Flux de Trésorerie Asia Capital PLC

Actions

ACAP.N0000

LK0224N00002

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

01/09	Asia Capital PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
17/07	Asia Capital plc annonce la nomination de Chandrasekhar Venkataraman en tant qu'administrateur suppléant	CI

492.Yq-5J82tYJ6X7UjAu65K8tT4QRnPBGAdPsBNxWYeA3I.AebDFIvkEMbDhS746MgHx7i8K3_4cC1HboodrRBzNyUF7IpwmsQS6sOPCQ

Données Financières Publiées: ASIA CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Chiffre d'affaires	56,47 M	351 M	460 M	129 M	99,95 M
Total Chiffre d'affaires	56,47 M	351 M	460 M	129 M	99,95 M
Coût des marchandises vendues, total	27,65 M	199 M	250 M	78,48 M	44,73 M
Résultat Brut	28,82 M	151 M	210 M	50,4 M	55,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	391 M	462 M	400 M	397 M	663 M
Provision pour créances douteuses	-	903 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-134 M	-94,73 M	-5,95 M	-236 M	-1,28 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	257 M	368 M	394 M	162 M	-612 M
Résultat d'Exploitation	-229 M	-217 M	-184 M	-111 M	667 M
Intérêts payés, total	-218 M	-206 M	-377 M	-457 M	-255 M
Intérêts perçus et revenus des placements	20,86 M	1,66 M	20,86 M	26,34 M	10,16 M
Charges d'intérêt nettes	-197 M	-205 M	-356 M	-431 M	-245 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-424 k	-495 k	-457 k	8,86 M	26,15 M
Gains (pertes) de change	-50,34 M	-544 M	-221 M	43 k	28,18 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	44,27 M
EBT, hors éléments non courants	-477 M	-966 M	-761 M	-533 M	521 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	177 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	2,85 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-300 M	-963 M	-761 M	-533 M	521 M
Charge d'impôt	-22 k	-1,41 M	-1,94 M	316 k	115 M
Résultat des activités poursuivies	-300 M	-962 M	-759 M	-533 M	406 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-55,93 M
Résultat net part du groupe	-300 M	-962 M	-759 M	-533 M	350 M
Intérêts minoritaires	138 M	86,75 M	84,1 M	76,86 M	30,68 M
Résultat net	-162 M	-875 M	-675 M	-456 M	380 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-162 M	-875 M	-675 M	-456 M	380 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-162 M	-875 M	-675 M	-456 M	436 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,23	-6,66	-5,14	-3,47	2,9
BPA de base - Activités poursuivies	-1,23	-6,66	-5,14	-3,47	3,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	131 M	131 M	131 M	131 M	131 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,23	-6,66	-5,14	-3,47	2,9
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,23	-6,66	-5,14	-3,47	3,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	131 M	131 M	131 M	131 M	131 M
BPA de base normalisé	-1,22	-3,94	-2,98	-1,95	2,71
BPA dilué normalisé	-1,22	-3,94	-2,98	-1,95	2,71
Éléments supplémentaires
EBITDA	-87,73 M	-74,03 M	-120 M	-19,88 M	693 M
EBITA	-229 M	-217 M	-184 M	-111 M	668 M
EBIT	-229 M	-217 M	-184 M	-111 M	667 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,01	0,15	0,25	-0,06	22,12
Total des impôts courants	-	-	-	-	92,85 M
Total des impôts différés	-22 k	-1,41 M	-1,94 M	316 k	22,38 M
Résultat net normalisé	-160 M	-517 M	-392 M	-256 M	356 M
Provisions de pension	6,83 M	13,61 M	4,12 M	4,44 M	3,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	29,17 M	18,63 M	29,6 M	69,65 M	68,78 M
Dépenses générales et administratives	362 M	443 M	370 M	328 M	595 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,42 M	108 M	16,55 M	22,82 M	86,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	74,66 M	-	-	-	26,85 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	109 M	108 M	16,55 M	22,82 M	114 M
