Flux de Trésorerie Ashnisha Industries Limited

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07/08	Ashnisha Industries Limited annonce la démission de Deepti Ghanshyam Gavali de son poste de administratrice indépendante, effective au 7 août 2026	CI
27/05	Ashnisha Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASHNISHA INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	102 M	90,08 M	196 M	125 M	48,32 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	102 M	90,08 M	196 M	125 M	48,32 M
Coût des marchandises vendues, total	79,92 M	74,98 M	191 M	112 M	47,54 M
Résultat Brut	21,72 M	15,1 M	5,18 M	12,63 M	779 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	873 k	1,83 M	1,81 M	3,48 M	3,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16,96 M	9,81 M	3 M	5,16 M	5,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,38 M	13,83 M	6,3 M	12,33 M	23,76 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,22 M	25,47 M	11,1 M	20,97 M	32,75 M
Résultat d'Exploitation	-12,49 M	-10,37 M	-5,92 M	-8,34 M	-31,97 M
Intérêts payés, total	-995 k	-58,07 k	-54 k	-123 k	-248 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,37 M	14,52 M	17,37 M	22,5 M	44,84 M
Charges d'intérêt nettes	5,37 M	14,46 M	17,31 M	22,37 M	44,59 M
Autres produits non opérationnels	1	1,73 M	-	698 k	14 k
EBT, hors éléments non courants	-7,12 M	5,82 M	11,39 M	14,73 M	12,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	6,46 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,12 M	12,29 M	11,39 M	14,73 M	12,64 M
Charge d'impôt	-229 k	8,07 M	2,4 M	5,17 M	10,94 M
Résultat des activités poursuivies	-6,89 M	4,22 M	8,99 M	9,56 M	1,69 M
Résultat net part du groupe	-6,89 M	4,22 M	8,99 M	9,56 M	1,69 M
Résultat net	-6,89 M	4,22 M	8,99 M	9,56 M	1,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,89 M	4,22 M	8,99 M	9,56 M	1,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,89 M	4,22 M	8,99 M	9,56 M	1,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	0,14	0,13	0,1	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	0,14	0,13	0,1	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,19 M	30,19 M	67,46 M	100 M	101 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	0,14	0,13	0,1	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	0,14	0,13	0,1	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,19 M	30,19 M	67,46 M	100 M	101 M
BPA de base normalisé	-0,15	0,12	0,11	0,09	0,08
BPA dilué normalisé	-0,15	0,12	0,11	0,09	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,47 M	-567 k	-2,93 M	-8,32 M	-31,95 M
EBITA	-12,49 M	-10,37 M	-5,92 M	-8,34 M	-31,97 M
EBIT	-12,49 M	-10,37 M	-5,92 M	-8,34 M	-31,97 M
EBITDAR	4,58 M	-522 k	-2,88 M	-8,23 M	-31,85 M
Total des revenus (tels que rapportés)	108 M	113 M	214 M	149 M	106 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,21	65,67	21,1	35,11	86,62
Total des impôts courants	-	2,61 M	1,28 M	2,18 M	9,56 M
Total des impôts différés	-229 k	5,46 M	1,13 M	2,6 M	1,38 M
Résultat net normalisé	-4,45 M	3,64 M	7,12 M	9,2 M	7,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	22,72 k	27 k	37 k	30 k
Dépense de marketing	-	22,72 k	27 k	37 k	30 k
Charges locatives nettes, total	119 k	44,84 k	49 k	93 k	101 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	38,58 k	463	564	3,35 k	802
Amortissement imputé des contrats de location simple	80,55 k	44,38 k	48,44 k	89,65 k	100 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	10,6 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	148 M	1,68 M	26,37 M	8,4 M	2,31 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	35 k	35 k	35 k	-
Total des liquidités et VMP	148 M	1,72 M	26,4 M	8,44 M	2,31 M
Créances clients, total	86,35 M	57,77 M	125 M	155 M	74,23 M
Autres créances	7,66 M	20,26 M	30,77 M	48,02 M	83,5 M
Notes à recevoir	75,12 M	237 M	296 M	181 M	684 M
Total des créances	169 M	315 M	452 M	383 M	841 M
Stocks	14,03 M	10,52 M	-	2,35 M	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	44,51 M	49,06 M
Autres actifs à court terme, total	517 k	318 k	6,25 M	14,57 M	21,6 M
Total de l'actif circulant	332 M	328 M	485 M	453 M	914 M
Immobilisations corporelles brutes	17,67 M	17,67 M	17,67 M	17,68 M	21,13 M
