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Flux de Trésorerie Ashford Inc. Deutsche Boerse AG

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 08:05:14 26/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,440 ^EUR	-.--%		-.--%	-

06/03	Ashford Inc., Ashford Hospitality Trust, Inc. et Braemar Hotels & Resorts, Inc. annoncent des changements de direction	CI
18/12	Ashford Inc., Ashford Hospitality Trust, Inc. et Braemar Hotels & Resorts Inc. nomment Jim Plohg au poste de vice-président exécutif, directeur juridique et secrétaire, à compter du 16 décembre 2025	CI

dae3ee.JZfWH_x-NKmjFvf5dZocPdf2ARZEb3o62bAUBsRUnT0.YN-aeJ1TQcaWVLibFOJDfuCbWy8qJkpMldF2UIgN2m9I278phUhTxMIgkA

Données Financières Publiées: ASHFORD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	109 M	133 M	238 M	277 M	295 M
Autres recettes, total	25,6 M	47,33 M	44,31 M	43,43 M	64,92 M
Total Chiffre d'affaires	135 M	181 M	283 M	320 M	360 M
Coût des marchandises vendues, total	90,95 M	108 M	170 M	213 M	223 M
Résultat Brut	43,84 M	72,99 M	113 M	108 M	137 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,35 M	26,29 M	34 M	46,28 M	60,35 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	12,2 M	4,12 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	39,96 M	32,6 M	31,77 M	28,22 M	25,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,79 M	17,51 M	20,74 M	9,7 M	34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	72,1 M	76,4 M	86,51 M	96,39 M	124 M
Résultat d'Exploitation	-28,26 M	-3,4 M	26,29 M	11,34 M	12,99 M
Intérêts payés, total	-5,71 M	-5,47 M	-10,76 M	-15,26 M	-17,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	32 k	285 k	371 k	1,8 M	2,74 M
Charges d'intérêt nettes	-5,68 M	-5,18 M	-10,39 M	-13,46 M	-14,91 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	212 k	-126 k	392 k	-702 k	811 k
Autres produits non opérationnels	-264 k	-437 k	-25 k	747 k	2,43 M
EBT, hors éléments non courants	-33,98 M	-9,15 M	16,27 M	-2,07 M	1,33 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-181 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-386 k	-3 k	-121 k	-80 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-6,4 M	-645 k	-4,05 M	-2,8 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-8,05 M	-1,16 M	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-436 k	-23 k	-650 k	-600 k	1,25 M
EBT, elements non courants inclus	-230 M	-10,98 M	11,45 M	-5,55 M	2,58 M
Charge d'impôt	-14,26 M	-162 k	8,53 M	-544 k	6,57 M
Résultat des activités poursuivies	-216 M	-10,82 M	2,92 M	-5,01 M	-3,99 M
Résultat net part du groupe	-216 M	-10,82 M	2,92 M	-5,01 M	-3,99 M
Intérêts minoritaires	3,42 M	893 k	723 k	379 k	704 k
Résultat net	-212 M	-9,92 M	3,65 M	-4,63 M	-3,29 M
Dividende privilégié et autres ajustements	34,98 M	36,05 M	36,46 M	36,19 M	37,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-247 M	-45,98 M	-32,81 M	-40,82 M	-40,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-247 M	-45,98 M	-32,81 M	-40,82 M	-40,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-108,3	-16,68	-11,26	-13,26	-15,74
BPA de base - Activités poursuivies	-108,3	-16,68	-11,26	-13,26	-15,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,28 M	2,76 M	2,92 M	3,08 M	2,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-108,3	-16,68	-11,26	-13,69	-15,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-108,3	-16,68	-11,26	-13,69	-15,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,28 M	2,76 M	2,92 M	3,13 M	2,58 M
BPA de base normalisé	-7,8	-1,75	3,74	-0,3	0,6
BPA dilué normalisé	-7,8	-1,75	3,74	-0,29	0,6
Ratio de distribution	-9,67	-168,32	1,2 k	-751,9	-529,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,4 M	42,06 M	64,96 M	46,95 M	47,42 M
EBITA	-557 k	22,2 M	51,59 M	35,64 M	34,99 M
EBIT	-28,26 M	-3,4 M	26,29 M	11,34 M	12,99 M
EBITDAR	29,72 M	47,71 M	71,02 M	53,79 M	54,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	297 M	385 M	644 M	747 M	818 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,2	1,48	74,48	9,8	254,97
Impôts intérieurs courants	8,18 M	4,67 M	10,76 M	2,26 M	4,88 M
Impôts étrangers courants	-25 k	223 k	2,03 M	1,48 M	1,51 M
