Bilan Ascelia Pharma AB

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Recherche biotechnologique et médicale

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15/07	Le directeur financier d'Ascelia Pharma quittera ses fonctions en août	MT
15/07	Le directeur financier d'Ascelia Pharma quittera ses fonctions en août, le groupe réduit sa base de coûts	FW

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Données Financières Publiées: ASCELIA PHARMA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,32 M	29,56 M	30,21 M	17,33 M	17,31 M
Dépenses de R&D	108 M	118 M	81,27 M	50,8 M	56,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-3 k	-	-2 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	138 M	148 M	111 M	68,12 M	74,13 M
Résultat d'Exploitation	-138 M	-148 M	-111 M	-68,12 M	-74,13 M
Intérêts payés, total	-77 k	-48 k	-	-3,7 M	-1,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	635 k	1,32 M	772 k	811 k
Charges d'intérêt nettes	-67 k	587 k	1,32 M	-2,93 M	-888 k
Gains (pertes) de change	8,44 M	13,93 M	547 k	544 k	-1,49 M
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-9,61 M	-219 k
EBT, hors éléments non courants	-130 M	-133 M	-110 M	-80,12 M	-76,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-130 M	-133 M	-110 M	-80,12 M	-76,72 M
Charge d'impôt	-3,62 M	-1,93 M	-319 k	-94 k	-468 k
Résultat des activités poursuivies	-126 M	-131 M	-109 M	-80,03 M	-76,25 M
Résultat net part du groupe	-126 M	-131 M	-109 M	-80,03 M	-76,25 M
Résultat net	-126 M	-131 M	-109 M	-80,03 M	-76,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-126 M	-131 M	-109 M	-80,03 M	-76,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-126 M	-131 M	-109 M	-80,03 M	-76,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,82	-3,77	-3,24	-1,48	-0,67
BPA de base - Activités poursuivies	-3,82	-3,77	-3,24	-1,48	-0,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,96 M	34,8 M	33,72 M	54 M	113 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,82	-3,77	-3,24	-1,48	-0,67
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,82	-3,77	-3,24	-1,48	-0,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,96 M	34,8 M	33,72 M	54 M	113 M
BPA de base normalisé	-2,46	-2,39	-2,03	-0,93	-0,42
BPA dilué normalisé	-2,46	-2,39	-2,03	-0,93	-0,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-138 M	-148 M	-111 M	-68,05 M	-74,11 M
EBITA	-138 M	-148 M	-111 M	-68,12 M	-74,13 M
EBIT	-138 M	-148 M	-111 M	-68,12 M	-74,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,79	1,45	0,29	0,12	0,61
Total des impôts courants	-3,62 M	-1,93 M	-319 k	-94 k	-468 k
Résultat net normalisé	-80,95 M	-83,22 M	-68,5 M	-50,08 M	-47,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	13,2 M	14,93 M	10,44 M	-669 k	-
Dépenses générales et administratives	17,12 M	14,63 M	19,77 M	18 M	17,31 M
Dépense en recherche et de développement	108 M	118 M	81,27 M	50,8 M	56,82 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,92 M	1,63 M	2,93 M	4,34 M	4,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,92 M	1,63 M	2,93 M	4,34 M	4,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	262 M	150 M	21,86 M	75,26 M	49,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	262 M	150 M	21,86 M	75,26 M	49,86 M
Autres créances	5,87 M	5,16 M	2,99 M	6,1 M	3,3 M
Total des créances	5,87 M	5,16 M	2,99 M	6,1 M	3,3 M
Dépenses payées d'avance	963 k	793 k	658 k	605 k	633 k
Autres actifs à court terme, total	6,18 M	5,36 M	3,43 M	1,75 M	145 k
Total de l'actif circulant	275 M	161 M	28,94 M	83,72 M	53,94 M
Immobilisations corporelles brutes	3,92 M	3,33 M	4,64 M	4,64 M	6,1 M
Amortissements cumulés	-2,1 M	-2,7 M	-3,58 M	-4,52 M	-5,16 M
Immobilisations corporelles nettes	1,82 M	625 k	1,06 M	124 k	937 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	57,06 M	57,07 M	57,07 M	57,08 M	57,07 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-1 k	-	-1 k
Total des actifs	333 M	219 M	87,07 M	141 M	112 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,15 M	15,88 M	1,52 M	4,73 M	2,04 M
Charges à payer, total	16,34 M	19,66 M	8,52 M	12,73 M	8,48 M
Emprunts à court terme	-	-	-	25,22 M	-
Part à court terme des contrats de location	1,1 M	291 k	884 k	172 k	898 k
Impôts sur le revenu à payer	5 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,51 M	1,69 M	1,64 M	19,11 M	973 k
Total du passif circulant	25,11 M	37,52 M	12,57 M	61,98 M	12,4 M
