Compte de Résultat ASEP Medical Holdings Inc. OTC Markets

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CA04368A2048

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 15:57:49 19/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0109 ^USD	-.--%		-.--%	-

30/06	ASEP Medical Holdings Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/06	ASEP Medical Holdings Inc. : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

043fe075613d6e742f.EcY_f9GAacGE2s8T1ET2HbJLmQyhEkTR3kJI75npCfE.SbVVMYvaC4Dlk6V6gjy0cusPzl2MQjymuQwrvcO2UcMmmQ8e5fIbtc69qA

Données Financières Publiées: ASEP MEDICAL HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	21,14 k	298 k	337 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	21,14 k	298 k	337 k
Résultat Brut	-	-	21,14 k	298 k	337 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	841 k	1,58 M	2,71 M	2,15 M	1,91 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,04 M	1,12 M	1,95 M	419 k	1,02 k
Dépenses de R&D	80,29 k	615 k	679 k	79,8 k	98,12 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	193 k	1,28 M	1,29 M	1,3 M	711 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,16 M	4,6 M	6,63 M	3,96 M	2,72 M
Résultat d'Exploitation	-2,16 M	-4,6 M	-6,61 M	-3,66 M	-2,38 M
Intérêts payés, total	-111 k	-814	-270	-2,57 k	-26,45 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,14 k
Charges d'intérêt nettes	-111 k	-814	-270	-2,57 k	-25,31 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-183 k	-
Gains (pertes) de change	-1,35 k	-2,4 k	-4,12 k	-14,33 k	10,42 k
Autres produits non opérationnels	-287 k	-846 k	-1,11 M	-234 k	-181 k
EBT, hors éléments non courants	-2,56 M	-5,45 M	-7,73 M	-4,09 M	-2,58 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-401 k	-1,28 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	272 k	-44,38 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-9,88 M	-4,39 M
Autres éléments non courants	-	-	-430 k	-	-433 k
EBT, elements non courants inclus	-2,56 M	-5,85 M	-9,43 M	-13,7 M	-7,44 M
Charge d'impôt	-	-89,1 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,56 M	-5,76 M	-9,43 M	-13,7 M	-7,44 M
Résultat net part du groupe	-2,56 M	-5,76 M	-9,43 M	-13,7 M	-7,44 M
Intérêts minoritaires	157 k	1,23 M	1,2 M	5,43 M	2,53 M
Résultat net	-2,4 M	-4,52 M	-8,23 M	-8,27 M	-4,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,4 M	-4,52 M	-8,23 M	-8,27 M	-4,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,4 M	-4,52 M	-8,23 M	-8,27 M	-4,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,12	-0,81	-1,32	-1,09	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-1,12	-0,81	-1,32	-1,09	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,14 M	5,62 M	6,22 M	7,6 M	10,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,12	-0,81	-1,32	-1,09	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,12	-0,81	-1,32	-1,09	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,14 M	5,62 M	6,22 M	7,6 M	10,3 M
BPA de base normalisé	-0,67	-0,39	-0,58	0,38	0,09
BPA dilué normalisé	-0,67	-0,39	-0,58	0,38	0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,96 M	-3,33 M	-5,33 M	-2,37 M	-1,67 M
EBITA	-2,16 M	-3,34 M	-5,35 M	-2,38 M	-1,68 M
EBIT	-2,16 M	-4,6 M	-6,61 M	-3,66 M	-2,38 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	21,14 k	298 k	337 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,52	-	-	-
Total des impôts différés	-	-89,1 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,44 M	-2,17 M	-3,63 M	2,87 M	914 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	751 k	1,02 M	1,92 M	1,38 M	1,58 M
Dépense en recherche et de développement	80,29 k	615 k	679 k	79,8 k	98,12 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	135 k	135 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,04 M	1,12 M	1,95 M	464 k	1,02 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,04 M	1,12 M	2,09 M	599 k	1,02 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,29 M	2,13 M	64,72 k	19,19 k	154 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,15 M	161 k	26,49 k	137 k
Total des liquidités et VMP	5,29 M	3,28 M	226 k	45,68 k	291 k
Autres créances	73,4 k	115 k	25,42 k	12,3 k	10,76 k
Total des créances	73,4 k	115 k	25,42 k	12,3 k	10,76 k
Dépenses payées d'avance	391 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,75 M	3,4 M	251 k	57,98 k	302 k
Immobilisations corporelles brutes	65,41 k	65,41 k	66,64 k	66,64 k	66,64 k
Amortissements cumulés	-1,37 k	-15,21 k	-29,46 k	-42,87 k	-55,48 k
Immobilisations corporelles nettes	64,04 k	50,2 k	37,18 k	23,77 k	11,16 k
Investissements à long terme	-	-	2,38 M	2,46 M	1,51 M
Autres immobilisations incorporelles, total	24,9 M	23,63 M	22,95 M	11,78 M	6,69 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	201 k
Total des actifs	30,72 M	27,08 M	25,61 M	14,32 M	8,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	113 k	528 k	428 k	1,61 M	1 M