Total des impôts courants	8,16 M	4,89 M	12,79 M	3,74 M	6,39 M
Impôts intérieurs différés	-22,27 M	-5,26 M	-4,38 M	-1,1 M	-115 k
Impôts étrangers différés	-136 k	203 k	125 k	-3,18 M	292 k
Total des impôts différés	-22,41 M	-5,06 M	-4,26 M	-4,28 M	177 k
Résultat net normalisé	-17,82 M	-4,83 M	10,89 M	-915 k	1,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,94 M	3,05 M	3,38 M	1,26 M	1,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,4 M	1,5 M	1,8 M	2,8 M	2,7 M
Dépense de marketing	1,4 M	1,5 M	1,8 M	2,8 M	2,7 M
Dépenses générales et administratives	13,62 M	19,13 M	26,14 M	36,63 M	50,4 M
Charges locatives nettes, total	5,33 M	5,65 M	6,06 M	6,85 M	7,25 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,96 M	1,84 M	4,12 M	5,85 M	6,16 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,36 M	3,81 M	1,94 M	998 k	1,09 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	19,45 M	24,63 M	3,06 M	-100 k	4,1 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	428 k	695 k	512 k	553 k	229 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	16,11 M	12,2 M	4,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,88 M	25,32 M	19,68 M	12,65 M	8,44 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	45,27 M	37,57 M	44,39 M	52,05 M	51,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	45,27 M	37,57 M	44,39 M	52,05 M	51,7 M
Créances clients, total	19,15 M	14,39 M	29,91 M	46,63 M	51,22 M
Total des créances	19,15 M	14,39 M	29,91 M	46,63 M	51,22 M
Stocks	1,55 M	1,56 M	2,14 M	2,48 M	2,8 M
Dépenses payées d'avance	7,63 M	9,49 M	11,23 M	16,42 M	15,59 M
Liquidités soumises à restrictions	37,4 M	34,88 M	37,06 M	23,22 M	18,1 M
Autres actifs à court terme, total	290 k	576 k	303 k	128 k	164 k
Total de l'actif circulant	111 M	98,46 M	125 M	141 M	140 M
Immobilisations corporelles brutes	143 M	141 M	95,24 M	112 M	135 M
Amortissements cumulés	-23,38 M	-30,6 M	-29,6 M	-33,97 M	-49,22 M
Immobilisations corporelles nettes	119 M	111 M	65,64 M	78,04 M	86,1 M
Investissements à long terme	3,69 M	3,58 M	4,22 M	9,26 M	18,24 M
Goodwill	56,62 M	56,62 M	58,68 M	61,01 M	61,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	271 M	245 M	227 M	210 M	188 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	4,36 M	3,93 M
Autres actifs à long terme, total	3,22 M	870 k	2,26 M	1,1 M	1,72 M
Total des actifs	565 M	515 M	482 M	505 M	499 M
Passifs
Comptes à payer, total	40,38 M	39,9 M	18,84 M	18,48 M	20,88 M
Charges à payer, total	29 k	-	37,24 M	36,36 M	39,38 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,35 M	6,72 M	5,2 M	4,39 M	5,02 M
Part à court terme des contrats de location	4,53 M	4,69 M	5,32 M	4,6 M	4,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	12,74 M	2,94 M	444 k	11,96 M	13,73 M
Autres passifs à court terme	47,66 M	60,47 M	54,13 M	59,62 M	82,12 M
Total du passif circulant	111 M	115 M	121 M	135 M	166 M
Dette à long terme	57,35 M	52,67 M	89,68 M	133 M	136 M
Contrats de location à long terme	70,02 M	66,96 M	22,04 M	22,01 M	22,51 M
Recettes non acquises Non courantes	8,62 M	7,97 M	7,36 M	6,42 M	7,84 M
Passif d'impôt différé Non courant	37,9 M	32,85 M	27,87 M	29,52 M	29,26 M
Autres passifs non courants	1,68 M	3,33 M	6,09 M	3,48 M	2,25 M
Total du passif	286 M	278 M	274 M	329 M	364 M
Actions privilégiées Convertibles	477 M	478 M	478 M	478 M	478 M
Total des capitaux propres privilégiés	477 M	478 M	478 M	478 M	478 M
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	3 k	3 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	294 M	294 M	298 M	299 M	290 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-491 M	-535 M	-568 M	-609 M	-651 M
Actions détenues en propre	-438 k	-596 k	-947 k	-1,35 M	-
Résultat global et autres	-1,16 M	-1,21 M	78 k	-213 k	-428 k
Total des fonds propres ordinaires	-199 M	-242 M	-272 M	-312 M	-361 M
Intérêts minoritaires	1,71 M	707 k	1,78 M	8,98 M	17,66 M
Total des capitaux propres	279 M	236 M	208 M	175 M	135 M
Total du passif et des capitaux propres	565 M	515 M	482 M	505 M	499 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,83 M	3,15 M	3,22 M	3,33 M	1,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,84 M	2,97 M	3,11 M	3,21 M	1,74 M
