Flux de Trésorerie Asara Resources Limited OTC Markets

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0,0800 ^USD	+175,86%		-.--%	+166,67%

29/07	Asara Resources identifie une minéralisation aurifère à haute teneur sur son projet en Guinée ; le titre grimpe de 5 %	MT
07/07	Asara Resources identifie une minéralisation aurifère à haute teneur sur son projet en Guinée ; l'action recule de 4 %	MT

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Données Financières Publiées: ASARA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,26 M	1,48 M	1,62 M	827 k	1,25 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,11 M	920 k	676 k	462 k	541 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	57,58 k	76,3 k	86,84 k	70,95 k	102 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	5,76 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,43 M	2,47 M	8,14 M	1,36 M	1,89 M
Résultat d'Exploitation	-4,43 M	-2,47 M	-8,14 M	-1,36 M	-1,89 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-77,9 k	-6,68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	543	606	25,62 k	8,9 k	7,5 k
Charges d'intérêt nettes	543	606	25,62 k	-69,01 k	813
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	436	-34,37 k	-69,97 k	-28,96 k	100 k
Autres produits non opérationnels	-	-	1,26 k	-	154 k
EBT, hors éléments non courants	-4,43 M	-2,5 M	-8,18 M	-1,46 M	-1,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-4,93 k	142 k	-190	-14,1 k	-
Autres éléments non courants	50 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,38 M	-2,36 M	-8,18 M	-1,47 M	-1,63 M
Résultat des activités poursuivies	-4,38 M	-2,36 M	-8,18 M	-1,47 M	-1,63 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	2,93 M	114 k
Résultat net part du groupe	-4,38 M	-2,36 M	-8,18 M	1,46 M	-1,52 M
Intérêts minoritaires	72,14 k	86,82 k	113 k	81,56 k	57,01 k
Résultat net	-4,31 M	-2,28 M	-8,07 M	1,54 M	-1,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,31 M	-2,28 M	-8,07 M	1,54 M	-1,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,31 M	-2,28 M	-8,07 M	-1,39 M	-1,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,02	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	140 M	243 M	434 M	722 M	1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,02	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	140 M	243 M	434 M	722 M	1 Md
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,37 M	-2,39 M	-2,29 M	4,49 M	-1,79 M
EBITA	-4,43 M	-2,47 M	-8,14 M	-1,36 M	-1,89 M
EBIT	-4,43 M	-2,47 M	-8,14 M	-1,36 M	-1,89 M
Résultat net normalisé	-2,7 M	-1,48 M	-5 M	-829 k	-963 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,26 M	1,48 M	1,62 M	827 k	1,25 M
Frais d'exploration et de forage	2,56 M	920 k	676 k	462 k	541 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	552 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	190 k	133 k	4,58 k	11,18 k	453 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	742 k	133 k	4,58 k	11,18 k	453 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 M	2,61 M	1,64 M	1,34 M	3,2 M
Total des liquidités et VMP	1,64 M	2,61 M	1,64 M	1,34 M	3,2 M
Autres créances	98,5 k	38,09 k	37,95 k	23,97 k	66,53 k
Total des créances	98,5 k	38,09 k	37,95 k	23,97 k	66,53 k
Autres actifs à court terme, total	7,82 k	22,23 k	28,6 k	3,33 M	58,61 k
Total de l'actif circulant	1,75 M	2,67 M	1,71 M	4,69 M	3,33 M
Immobilisations corporelles brutes	12,11 M	18,84 M	22,32 M	23,88 M	26,89 M
Amortissements cumulés	-445 k	-413 k	-503 k	-364 k	-472 k
Immobilisations corporelles nettes	11,67 M	18,43 M	21,82 M	23,51 M	26,41 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	844	810	3,73 k	3,71 k	2,87 k
Total des actifs	13,42 M	21,1 M	23,53 M	28,21 M	29,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,19 M	405 k	550 k	29,72 k	19,21 k
Charges à payer, total	148 k	177 k	873 k	312 k	357 k
Emprunts à court terme	-	-	-	500 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	825 k	-
Autres passifs à court terme	27,39 k	33,36 k	13,31 k	1,47 k	10,36 k
Total du passif circulant	1,36 M	616 k	1,44 M	1,67 M	386 k
Autres passifs non courants	96,83 k	80,86 k	70,38 k	8,06 k	-
Total du passif	1,46 M	697 k	1,51 M	1,68 M	386 k
Actions ordinaires, total	94,29 M	105 M	113 M	116 M	119 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-82,8 M	-84,45 M	-90,77 M	-89,06 M	-90,4 M
Résultat global et autres	2,33 M	1,89 M	1,35 M	1,29 M	1,81 M
