Flux de Trésorerie Asiatel Outsourcing Inc.

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Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:55:40 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^CAD	0,00%		0,00%	+0,15%

28/07	Asiatel Outsourcing Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
02/07	New Media Capital 2.0 fait l'acquisition d'Asiatel Outsourcing Ltd.	CI

dc46ea4dd709d75369d13b902d40.W6y5fNsIT4RvjqK0VHDISwKqoWJ4XifYvG3BIRIHrBo.atn_Pop-Kek8x8vCAh64J1XawwtIBFHo4z6DdWJz72MBxsElsFE33Dj95w

Données Financières Publiées: ASIATEL OUTSOURCING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,27 k	30,22 k	37,82 k	28,07 k	35,42 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,27 k	30,22 k	37,82 k	28,07 k	35,42 k
Résultat d'Exploitation	-20,27 k	-30,22 k	-37,82 k	-28,07 k	-35,42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11 k	7,29 k	7,02 k	4,08 k
Charges d'intérêt nettes	-	11 k	7,29 k	7,02 k	4,08 k
Autres produits non opérationnels	-104 k	-58,75 k	-26,19 k	-11,93 k	-21,89 k
EBT, hors éléments non courants	-124 k	-77,97 k	-56,72 k	-32,97 k	-53,23 k
EBT, elements non courants inclus	-124 k	-77,97 k	-56,72 k	-32,97 k	-53,23 k
Résultat des activités poursuivies	-124 k	-77,97 k	-56,72 k	-32,97 k	-53,23 k
Résultat net part du groupe	-124 k	-77,97 k	-56,72 k	-32,97 k	-53,23 k
Résultat net	-124 k	-77,97 k	-56,72 k	-32,97 k	-53,23 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-124 k	-77,97 k	-56,72 k	-32,97 k	-53,23 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-124 k	-77,97 k	-56,72 k	-32,97 k	-53,23 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	685 k	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	685 k	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-20,27 k	-30,22 k	-37,82 k	-28,07 k	-35,42 k
EBIT	-20,27 k	-30,22 k	-37,82 k	-28,07 k	-35,42 k
Résultat net normalisé	-77,45 k	-48,73 k	-35,45 k	-20,61 k	-33,27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,27 k	30,22 k	37,82 k	28,07 k	35,42 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	491 k	205 k	291 k	255 k	130 k
Total des liquidités et VMP	491 k	205 k	291 k	255 k	130 k
Autres créances	-	2 k	1 k	1 k	-
Notes à recevoir	-	144 k	-	-	-
Total des créances	-	146 k	1 k	1 k	-
Dépenses payées d'avance	-	455	455	1,5 k	15 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	133 k
Total de l'actif circulant	491 k	352 k	292 k	258 k	278 k
Total des actifs	491 k	352 k	292 k	258 k	278 k
Passifs
Comptes à payer, total	36,28 k	11,57 k	8,18 k	-	5,26 k
Charges à payer, total	-	-	2,12 k	-	4,2 k
Autres passifs à court terme	55,94 k	1,71 k	-	8,75 k	72,59 k
Total du passif circulant	92,22 k	13,29 k	10,3 k	8,75 k	82,05 k
Total du passif	92,22 k	13,29 k	10,3 k	8,75 k	82,05 k
Actions ordinaires, total	531 k	549 k	512 k	512 k	512 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	37 k	37 k	37 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-132 k	-210 k	-267 k	-300 k	-353 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	399 k	339 k	282 k	249 k	196 k
Total des capitaux propres	399 k	339 k	282 k	249 k	196 k
Total du passif et des capitaux propres	491 k	352 k	292 k	258 k	278 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Actif net par action	0,16	0,14	0,11	0,1	0,08
Actif corporel net	399 k	339 k	282 k	249 k	196 k
Actif corporel net par action	0,16	0,14	0,11	0,1	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-491 k	-205 k	-291 k	-255 k	-130 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	500

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-124 k	-77,97 k	-56,72 k	-32,97 k	-53,23 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-9 k	-	-	-
Variation des créances	-	-2 k	1 k	-	1 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-61,41 k	-2,99 k	-1,55 k	73,3 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	82,72 k	-455	-	-1,05 k	-146 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,21 k	-151 k	-58,7 k	-35,57 k	-125 k
Émission d'actions ordinaires	560 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-108 k	-135 k	144 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	452 k	-135 k	144 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	411 k	-286 k	85,3 k	-35,57 k	-125 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	70,04 k	-244 k	118 k	-20,14 k	-94,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	70,04 k	-244 k	118 k	-20,14 k	-94,07 k
Variation du fonds de roulement net	-82,72 k	225 k	-142 k	2,6 k	71,93 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,44	-4,48	-7,34	-6,38	-8,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,4	-5,12	-7,62	-6,61	-9,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-52,79	-21,14	-18,28	-12,43	-23,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-52,79	-21,14	-18,28	-12,43	-23,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,33	26,48	28,36	29,43	3,38
Quick Ratio	5,33	15,61	28,32	29,26	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-11,35	-5,7	-4,06	-1,53
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	18,77	3,78	3,53	3,4	29,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-80,13	49,07	25,16	-25,79	26,17
EBIT, 1 an Croissance %	-80,13	49,07	25,16	-25,79	26,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,49	-37,08	-27,26	-41,86	61,42
Résultat net, Croissance 1 an	21,49	-37,08	-27,26	-41,86	61,42
Résultat net normalisé sur 1 an	21,49	-37,08	-27,26	-41,86	61,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-82,76	-27,26	-41,86	61,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	514,03	-28,37	-16,97	-11,82	7,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	465,97	-15,15	-16,75	-11,7	-21,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	465,97	-15,15	-16,75	-11,7	-21,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	156,86	-61,08	-39,41	251,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-448,74	-148,46	-117,01	367,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-448,74	-148,46	-117,01	367,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-45,57	36,6	-3,62	-3,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-45,57	36,6	-3,62	-3,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-12,57	-32,35	-34,97	-3,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-12,57	-32,35	-34,97	-3,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-12,57	-32,35	-34,97	-3,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-64,59	-34,97	-3,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	109,71	-22,88	-14,43	-2,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	119,14	-15,96	-14,26	-16,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	119,14	-15,96	-14,26	-16,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,02	-51,44	46,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	30	-71,29	-10,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	30	-71,29	-10,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-28,16	11,46	5,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-28,16	11,46	5,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,77	-35,68	-11,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,77	-35,68	-11,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,77	-35,68	-11,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-58,23	-11,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	53,99	-19,36	-7,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	58,71	-14,56	-16,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	58,71	-14,56	-16,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,39	-6,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34	-27,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34	-27,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,65