Contrats de location à long terme	553 k	193 k	176 k	-	72 k
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	25,66 M	37,71 M	12,74 M	61,98 M	12,47 M
Actions ordinaires, total	34,58 M	34,87 M	34,87 M	97,19 M	128 M
Primes d'émissions d'actions	679 M	679 M	679 M	722 M	771 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-406 M	-533 M	-640 M	-741 M	-801 M
Résultat global et autres	254 k	719 k	672 k	974 k	1,11 M
Total des fonds propres ordinaires	308 M	181 M	74,33 M	78,94 M	99,47 M
Total des capitaux propres	308 M	181 M	74,33 M	78,94 M	99,47 M
Total du passif et des capitaux propres	333 M	219 M	87,07 M	141 M	112 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,67 M	33,67 M	33,76 M	96,11 M	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,67 M	33,67 M	33,76 M	96,11 M	127 M
Actif net par action	9,14	5,37	2,2	0,82	0,78
Actif corporel net	251 M	124 M	17,25 M	21,87 M	42,4 M
Actif corporel net par action	7,45	3,68	0,51	0,23	0,33
Total de la dette	1,66 M	484 k	1,06 M	25,4 M	970 k
Dette nette	-260 M	-149 M	-20,8 M	-49,86 M	-48,89 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	599 k	598 k	598 k	598 k	656 k
Employés à temps plein	21	24	13	11	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-126 M	-131 M	-109 M	-80,03 M	-76,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,03 M	1,05 M	1,05 M	938 k	888 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,03 M	1,05 M	1,05 M	938 k	888 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,92 M	1,63 M	2,93 M	4,34 M	4,16 M
Autres activités d'exploitation, total	-11,08 M	-11,38 M	354 k	8,38 M	988 k
Variation des créances	-900 k	-1,36 M	1,62 M	-4,99 M	3,4 M
Variation des dettes fournisseurs	2,26 M	9,72 M	-14,35 M	3,21 M	-2,69 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,11 M	6,31 M	-9,11 M	5,31 M	-2,75 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-117 M	-125 M	-127 M	-62,84 M	-72,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-38 k	-	-	-	-57 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-65 k	47 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-38 k	-65 k	47 k	-	-57 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	32,72 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	733 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	33,46 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-7,5 M	-20 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-944 k	-1,02 M	-906 k	-887 k	-805 k
Total de la dette remboursée	-944 k	-1,02 M	-906 k	-8,39 M	-20,8 M
Émission d'actions ordinaires	200 M	295 k	-	105 M	72,82 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-295 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-14,18 M	-84 k	-30 k	-15,21 M	-3,81 M
Flux de trésorerie de financement	185 M	-1,1 M	-936 k	115 M	48,21 M
Ajustements des taux de change	8,64 M	14,38 M	-18 k	1,06 M	-1,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	76,91 M	-112 M	-128 M	53,4 M	-25,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	77 k	48 k	121 k	5,22 M	1,74 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,02 M	-3,77 M	-1,17 M	-1,45 M	-72 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-74,23 M	-74,73 M	-87 M	-16,1 M	-63,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-74,18 M	-74,7 M	-87 M	-13,78 M	-62,03 M
Variation du fonds de roulement net	-5,09 M	-14,92 M	21,31 M	-23,52 M	20,69 M
Dette nette émise (remboursée)	-944 k	-1,02 M	-906 k	25,07 M	-20,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,27	-33,44	-45,59	-37,35	-36,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,49	-37,61	-54,28	-47,38	-45,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-46,3	-53,7	-85,65	-104,43	-85,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-46,3	-53,7	-85,65	-104,43	-85,48
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,94	4,29	2,3	1,35	4,35
Quick Ratio	10,65	4,12	1,98	1,31	4,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,64	-3,34	-10,09	-1,01	-5,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,54	0,27	1,43	32,17	0,98
Dette totale / Capital total	0,53	0,27	1,41	24,34	0,97
Dette à long terme / Capitaux propres	0,18	0,11	0,24	-	0,07
Dette à long terme / Capital total	0,18	0,11	0,23	-	0,07
Dette totale / Total de l'actif	7,69	17,25	14,64	43,98	11,14
EBIT / Charges d'intérêt	-1,79 k	-3,08 k	-	-18,39	-43,63