Total des fonds propres ordinaires	13,82 M	22,36 M	23,19 M	27,93 M	30,77 M
Intérêts minoritaires	-1,86 M	-1,96 M	-1,16 M	-1,39 M	-1,42 M
Total des capitaux propres	11,96 M	20,4 M	22,02 M	26,53 M	29,36 M
Total du passif et des capitaux propres	13,42 M	21,1 M	23,53 M	28,21 M	29,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	178 M	314 M	592 M	882 M	1,55 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	178 M	314 M	592 M	882 M	1,1 Md
Actif net par action	0,08	0,07	0,04	0,03	0,03
Actif corporel net	13,82 M	22,36 M	23,19 M	27,93 M	30,77 M
Actif corporel net par action	0,08	0,07	0,04	0,03	0,03
Total de la dette	0	0	0	500 k	0
Dette nette	-1,64 M	-2,61 M	-1,64 M	-838 k	-3,2 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,86 M	-1,96 M	-1,16 M	-1,39 M	-1,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	595 k	641 k	722 k	502 k	944 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,31 M	-2,28 M	-8,07 M	1,54 M	-1,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	57,58 k	76,3 k	86,84 k	70,95 k	102 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	5,76 M	-3,3 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	57,58 k	76,3 k	5,85 M	-3,23 M	102 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4,93 k	-142 k	1,68 k	-792 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	742 k	133 k	4,58 k	11,18 k	453 k
Autres activités d'exploitation, total	-74,98 k	48,43 k	88,79 k	-120 k	-312 k
Variation des créances	-79,36 k	62,33 k	138	12,43 k	-42,56 k
Variation des dettes fournisseurs	518 k	-195 k	-30,23 k	972 k	-178 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,56 k	10,09 k	-25,85 k	-185 k	-56,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,13 M	-2,28 M	-2,18 M	-1,79 M	-1,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,65 M	-7,48 M	-6,6 M	-2,94 M	-2,59 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	141 k	-	833 k	2,68 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,65 M	-7,34 M	-6,6 M	-2,1 M	85,63 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,5 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,5 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1 M	-500 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1 M	-500 k
Émission d'actions ordinaires	6,2 M	11,3 M	8,33 M	3,22 M	3,69 M
Autres activités de financement, total	-406 k	-719 k	-517 k	-127 k	-20,47 k
Flux de trésorerie de financement	5,79 M	10,58 M	7,81 M	3,59 M	3,17 M
Ajustements des taux de change	451	5,75 k	1,64 k	-2,76 k	107 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	12,18 k	967 k	-967 k	-303 k	1,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	77,9 k	6,68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,77 M	-9,51 M	-5,02 M	-10,61 M	-776 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,77 M	-9,51 M	-5,02 M	-10,56 M	-772 k
Variation du fonds de roulement net	156 k	701 k	-814 k	3,55 M	-2,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	500 k	-500 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-26,34	-8,95	-22,79	-3,28	-4,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,79	-9,55	-23,98	-3,46	-4,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,75	-14,61	-38,57	-6,06	-5,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-39,83	-12,58	-35,42	-5,44	-5,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	4,33	1,19	2,81	8,61
Quick Ratio	1,28	4,3	1,17	0,82	8,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,3	-3,71	-1,52	-1,07	-3,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	1,88	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	1,85	-
Dette totale / Total de l'actif	10,88	3,3	6,4	5,94	1,3
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-17,45	-282,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	57,59	-267,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	19,91	-655,43
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0,11	-
Dette nette / EBITDA	0,38	1,09	0,72	-0,19	1,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,32	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	0,26	0,18	-0,54	0,73
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,89	-45,21	-4,32	-295,78	-139,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,55	-44,2	229,29	-83,29	38,85
EBIT, 1 an Croissance %	-30,55	-44,2	229,29	-83,29	38,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,47	-46,07	246,15	-82,01	10,92