Créances clients, total	103 M	149 M	209 M	234 M	85,84 M
Autres créances	578 M	692 M	696 M	644 M	558 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	680 M	841 M	904 M	878 M	644 M
Stocks	144 M	12,25 M	13,59 M	9,11 M	8,38 M
Autres actifs à court terme, total	66,18 M	69,12 M	167 M	113 M	119 M
Total de l'actif circulant	1 Md	1,03 Md	1,1 Md	1,02 Md	885 M
Immobilisations corporelles brutes	3,64 Md	3,66 Md	3,66 Md	3,81 Md	3,85 Md
Amortissements cumulés	-476 M	-624 M	-694 M	-470 M	-592 M
Immobilisations corporelles nettes	3,17 Md	3,04 Md	2,97 Md	3,34 Md	3,26 Md
Investissements à long terme	289 M	288 M	288 M	296 M	205 M
Goodwill	305 M	305 M	305 M	305 M	305 M
Autres immobilisations incorporelles, total	35,2 M	33,04 M	31,3 M	29,18 M	31,04 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	1,02 M
Autres actifs à long terme, total	133 M	131 M	568 k	-	197 M
Total des actifs	4,93 Md	4,83 Md	4,7 Md	4,99 Md	4,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	27,96 M	43,82 M	84,47 M	80,44 M	80,09 M
Emprunts à court terme	568 M	454 M	464 M	551 M	417 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,18 Md	2,1 Md	2,54 Md	2,69 Md	2,58 Md
Part à court terme des contrats de location	7,13 M	7,81 M	12,95 M	9,88 M	2,24 M
Impôts sur le revenu à payer	42,85 M	42,85 M	42,85 M	42,85 M	156 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,04 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	192 M	206 M	246 M	549 M	162 M
Total du passif circulant	2,02 Md	2,85 Md	3,39 Md	3,93 Md	3,39 Md
Dette à long terme	1,26 Md	1,31 Md	1,41 Md	1,16 Md	1,69 Md
Contrats de location à long terme	20,01 M	33,31 M	29,71 M	17,56 M	4,66 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	31,75 M	15,11 M	18,16 M	17,03 M	10,97 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-1 k
Total du passif	3,33 Md	4,21 Md	4,84 Md	5,12 Md	5,1 Md
Actions ordinaires, total	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,09 Md	-3,03 Md	-3,75 Md	-4,13 Md	-4,35 Md
Résultat global et autres	1,24 Md	1,33 Md	1,4 Md	1,94 Md	2,13 Md
Total des fonds propres ordinaires	649 M	-195 M	-851 M	-690 M	-725 M
Intérêts minoritaires	952 M	809 M	707 M	563 M	506 M
Total des capitaux propres	1,6 Md	614 M	-144 M	-127 M	-219 M
Total du passif et des capitaux propres	4,93 Md	4,83 Md	4,7 Md	4,99 Md	4,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	131 M	131 M	131 M	131 M	131 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	131 M	131 M	131 M	131 M	131 M
Actif net par action	4,94	-1,49	-6,48	-5,25	-5,52
Actif corporel net	309 M	-534 M	-1,19 Md	-1,02 Md	-1,06 Md
Actif corporel net par action	2,35	-4,06	-9,04	-7,8	-8,08
Total de la dette	3,03 Md	3,9 Md	4,45 Md	4,43 Md	4,69 Md
Dette nette	2,92 Md	3,8 Md	4,43 Md	4,41 Md	4,58 Md
Dette relative aux PBO non financés	31,75 M	15,11 M	18,16 M	17,03 M	10,97 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	952 M	809 M	707 M	563 M	506 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	171 M	171 M	170 M	179 M	205 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks de produits finis, total	144 M	12,25 M	13,59 M	9,11 M	-
Stocks - Autres	267 M	267 M	267 M	267 M	276 M
Terres possédées	1,87 Md	1,87 Md	1,87 Md	1,9 Md	1,91 Md
Bâtiments, total	1,29 Md	1,29 Md	1,29 Md	1,39 Md	1,34 Md
Machines, total	462 M	425 M	428 M	436 M	500 M
Employés à temps plein	203	220	180	154	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,2 M	2,1 M	2,1 M	1,2 M	1,67 M