Actif net par action	-70,33	-81,53	-87,34	-96,99	-207,59
Actif corporel net	-528 M	-544 M	-557 M	-583 M	-610 M
Actif corporel net par action	-186	-182,88	-179,05	-181,39	-351,05
Total de la dette	137 M	131 M	122 M	164 M	169 M
Dette nette	91,98 M	93,47 M	77,85 M	112 M	117 M
Dette relative aux contrats de location	42,62 M	45,23 M	48,48 M	54,77 M	58 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,71 M	707 k	1,78 M	8,98 M	17,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	54,98 M	57,08 M	57,25 M	68,66 M	87,97 M
Employés à temps plein	2,6 k	5,53 k	7,83 k	9 k	8,8 k
Salariés à temps partiel	2,6 k	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	2,09 M	3,56 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-212 M	-9,92 M	3,65 M	-4,63 M	-3,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,96 M	19,86 M	13,37 M	11,3 M	12,42 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27,7 M	25,6 M	25,3 M	24,3 M	22 M
Amortissements et dépréciations, Total	52,66 M	45,46 M	38,67 M	35,6 M	34,42 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	463 k	322 k	761 k	1,05 M	1,11 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8,36 M	1,59 M	4,36 M	3,14 M	622 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	386 k	378 k	86 k	80 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	189 M	1,16 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-212 k	126 k	-392 k	702 k	-811 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,55 M	6,22 M	3,57 M	453 k	4,32 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-31,09 M	-12,16 M	-4,21 M	-2,74 M	115 k
Variation des créances	3,67 M	-4,18 M	-9,32 M	-9,81 M	2,36 M
Variation des stocks	79 k	-666 k	-697 k	-304 k	-496 k
Variation des dettes fournisseurs	5,56 M	302 k	16,88 M	-4,76 M	5,15 M
Variation des revenus collectés avant livraison	8,16 M	-10,48 M	-3,11 M	10,46 M	3,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,16 M	2,68 M	-8,13 M	-10,45 M	-6,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,21 M	20,84 M	42,11 M	18,79 M	40,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,59 M	-8,07 M	-14,8 M	-24,7 M	-20,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	4 k	2,1 M	466 k	1,51 M	1,04 M
Acquisitions en espèces	-1,44 M	-	-6,36 M	-8,93 M	-214 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-2,12 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-588 k	-400 k	-1,25 M	-6,92 M
Autres activités d'investissement, total	-	-2,88 M	850 k	330 k	337 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,03 M	-9,44 M	-22,37 M	-33,03 M	-26,44 M
Dette à long terme émise, total	59,46 M	4,73 M	71,49 M	70,45 M	49,73 M
Total de la dette émise	59,46 M	4,73 M	71,49 M	70,45 M	49,73 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-34,28 M	-10,24 M	-35,17 M	-31,02 M	-47,2 M
Total de la dette remboursée	-34,28 M	-10,24 M	-35,17 M	-31,02 M	-47,2 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	81 k
Rachat d'actions ordinaires	-18 k	-121 k	-270 k	-359 k	-9,3 M
Dividendes préférentiels versés	-20,54 M	-16,71 M	-43,92 M	-34,8 M	-17,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,54 M	-16,71 M	-43,92 M	-34,8 M	-17,4 M
Autres activités de financement, total	-1,89 M	692 k	-2,84 M	3,75 M	5,06 M
Flux de trésorerie de financement	2,73 M	-21,65 M	-10,71 M	8,03 M	-19,02 M
Ajustements des taux de change	507 k	33 k	-29 k	36 k	-43 k
Variation nette de la trésorerie	29,42 M	-10,22 M	9 M	-6,18 M	-5,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,76 M	5,02 M	9,75 M	14,14 M	16,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,54 M	6,63 M	6,4 M	8,19 M	4,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	59,68 M	65,12 M	41,61 M	29,69 M	51,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	62,78 M	68,22 M	47,57 M	38,18 M	61 M
Variation du fonds de roulement net	-12,5 M	-7,63 M	12,41 M	-7,53 M	-30,7 M
Dette nette émise (remboursée)	25,17 M	-5,51 M	36,32 M	39,43 M	2,54 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,62	-0,39	3,3	1,44	1,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,37	-0,54	4,71	2,12	2,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,99	-4,2	1,32	-2,61	-2,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	312,94	20,81	12,77	14	12,05
