32	-2,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,56	-12,8	8,55	4,31	-14,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-42,56	-25	3,41	-24,56	12,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-42,57	-24,99	3,38	-24,58	-15,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,86	2,49	38,12	2,51	3,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-32,97	-33,53	-39,16	-37,63	-33,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	3,82	35,63	1,03	-8,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	4,09	36,37	-1	-9,88