Flux de Trésorerie ASG Plastic Factory Company

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9607

SA1640OKM4H8

Produits chimiques de base

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
43,32 ^SAR	-0,18%		-1,55%	+0,70%

22/06	ASG Plastic Factory signe un bail pour un terrain industriel en Arabie saoudite	MT
18/05	ASG Plastic Factory Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ASG PLASTIC FACTORY COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	58,8 M	91,44 M	107 M	143 M	180 M
Total Chiffre d'affaires	58,8 M	91,44 M	107 M	143 M	180 M
Coût des marchandises vendues, total	37,36 M	60,61 M	63,89 M	82,13 M	106 M
Résultat Brut	21,44 M	30,83 M	43,49 M	60,59 M	73,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,09 M	15,56 M	21,03 M	28,58 M	39,09 M
Provision pour créances douteuses	-	-	585 k	-238 k	699 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,09 M	15,56 M	21,61 M	28,35 M	39,78 M
Résultat d'Exploitation	11,35 M	15,27 M	21,88 M	32,24 M	33,76 M
Intérêts payés, total	-168 k	-174 k	-175 k	-227 k	-421 k
Charges d'intérêt nettes	-168 k	-174 k	-175 k	-227 k	-421 k
Autres produits non opérationnels	204 k	886 k	1,37 M	2,11 M	1,3 M
EBT, hors éléments non courants	11,39 M	15,99 M	23,07 M	34,13 M	34,64 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-13,14 k	-39,31 k	108 k	55,75 k	218 k
EBT, elements non courants inclus	11,37 M	15,95 M	23,18 M	34,18 M	34,86 M
Charge d'impôt	493 k	406 k	666 k	1,97 M	1,92 M
Résultat des activités poursuivies	10,88 M	15,54 M	22,52 M	32,21 M	32,94 M
Résultat net part du groupe	10,88 M	15,54 M	22,52 M	32,21 M	32,94 M
Résultat net	10,88 M	15,54 M	22,52 M	32,21 M	32,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,88 M	15,54 M	22,52 M	32,21 M	32,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,88 M	15,54 M	22,52 M	32,21 M	32,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	4,6	4,88	4,67
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	4,6	4,88	4,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	4,89 M	6,6 M	7,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	4,6	4,88	4,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	4,6	4,88	4,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	4,89 M	6,6 M	7,05 M
BPA de base normalisé	-	-	2,95	3,23	3,07
BPA dilué normalisé	-	-	2,95	3,23	3,07
Dividende par action	-	-	-	1,2	1,2
Ratio de distribution	12,16	39,77	21,76	16,7	25,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,8 M	19,28 M	26,76 M	38,01 M	43,99 M
EBITA	11,36 M	15,34 M	21,95 M	32,31 M	33,83 M
EBIT	11,35 M	15,27 M	21,88 M	32,24 M	33,76 M
EBITDAR	-	-	27,22 M	38,45 M	44,42 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,34	2,55	2,87	5,78	5,51
Résultat net normalisé	7,12 M	9,99 M	14,42 M	21,33 M	21,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	168 k	174 k	175 k	227 k	421 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	243 k	777 k	616 k	1,19 M	1,46 M
Dépenses de marketing	-	-	-	2,73 M	-
Dépense de marketing	5,54 M	10,25 M	11,8 M	16,39 M	23,96 M
Dépenses générales et administratives	4,56 M	5,31 M	8,69 M	11,67 M	14,56 M
Charges locatives nettes, total	-	-	462 k	439 k	427 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	135 k	146 k	212 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	328 k	293 k	215 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	844 k	1,2 M	1,88 M	1,88 M	3,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	512 k	3,83 M	8,76 M	26,97 M	2,75 M
Total des liquidités et VMP	512 k	3,83 M	8,76 M	26,97 M	2,75 M
Créances clients, total	9,22 M	10,35 M	13,8 M	19,91 M	25,14 M
Autres créances	-	-	-	881 k	976 k
Notes à recevoir	-	22,65 k	-	-	-
Total des créances	9,22 M	10,37 M	13,8 M	20,79 M	26,12 M
Stocks	15,7 M	19,1 M	21,89 M	34,35 M	57,46 M
Dépenses payées d'avance	-	435 k	255 k	481 k	522 k
Autres actifs à court terme, total	829 k	800 k	3,65 M	5,18 M	5,38 M
Total de l'actif circulant	26,27 M	34,53 M	48,35 M	87,77 M	92,24 M
Immobilisations corporelles brutes	42,37 M	54,29 M	62,86 M	81,29 M	130 M
Amortissements cumulés	-16,62 M	-20,76 M	-24,22 M	-29,51 M	-39,47 M
Immobilisations corporelles nettes	25,75 M	33,52 M	38,64 M	51,78 M	90,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	227 k	271 k	201 k	131 k	61,62 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	11,82 M	1,83 M
Total des actifs	52,25 M	68,32 M	87,19 M	152 M	184 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,97 M	4,91 M	3,57 M	6,99 M	12,38 M
Charges à payer, total	1,34 M	1,51 M	2,96 M	2,74 M	3,34 M
Emprunts à court terme	12,85 M	16,18 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	667 k	645 k	351 k	426 k	582 k
Impôts sur le revenu à payer	493 k	400 k	319 k	1,88 M	1,92 M
Autres passifs à court terme	363 k	979 k	1,04 M	966 k	1,17 M
Total du passif circulant	17,68 M	24,62 M	8,24 M	13 M	19,38 M
Contrats de location à long terme	4,51 M	4,06 M	4,54 M	5,57 M	6,97 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,06 M	1,32 M	1,55 M	1,89 M	2,71 M