Analyse des marges
Marge brute %	32,53	40,42	39,91	33,64	38,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,1	14,56	12,03	14,45	16,78
Marge d’EBITDA %	18,1	23,29	22,98	14,66	13,19
Marge EBITA %	-0,41	12,29	18,25	11,13	9,73
Marge d'EBIT %	-20,96	-1,89	9,3	3,54	3,61
Marge des activités poursuivies %	-160,09	-5,99	1,03	-1,56	-1,11
Marge nette %	-157,55	-5,5	1,29	-1,44	-0,91
Net Avail. Pour la marge commune %	-183,5	-25,46	-11,61	-12,74	-11,27
Marge nette normalisée %	-13,22	-2,67	3,85	-0,29	0,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,27	36,06	14,72	9,27	14,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,58	37,77	16,83	11,92	16,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,33	0,57	0,65	0,72
Rotation des actifs corporels	1,01	1,57	3,21	4,46	4,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,59	7,95	10,76	7,23	6,02
Rotation des stocks (stock moyen)	57,06	69,4	91,87	91,94	84,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	0,86	1,03	1,04	0,84
Quick Ratio	0,58	0,45	0,61	0,73	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,18	0,35	0,14	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,55	45,93	33,91	50,45	60,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,41	5,26	3,97	3,97	4,34
Délais de paiement des fournisseurs	160,21	136,14	32,68	31,99	32,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-98,25	-84,96	5,21	22,43	32,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,16	55,46	58,73	93,25	125,24
Dette totale / Capital total	32,96	35,67	37	48,25	55,6
Dette à long terme / Capitaux propres	45,62	50,62	53,68	88,13	117,88
Dette à long terme / Capital total	30,59	32,56	33,82	45,6	52,34
Dette totale / Total de l'actif	50,63	54,1	56,85	65,25	73
EBIT / Charges d'intérêt	-4,95	-0,62	2,44	0,74	0,74
EBITDA / Charges d'intérêt	5,21	8,73	6,6	3,53	3,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,4	7,25	5,23	1,91	1,93
Dette totale / EBITDA	4,62	2,75	1,72	3,04	3,09
Dette nette / EBITDA	3,09	1,96	1,1	2,07	2,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,46	3,31	2,17	5,62	4,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,66	2,36	1,38	3,83	3,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,59	33,98	56,52	13,31	12,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-25	66,48	54,54	-4,49	27,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-38,85	72,39	79,79	-27,68	1
EBITA, 1 an Croissance en %	-102,83	-4,08 k	132,45	-30,85	-1,83
EBIT, 1 an Croissance %	-881,88	-87,95	-872,19	-56,78	14,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,3 k	-94,99	-127,02	-271,3	-20,27
Résultat net, Croissance 1 an	1,43 k	-95,33	-136,74	-226,93	-28,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-928,6	-72,92	-325,78	-108,42	-267,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	699,43	-84,6	-32,51	21,56	14,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,85	-24,88	107,88	55,93	9,84
Stocks, Croissance 1 an	-5,85	0,58	37,81	15,77	12,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,41	-7,26	-40,62	18,91	10,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-27,74	-8,96	-6,3	4,65	-1,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	3	3,07	2,41	4,64	4,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-581,88	21,52	12,06	14,7	15,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,41	-35,31	102,09	-55,37	113,05
CAPEX, Croissance 1 an	-85,62	75,87	83,27	66,89	-16,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	24,38	9,39	-29,71	-28,6	72,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	27,73	8,66	-23,63	-19,7	59,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,51	-6,39	44,81	33,18	12,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,23	11,74	60,4	21,49	10,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,72	19,82	86,36	13,99	-14,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-71,21	56,05	862,43	26,73	-17,61
