Flux de Trésorerie Ashington Innovation PLC

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ASHI

GB00BNM4K334

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Données Financières Publiées: ASHINGTON INNOVATION PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	210 k	381 k	620 k	353 k	198 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	210 k	381 k	620 k	353 k	198 k
Résultat d'Exploitation	-210 k	-381 k	-620 k	-353 k	-198 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	193	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	193	-1,04 k
EBT, hors éléments non courants	-210 k	-381 k	-620 k	-353 k	-199 k
Autres éléments non courants	-	-	-	84,32 k	-
EBT, elements non courants inclus	-210 k	-381 k	-620 k	-269 k	-199 k
Résultat des activités poursuivies	-210 k	-381 k	-620 k	-269 k	-199 k
Résultat net part du groupe	-210 k	-381 k	-620 k	-269 k	-199 k
Résultat net	-210 k	-381 k	-620 k	-269 k	-199 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-210 k	-381 k	-620 k	-269 k	-199 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-210 k	-381 k	-620 k	-269 k	-199 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,25 M	34,42 M	62,6 M	72,6 M	72,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,25 M	34,42 M	62,6 M	72,6 M	72,6 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-210 k	-381 k	-620 k	-353 k	-198 k
EBIT	-210 k	-381 k	-620 k	-353 k	-198 k
Résultat net normalisé	-131 k	-238 k	-387 k	-221 k	-124 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	210 k	381 k	620 k	353 k	198 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	138 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	138 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,2 k	137 k	323 k	186 k	50,56 k
Total des liquidités et VMP	71,2 k	137 k	323 k	186 k	50,56 k
Autres créances	200	-	-	7,32 k	3,47 k
Total des créances	200	-	-	7,32 k	3,47 k
Dépenses payées d'avance	-	6,6 k	21,97 k	23,2 k	17,72 k
Total de l'actif circulant	71,4 k	143 k	345 k	216 k	71,75 k
Total des actifs	71,4 k	143 k	345 k	216 k	71,75 k
Passifs
Comptes à payer, total	1,92 k	9,26 k	103 k	13,18 k	18,92 k
Charges à payer, total	57,25 k	107 k	44,36 k	35,03 k	32,78 k
Emprunts à court terme	-	-	-	68,23 k	105 k
Impôts sur le revenu à payer	-	787	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,44 k	9,44 k	29,03 k	-	-
Total du passif circulant	68,61 k	127 k	177 k	116 k	157 k
Total du passif	68,61 k	127 k	177 k	116 k	157 k
Actions ordinaires, total	212 k	344 k	626 k	726 k	726 k
Primes d'émissions d'actions	-	263 k	816 k	916 k	916 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-210 k	-591 k	-1,27 M	-1,54 M	-1,73 M
Total des fonds propres ordinaires	2,79 k	16,34 k	168 k	99,88 k	-84,86 k
Total des capitaux propres	2,79 k	16,34 k	168 k	99,88 k	-84,86 k
Total du passif et des capitaux propres	71,4 k	143 k	345 k	216 k	71,75 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,25 M	34,42 M	62,6 M	72,6 M	72,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,25 M	34,42 M	62,6 M	72,6 M	72,6 M
Actif net par action	0	0	0	0	-0
Actif corporel net	2,79 k	16,34 k	168 k	99,88 k	-84,86 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	-0
Total de la dette	0	0	0	68,23 k	105 k
Dette nette	-71,2 k	-137 k	-323 k	-118 k	54,36 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	4	4	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-210 k	-381 k	-620 k	-269 k	-199 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	138 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	34,59 k	-	-
Variation des créances	-200	-6,4 k	-10,85 k	-8,55 k	9,33 k
Variation des dettes fournisseurs	68,61 k	58,2 k	11,9 k	-60,22 k	3,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-141 k	-330 k	-446 k	-337 k	-186 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	51,04 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	51,04 k
Émission d'actions ordinaires	212 k	395 k	578 k	200 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-15,38 k
Flux de trésorerie de financement	212 k	395 k	578 k	200 k	35,65 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	15,38 k
Variation nette de la trésorerie	71,2 k	65,35 k	132 k	-137 k	-135 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-187 k	-	-329 k	-112 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-187 k	-	-329 k	-111 k
Variation du fonds de roulement net	-	-51,8 k	-	108 k	-12,81 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	51,04 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-222,24	-	-78,6	-85,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-2,49 k	-	-120,72	-131,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,99 k	-	-200,16	-2,65 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,99 k	-	-200,16	-2,65 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,04	1,13	1,95	1,86	0,46
Quick Ratio	1,04	1,08	1,83	1,66	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,06	-2,6	-2,52	-2,9	-1,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	68,31	-123,64
Dette totale / Capital total	-	-	-	40,59	523,05
Dette totale / Total de l'actif	96,09	88,58	51,19	53,83	218,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-190,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	81,9	-	-43,05	-43,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	81,9	-	-43,05	-43,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	81,9	-	-56,68	-25,87
Résultat net, Croissance 1 an	-	81,9	-	-56,68	-25,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-	81,9	-	-43,08	-43,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	12,31	-	-62,65	-25,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	100,49	-	-37,32	-66,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	485,14	-	-40,7	-184,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	485,14	-	-40,7	-184,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	133,3	-	-26,24	-50,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-66,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-66,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-43,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-43,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-43,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-43,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-43,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-47,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-54,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-29,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-29,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-36,18