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,78 k	-3,05 k	-	-18,13	-43,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,78 k	-3,05 k	-	-18,13	-43,14
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-0,01	-0,38	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,9	1,02	0,19	0,74	0,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,01	-0,38	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,9	1,02	0,19	0,74	0,67
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	47,91	7,11	-24,52	-38,91	8,9
EBITA, 1 an Croissance en %	47,87	7,09	-24,51	-38,89	8,81
EBIT, 1 an Croissance %	47,87	7,09	-24,51	-38,89	8,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,57	4,23	-16,72	-26,77	-4,72
Résultat net, Croissance 1 an	27,57	4,23	-16,72	-26,77	-4,72
Résultat net normalisé sur 1 an	28,96	2,8	-17,69	-26,9	-4,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,68	-1,28	-14,05	-54,27	-54,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,55	-65,64	69,92	-88,32	655,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,59	-34,46	-60,16	61,84	-20,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,1	-50,64	-86,06	26,73	93,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,41	-41,25	-58,9	6,21	26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,28	7,47	1,22	-50,44	14,97
CAPEX, Croissance 1 an	-90,43	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	53,63	0,67	16,42	-81,49	291,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	53,56	0,69	16,47	-84,16	349,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	25,87	-10,09	-32,1	-18,44
EBITA, 2 ans CAGR %	48,01	25,84	-10,09	-32,08	-18,45
EBIT, 2 ans CAGR %	48,01	25,84	-10,09	-32,08	-18,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,08	15,31	-6,83	-21,91	-16,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,08	15,31	-6,83	-21,91	-16,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,07	15,14	-8,01	-22,43	-16,34
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,29	0,19	-7,89	-37,31	-54,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	192,92	-43,94	-23,59	-55,46	-6,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,45	-7,49	-48,9	-19,7	13,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,03	-16,84	-73,77	-57,97	56,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,95	-12,47	-50,86	-33,93	15,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,51	21,02	4,3	-29,17	-24,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	24,36	8,26	-53,58	-14,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	24,35	8,3	-57,04	-15,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	6,14	-20,96	-20,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-	32,88	6,13	-20,95	-20,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	32,88	6,13	-20,95	-20,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	25,72	3,46	-14,02	-16,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	25,72	3,46	-14,02	-16,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	25,75	2,96	-14,79	-16,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	7,57	-4,8	-27,07	-43,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	43,39	-18,87	-59,15	14,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-4,41	-30,14	-24,96	-19,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-11,73	-54,15	-55,66	-30,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-8,63	-31,97	-36,47	-18,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	32,13	14,02	-18,61	-16,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	21,66	-39,92	-5,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	21,67	-42,94	-6,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,59	-4,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,59	-4,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,92	-5,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,92	-5,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,65	-5,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,32	-29,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,17	-13,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,85	-15,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,4	-25,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,74	-15,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,97	-3,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,13