EBIT, 2 ans CAGR %	346,4	-30,19	-3,54	82,53	-29,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	425,3	-16,12	-88,36	-31,97	16,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	356,69	-15,36	-86,9	-31,71	-5,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	185,71	3,84	-21,8	-56,44	-62,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	616,03	10,97	-67,76	-9,42	18,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,97	1,39	24,96	80,04	30,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,41	-2,69	17,74	26,31	14,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	57,67	-13,54	-25,79	-15,97	14,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,14	-18,89	-7,64	-0,98	1,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	67,76	3,04	2,74	3,52	4,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,59	141,99	16,69	13,37	15,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,34	-8,15	14,34	-5,03	-2,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,21	-49,72	79,53	74,89	18,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	48,36	25,49	-12,09	-28,44	10,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,76	26,65	-8,71	-20,94	13,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,61	6,15	11,11	33,44	25,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	134,36	22,61	24,5	34,94	23,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	64,85	41,88	30,4	35,9	9,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-59,2	48,94	78,22	299,99	16,39
EBIT, 3 ans CAGR %	49,93	33,91	55,55	-26,23	56,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	120,26	11,42	-42,5	-71,48	-28,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	126,19	-0,85	-35,92	-72,07	-30,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	75,27	30,27	34,53	-62,82	-31,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	124,38	99,14	-5,98	-49,82	-1,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,78	5,47	28,81	34,53	52,7
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,19	8,96	9,28	17,08	21,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	77,94	32,11	-23,72	-13,16	-7,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	70,14	10,75	-14,89	-3,71	-1,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	312,33	42,62	2,83	3,37	3,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	87,66	54,72	87,22	16,03	14,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,38	-1,07	19,46	-16,44	24,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,97	-35,8	-22,62	75,21	36,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,53	33,93	0,2	-17,99	-4,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,73	35,17	3,81	-12,55	-0,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,05	21,71	36,12	16,23	11,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,38	36,92	101,38	22,16	18,56
EBITDA, 5 ans CAGR %	113,35	100,97	64,18	26,1	10,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,24	55,3	44,46	39,62	30,88
EBIT, 5 ans CAGR %	83,69	6,74	25,68	51,57	13,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	78,09	-2,7	-32,06	-8,53	-23,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	182,04	32,88	-27,62	-14,59	-25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,72	-10,75	26,91	-15,95	-19,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	89,37	45,42	3,27	45,32	3,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,04	-2,12	8,15	30,62	29,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	14,99	15,6	11,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	103,09	55,79	25,41	10,23	-10,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,63	31,73	33,25	5,9	-8,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	78,56	70,83	136,51	25,46	3,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	44,05	45,34	55,18	36,63	54,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,37	-24,49	16,75	-2,67	10,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,53	5,29	27,86	-4,14	-8,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	75,3	89,67	10,17	1,83	4,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	77,09	91,43	13,13	6,69	7,48