Ratios Financiers AS Tallinna Sadam

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TSM1T

EE3100021635

Services portuaires

Temps Différé Nasdaq Tallinn Autres places de cotation 15:30:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,242 ^EUR	0,00%		-0,16%	-4,17%

11/05	Transcript : AS Tallinna Sadam, Q1 2026 Earnings Call, May 11, 2026
11/05	AS Tallinna Sadam publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: AS TALLINNA SADAM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	110 M	122 M	117 M	120 M	119 M
Total Chiffre d'affaires	110 M	122 M	117 M	120 M	119 M
Coût des marchandises vendues, total	53,96 M	63,62 M	63,71 M	64,45 M	61,85 M
Résultat Brut	56,09 M	58,08 M	52,93 M	55,14 M	56,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	250 k	289 k	244 k	200 k	243 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,52 M	24,74 M	24,46 M	24,33 M	24,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,06 M	3,1 M	3,59 M	2,69 M	828 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,83 M	28,14 M	28,29 M	27,22 M	25,39 M
Résultat d'Exploitation	28,26 M	29,95 M	24,64 M	27,91 M	31,45 M
Intérêts payés, total	-1,37 M	-1,98 M	-7,4 M	-8,21 M	-5,76 M
Intérêts perçus et revenus des placements	95 k	216 k	1,24 M	900 k	973 k
Charges d'intérêt nettes	-1,27 M	-1,76 M	-6,16 M	-7,31 M	-4,78 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	412 k	795 k	435 k	487 k	-26 k
Gains (pertes) de change	-7 k	-27 k	-28 k	-	-6 k
Autres produits non opérationnels	1,1 M	1,33 M	906 k	1,67 M	136 k
EBT, hors éléments non courants	28,49 M	30,28 M	19,79 M	22,76 M	26,77 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	634 k	68 k	-	19 k	897 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-237 k	-568 k	-927 k	-500 k	-691 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	900 k
EBT, elements non courants inclus	28,89 M	29,78 M	18,87 M	22,28 M	27,88 M
Charge d'impôt	3,28 M	4,19 M	2,98 M	3,12 M	5,42 M
Résultat des activités poursuivies	25,61 M	25,59 M	15,88 M	19,15 M	22,46 M
Résultat net part du groupe	25,61 M	25,59 M	15,88 M	19,15 M	22,46 M
Résultat net	25,61 M	25,59 M	15,88 M	19,15 M	22,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,61 M	25,59 M	15,88 M	19,15 M	22,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,61 M	25,59 M	15,88 M	19,15 M	22,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,1	0,06	0,07	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,1	0,06	0,07	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	263 M	263 M	263 M	263 M	263 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,1	0,06	0,07	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,1	0,06	0,07	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	263 M	263 M	263 M	263 M	263 M
BPA de base normalisé	0,07	0,07	0,05	0,05	0,06
BPA dilué normalisé	0,07	0,07	0,05	0,05	0,06
Dividende par action	0,1	0,07	0,07	0,07	0,07
Ratio de distribution	78,42	98,81	119,71	99,2	85,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	52,16 M	54,05 M	48,56 M	51,83 M	55,37 M
EBITA	28,26 M	29,95 M	24,64 M	27,91 M	31,45 M
EBIT	28,26 M	29,95 M	24,64 M	27,91 M	31,45 M
EBITDAR	52,85 M	54,66 M	50,11 M	53,1 M	55,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	11,34	14,08	15,82	14,03	19,42
Total des impôts courants	-	-	3,07 M	3,12 M	5,42 M
Total des impôts différés	-	-	-82 k	-	-
Résultat net normalisé	17,81 M	18,93 M	12,37 M	14,22 M	16,73 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,27 M	1,99 M	7,41 M	8,26 M	5,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	250 k	289 k	244 k	200 k	243 k
Dépense de marketing	250 k	289 k	244 k	200 k	243 k
Dépense en recherche et de développement	299 k	334 k	367 k	279 k	330 k
Charges locatives nettes, total	687 k	606 k	1,55 M	1,27 M	503 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	36,26 k	49,06 k	507 k	466 k	129 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	651 k	557 k	1,04 M	805 k	374 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,84 M	44,39 M	29,73 M	17,21 M	31,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	22 M	-
Total des liquidités et VMP	34,84 M	44,39 M	29,73 M	39,21 M	31,99 M
Créances clients, total	6,1 M	6,05 M	6,98 M	8,47 M	5,6 M
Autres créances	6,49 M	202 k	3,01 M	2,87 M	217 k
Total des créances	12,59 M	6,25 M	10 M	11,34 M	5,82 M
Stocks	399 k	749 k	550 k	695 k	552 k
Dépenses payées d'avance	1,56 M	1,22 M	2,12 M	1,17 M	2,24 M
Autres actifs à court terme, total	-	100 k	-	4,19 M	212 k
Total de l'actif circulant	49,39 M	52,71 M	42,4 M	56,61 M	40,81 M
