Flux de Trésorerie Asara Resources Limited

Actions

AS1

AU0000315624

Or

Cours en clôture Australian S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1300 ^AUD	-3,70%		+4,00%	+34,02%

28/09	Asara Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
31/08	Asara Resources fait état d'une hausse de 125 % des ressources de son projet en Guinée à plus de 2 millions d'onces, l'action recule de 3 %	MT

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Données Financières Publiées: ASARA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,48 M	1,62 M	827 k	1,25 M	3,58 M
Coûts d'exploration / de forage, total	920 k	676 k	462 k	541 k	382 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	76,3 k	86,84 k	70,95 k	102 k	157 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	5,76 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,47 M	8,14 M	1,36 M	1,89 M	4,12 M
Résultat d'Exploitation	-2,47 M	-8,14 M	-1,36 M	-1,89 M	-4,12 M
Intérêts payés, total	-	-	-77,9 k	-6,68 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	606	25,62 k	8,9 k	7,5 k	520 k
Charges d'intérêt nettes	606	25,62 k	-69,01 k	813	520 k
Gains (pertes) de change	-34,37 k	-69,97 k	-28,96 k	100 k	-55,95 k
Autres produits non opérationnels	-	1,26 k	-	154 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,5 M	-8,18 M	-1,46 M	-1,63 M	-3,66 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	142 k	-190	-14,1 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,36 M	-8,18 M	-1,47 M	-1,63 M	-3,66 M
Résultat des activités poursuivies	-2,36 M	-8,18 M	-1,47 M	-1,63 M	-3,66 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	2,93 M	114 k	-
Résultat net part du groupe	-2,36 M	-8,18 M	1,46 M	-1,52 M	-3,66 M
Intérêts minoritaires	86,82 k	113 k	81,56 k	57,01 k	85,24 k
Résultat net	-2,28 M	-8,07 M	1,54 M	-1,46 M	-3,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,28 M	-8,07 M	1,54 M	-1,46 M	-3,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,28 M	-8,07 M	-1,39 M	-1,58 M	-3,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	243 M	434 M	722 M	1 Md	1,58 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	243 M	434 M	722 M	1 Md	1,58 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,39 M	-2,29 M	4,49 M	-1,79 M	-3,96 M
EBITA	-2,47 M	-8,14 M	-1,36 M	-1,89 M	-4,12 M
EBIT	-2,47 M	-8,14 M	-1,36 M	-1,89 M	-4,12 M
Résultat net normalisé	-1,48 M	-5 M	-829 k	-963 k	-2,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,48 M	1,62 M	827 k	1,25 M	3,58 M
Frais d'exploration et de forage	920 k	676 k	462 k	541 k	382 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	133 k	4,58 k	11,18 k	453 k	1,41 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	133 k	4,58 k	11,18 k	453 k	1,41 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,61 M	1,64 M	1,34 M	3,2 M	59,75 M
Total des liquidités et VMP	2,61 M	1,64 M	1,34 M	3,2 M	59,75 M
Autres créances	38,09 k	37,95 k	23,97 k	66,53 k	1,65 M
Total des créances	38,09 k	37,95 k	23,97 k	66,53 k	1,65 M
Autres actifs à court terme, total	22,23 k	28,6 k	3,33 M	58,61 k	39,21 k
Total de l'actif circulant	2,67 M	1,71 M	4,69 M	3,33 M	61,44 M
Immobilisations corporelles brutes	18,84 M	22,32 M	23,88 M	26,89 M	44,38 M
Amortissements cumulés	-413 k	-503 k	-364 k	-472 k	-581 k
Immobilisations corporelles nettes	18,43 M	21,82 M	23,51 M	26,41 M	43,8 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	810	3,73 k	3,71 k	2,87 k	-
Total des actifs	21,1 M	23,53 M	28,21 M	29,74 M	105 M
Passifs
Comptes à payer, total	405 k	550 k	29,72 k	19,21 k	1,36 M
Charges à payer, total	177 k	873 k	312 k	357 k	2,28 M
Emprunts à court terme	-	-	500 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	825 k	-	-
Autres passifs à court terme	33,36 k	13,31 k	1,47 k	10,36 k	506 k
Total du passif circulant	616 k	1,44 M	1,67 M	386 k	4,15 M
Autres passifs non courants	80,86 k	70,38 k	8,06 k	-	4,17 k
Total du passif	697 k	1,51 M	1,68 M	386 k	4,15 M
Actions ordinaires, total	105 M	113 M	116 M	119 M	196 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-84,45 M	-90,77 M	-89,06 M	-90,4 M	-93,97 M
Résultat global et autres	1,89 M	1,35 M	1,29 M	1,81 M	1,36 M
Total des fonds propres ordinaires	22,36 M	23,19 M	27,93 M	30,77 M	103 M
Intérêts minoritaires	-1,96 M	-1,16 M	-1,39 M	-1,42 M	-2,01 M
Total des capitaux propres	20,4 M	22,02 M	26,53 M	29,36 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	21,1 M	23,53 M	28,21 M	29,74 M	105 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	314 M	592 M	882 M	1,55 Md	2,09 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	314 M	592 M	882 M	1,1 Md	2,06 Md
Actif net par action	0,07	0,04	0,03	0,03	0,05
Actif corporel net	22,36 M	23,19 M	27,93 M	30,77 M	103 M
Actif corporel net par action	0,07	0,04	0,03	0,03	0,05
Total de la dette	0	0	500 k	0	0
Dette nette	-2,61 M	-1,64 M	-838 k	-3,2 M	-59,75 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,96 M	-1,16 M	-1,39 M	-1,42 M	-2,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	641 k	722 k	502 k	944 k	1,8 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,28 M	-8,07 M	1,54 M	-1,46 M	-3,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	76,3 k	86,84 k	70,95 k	102 k	157 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	5,76 M	-3,3 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	76,3 k	5,85 M	-3,23 M	102 k	157 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-142 k	1,68 k	-792 k	-	1,93 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	133 k	4,58 k	11,18 k	453 k	686 k
Autres activités d'exploitation, total	48,43 k	88,79 k	-120 k	-312 k	-29,28 k
Variation des créances	62,33 k	138	12,43 k	-42,56 k	-212 k
Variation des dettes fournisseurs	-195 k	-30,23 k	972 k	-178 k	254 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,09 k	-25,85 k	-185 k	-56,68 k	692 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,28 M	-2,18 M	-1,79 M	-1,5 M	-2,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,48 M	-6,6 M	-2,94 M	-2,59 M	-17,52 M
Vente d'immobilisations corporelles	141 k	-	833 k	2,68 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,34 M	-6,6 M	-2,1 M	85,63 k	-17,52 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,5 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,5 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1 M	-500 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1 M	-500 k	-
Émission d'actions ordinaires	11,3 M	8,33 M	3,22 M	3,69 M	81,27 M
Autres activités de financement, total	-719 k	-517 k	-127 k	-20,47 k	-4,6 M