Charges à payer, total	31,43 k	-	249 k	886 k	872 k
Emprunts à court terme	-	-	20,27 k	315 k	217 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	25,07 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	298 k	297 k	297 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	144 k	528 k	996 k	3,11 M	2,41 M
Dette à long terme	-	-	-	-	502 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	2,06 M	1,76 M	1,46 M
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	144 k	528 k	3,05 M	4,87 M	4,38 M
Actions ordinaires, total	19,47 M	19,84 M	24,05 M	24,69 M	27,01 M
Primes d'émissions d'actions	-	2,11 M	2,81 M	2,44 M	3,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,2 M	-6,73 M	-14,98 M	-23,26 M	-28,19 M
Résultat global et autres	992 k	242 k	745 k	1,07 M	-
Total des fonds propres ordinaires	18,26 M	15,47 M	12,61 M	4,94 M	2,33 M
Intérêts minoritaires	12,31 M	11,08 M	9,95 M	4,52 M	2,01 M
Total des capitaux propres	30,57 M	26,55 M	22,56 M	9,46 M	4,34 M
Total du passif et des capitaux propres	30,72 M	27,08 M	25,61 M	14,32 M	8,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,61 M	6,21 M	7,61 M	11,12 M	15,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,61 M	6,21 M	7,42 M	7,76 M	11,12 M
Actif net par action	3,25	2,49	1,7	0,64	0,21
Actif corporel net	-6,64 M	-8,16 M	-10,34 M	-6,84 M	-4,37 M
Actif corporel net par action	-1,18	-1,31	-1,39	-0,88	-0,39
Total de la dette	0	0	20,27 k	315 k	744 k
Dette nette	-5,29 M	-3,28 M	-205 k	269 k	453 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	12,31 M	11,08 M	9,95 M	4,52 M	2,01 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2,38 M	2,46 M	1,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	65,41 k	65,41 k	66,64 k	66,64 k	66,64 k
Employés à temps plein	4	5	7	6	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,4 M	-4,52 M	-8,23 M	-8,27 M	-4,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	193 k	13,84 k	14,25 k	13,41 k	12,62 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,25 M	1,26 M	1,28 M	699 k
Amortissements et dépréciations, Total	193 k	1,27 M	1,28 M	1,29 M	711 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	83,33 k	16,47 k	16,47 k	11,2 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-272 k	44,38 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	9,88 M	4,39 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	183 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,04 M	968 k	2,09 M	599 k	1,02 k
Autres activités d'exploitation, total	130 k	-920 k	481 k	-5,73 M	-2,3 M
Variation des dettes fournisseurs	136 k	384 k	571 k	1,82 M	1,17 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-485 k	-804 k	1,08 M	147 k	-109 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,3 M	-3,61 M	-2,71 M	-337 k	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71,36 k	-	-1,23 k	-	-
Acquisitions en espèces	286 k	125 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-54,88 k	-435	-3,24 k	-380	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	949 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-200 k
Flux de trésorerie d'investissement	159 k	125 k	-4,47 k	-380	749 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	292 k	-
Dette à long terme émise, total	500 k	330 k	20 k	-	403 k
Total de la dette émise	545 k	330 k	20 k	292 k	403 k
Émission d'actions ordinaires	153 k	-	60 k	-	-
Autres activités de financement, total	6,21 M	-	571 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,91 M	330 k	651 k	292 k	403 k
Variation nette de la trésorerie	5,77 M	-3,16 M	-2,07 M	-45,54 k	134 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-117 k	-130 k	-219 k	1,44 M	-1,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-131 k	-129 k	-219 k	1,44 M	-1,39 M
Variation du fonds de roulement net	-107 k	-343 k	-536 k	-1,83 M	618 k
Dette nette émise (remboursée)	545 k	330 k	20 k	292 k	403 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,42	-9,94	-15,68	-11,45	-12,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,6	-10,06	-16,82	-14,14	-20,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,75	-20,16	-38,4	-85,6	-107,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,35	-26,83	-58,6	-94,27	-135,32
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	12,81 k	724,01	566,97
Marge d’EBITDA %	-	-	-25,23 k	-795,35	-496,41
Marge EBITA %	-	-	-25,29 k	-799,85	-500,16
Marge d'EBIT %	-	-	-31,27 k	-1,23 k	-707,64
Marge des activités poursuivies %	-	-	-44,61 k	-4,6 k	-2,21 k
Marge nette %	-	-	-38,92 k	-2,78 k	-1,46 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-38,92 k	-2,78 k	-1,46 k
Marge nette normalisée %	-	-	-17,15 k	965,58	271,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,03 k	484,96	-419,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,03 k	485,5	-414,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	0,48	9,76	19,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	39,9	6,43	0,25	0,02	0,12