Immobilisations corporelles brutes	916 M	923 M	923 M	956 M	987 M
Amortissements cumulés	-340 M	-360 M	-381 M	-403 M	-427 M
Immobilisations corporelles nettes	576 M	563 M	543 M	552 M	560 M
Investissements à long terme	1,56 M	2,1 M	2,18 M	2,66 M	2,64 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,13 M	1,74 M	2,08 M	2,24 M	2,29 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	912 k	1,34 M	16,83 M	16,11 M	16,78 M
Total des actifs	630 M	621 M	606 M	630 M	622 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,35 M	9,83 M	9,49 M	7,78 M	11,71 M
Charges à payer, total	1,83 M	2,32 M	1,56 M	1,97 M	2,07 M
Part à court terme de la dette à long terme	15,92 M	15,92 M	15,83 M	12,18 M	73 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	13 k	108 k	11 k	14 k	14 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,22 M	8,58 M	7,34 M	22,15 M	19,27 M
Autres passifs à court terme	621 k	644 k	620 k	690 k	754 k
Total du passif circulant	29,95 M	37,4 M	34,85 M	44,79 M	107 M
Dette à long terme	187 M	171 M	158 M	173 M	101 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	29,84 M	30,16 M	33,08 M	32 M	31,45 M
Autres passifs non courants	1,46 M	1,22 M	3,01 M	2,82 M	2,22 M
Total du passif	249 M	240 M	229 M	252 M	241 M
Actions ordinaires, total	263 M	263 M	263 M	263 M	263 M
Primes d'émissions d'actions	44,48 M	44,48 M	44,48 M	44,48 M	44,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	73,42 M	73,5 M	70,18 M	70,14 M	73,4 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	381 M	381 M	378 M	378 M	381 M
Total des capitaux propres	381 M	381 M	378 M	378 M	381 M
Total du passif et des capitaux propres	630 M	621 M	606 M	630 M	622 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	263 M	263 M	263 M	263 M	263 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	263 M	263 M	263 M	263 M	263 M
Actif net par action	1,45	1,45	1,44	1,44	1,45
Actif corporel net	379 M	379 M	376 M	375 M	379 M
Actif corporel net par action	1,44	1,44	1,43	1,43	1,44
Total de la dette	203 M	187 M	173 M	185 M	174 M
Dette nette	168 M	143 M	144 M	146 M	142 M
Dette relative aux contrats de location	5,5 M	4,85 M	12,4 M	10,17 M	4,02 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,56 M	2,1 M	2,18 M	2,66 M	2,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Terres possédées	606 M	604 M	575 M	581 M	594 M
Machines, total	255 M	255 M	261 M	265 M	268 M
Employés à temps plein	485	484	500	450	400
Actifs en location simple - Brut	43,23 M	44,71 M	70,17 M	62,71 M	52,25 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-13,33 M	-13,48 M	-13,77 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	445 k	1,32 M	3,44 M	4,35 M	715 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	25,61 M	25,59 M	15,88 M	19,15 M	22,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,9 M	24,1 M	23,92 M	23,91 M	23,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	23,9 M	24,1 M	23,92 M	23,91 M	23,92 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	621 k	640 k	540 k	419 k	397 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	237 k	568 k	927 k	500 k	691 k
Autres activités d'exploitation, total	-211 k	1,23 M	2,69 M	4,75 M	6,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	50,16 M	52,14 M	43,96 M	48,73 M	53,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,54 M	-15,19 M	-17,95 M	-38,98 M	-30,68 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,57 M	191 k	28 k	17 k	4,88 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-641 k	-455 k	-799 k	-599 k	-484 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-22 M	22 M
Autres activités d'investissement, total	412 k	15,34 M	1,54 M	16,12 M	1,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,19 M	-114 k	-17,18 M	-45,44 M	-2,84 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	30 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	30 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,27 M	-15,92 M	-15,92 M	-18,12 M	-10,72 M
Total de la dette remboursée	-8,27 M	-15,92 M	-15,92 M	-18,12 M	-10,72 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-20,08 M	-25,29 M	-19,01 M	-19 M	-19,2 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,08 M	-25,29 M	-19,01 M	-19 M	-19,2 M
Autres activités de financement, total	-1,46 M	-1,27 M	-6,5 M	-8,7 M	-6,17 M
Flux de trésorerie de financement	-29,81 M	-42,48 M	-41,43 M	-15,81 M	-36,09 M