Flux de trésorerie de financement	10,58 M	7,81 M	3,59 M	3,17 M	76,67 M
Ajustements des taux de change	5,75 k	1,64 k	-2,76 k	107 k	-576 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	967 k	-967 k	-303 k	1,86 M	56,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	77,9 k	6,68 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,51 M	-5,02 M	-10,61 M	-776 k	-16,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,51 M	-5,02 M	-10,56 M	-772 k	-16,33 M
Variation du fonds de roulement net	701 k	-814 k	3,55 M	-2,45 M	-2,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	500 k	-500 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,95	-22,79	-3,28	-4,07	-3,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,55	-23,98	-3,46	-4,18	-3,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,61	-38,57	-6,06	-5,84	-5,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,58	-35,42	-5,44	-5,37	-5,34
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,33	1,19	2,81	8,61	14,82
Quick Ratio	4,3	1,17	0,82	8,46	14,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,71	-1,52	-1,07	-3,87	-0,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,88	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	1,85	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,3	6,4	5,94	1,3	3,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-17,45	-282,53	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	57,59	-267,33	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	19,91	-655,43	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,11	-	-
Dette nette / EBITDA	1,09	0,72	-0,19	1,79	15,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,32	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,26	0,18	-0,54	0,73	2,78
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-45,21	-4,32	-295,78	-139,82	121,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,2	229,29	-83,29	38,85	118,28
EBIT, 1 an Croissance %	-44,2	229,29	-83,29	38,85	118,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-46,07	246,15	-82,01	10,92	124,03
Résultat net, Croissance 1 an	-47,18	254,39	-119,07	-194,96	144,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,13	238,12	-83,41	16,14	128,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,58	97,61	-89,64	-18,39	43,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	57,92	18,4	7,77	12,33	65,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,24	11,53	19,89	5,44	253,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	61,8	3,69	20,43	10,2	235,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	61,8	3,69	20,43	10,2	235,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,17	-4,35	-18,01	-16,46	35,22
CAPEX, Croissance 1 an	182,62	-11,75	-55,52	-11,66	575,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	99,44	-47,23	111,23	-92,68	2 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	99,44	-47,23	110,26	-92,68	2,01 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,46	-27,59	36,87	-11,71	-6
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,75	35,56	-25,83	-51,83	74,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,75	35,56	-25,83	-51,83	74,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,76	36,63	-21,09	-55,33	57,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,54	36,81	-17,78	-57,44	52,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,38	36,21	-25,11	-56,11	62,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,66	-22,47	-54,74	-70,92	9,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	76,51	36,74	12,96	10,03	36,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,62	32,43	15,64	12,44	93,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	69,07	29,53	11,75	15,2	92,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	69,07	29,53	11,75	15,2	92,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,82	-16,54	-11,44	-17,24	6,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,17 k	57,93	-37,35	-37,31	144,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	74,31	2,59	5,58	-60,68	24,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,31	2,59	5,33	-60,78	24,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,34	-28,71	0,87	-9,31	20,04
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,79	8,47	-32,54	-8,58	-20,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,79	8,47	-32,54	-8,58	-20,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,81	9,08	-30,49	-11,6	-23,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,21	9,02	-29,06	-13,74	-23,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,99	8,69	-32,48	-13,31	-23,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,35	-39,66	-60,36	-44,92	-50,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,2	54,51	26,31	12,75	26,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	48,65	45,76	28,11	12,13	64,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,44	43,65	26,42	11,23	64,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,44	43,65	26,42	11,23	64,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,95	-28,99	-17,03	-13,15	-2,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,12 k	422,63	3,52	-29,74	38,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	36,96	17,04	30,51	-56,63	48,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,96	17,04	30,31	-56,7	48,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,66	-22,46	-6,39	-22,34	-1,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,27	-0,24	-26,4	-21,61	-1,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,27	-0,24	-26,4	-21,61	-1,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,26	1,48	-25,19	-23,68	-3,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,92	2,69	-24,21	-25,17	-3,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,22	1,46	-26,24	-24,38	-3,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-59,26	-48,17	-60,13	-54,94	-40,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	32,54	36,63	31,33	34,89	30,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,77	32,06	34,44	31,38	50,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,28	29,91	31,97	31,51	49,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,28	29,91	31,97	31,51	49,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,15	-21,86	-21,75	-24,5	-8,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	99,09	148,14	271,22	123,76	45,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,18	2,58	23,42	-24,34	27,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,18	2,58	23,3	-24,42	27,91