Flux de Trésorerie Ashmore Global Opportunities Ltd

Actions

AGOL

GG00BJJMSL63

Fonds d'investissement à capital fixe

Cours en clôture London S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^GBX	-.--%		-.--%	-

23/04/24	Ashmore Global Opportunities Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
20/04/23	Ashmore Global Opportunities Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI

971a0489.Z26eGqjg1uMxYPtP3giAuYRUqXuaF5TTl2-2pQ_1EfQ.ShaqU9jSuol6ArMM7H306-4E5UvvI-WU4RjQwmqwY4UTGNhxzIKCiVA4ug

Données Financières Publiées: ASHMORE GLOBAL OPPORTUNITIES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-10,79 M	-12,56 M	22,37 M	-15,32 M	-1,08 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,12 M	12,07 M	3,49 M	932 k	1,7 M
Autres recettes, total	56,6 k	-244 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-9,62 M	-733 k	25,87 M	-14,39 M	625 k
Résultat Brut	-9,62 M	-733 k	25,87 M	-14,39 M	625 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	548 k	352 k	416 k	283 k	222 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	548 k	352 k	416 k	283 k	222 k
Résultat d'Exploitation	-10,17 M	-1,08 M	25,45 M	-14,67 M	402 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	45,1 k	29,44 k	-5,46 k	-5,21 k	2,57 k
EBT, hors éléments non courants	-10,12 M	-1,06 M	25,44 M	-14,67 M	405 k
EBT, elements non courants inclus	-10,12 M	-1,06 M	25,44 M	-14,67 M	405 k
Résultat des activités poursuivies	-10,12 M	-1,06 M	25,44 M	-14,67 M	405 k
Résultat net part du groupe	-10,12 M	-1,06 M	25,44 M	-14,67 M	405 k
Résultat net	-10,12 M	-1,06 M	25,44 M	-14,67 M	405 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,12 M	-1,06 M	25,44 M	-14,67 M	405 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,12 M	-1,06 M	25,44 M	-14,67 M	405 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,96	-	38,95	-23,88	0,8
BPA de base - Activités poursuivies	-1,96	-	38,95	-23,88	0,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,15 M	-	653 k	614 k	509 k
Bénéfice net par action - dilué	-1,96	-	38,95	-23,88	0,8
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,96	-	38,95	-23,88	0,8
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,15 M	-	653 k	614 k	509 k
BPA de base normalisé	-1,23	-	24,35	-14,92	0,5
BPA dilué normalisé	-1,23	-	24,35	-14,92	0,5
Éléments supplémentaires
EBITA	-10,17 M	-1,08 M	25,45 M	-14,67 M	402 k
EBIT	-10,17 M	-1,08 M	25,45 M	-14,67 M	402 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-9,57 M	-703 k	25,86 M	-14,39 M	627 k
Résultat net normalisé	-6,33 M	-660 k	15,9 M	-9,17 M	253 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	548 k	352 k	416 k	283 k	222 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	692 k	11,12 M	1,5 M	897 k	79,06 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	14,6 M	1,74 M	24,11 M	8,79 M	7,64 M
Total des liquidités et VMP	15,29 M	12,85 M	25,61 M	9,69 M	7,72 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	88	52	215	69
Autres actifs à court terme, total	115 k	-	-	203	-
Total de l'actif circulant	15,4 M	12,85 M	25,61 M	9,69 M	7,72 M
Total des actifs	15,4 M	12,85 M	25,61 M	9,69 M	7,72 M
Passifs
Charges à payer, total	1,22 M	1,11 M	364 k	401 k	407 k
Autres passifs à court terme	12,41 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,23 M	1,11 M	364 k	401 k	407 k
Total du passif	1,23 M	1,11 M	364 k	401 k	407 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-362 M	-363 M	-337 M	-352 M	-351 M
Résultat global et autres	376 M	374 M	362 M	361 M	359 M
Total des fonds propres ordinaires	14,17 M	11,74 M	25,25 M	9,29 M	7,31 M
Total des capitaux propres	14,17 M	11,74 M	25,25 M	9,29 M	7,31 M
Total du passif et des capitaux propres	15,4 M	12,85 M	25,61 M	9,69 M	7,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,68 M	-	653 k	614 k	509 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,68 M	-	653 k	614 k	509 k
Actif net par action	3,03	-	38,65	15,11	14,37
Actif corporel net	14,17 M	11,74 M	25,25 M	9,29 M	7,31 M
Actif corporel net par action	3,03	-	38,65	15,11	14,37
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-15,29 M	-12,85 M	-25,61 M	-9,69 M	-7,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-10,12 M	-1,06 M	25,44 M	-14,67 M	405 k
Autres activités d'exploitation, total	10,89 M	12,67 M	-23,12 M	15,36 M	1,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	772 k	11,61 M	2,33 M	686 k	1,48 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,8 M	302 k	-	-	74,12 k
Autres activités d'investissement, total	-71,54 k	-112 k	-5,46 k	-5,41 k	2,77 k
Flux de trésorerie d'investissement	5,73 M	191 k	-5,46 k	-5,41 k	76,88 k
Rachat d'actions ordinaires	-6,22 M	-1,38 M	-11,94 M	-1,29 M	-2,38 M
Flux de trésorerie de financement	-6,22 M	-1,38 M	-11,94 M	-1,29 M	-2,38 M
Variation nette de la trésorerie	278 k	10,43 M	-9,62 M	-604 k	-818 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,31 M	-684 k	15,16 M	-9,13 M	258 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,31 M	-684 k	15,16 M	-9,13 M	258 k
Variation du fonds de roulement net	-44,58 k	6,13 k	749 k	-36,83 k	-6,14 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,04	-4,8	82,71	-51,95	2,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,44	-5,23	86,01	-53,1	3,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,3	-8,15	137,59	-84,99	4,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-45,3	-8,15	137,59	-84,99	4,88
