Bilan Asgard Alcobev Limited

Actions

INERTIAST6

INE767M01029

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,31 ^INR	-0,98%		-3,08%	-38,36%

23/09	Asgard Alcobev Limited annonce la nomination de Manish Garg au poste de cadre dirigeant, avec effet au 23 septembre 2026	CI
23/09	Asgard Alcobev Limited annonce la nomination de Desai Venkatesh au poste d’administrateur supplémentaire (non exécutif et indépendant) à compter du 23 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASGARD ALCOBEV LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	3,64 M	3,17 M	3,94 M	581 M	1,02 Md
Autres recettes, total	-	2,35 M	-	11 k	53 k
Total Chiffre d'affaires	3,64 M	5,52 M	3,94 M	581 M	1,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,26 M	3,21 M	3,5 M	527 M	853 M
Résultat Brut	373 k	2,31 M	444 k	53,67 M	163 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	38 k	15,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	14,09 M	17,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	960 k	475 k	663 k	6,08 M	77,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	960 k	475 k	663 k	20,21 M	111 M
Résultat d'Exploitation	-587 k	1,84 M	-219 k	33,46 M	51,84 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-8,22 M	-14,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,3 M	1,96 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-6,92 M	-12,86 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	99 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-52 k	-427 k
EBT, hors éléments non courants	-587 k	1,84 M	-219 k	26,59 M	38,55 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-16,99 M
EBT, elements non courants inclus	-587 k	1,84 M	-219 k	26,59 M	21,56 M
Charge d'impôt	-	478 k	-	7,76 M	6,67 M
Résultat des activités poursuivies	-587 k	1,36 M	-219 k	18,83 M	14,9 M
Résultat net part du groupe	-587 k	1,36 M	-219 k	18,83 M	14,9 M
Résultat net	-587 k	1,36 M	-219 k	18,83 M	14,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-587 k	1,36 M	-219 k	18,83 M	14,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-587 k	1,36 M	-219 k	18,83 M	14,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	0,55	-0,09	0,23	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	0,55	-0,09	0,23	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,49 M	2,49 M	2,49 M	80,69 M	142 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	0,55	-0,09	0,23	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	0,55	-0,09	0,23	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,49 M	2,49 M	2,49 M	80,69 M	145 M
BPA de base normalisé	-0,15	0,46	-0,05	0,21	0,17
BPA dilué normalisé	-0,15	0,46	-0,05	0,21	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	47,56 M	65,93 M
EBITA	-587 k	1,84 M	-219 k	33,46 M	51,84 M
EBIT	-587 k	1,84 M	-219 k	33,46 M	51,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,64 M	5,52 M	3,94 M	582 M	1,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	26	-	29,18	30,92
Total des impôts courants	-	478 k	-	5,5 M	4,25 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	1,75 M
Résultat net normalisé	-367 k	1,15 M	-137 k	16,62 M	24,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	8,22 M	33 k
Provisions de pension	-	-	-	-	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	38 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	15,48 M
Dépense de marketing	-	-	-	38 k	15,48 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	5,81 M	17,32 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	166 k	301 k	107 k	6,86 M	16,51 M
Total des liquidités et VMP	166 k	301 k	107 k	6,86 M	16,51 M
Créances clients, total	314 k	1,01 M	1,83 M	65,12 M	350 M
Autres créances	-	-	-	1,26 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	1,61 M	-
Total des créances	314 k	1,01 M	1,83 M	67,99 M	350 M
Stocks	-	-	-	75,35 M	200 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	28 k	4,8 M
Autres actifs à court terme, total	-	2 M	3,28 M	55,01 M	378 M
Total de l'actif circulant	480 k	3,31 M	5,21 M	205 M	950 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	191 M	2,55 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-20,98 M	-1,69 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	170 M	855 M
Investissements à long terme	-	-	-	12,06 M	833 k
Goodwill	-	-	-	363 k	56,54 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	3,56 M
Prêts à long terme	-	-	-	1,41 M	100 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	18,99 M
Autres actifs à long terme, total	1,28 M	1,28 M	-	486 k	33,54 M
Total des actifs	1,76 M	4,59 M	5,21 M	390 M	2,02 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	112 M	356 M
Charges à payer, total	105 k	93,3 k	412 k	10,29 M	62,54 M
Emprunts à court terme	-	-	-	16,67 M	99,06 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	22,33 M	505 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	324 k
Impôts sur le revenu à payer	-	478 k	-	5,78 M	1,75 M
Autres passifs à court terme	-	1 M	2 M	2,24 M	354 M
Total du passif circulant	105 k	1,57 M	2,41 M	170 M	1,38 Md
Dette à long terme	-	-	-	61,05 M	121 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	2,71 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	7,15 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	3,25 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	10,15 M
Total du passif	105 k	1,57 M	2,41 M	234 M	1,52 Md
Actions ordinaires, total	2,49 M	2,49 M	2,49 M	120 M	312 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	21,95 M	106 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-830 k	531 k	312 k	14,31 M	24,28 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	7,98 M
Total des fonds propres ordinaires	1,66 M	3,02 M	2,8 M	156 M	450 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	47 k	48,78 M
Total des capitaux propres	1,66 M	3,02 M	2,8 M	156 M	499 M
Total du passif et des capitaux propres	1,76 M	4,59 M	5,21 M	390 M	2,02 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,49 M	2,49 M	2,49 M	120 M	312 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,49 M	2,49 M	2,49 M	120 M	312 M
Actif net par action	0,67	1,21	1,13	1,3	1,44
Actif corporel net	1,66 M	3,02 M	2,8 M	156 M	390 M
Actif corporel net par action	0,67	1,21	1,13	1,3	1,25
Total de la dette	0	0	0	100 M	728 M
Dette nette	-166 k	-301 k	-107 k	93,19 M	712 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	8,28 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	47 k	48,78 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	26,24 M	56,09 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	10,98 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	37,06 M	69,71 M
Stocks - Autres	-	-	-	12,05 M	63,06 M
Terres possédées	-	-	-	36,86 M	7,32 M
Bâtiments, total	-	-	-	28,58 M	711 M
Machines, total	-	-	-	125 M	1,82 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	150