Amortissements cumulés	-16,3 M	-16,53 M	-16,66 M	-16,67 M	-16,7 M
Immobilisations corporelles nettes	1,37 M	1,13 M	1,01 M	1,01 M	4,44 M
Investissements à long terme	40,05 M	5,87 M	5,87 M	35,87 M	28,21 M
Goodwill	59,1 M	59,1 M	59,1 M	59,1 M	59,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	73,77 M	66,77 M	61,63 M	56,5 M	51,36 M
Prêts à long terme	193 M	159 M	165 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	11,7 M	2,09 M	125 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	13,32 M	64,67 M	72,38 M	332 M	221 M
Total des actifs	724 M	686 M	850 M	938 M	1,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	89,91 M	16,89 M	97,22 M	111 M	30,06 M
Charges à payer, total	1,51 M	427 k	6,7 M	11,73 M	4,97 M
Emprunts à court terme	15,22 M	41,65 M	309 k	409 k	420 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,57 M	2,7 M	1,29 M	4,29 M	5,56 M
Total du passif circulant	108 M	61,66 M	106 M	127 M	461 M
Dette à long terme	16,56 M	16,56 M	16,56 M	37,32 M	41,13 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	7 k	2,93 M	4,31 M
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	125 M	78,22 M	122 M	167 M	506 M
Actions ordinaires, total	30,19 M	30,19 M	99 M	101 M	101 M
Primes d'émissions d'actions	332 M	332 M	470 M	502 M	502 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	79,84 M	84,05 M	-5,41 M	2,44 M	3,93 M
Total des fonds propres ordinaires	442 M	446 M	564 M	606 M	607 M
Intérêts minoritaires	158 M	162 M	164 M	165 M	165 M
Total des capitaux propres	600 M	608 M	728 M	770 M	772 M
Total du passif et des capitaux propres	724 M	686 M	850 M	938 M	1,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,19 M	30,19 M	102 M	101 M	101 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,19 M	30,19 M	99 M	101 M	101 M
Actif net par action	14,63	14,77	5,69	6	6,01
Actif corporel net	309 M	320 M	443 M	490 M	497 M
Actif corporel net par action	10,23	10,6	4,47	4,85	4,92
Total de la dette	31,78 M	58,2 M	16,86 M	37,73 M	461 M
Dette nette	-116 M	56,48 M	-9,54 M	29,3 M	459 M
Dette relative aux contrats de location	953 k	359 k	392 k	744 k	808 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	158 M	162 M	164 M	165 M	165 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	17,63 M	17,63 M	17,63 M	17,65 M	17,65 M
Employés à temps plein	1	-	1	2	1

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,89 M	4,22 M	8,99 M	9,56 M	1,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	-12,27 M	-7,19 M	-2,14 M	19 k	21 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-12,27 M	-7,19 M	-2,14 M	19 k	21 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	29,23 M	17 M	5,14 M	5,14 M	5,14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-22,2 M	-4,86 M	-13,08 M	-20,18 M	-620 k
Variation des créances	13,24 M	28,58 M	-67,53 M	-29,55 M	80,61 M
Variation des stocks	45,29 M	3,51 M	10,52 M	-2,35 M	2,35 M
Variation des dettes fournisseurs	69,21 M	-73,02 M	80,22 M	13,58 M	-80,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	49,94 M	-148 M	-111 M	53,4 M	-136 M
Flux de trésorerie d'exploitation	166 M	-180 M	-89,25 M	29,61 M	-128 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-3,44 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	18 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-45,77 M	-2,57 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,55 M	34,18 M	-	-30 M	7,67 M
Autres activités d'investissement, total	6,37 M	14,52 M	17,37 M	22,5 M	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-37,85 M	46,13 M	17,37 M	-7,49 M	6,23 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	20,77 M	3,81 M
Total de la dette émise	-	-	-	20,77 M	3,81 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	109 M	34 M	-
Autres activités de financement, total	-24,97 M	-12,8 M	-12,15 M	-94,86 M	111 M
Flux de trésorerie de financement	-24,97 M	-12,8 M	96,57 M	-40,1 M	115 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	103 M	-147 M	24,69 M	-17,97 M	-6,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	995 k	58,07 k	52 k	2 k	3 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,28 M	2,18 M	9,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	126 M	-215 M	-47,56 M	34,84 M	-572 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	127 M	-215 M	-47,53 M	34,92 M	-572 M