Autres passifs non courants	-	-	1	-	-
Total du passif	23,25 M	30 M	14,33 M	20,45 M	29,06 M
Actions ordinaires, total	350 k	350 k	63 M	70,5 M	70,5 M
Primes d'émissions d'actions	4,75 M	4,75 M	-	23,9 M	23,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,89 M	33,22 M	9,86 M	36,65 M	60,97 M
Total des fonds propres ordinaires	28,99 M	38,32 M	72,86 M	131 M	155 M
Total des capitaux propres	28,99 M	38,32 M	72,86 M	131 M	155 M
Total du passif et des capitaux propres	52,25 M	68,32 M	87,19 M	152 M	184 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	6,3 M	7,05 M	7,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	6,3 M	7,05 M	7,05 M
Actif net par action	-	-	11,57	18,59	22,04
Actif corporel net	28,77 M	38,05 M	72,66 M	131 M	155 M
Actif corporel net par action	-	-	11,53	18,57	22,03
Total de la dette	18,02 M	20,88 M	4,89 M	5,99 M	7,55 M
Dette nette	17,51 M	17,05 M	-3,87 M	-20,98 M	4,79 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,7 M	3,51 M	3,41 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	8,72 M	12,09 M	9,15 M	11,98 M	18,92 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1,44 M	3,71 M	12,22 M
Stocks de produits finis, total	6,98 M	7,25 M	11,72 M	19,08 M	26,56 M
Stocks - Autres	-	-	-	-6,68 k	414 k
Bâtiments, total	14,51 M	14,7 M	26,9 M	28,39 M	44,03 M
Machines, total	18,74 M	22,26 M	24,3 M	31,74 M	55,88 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,84 M	1,56 M	1,22 M	987 k	1,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,88 M	15,54 M	22,52 M	32,21 M	32,94 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,73 M	4,25 M	5,19 M	6,18 M	10,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7,83 k	70,15 k	69,8 k	69,8 k	69,8 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,74 M	4,32 M	5,26 M	6,25 M	10,95 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	168 k	174 k	244 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	233 k	39,31 k	-108 k	-67,65 k	-201 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	449 k	-242 k	451 k	-238 k	699 k
Autres activités d'exploitation, total	512 k	-121 k	282 k	2,08 M	1,36 M
Variation des créances	-6,17 M	-1,31 M	-6,55 M	-5,87 M	-5,93 M
Variation des stocks	-11,14 M	-3,14 M	-2,97 M	-12,46 M	-23,35 M
Variation des dettes fournisseurs	545 k	3,73 M	167 k	3,42 M	5,39 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-3,49 M	463 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-785 k	18,98 M	19,3 M	21,82 M	22,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,22 M	-12,41 M	-10,1 M	-29,08 M	-37,3 M
Vente d'immobilisations corporelles	8,5 k	354 k	189 k	300 k	480 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-235 k	-114 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,44 M	-12,17 M	-9,91 M	-28,78 M	-36,82 M
Dette à court terme émise, total	7,53 M	3,33 M	719 k	-	-
Total de la dette émise	7,53 M	3,33 M	719 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-645 k	-645 k	-282 k	-854 k	-1,26 M
Total de la dette remboursée	-645 k	-645 k	-282 k	-854 k	-1,26 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	31,4 M	-
Dividendes ordinaires payés	-1,32 M	-6,18 M	-4,9 M	-5,38 M	-8,46 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,32 M	-6,18 M	-4,9 M	-5,38 M	-8,46 M
Flux de trésorerie de financement	5,56 M	-3,49 M	-4,46 M	25,17 M	-9,72 M
Variation nette de la trésorerie	334 k	3,32 M	4,93 M	18,21 M	-24,22 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	91,16 k	-16,01 M	-19,89 M	-27,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	25,98 k	-16,15 M	-19,75 M	-27,7 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,31 M	24,99 M	17,08 M	22,46 M
Dette nette émise (remboursée)	6,89 M	2,69 M	438 k	-854 k	-1,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,84	17,58	16,89	12,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,98	22,64	18,76	14,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	46,18	40,5	31,59	23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	46,18	40,5	31,59	23
Analyse des marges
Marge brute %	36,47	33,72	40,5	42,45	40,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,17	17,01	19,58	20,03	21,74
Marge d’EBITDA %	25,16	21,09	24,92	26,63	24,47
Marge EBITA %	19,32	16,78	20,44	22,64	18,82
Marge d'EBIT %	19,3	16,7	20,37	22,59	18,78
Marge des activités poursuivies %	18,5	17	20,97	22,57	18,32
Marge nette %	18,5	17	20,97	22,57	18,32
Net Avail. Pour la marge commune %	18,5	17	20,97	22,57	18,32
Marge nette normalisée %	12,1	10,93	13,43	14,94	12,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,1	-14,91	-13,94	-15,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,03	-15,04	-13,84	-15,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,52	1,38	1,2	1,07
Rotation des actifs corporels	-	3,09	2,98	3,16	2,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,35	8,89	8,47	7,98
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,48	3,12	2,92	2,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,49	1,4	5,87	6,75	4,76
