Flux de Trésorerie Asbestos Corporation Limited

Actions

AB.H

CA0434201087

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 18:19:13 24/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9000 ^CAD	-10,00%		-.--%	-

27/05	Asbestos Corporation Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/04	Asbestos Corporation Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ASBESTOS CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,14 M	1,63 M	3,15 M	5,58 M	2,54 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,05 M	-282 k	1,9 M	4,07 M	3,18 M
Autres recettes, total	115 k	20 k	83 k	89 k	195 k
Total Chiffre d'affaires	5,3 M	1,36 M	5,13 M	9,73 M	5,91 M
Coût des marchandises vendues, total	777 k	866 k	1,66 M	3,23 M	2,47 M
Résultat Brut	4,53 M	499 k	3,48 M	6,5 M	3,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	763 k	825 k	862 k	1,25 M	1,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	209 k	217 k	231 k	252 k	264 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	972 k	1,04 M	1,09 M	1,5 M	1,56 M
Résultat d'Exploitation	3,55 M	-543 k	2,38 M	5 M	1,87 M
Intérêts payés, total	-605 k	-	-1,69 M	-1,8 M	-
Charges d'intérêt nettes	-605 k	-	-1,69 M	-1,8 M	-
EBT, hors éléments non courants	2,95 M	-543 k	696 k	3,2 M	1,87 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-24,34 M
Règlements judiciaires	-2,88 M	244 k	784 k	-2,24 M	-2,74 M
EBT, elements non courants inclus	65 k	-299 k	1,48 M	960 k	-25,2 M
Charge d'impôt	6 k	38 k	40 k	291 k	-75 k
Résultat des activités poursuivies	59 k	-337 k	1,44 M	669 k	-25,13 M
Résultat net part du groupe	59 k	-337 k	1,44 M	669 k	-25,13 M
Résultat net	59 k	-337 k	1,44 M	669 k	-25,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	59 k	-337 k	1,44 M	669 k	-25,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	59 k	-337 k	1,44 M	669 k	-25,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0,12	0,51	0,24	-8,86
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0,12	0,51	0,24	-8,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0,12	0,51	0,24	-8,86
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0,12	0,51	0,24	-8,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M
BPA de base normalisé	0,65	-0,12	0,15	0,71	0,41
BPA dilué normalisé	0,65	-0,12	0,15	0,71	0,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,57 M	-523 k	2,43 M	5,08 M	1,97 M
EBITA	3,55 M	-543 k	2,38 M	5 M	1,87 M
EBIT	3,55 M	-543 k	2,38 M	5 M	1,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,3 M	1,36 M	5,13 M	9,73 M	5,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,23	-12,71	2,7	30,31	0,3
Impôts intérieurs courants	6 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	6 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,84 M	-339 k	435 k	2 M	1,17 M
Intérêts capitalisés	-	-	1,69 M	1,8 M	743 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,69 M	1,8 M	-
Provisions de pension	0	-1 k	0	-	16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	763 k	825 k	862 k	1,25 M	1,3 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	284 k	357 k	525 k	748 k	760 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	73 k	42 k	38 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	73 k	42 k	38 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	369 k	169 k	239 k	780 k	1,44 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,68 M	1,6 M	950 k	915 k	661 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,05 M	1,77 M	1,19 M	1,7 M	2,1 M
Créances clients, total	3,5 M	4,59 M	2,99 M	4,77 M	4 M
Autres créances	1,03 M	990 k	911 k	974 k	872 k
Total des créances	4,53 M	5,58 M	3,9 M	5,74 M	4,88 M
Dépenses payées d'avance	94 k	111 k	121 k	153 k	148 k
Liquidités soumises à restrictions	688 k	1,33 M	1,24 M	1,61 M	8,68 M
Autres actifs à court terme, total	809 k	809 k	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	8,17 M	9,6 M	6,45 M	9,2 M	15,8 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	1,48 M	1,58 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-249 k	-342 k
Immobilisations corporelles nettes	330 k	356 k	1,26 M	1,23 M	1,24 M
Investissements à long terme	24,42 M	22,16 M	27,7 M	31,67 M	33,01 M
Prêts à long terme	516 k	552 k	598 k	645 k	675 k
Autres actifs à long terme, total	9 k	9 k	167 k	242 k	339 k
Total des actifs	33,44 M	32,67 M	36,17 M	43 M	51,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	949 k	411 k	1,04 M	1,11 M	1,59 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	3,68 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	28,56 M
Impôts sur le revenu à payer	6 k	38 k	18 k	296 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	59 k	59 k	59 k
Autres passifs à court terme	2,79 M	4,77 M	3,18 M	4,58 M	3,44 M
Total du passif circulant	3,74 M	5,22 M	4,3 M	6,05 M	37,32 M
Dette à long terme	25,34 M	24,55 M	26,34 M	28,09 M	27,48 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	206 k	147 k	98 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	471 k	404 k	407 k	407 k	376 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	23,8 M	22,67 M	23,65 M	26,34 M	28,45 M
Total du passif	53,36 M	52,85 M	54,9 M	61,03 M	93,73 M
Actions ordinaires, total	33,31 M	33,31 M	33,31 M	33,31 M	33,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,22 M	-53,5 M	-52,04 M	-51,35 M	-75,97 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-19,91 M	-20,18 M	-18,73 M	-18,04 M	-42,66 M