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-5,7	-48,01	1,61	-1,97	35,59
Marge EBITA %	105,7	148,01	98,39	101,97	64,41
Marge d'EBIT %	105,7	148,01	98,39	101,97	64,41
Marge des activités poursuivies %	105,23	143,99	98,37	102,01	64,82
Marge nette %	105,23	143,99	98,37	102,01	64,82
Net Avail. Pour la marge commune %	105,23	143,99	98,37	102,01	64,82
Marge nette normalisée %	65,77	89,99	61,48	63,75	40,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	65,6	93,34	58,6	63,48	41,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	65,6	93,34	58,6	63,48	41,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,41	-0,05	1,34	-0,82	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,48	11,55	70,32	24,14	18,96
Quick Ratio	12,39	11,55	70,32	24,14	18,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,63	10,43	6,4	1,71	3,65
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,01	8,66	1,42	4,14	5,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	59,3	-92,38	-3,63 k	-155,62	-104,34
Résultat brut, Croissance 1 an	59,3	-92,38	-3,63 k	-155,62	-104,34
EBITA, 1 an Croissance en %	58,98	-89,33	-2,45 k	-157,64	-102,74
EBIT, 1 an Croissance %	58,98	-89,33	-2,45 k	-157,64	-102,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,44	-89,58	-2,51 k	-157,67	-102,76
Résultat net, Croissance 1 an	59,44	-89,58	-2,51 k	-157,67	-102,76
Résultat net normalisé sur 1 an	59,44	-89,58	-2,51 k	-157,67	-102,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	137,15	-	-	-161,3	-103,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-51,25	-16,56	99,25	-62,17	-20,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,57	-17,15	115,03	-63,22	-21,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-53,57	-17,15	115,03	-63,22	-21,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-96,3	1,4 k	-79,94	-70,55	116,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,55	-89,16	-2,32 k	-160,24	-102,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	57,55	-89,16	-2,32 k	-160,24	-102,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,1	-65,16	63,98	343,03	-84,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,1	-65,16	63,98	343,03	-84,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,71	-58,82	58,21	267,73	-87,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,71	-58,82	58,21	267,73	-87,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,81	-59,23	58,54	272,89	-87,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,81	-59,23	58,54	272,89	-87,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,81	-59,23	58,54	272,89	-87,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	28,19	-	345,25	-	-85,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-50,79	-36,22	28,93	-13,18	-45,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-52,39	-37,98	33,47	-11,06	-46,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-52,39	-37,98	33,47	-11,06	-46,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,32	-25,4	73,74	-75,69	-20,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,51	-58,67	54,99	265,35	-86,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,51	-58,67	54,99	265,35	-86,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	51,6	-61,1	62,4	14,35	-5,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	51,6	-61,1	62,4	14,35	-5,19
EBITA, 3 ans CAGR %	43,94	-55,04	58,47	12,99	-28,15
EBIT, 3 ans CAGR %	43,94	-55,04	58,47	12,99	-28,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,65	-55,42	58,84	13,18	-27,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,65	-55,42	58,84	13,18	-27,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,65	-55,42	58,84	13,18	-27,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,91	-	260,92	129,91	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-34,42	-41,32	-6,76	-14,33	-15,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-35,82	-42,73	-6,13	-13,14	-14,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-35,82	-42,73	-6,13	-13,14	-14,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,04	71,07	-51,85	-3,84	-49,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,47	-55,06	55,83	13,11	-27,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,47	-55,06	55,83	13,11	-27,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-25,29	-38,28	56,44	2,93	-36,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-25,29	-38,28	56,44	2,93	-36,48
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,49	-33,31	49,49	4,21	-42,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,49	-33,31	49,49	4,21	-42,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,64	-33,77	50,05	4,26	-42,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,64	-33,77	50,05	4,26	-42,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-25,64	-33,77	50,05	4,26	-42,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,79	-	160,23	82	-0,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-38,39	-30,14	-14,06	-31,37	-24,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-39,19	-31,11	-13,98	-31,71	-24,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-39,19	-31,11	-13,98	-31,71	-24,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-51,76	-26,93	3,23	-21,62	-41,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,78	-47,8	45,48	3,91	-42,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,78	-47,8	45,48	3,91	-42,24