Quick Ratio	0,55	0,58	2,74	3,67	1,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,77	2,34	1,68	1,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	39,06	41,04	43,22	45,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	104,79	117,08	125,29	157,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,63	23,21	20,42	27,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	124,21	134,91	148,09	176,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,16	54,5	6,71	4,57	4,86
Dette totale / Capital total	38,33	35,28	6,29	4,37	4,63
Dette à long terme / Capitaux propres	15,55	10,59	6,23	4,25	4,48
Dette à long terme / Capital total	9,59	6,86	5,84	4,06	4,28
Dette totale / Total de l'actif	44,51	43,91	16,43	13,5	15,76
EBIT / Charges d'intérêt	67,6	87,88	125,36	142,11	80,26
EBITDA / Charges d'intérêt	89,86	112,72	155,52	169,67	106,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	64,75	41,32	97,67	41,51	17,63
Dette totale / EBITDA	1,19	1,07	0,18	0,16	0,17
Dette nette / EBITDA	1,16	0,87	-0,14	-0,54	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,66	2,91	0,29	0,64	1,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	2,37	-0,23	-2,23	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	55,51	17,43	32,92	26,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	43,78	38,09	39,32	23,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	30,33	38,79	41,32	11,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-	35,11	43,03	46,34	0,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	34,58	43,23	46,49	0,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	42,85	44,89	43,04	2,26
Résultat net, Croissance 1 an	-	42,85	44,89	43,04	2,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	40,41	44,34	47,9	1,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	36,54	6,05	-4,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	12,19	33,36	44,3	26,27
Stocks, Croissance 1 an	-	21,61	14,62	56,91	67,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	30,17	15,26	34	74,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	30,77	27,62	73,75	21,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	32,27	90,97	80,17	18,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	32,17	90,15	79,85	18,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-2,52 k	1,67	9,89	2,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	194,35	-18,65	172,83	28,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-198,19	22,99	46,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-199,63	22,95	46,61
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	35,14	24,93	29,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	42,41	38,7	30,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	34,49	40,4	27,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	39,01	45,12	23,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	38,84	45,29	23,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	43,86	43,96	20,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,86	43,96	20,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	42,36	46,11	22,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	20,34	0,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	22,32	38,72	34,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	18,07	34,11	62,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	22,49	24,28	52,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	29,18	48,91	45,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	58,94	85,49	46,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,53	84,93	46,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	395,69	7,23	6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	54,75	53,06	87,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,44	31,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,39	31,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,39	25,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,37	32,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,96	31,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,7	30,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,63	30,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,59	28,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,59	28,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,18	29,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	11,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,25	34,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,81	44,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,21	39,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,6	39,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,72	59,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,34	59,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	202,88	5,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,34	44,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,57