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-587 k	1,36 M	-219 k	18,83 M	14,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	14,09 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	14,09 M	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-47 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	17,84 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,64 k	478 k	-478 k	14,8 M	6,67 M
Variation des créances	707 k	-2,69 M	-2,1 M	-63,3 M	1,82 M
Variation des stocks	-	-	-	-75,35 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	112 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40,35 k	988 k	1,32 M	-44,94 M	-4,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	157 k	135 k	-1,48 M	-23,58 M	37,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-185 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1,28 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-12,53 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	112 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1,29 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	1,28 M	-196 M	112 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	100 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	100 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-350 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-350 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	139 M	64,68 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-13,16 M	-204 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	226 M	-140 M
Variation nette de la trésorerie	157 k	135 k	-195 k	6,75 M	9,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	8,22 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,64 k	-	478 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	378 k	-76,6 k	-1,4 M	-220 M	-68,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	378 k	-76,6 k	-1,4 M	-215 M	-58,89 M
Variation du fonds de roulement net	-745 k	1,23 M	1,26 M	65,03 M	91,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	100 M	-350 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,01	36,18	-2,79	10,58	2,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,81	49,16	-4,7	16,15	4,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,1	58,2	-7,53	23,7	4,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,1	58,2	-7,53	23,71	4,92
Analyse des marges
Marge brute %	10,25	41,91	11,26	9,24	16,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	0,01	1,52
Marge d’EBITDA %	-	-	-	8,19	6,49
Marge EBITA %	-16,15	33,31	-5,56	5,76	5,11
Marge d'EBIT %	-16,15	33,31	-5,56	5,76	5,11
Marge des activités poursuivies %	-16,15	24,65	-5,56	3,24	1,47
Marge nette %	-16,15	24,65	-5,56	3,24	1,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,15	24,65	-5,56	3,24	1,47
Marge nette normalisée %	-10,09	20,82	-3,47	2,86	2,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,38	-1,39	-35,42	-37,82	-6,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,38	-1,39	-35,42	-36,94	-5,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,78	1,74	0,8	2,94	0,84
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	1,98
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,45	4,81	2,78	17,36	4,89
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	6,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,55	2,1	2,16	1,21	0,69
Quick Ratio	4,55	0,83	0,8	0,43	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,49	0,09	-0,61	-0,14	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,93	75,94	131,47	21,03	74,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	58,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	87,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	46,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	64,09	146,13
Dette totale / Capital total	-	-	-	39,06	59,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	39,11	24,81
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	23,83	10,08
Dette totale / Total de l'actif	5,98	34,24	46,28	59,98	75,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	4,07	3,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	5,79	4,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-16,67	4,45
Dette totale / EBITDA	-	-	-	2,1	11,05
Dette nette / EBITDA	-	-	-	1,96	10,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,73	11,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,68	10,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,97	51,75	-28,62	14,65 k	74,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,9	520,21	-80,82	11,99 k	202,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	38,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,89 k	-413,1	-111,9	-15,38 k	54,9