Résultat net, Croissance 1 an	-30,78	-47,18	254,39	-119,07	-194,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-30,8	-45,13	238,12	-83,41	16,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,74	-69,58	97,61	-89,64	-18,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	97,29	57,92	18,4	7,77	12,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	76,57	57,24	11,53	19,89	5,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	76,67	61,8	3,69	20,43	10,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	76,67	61,8	3,69	20,43	10,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,6	-27,17	-4,35	-18,01	-16,46
CAPEX, Croissance 1 an	5,62 k	182,62	-11,75	-55,52	-11,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	52,34	99,44	-47,23	111,23	-92,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	52,34	99,44	-47,23	110,26	-92,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-16,32	-38,46	-27,59	36,87	-11,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,14	-37,75	35,56	-25,83	-51,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,14	-37,75	35,56	-25,83	-51,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,47	-38,76	36,63	-21,09	-55,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,3	-39,54	36,81	-17,78	-57,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-15,78	-38,38	36,21	-25,11	-56,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,38	-66,66	-22,47	-54,74	-70,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,23	76,51	36,74	12,96	10,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,53	66,62	32,43	15,64	12,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	40,75	69,07	29,53	11,75	15,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	40,75	69,07	29,53	11,75	15,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,34	-38,82	-16,54	-11,44	-17,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,42 k	1,17 k	57,93	-37,35	-37,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,49	74,31	2,59	5,58	-60,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,49	74,31	2,59	5,33	-60,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,83	-27,34	-28,71	0,87	-9,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,68	-26,79	8,47	-32,54	-8,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,68	-26,79	8,47	-32,54	-8,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,77	-27,81	9,08	-30,49	-11,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,19	-28,21	9,02	-29,06	-13,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,63	-26,99	8,69	-32,48	-13,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,12	-63,35	-39,66	-60,36	-44,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	36,55	45,2	54,51	26,31	12,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,81	48,65	45,76	28,11	12,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,16	47,44	43,65	26,42	11,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,16	47,44	43,65	26,42	11,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,23	-27,95	-28,99	-17,03	-13,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	235,36	1,12 k	422,63	3,52	-29,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,57	36,96	17,04	30,51	-56,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,57	36,96	17,04	30,31	-56,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,37	-19,66	-22,46	-6,39	-22,34
EBITA, 5 ans CAGR %	19,36	-19,27	-0,24	-26,4	-21,61
EBIT, 5 ans CAGR %	19,36	-19,27	-0,24	-26,4	-21,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	74,04	-20,26	1,48	-25,19	-23,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	73,44	-17,92	2,69	-24,21	-25,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,07	-15,22	1,46	-26,24	-24,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,88	-59,26	-48,17	-60,13	-54,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	41,33	32,54	36,63	31,33	34,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,79	31,77	32,06	34,44	31,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,65	29,28	29,91	31,97	31,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,65	29,28	29,91	31,97	31,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,97	-19,15	-21,86	-21,75	-24,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	48,57	99,09	148,14	271,22	123,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,59	18,18	2,58	23,42	-24,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	23,59	18,18	2,58	23,3	-24,42