Total des capitaux propres	-19,91 M	-20,18 M	-18,73 M	-18,04 M	-42,66 M
Total du passif et des capitaux propres	33,44 M	32,67 M	36,17 M	43 M	51,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M	2,84 M
Actif net par action	-7,02	-7,11	-6,6	-6,36	-15,04
Actif corporel net	-19,91 M	-20,18 M	-18,73 M	-18,04 M	-42,66 M
Actif corporel net par action	-7,02	-7,11	-6,6	-6,36	-15,04
Total de la dette	25,34 M	24,55 M	26,34 M	28,09 M	56,04 M
Dette nette	23,28 M	22,78 M	25,15 M	26,39 M	53,94 M
Dette relative aux PBO non financés	-331 k	-409 k	-422 k	-467 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	174 k	174 k
Machines, total	-	-	-	1,3 M	1,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	59 k	-337 k	1,44 M	669 k	-25,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	14 k	20 k	48 k	84 k	94 k
Amortissements et dépréciations, Total	14 k	20 k	48 k	84 k	94 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-291 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,47 M	951 k	-1,26 M	-3,48 M	-2,4 M
Autres activités d'exploitation, total	3,85 M	343 k	1,17 M	5,77 M	2,87 M
Variation des créances	-2,36 M	-1,05 M	1,56 M	-1,83 M	775 k
Variation des dettes fournisseurs	730 k	-29 k	410 k	143 k	3,4 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-30 k	-59 k	-60 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-60 k	29 k	-5 k	259 k	-201 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21 k	-17 k	-10 k	-32 k	6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-260 k	-89 k	3,03 M	1,52 M	-20,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-879 k	-46 k	-557 k	-82 k	-107 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	30 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	713 k	1,4 M	-2,53 M	-457 k	1,31 M
Autres activités d'investissement, total	719 k	-676 k	-113 k	-497 k	-7,2 M
Flux de trésorerie d'investissement	553 k	673 k	-3,2 M	-1,01 M	-6 M
Dette à long terme émise, total	419 k	-	100 k	-	27,82 M
Total de la dette émise	419 k	-	100 k	-	27,82 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-350 k	-784 k	-	-47 k	-607 k
Total de la dette remboursée	-350 k	-784 k	-	-47 k	-607 k
Autres activités de financement, total	-	-	142 k	71 k	82 k
Flux de trésorerie de financement	69 k	-784 k	242 k	24 k	27,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	362 k	-200 k	70 k	541 k	656 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-91,88 k	-594 k	1,64 M	1,54 M	-2,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	286 k	-594 k	2,7 M	2,66 M	-2,28 M
Variation du fonds de roulement net	1,07 M	229 k	-1,64 M	504 k	3,48 M
Dette nette émise (remboursée)	69 k	-784 k	100 k	-47 k	27,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,15	-1,03	4,33	7,89	2,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	44,12	-6,93	24,85	35,38	9,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,3	1,68	-7,4	-3,64	82,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,3	1,68	-7,4	-3,64	82,81
Analyse des marges
Marge brute %	85,35	36,56	67,7	66,77	58,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,39	60,44	16,79	12,82	21,97
Marge d’EBITDA %	67,28	-38,32	47,34	52,22	33,28
Marge EBITA %	67,02	-39,78	46,41	51,36	31,69
Marge d'EBIT %	67,02	-39,78	46,41	51,36	31,69
Marge des activités poursuivies %	1,11	-24,69	28,05	6,87	-425,43
Marge nette %	1,11	-24,69	28,05	6,87	-425,43
Net Avail. Pour la marge commune %	1,11	-24,69	28,05	6,87	-425,43
Marge nette normalisée %	34,76	-24,86	8,47	20,57	19,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,73	-43,54	32,03	15,85	-38,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,4	-43,54	52,56	27,37	-38,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,04	0,15	0,25	0,13
Rotation des actifs corporels	17,56	3,98	6,35	7,82	4,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,9	0,4	0,83	1,44	0,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	1,84	1,5	1,52	0,42
Quick Ratio	1,76	1,41	1,18	1,23	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,02	0,7	0,25	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	403,61	906,67	438,79	254,69	631,48
Délais de paiement des fournisseurs	268,23	286,6	159,82	121,66	198,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-127,24	-121,65	-140,65	-155,73	-131,37
Dette totale / Capital total	467,13	561,98	345,97	279,44	418,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-127,24	-121,65	-140,65	-155,73	-64,42
Dette à long terme / Capital total	467,13	561,98	345,97	279,44	205,35
Dette totale / Total de l'actif	159,54	161,79	151,77	141,95	183,52
EBIT / Charges d'intérêt	5,87	-	1,41	2,78	-
EBITDA / Charges d'intérêt	5,9	-	1,44	2,83	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,44	-	1,11	2,79	-
Dette totale / EBITDA	7,1	-46,95	10,84	5,53	28,51
Dette nette / EBITDA	6,53	-43,56	10,35	5,19	27,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,42	-43,15	14,06	5,62	30,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,66	-40,04	13,43	5,28	29,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	154,22	-74,26	276,04	89,62	-39,31
Résultat brut, Croissance 1 an	216,06	-88,97	596,39	87,02	-47,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	709,07	-114,66	-564,63	109,18	-61,32