EBIT, 1 an Croissance %	-5,89 k	-413,1	-111,9	-15,38 k	54,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-7,93 k	-331,7	-116,09	-8,7 k	-20,89
Résultat net, Croissance 1 an	-7,93 k	-331,7	-116,09	-8,7 k	-20,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,89 k	-413,1	-111,9	-12,24 k	44,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,93 k	-331,7	-116,09	-365,11	-36,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-69,27	220,65	81,51	3,47 k	437,51
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	165,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	401,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-23,77	160,33	13,55	7,38 k	417,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,16	82,09	-7,25	5,46 k	150,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,16	82,09	-7,25	5,47 k	188,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-142,23	-14,24	-1,2 k	1,5 k	-257,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-201,07	-120,29	1,72 k	15,64 k	-68,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-201,07	-120,29	1,72 k	15,28 k	-72,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45	30,93	4,07	925,89	1,51 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,44	120,08	9,06	381,65	1,81 k
EBITA, 2 ans CAGR %	674,91	1,25 k	-38,95	326,58	1,44 k
EBIT, 2 ans CAGR %	674,91	1,25 k	-38,95	326,58	1,44 k
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	801,87	1,25 k	-38,95	271,97	724,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	801,87	1,25 k	-38,95	271,97	724,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	674,91	1,25 k	-38,95	280,25	1,23 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	801,92	1,25 k	-38,95	-34,68	6,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,34	-0,73	141,25	704,75	1,28 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,44	40,88	71,93	821,84	1,87 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,93	15,95	29,96	618,18	1,08 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,93	15,95	29,96	619,02	1,17 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,52	-39,82	206,54	1,22 k	400,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,72	-54,72	92,28	5,26 k	598,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	4,72	-54,72	92,28	5,19 k	549,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	107,05	47,22	6,96	442,56	468,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,09	68,16	-2,43	424	312,68
EBITA, 3 ans CAGR %	325,59	472,88	178,45	284,79	204,34
EBIT, 3 ans CAGR %	325,59	472,88	178,45	284,79	204,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	370,5	473,33	207,9	217,67	122,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	370,5	473,33	207,9	217,67	122,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	325,59	472,88	178,44	256,4	175,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	370,53	473,35	207,91	-0,38	-43,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,18	44,16	21,39	492,18	603,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-33	25,91	31,11	504,8	660,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,42	10,49	7,64	354,55	405,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,42	10,49	7,64	354,91	430,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,67	-26,9	58,32	431,26	549,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	76,87	-39,4	55,17	734,95	861,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	76,87	-39,4	55,17	728,39	816,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	59,85	71,29	57,25	220,05	216,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,37	43,95	1,6	156,17	220,92
EBITA, 5 ans CAGR %	19,03	43,93	95,74	409,14	451,72
EBIT, 5 ans CAGR %	19,03	43,93	95,74	409,14	451,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	165,64	203,29	107,88	382,22	356,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	165,64	203,29	107,88	382,22	356,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	146,68	204,17	95,74	386,26	419,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	165,66	203,3	107,89	140,47	101,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-33,28	-18,2	63,53	186,79	221,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	202,1	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,05	-11,64	-2,32	179,18	287,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,67	6,29	4,65	133,61	180,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,67	6,29	4,65	133,72	188,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,38	79,68	85,46	132,74	150,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,04	-15,09	82,88	263,93	183,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	68,04	-15,09	82,88	262,21	175,13