Période Fiscale: Mars	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Résultat net	-162 M	-875 M	-675 M	-456 M	380 M
Dépréciation et amortissement - CF	141 M	150 M	69,66 M	99,49 M	28,25 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	289 k
Amortissements et dépréciations, Total	141 M	150 M	69,66 M	99,49 M	28,54 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,15 M	2,16 M	5,79 M	5,75 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-177 M	-	11,63 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-2,85 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	424 k	495 k	457 k	-8,86 M	-117 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	903 k	-	-	-95,33 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-55,93 M
Autres activités d'exploitation, total	-16,32 M	664 M	494 M	356 M	527 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	286 M	-164 M	-86,11 M	30,93 M	249 M
Variation des stocks	46,24 M	132 M	-1,34 M	4,49 M	731 k
Variation des dettes fournisseurs	-73,54 M	29,91 M	80,42 M	299 M	-390 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	192 M	75,73 M	-75,36 M	49,16 M	-51,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	239 M	12,18 M	-176 M	380 M	476 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,68 M	-25,26 M	-2,69 M	-8,61 M	-129 M
Vente d'immobilisations corporelles	46,54 M	5,57 M	196 k	95,87 M	180 M
Acquisitions en espèces	-547 M	-40 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	119 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-28,87 M	-	-4,05 M	2,12 M	-2,15 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-24,13 M
Autres activités d'investissement, total	20,86 M	6,24 M	20,86 M	26,9 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-552 M	-53,45 M	133 M	116 M	24,5 M
Dette à court terme émise, total	49,57 M	-	-	91,12 M	46,74 M
Dette à long terme émise, total	469 M	395 M	349 M	-	684 M
Total de la dette émise	519 M	395 M	349 M	91,12 M	731 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-34,17 M	-15,44 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,34 M	-	-	-227 M	-183 M
Total de la dette remboursée	-3,34 M	-34,17 M	-15,44 M	-227 M	-183 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-218 M	-206 M	-377 M	-457 M	-201 M
Flux de trésorerie de financement	297 M	154 M	-43,57 M	-593 M	347 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-15,35 M	113 M	-86,33 M	-96,38 M	847 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	218 M	206 M	377 M	457 M	255 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-25 k	-	-	1,73 M	773 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	200 M	-143 M	-364 M	128 M	88,69 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	336 M	-14,57 M	-129 M	413 M	248 M
Variation du fonds de roulement net	-409 M	5,62 M	82,7 M	-384 M	65,97 M
Dette nette émise (remboursée)	515 M	360 M	333 M	-136 M	548 M