Variation nette de la trésorerie	8,16 M	9,55 M	-14,65 M	-12,52 M	14,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,46 M	1,26 M	6,49 M	8,66 M	6,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,44 M	4,34 M	3,26 M	3,32 M	5,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	23,19 M	40,26 M	10,7 M	5,92 M	19,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,05 M	41,49 M	15,33 M	11,05 M	22,61 M
Variation du fonds de roulement net	2,96 M	-13,67 M	5,79 M	-8,85 M	-9,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,27 M	-15,92 M	-15,92 M	11,88 M	-10,72 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,81	2,99	2,51	2,82	3,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,02	3,25	2,75	3,13	3,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,77	6,72	4,19	5,07	5,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,77	6,72	4,19	5,07	5,92
Analyse des marges
Marge brute %	50,97	47,73	45,38	46,11	47,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,23	0,24	0,21	0,17	0,2
Marge d’EBITDA %	47,4	44,41	41,63	43,34	46,65
Marge EBITA %	25,68	24,61	21,12	23,34	26,5
Marge d'EBIT %	25,68	24,61	21,12	23,34	26,5
Marge des activités poursuivies %	23,27	21,03	13,62	16,02	18,93
Marge nette %	23,27	21,03	13,62	16,02	18,93
Net Avail. Pour la marge commune %	23,27	21,03	13,62	16,02	18,93
Marge nette normalisée %	16,18	15,55	10,61	11,89	14,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,08	33,08	9,18	4,95	16,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,85	34,09	13,14	9,24	19,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
Rotation des actifs corporels	0,19	0,21	0,21	0,22	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	18	20,04	17,88	15,48	16,87
Rotation des stocks (stock moyen)	142,19	110,84	98,09	103,54	99,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	1,41	1,22	1,26	0,38
Quick Ratio	1,58	1,35	1,14	1,13	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,67	1,39	1,26	1,09	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,27	18,22	20,42	23,64	21,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,57	3,29	3,72	3,53	3,68
Délais de paiement des fournisseurs	65,89	57,57	52,62	48,93	57,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-43,05	-36,06	-28,48	-21,75	-32,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,38	49,19	45,91	48,95	45,61
Dette totale / Capital total	34,8	32,97	31,47	32,86	31,32
Dette à long terme / Capitaux propres	49,2	45,01	41,72	45,72	26,44
Dette à long terme / Capital total	32,08	30,17	28,59	30,7	18,16
Dette totale / Total de l'actif	39,5	38,67	37,7	40,05	38,77
EBIT / Charges d'intérêt	20,64	15,15	3,33	3,4	5,46
EBITDA / Charges d'intérêt	38,1	27,34	6,57	6,31	9,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,49	19,66	4,14	1,56	4,29
Dette totale / EBITDA	3,9	3,47	3,57	3,57	3,14
Dette nette / EBITDA	3,23	2,65	2,96	2,81	2,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,4	4,82	5,66	14,39	7,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,48	3,68	4,69	11,34	5,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,51	10,59	-4,16	2,52	-0,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,48	3,55	-9,73	4,16	3,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6,83	3,62	-11,91	9,62	4,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,09	5,98	-20,58	19,5	7,54
EBIT, 1 an Croissance %	-14,09	5,98	-20,58	19,5	7,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,19	-0,08	-37,94	20,6	17,28
Résultat net, Croissance 1 an	-10,19	-0,08	-37,94	20,6	17,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,16	6,3	-34,64	14,98	17,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,19	-0,08	-37,94	20,6	17,28
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,46	-0,8	15,11	21,22	-33,84
Stocks, Croissance 1 an	10,83	87,72	-26,57	26,36	-20,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,04	-2,12	-1,2	1,76	1,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,23	-1,32	-2,43	3,91	-1,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,46	0,13	-0,97	-0,05	0,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,46	0,02	-0,87	-0,01	0,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,3	3,94	-15,69	10,86	10,2
CAPEX, Croissance 1 an	-59,41	4,5	18,15	117,21	-21,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	316,97	73,57	-73,18	-40,23	181,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	263,8	72,53	-62,75	-23,93	90,27