EBITA, 1 an Croissance en %	728,44	-115,28	-538,67	109,87	-62,55
EBIT, 1 an Croissance %	728,44	-115,28	-538,67	109,87	-62,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,52	-671,19	-527,3	-53,54	-3,86 k
Résultat net, Croissance 1 an	-75,52	-671,19	-527,3	-53,54	-3,86 k
Résultat net normalisé sur 1 an	587,41	-118,41	-228,18	360,34	-41,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,52	-671,2	-527,3	-53,54	-3,86 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	181,85	31,27	-34,87	59,67	-16,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,44	7,88	254,21	-2,54	1,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,4	-2,32	10,74	18,86	18,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,52	1,36	-7,22	-3,68	136,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,52	1,36	-7,22	-3,68	136,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-28,18	-65,77	-3,5 k	-49,74	-1,46 k
CAPEX, Croissance 1 an	43,85 k	-94,77	1,11 k	-85,28	30,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-94,89	546,94	-376,59	-6,17	-248,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-115,92	-307,64	-553,88	-1,24	-185,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,33	-19,11	-1,62	167,03	7,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,53	-40,97	-12,38	260,89	-0,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	56,49	8,9	-17,47	211,75	-10,05
EBITA, 2 ans CAGR %	56,99	12,5	-18,13	203,42	-11,35
EBIT, 2 ans CAGR %	56,99	12,5	-18,13	203,42	-11,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,64	18,25	394,03	40,9	317,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,64	18,25	394,03	40,9	317,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	105,99	12,5	-51,42	142,91	64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,65	18,25	394,04	40,9	317,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,36	92,35	-7,54	1,97	15,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,02	13,99	95,48	85,8	-0,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,37	6,63	4	14,72	18,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,89	0,41	-3,03	-5,47	50,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,89	0,41	-3,03	-5,47	50,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,19	-50,42	241,38	313,67	161,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	492,96	379,58	-20,4	33,51	-56,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-79,8	-42,5	323,01	61,1	17,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-67,56	-42,5	206,99	111,72	-7,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	34,55	-24,88	35,01	22,44	62,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52,15	-41,28	34,38	12,82	90,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	110,41	-28,93	76,63	12,52	55,49
EBITA, 3 ans CAGR %	113,34	-27,79	77,08	12,04	51,07
EBIT, 3 ans CAGR %	113,34	-27,79	77,08	12,04	51,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,98	-10,62	81,46	124,66	320,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,98	-10,62	81,46	124,66	320,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	100,48	-7,9	17,5	2,8	51,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,98	-10,62	81,46	124,66	320,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,21	26,62	34,07	10,93	-4,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,81	5,29	66,34	55,01	51,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,84	2,09	7,98	8,74	16,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,38	-0,15	-2,2	-3,25	28,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,38	-0,15	-2,2	-3,25	28,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-37,68	-53,72	103,04	80,26	514,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	460,2	22,54	553,04	-54,65	32,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-65,29	-35,86	-2,94	156,06	56,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,31	-39,76	14,48	110,35	56,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,77	-8,19	18,71	24,76	23,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,51	-18,67	22,01	21,41	19,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,19	2,51	44,7	28,39	34,84
EBITA, 5 ans CAGR %	35,71	4,11	45,44	28,23	34,27
EBIT, 5 ans CAGR %	35,71	4,11	45,44	28,23	34,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-56,78	35,79	71,88	7,23	153,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-56,78	35,79	71,88	7,23	153,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	90,68	95,53	13,72	35,75	34,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-56,78	35,79	71,88	7,23	153,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,25	8,42	1,61	16,12	26,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,13	3,01	33,71	32,14	35,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,86	0,95	3,9	6,97	12,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,66	-0,48	-2,04	-2,31	16,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,66	-0,48	-2,04	-2,31	16,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,4	-51,97	23,05	11,14	124,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	105,47	8,21	156,67	26,82	121,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,22	5,16	-5,64	-7,29	4,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,94	24,78	4,19	-0,41	4,91