Période Fiscale: Mars	2021 (LKR)	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,91	-2,78	-2,41	-1,43	8,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,13	-2,96	-2,6	-1,61	9,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,29	-86,81	-323,09	393,25	-234,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,43	-385,29	129,05	59,22	-61,68
Analyse des marges
Marge brute %	51,04	43,18	45,72	39,11	55,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	692,74	131,7	86,91	308,36	663,75
Marge d’EBITDA %	-155,34	-21,1	-26,1	-15,42	692,89
Marge EBITA %	-404,89	-61,77	-39,9	-86,24	667,87
Marge d'EBIT %	-404,89	-61,77	-39,9	-86,24	667,58
Marge des activités poursuivies %	-530,96	-274,09	-165,03	-413,66	405,84
Marge nette %	-286,13	-249,36	-146,75	-354,03	380,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-286,13	-249,36	-146,75	-354,03	436,54
Marge nette normalisée %	-282,99	-147,34	-85,13	-198,75	356,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	353,66	-40,9	-79,16	98,99	88,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	595,33	-4,15	-27,98	320,56	248,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,07	0,1	0,03	0,02
Rotation des actifs corporels	0,02	0,11	0,15	0,04	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,4	2,79	2,57	0,58	0,63
Rotation des stocks (stock moyen)	0,17	2,55	19,32	6,91	5,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,36	0,33	0,26	0,26
Quick Ratio	0,39	0,33	0,27	0,23	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	0	-0,05	0,1	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	903,87	130,86	141,92	628,67	584
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,21 k	143,06	18,89	52,93	71,33
Délais de paiement des fournisseurs	-910,74	193,82	93,26	407,84	665,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	4,02 k	80,1	67,56	273,76	-10,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	189,2	635,86	-3,09 k	-3,49 k	-2,14 k
Dette totale / Capital total	65,42	86,41	103,34	102,95	104,9
Dette à long terme / Capitaux propres	79,72	218,76	-996,04	-924,07	-774,41
Dette à long terme / Capital total	27,57	29,73	33,32	27,29	37,93
Dette totale / Total de l'actif	67,51	87,28	103,07	102,55	104,49
EBIT / Charges d'intérêt	-1,05	-1,05	-0,49	-0,24	2,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,4	-0,33	-0,3	-0,03	2,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,6	-0,45	-0,31	-0,04	2,22
Dette totale / EBITDA	-34,54	-58,17	-39,08	-380,01	6,75
Dette nette / EBITDA	-33,29	-56,56	-38,93	-378,05	6,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-23,06	-42,27	-38,17	-218,61	8,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-22,23	-41,1	-38,03	-217,48	8,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-86,09	521,21	31,12	-71,98	-22,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,33	425,62	38,82	-76,03	9,54
EBITDA, 1 an Croissance en %	-82,45	-25,91	62,18	-96,46	-283,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,42	-5,23	-15,3	-82,23	-242,28
EBIT, 1 an Croissance %	-62,42	-5,23	-15,3	-82,23	-240,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-62,8	220,68	-21,05	-29,77	-176,08
Résultat net, Croissance 1 an	-76,6	441,38	-22,83	-32,41	-183,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,83	223,43	-24,24	-34,58	-239,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,6	441,38	-22,83	-32,41	-195,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,06	45,16	40,17	12,07	-63,31
Stocks, Croissance 1 an	-24,31	-91,49	10,94	-33,01	-8,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,58	-4,1	-2,21	12,36	-2,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,7	-2,11	-2,66	6,28	-2,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-66,4	-272,87	122,53	-13,72	3,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,35	-130,07	335,82	-18,9	5,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-149,17	-94,91	-1,55 k	-315,88	25,13
CAPEX, Croissance 1 an	-11,44	-42,18	-89,34	219,76	1,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-138,86	-171,83	153,81	-119,92	-209,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-182,2	-104,33	783,32	-201,99	21,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-77,42	-7,03	185,4	-39,39	-53,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-78,64	-18,38	170,12	-42,32	-48,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,11	-61,51	9,62	-48,19	10,99
EBITA, 2 ans CAGR %	76,16	-40,32	-10,41	-28,38	3,29
EBIT, 2 ans CAGR %	76,16	-40,32	-10,41	-28,38	3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	192,81	9,22	59,12	-25,54	-26,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,03	12,56	104,39	-27,78	-24,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,23	15,39	56,53	-29,6	-4,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,03	12,56	104,39	-27,78	-19,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-15,11	-8,29	42,64	25,34	-35,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	239,78	-74,62	-69,27	-13,79	-21,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,08	2,98	-3,16	4,83	4,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,74	-0,71	-2,38	1,71	1,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-55,49	-23,79	96,14	38,56	-5,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-37,73	-54,24	14,48	88	-7,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	249,04	-84,18	-14,23	458,75	64,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,87	-28,44	-75,17	-41,62	593
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,68	-47,16	35,03	-5,7	-62,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,32	-81,13	-38,13	432,48	-21,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-60,26	-31,84	4,26	31,66	-34,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,63	-37,87	-2,57	20,48	-28,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,72	-27,01	-37,84	-41,63	110,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,26	43,27	-32,93	-21,37	45,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,26	43,27	-32,93	-21,37	45,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,72	201,82	-1,98	21,15	-25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,09	144,22	-0,75	41,34	-24,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,39	94,84	0,29	17,03	-11,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,09	144,22	-0,75	41,34	-20,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,04	1,51	5,64	31,62	-16,78
Stocks, CAGR sur 3 ans	125,16	-0,59	-58,5	-60,16	-11,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,93	1,28	1,22	1,76	2,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,54	-0,22	-1,37	0,42	0,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,92	-30,04	8,93	49,17	25,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,6	-51,14	-3	2,05	54,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,61	-14,74	-28,75	16,67	239,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,93	-26,94	-62,07	-41,81	72,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-18,93	-21,98	-10,85	-13,88	-14,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,61	-60,26	-31,98	7,11	157,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-35,32	-8,26	-12,56	-34,97	-24,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,73	-12,25	-20,23	-39,69	-24,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,44	-29,5	-22,99	-36,36	6,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,59	-17,55	-9,12	8,57	1,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,59	-17,55	-9,12	8,57	1,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,79	4,73	43,99	72,44	-12,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,56	4,17	26,54	50,02	-11,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,41	3,39	14,98	29,67	-1,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,56	4,17	26,54	50,02	-8,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,49	-6,62	0,04	10,44	-13,48
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,02	-0,45	1,51	-6,1	-46,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,7	-0,51	6,76	2,68	2,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,52	5,4	4,6	0,55	-0,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,26	-15,72	7,57	-8,04	2,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-20,09	-32,28	-1,97	-16,24	-4,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	57,42	-47,57	-25,78	80,85	-0,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-34,34	-10,21	-45,49	-33,21	21,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,03	-7,47	-0,57	-15,83	-29,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,14	-29,96	-15,21	12,21	-9,51