Variation du fonds de roulement net	-163 M	215 M	46,82 M	-34,98 M	554 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	20,77 M	3,81 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,13	-0,92	-0,48	-0,58	-1,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,24	-1	-0,52	-0,67	-1,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,14	0,7	1,35	1,28	0,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,55	0,95	1,78	1,63	0,28
Analyse des marges
Marge brute %	21,37	16,76	2,64	10,12	1,61
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,86	2,04	0,92	2,79	7,92
Marge d’EBITDA %	4,39	-0,63	-1,49	-6,67	-66,12
Marge EBITA %	-12,29	-11,52	-3,02	-6,69	-66,16
Marge d'EBIT %	-12,29	-11,52	-3,02	-6,69	-66,16
Marge des activités poursuivies %	-6,78	4,68	4,58	7,66	3,5
Marge nette %	-6,78	4,68	4,58	7,66	3,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,78	4,68	4,58	7,66	3,5
Marge nette normalisée %	-4,38	4,04	3,62	7,38	16,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	124,03	-238,38	-24,21	27,93	-1,18 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	124,64	-238,34	-24,2	27,99	-1,18 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,13	0,26	0,14	0,04
Rotation des actifs corporels	62,04	71,94	182,96	123,27	17,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,09	1,25	2,15	0,89	0,42
Rotation des stocks (stock moyen)	2,18	6,11	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,07	5,32	4,59	3,56	1,98
Quick Ratio	2,24	1,29	1,73	1,66	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,53	-2,92	-0,85	0,23	-0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	333,85	291,98	170,09	410,94	865,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	167,48	59,74	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	583,39	272,69	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-82,06	79,03	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,3	9,57	2,32	4,9	59,74
Dette totale / Capital total	5,03	8,73	2,27	4,67	37,4
Dette à long terme / Capitaux propres	2,76	2,72	2,28	4,84	5,33
Dette à long terme / Capital total	2,62	2,48	2,22	4,62	3,33
Dette totale / Total de l'actif	17,22	11,4	14,37	17,86	39,6
EBIT / Charges d'intérêt	-12,56	-178,66	-109,69	-67,83	-128,9
EBITDA / Charges d'intérêt	4,49	-9,76	-54,22	-67,67	-128,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,49	-9,76	-54,22	-67,67	-142,71
Dette totale / EBITDA	7,12	-102,72	-5,76	-4,53	-14,44
Dette nette / EBITDA	-26,08	-99,69	3,26	-3,52	-14,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,12	-102,72	-5,76	-4,53	-13,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-26,08	-99,69	3,26	-3,52	-12,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-62,08	-11,38	118,04	-36,49	-61,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-69,93	-30,49	-65,71	143,91	-93,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-131,23	-112,69	417,31	197,18	902,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-75,44	-16,97	-42,91	43,94	283,22
EBIT, 1 an Croissance %	-75,44	-16,97	-42,91	43,94	283,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,72	-161,18	113,09	6,33	-82,31
Résultat net, Croissance 1 an	-84,72	-161,18	113,09	6,33	-82,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-85,54	-181,76	95,62	29,29	-14,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,72	-161,18	-6,95	-26,67	-81,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,29	-33,1	116,9	23,58	-52,06
Stocks, Croissance 1 an	-76,35	-25	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,11	-17,26	-10,67	-0,2	338,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,74	-5,26	23,79	10,39	36,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,56	3,63	38,37	10,61	1,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,54	0,95	26,39	7,42	0,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-124,6	-208,66	-50,39	-133,18	-530,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	144,49	-270,34	-77,85	-173,26	-1,74 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	138,76	-269,47	-77,86	-173,6	-1,74 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-62,99	-42,03	39,01	17,68	-50,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-53,71	-54,28	-51,18	-8,55	-61,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-76,92	-80,09	-19,02	283,49	237,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,02	-54,84	-31,15	-10,32	134,85