Quick Ratio	37,19	6,43	0,25	0,02	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,01	-6,84	-2,72	-0,11	-0,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,09	3,33	17,16
Dette totale / Capital total	-	-	0,09	3,22	14,65
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	11,59
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	9,89
Dette totale / Total de l'actif	0,47	1,95	11,92	33,98	50,24
EBIT / Charges d'intérêt	-19,39	-5,65 k	-24,48 k	-1,42 k	-90,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,65	-4,09 k	-19,75 k	-920,23	-63,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,29	-4,09 k	-19,76 k	-920,23	-63,21
Dette totale / EBITDA	-	-	-0	-0,13	-0,45
Dette nette / EBITDA	2,69	0,99	0,04	-0,11	-0,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-0,13	-0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,6	0,99	0,04	-0,11	-0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	1,31 k	13,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	1,31 k	13,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	73,63	60,11	-55,62	-29,37
EBITA, 1 an Croissance en %	20,03 k	74,5	59,88	-55,49	-29,23
EBIT, 1 an Croissance %	20,03 k	118,28	43,82	-44,66	-34,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,64 k	125,19	63,8	45,31	-45,69
Résultat net, Croissance 1 an	2,47 k	88,53	81,82	0,55	-40,58
Résultat net normalisé sur 1 an	2,37 k	50,65	66,96	-179,26	-68,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	141,03	-28,35	64,18	-17,69	-56,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-21,61	-25,94	-36,06	-53,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,25 k	-11,84	-5,41	-44,08	-39,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,99 k	22,91	26,69	-33,85	-36,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-47,1 k	-15,28	-18,47	-60,84	-52,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,13 k	178,18	-24,95	-87,57	201,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-142,39	68,68	-759,73	-197,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-144,22	69,22	-760,97	-196,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	299,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	299,13
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	66,74	-15,7	-44,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,67 k	67,03	-15,64	-43,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,97 k	77,18	-10,79	-39,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	685,76	92,06	54,28	-11,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	596,61	85,15	35,21	-22,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	510,39	58,59	15,04	-49,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	31,42	8,46	16,25	-39,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-23,8	-31,19	-45,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	355,57	-8,68	-27,27	-41,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,35 k	24,79	-8,45	-35,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,9 k	-16,89	-43,5	-57,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	436,13	44,49	-69,46	-38,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-86,89	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,44	233,59	154
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,5	234,44	152,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,25	-20,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	693,12	7,49	-20,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	751,23	20,22	-19,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	365,91	75,01	8,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	345,19	51,05	2,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	296,23	25,86	-25,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	41,54	-1,07	-16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-28,13	-39,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	169,76	-22,46	-31,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	543,18	0,99	-18,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	587,26	-35,33	-46,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	178,37	-36,22	-34,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,71	121,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,38	121,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	174,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	194,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	140,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	121
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	0,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	157,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	126,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,93