Dividende par action, 1 an de croissance	25,97	-24,74	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-8,18	6,47	2,95	-0,87	0,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,71	-1,59	-2,85	-3,03	3,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,65	-1,74	-3,51	-3,04	8,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,6	-4,58	-6,62	-5,15	16,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,6	-4,58	-6,62	-5,15	16,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,05	-5,27	-21,25	-13,49	18,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,05	-5,27	-21,25	-13,49	18,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,81	-2,28	-16,65	-13,31	16,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,05	-5,27	-21,25	-13,49	18,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,2	-0,63	7,01	18,13	-10,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,11	44,24	17,41	-3,67	0,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,51	-2,08	-2,9	0,27	1,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,32	-0,55	-1,87	0,69	1,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,5	0,79	-0,42	-0,51	0,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,51	0,74	-0,43	-0,44	0,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-11,06	2,61	-6,39	-3,32	10,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,91	-34,87	11,12	60,2	30,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,99	169,02	-32,06	-61,49	38,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,04	150,53	-20,17	-48,18	24,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,16	-2,63	-13,25	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,56	-2,31	2,8	2,81	-0,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,21	-9,01	-4,08	-0,57	-1,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,66	-9,66	-4,63	-0,22	0,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,2	-16,29	-9,18	-0,41	0,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,2	-16,29	-9,18	-0,41	0,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,6	-16,78	-17,73	-9,23	-4,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,6	-16,78	-17,73	-9,23	-4,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,58	-15,61	-14,54	-7,21	-4,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,04	-16,78	-17,73	-9,23	-4,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,71	-17,09	4,46	11,55	-2,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,37	22,44	15,17	20,32	-9,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,39	-0,38	-2,61	-1,37	0,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,31	-0,23	-1,18	0,02	0,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,18	0,38	0,2	-0,3	-0,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,18	0,35	0,2	-0,29	-0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,23	-6,32	-3,89	-0,96	0,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,77	-18,41	-20,57	38,94	26,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,06	27,28	24,39	-36,57	-21,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,75	26,28	32,36	-22,84	-18,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,21	-14,06	-1,76	-9,04	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,3	0,07	-2,24	-1,74	2,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,98	-2,46	-7,34	-6,49	-1,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,56	-3,95	-7,86	-6,7	-0,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,35	-8,09	-13,75	-11,37	-0,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,35	-8,09	-13,75	-11,37	-0,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,29	-0,64	-8,25	-15,48	-4,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,29	-0,64	-8,25	-15,48	-4,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,19	-7,39	-17,21	-14,7	-3,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,5	-7,37	-10,78	-15,48	-4,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,8	-8,18	-2,72	-4,42	-1,78
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,09	20	12,52	11,24	8,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,94	-0,48	-0,94	-0,62	-0,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,29	0,79	-0,57	0,14	-0,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,84	3,21	0,54	0,02	0,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,88	3,18	0,54	0,03	0,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,12	3,72	-5,1	-5,13	1,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-18	-9,61	8,49	6,87	-3,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,99	15,54	-26,23	-21,24	27,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,54	14,62	-21,12	-11,72	27,88
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-17,9	-33,7	-11,44	-8,69	-1,06