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,02	-54,84	-31,15	-10,32	134,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,6	-69,43	14,18	50,52	-56,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,6	-69,43	14,18	50,52	-56,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,03	-65,62	26,46	59,03	5,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,59	-69,43	-24,55	-17,4	-64,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-39,31	-23,84	20,46	63,72	-23,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-51,37	-57,89	-	-52,73	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,83	-22,88	-14,02	-5,58	109,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-13,02	1,97	8,3	16,9	22,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	303,54	-5,91	19,75	23,71	5,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	65,11	-0,3	12,96	16,52	3,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,48	-48,3	-26,58	-59,43	19,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,28	104,07	-38,58	-59,72	246,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,5	101,15	-38,75	-59,67	247,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,89	-50,49	-9,85	7,07	-18,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	350,06	-47	-58,46	-16,54	-62,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	253,77	-81,1	-41,06	23,07	283,59
EBITA, 3 ans CAGR %	295,19	-37,69	-51,17	-12,6	45,52
EBIT, 3 ans CAGR %	295,19	-37,69	-51,17	-12,6	45,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,55	-52,84	-41,6	11,5	-26,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,55	-52,84	-41,6	11,5	-26,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	227,68	-48,42	-38,63	27,4	29,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,48	-52,84	-55,7	-25,26	-50,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,84	-37,31	7,95	21,49	8,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-43,82	-	-44,87	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,15	-22,39	-19	-9,64	57,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	67,6	-10,51	8,78	8,99	23,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	36,36	156,5	7	16,62	15,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	53,63	40,14	7,9	11,08	10,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,68	-32,23	-49	-43,66	-10,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,74	-5,2	-2,66	-34,86	38,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,91	-4,66	-3,61	-34,92	38,61
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	48,54	75,31	10,7	-30	-29,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	287,79	297,53	85,1	-34,07	-59,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	96,14	-37	17,44
EBITA, 5 ans CAGR %	326,43	138,13	96,45	-27,92	-8,87
EBIT, 5 ans CAGR %	326,43	138,13	96,45	-27,92	-8,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	278,61	98,9	6,43	-24,98	-48,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	278,61	98,9	6,43	-24,98	-48,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	281,1	112,15	123,9	-19,07	-23,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,74	-18,69	-13,08	-40,99	-59,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	42,38	80,23	4,57	-7,96	-5,71
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-47,57	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	16,25	-16,06	18,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	82,38	94,59	40,74	-0,42	14,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	699,01	310,69	29,46	91,61	6,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	758,27	338,85	35,85	30,17	6,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	241,02	-5,06	-44,8	-28,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	263,31	-16,37	-32,68	61,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	263,3	-16,38	-32,42	60,88