Flux de Trésorerie AS Tallink Grupp

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TAL1T

EE3100004466

Hôtels, Motels et Croisières

Marché Fermé - Nasdaq Tallinn 15:30:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6420 ^EUR	-0,16%		+0,31%	+10,12%

18/09	Tallink Grupp obtient une extension de son prêt syndiqué	MT
03/09	AS Tallink Grupp publie ses résultats opérationnels pour le mois d'août 2026	CI

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Données Financières Publiées: AS TALLINK GRUPP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	477 M	771 M	835 M	786 M	765 M
Total Chiffre d'affaires	477 M	771 M	835 M	786 M	765 M
Coût des marchandises vendues, total	456 M	658 M	631 M	632 M	622 M
Résultat Brut	21,24 M	113 M	204 M	154 M	143 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	74,9 M	86,35 M	94,56 M	96,7 M	96,25 M
Provision pour créances douteuses	99 k	153 k	71 k	-7 k	116 k
Autres dépenses de fonctionnement	-3,04 M	-7,35 M	-4,09 M	-1,91 M	-2,21 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	71,95 M	79,16 M	90,54 M	94,79 M	94,16 M
Résultat d'Exploitation	-50,71 M	34,31 M	113 M	58,77 M	49,06 M
Intérêts payés, total	-21,85 M	-24,84 M	-36,62 M	-28,95 M	-21,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	215 k	1,33 M	938 k	327 k
Charges d'intérêt nettes	-21,84 M	-24,62 M	-35,29 M	-28,01 M	-21,58 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-80 k	-90 k	-75 k	-	-
Gains (pertes) de change	31 k	-34 k	-242 k	-252 k	163 k
Autres produits non opérationnels	-75 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-72,67 M	9,57 M	77,68 M	30,51 M	27,65 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	494 k	34 k	15 k	18,26 M	-996 k
Règlements d'assurance	-	-	-	402 k	2,23 M
Autres éléments non courants	13,18 M	3,33 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-59 M	12,93 M	77,7 M	49,17 M	28,89 M
Charge d'impôt	-2,42 M	-1,01 M	-1,18 M	8,9 M	11,62 M
Résultat des activités poursuivies	-56,58 M	13,94 M	78,87 M	40,27 M	17,26 M
Résultat net part du groupe	-56,58 M	13,94 M	78,87 M	40,27 M	17,26 M
Résultat net	-56,58 M	13,94 M	78,87 M	40,27 M	17,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-56,58 M	13,94 M	78,87 M	40,27 M	17,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-56,58 M	13,94 M	78,87 M	40,27 M	17,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	0,02	0,11	0,05	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	0,02	0,11	0,05	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	694 M	744 M	744 M	744 M	744 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	0,02	0,11	0,05	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	0,02	0,11	0,05	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	694 M	744 M	744 M	747 M	748 M
BPA de base normalisé	-0,07	0,01	0,07	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	-0,07	0,01	0,07	0,03	0,02
Dividende par action	-	-	0,06	0,06	0,06
Ratio de distribution	-	-	-	110,78	258,42
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,36 M	112 M	197 M	138 M	111 M
EBITA	-43,77 M	41,23 M	120 M	64,78 M	54,51 M
EBIT	-50,71 M	34,31 M	113 M	58,77 M	49,06 M
EBITDAR	28,39 M	114 M	198 M	139 M	113 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,11	-7,8	-1,51	18,09	40,24
Impôts intérieurs courants	-1,05 M	-1,18 M	-1,18 M	8,87 M	11,36 M
Impôts étrangers courants	198 k	177 k	5 k	27 k	261 k
Total des impôts courants	-852 k	-1,01 M	-1,18 M	8,9 M	11,62 M
Impôts étrangers différés	-1,57 M	0	0	0	0
Total des impôts différés	-1,57 M	0	0	0	0
Résultat net normalisé	-45,42 M	5,98 M	48,55 M	19,07 M	17,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,42 M	3,45 M	4,63 M	30,25 M	23,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,32 M	14,81 M	15,4 M	17,46 M	17,57 M
Dépense de marketing	29,26 M	38,8 M	42,16 M	43,85 M	44,25 M
Dépenses générales et administratives	45,63 M	47,56 M	52,4 M	52,85 M	52,01 M
Charges locatives nettes, total	1,03 M	1,43 M	1,52 M	1,54 M	1,58 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	243 k	349 k	593 k	594 k	554 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	791 k	1,09 M	927 k	951 k	1,03 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	123 k	560 k	1,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	123 k	560 k	1,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	128 M	115 M	41,92 M	18,7 M	13,49 M
Total des liquidités et VMP	128 M	115 M	41,92 M	18,7 M	13,49 M
Créances clients, total	15,3 M	19,9 M	17,45 M	15,51 M	20,78 M
Autres créances	14 M	11,48 M	14,32 M	9,76 M	16,05 M
Total des créances	29,3 M	31,38 M	31,77 M	25,27 M	36,83 M
Stocks	34,63 M	39,96 M	41,41 M	48,08 M	45,77 M
Dépenses payées d'avance	10,42 M	7,33 M	6,15 M	7,15 M	6,26 M
Autres actifs à court terme, total	1,5 M	2,09 M	1,7 M	8,52 M	3,54 M
Total de l'actif circulant	203 M	196 M	123 M	108 M	106 M
Immobilisations corporelles brutes	2,01 Md	2,21 Md	2,24 Md	2,23 Md	2,09 Md
Amortissements cumulés	-690 M	-772 M	-859 M	-917 M	-905 M
Immobilisations corporelles nettes	1,32 Md	1,44 Md	1,38 Md	1,31 Md	1,18 Md
Investissements à long terme	342 k	252 k	177 k	177 k	177 k
Goodwill	11,07 M	11,07 M	11,07 M	11,07 M	11,07 M
Autres immobilisations incorporelles, total	25,23 M	20,76 M	16,6 M	12,5 M	9,01 M
Actifs d'impôts différés à long terme	21,84 M	21,84 M	21,84 M	21,84 M	21,84 M
Autres actifs à long terme, total	678 k	3,74 M	4,92 M	641 k	561 k
Total des actifs	1,59 Md	1,69 Md	1,56 Md	1,46 Md	1,33 Md
Passifs
Comptes à payer, total	42,17 M	38,31 M	33,71 M	34,85 M	32,98 M
Charges à payer, total	47,27 M	46,32 M	48,17 M	55,29 M	59,32 M
Emprunts à court terme	180 k	15 k	-	-	3,13 M
Part à court terme de la dette à long terme	228 M	144 M	85,89 M	85,8 M	55,89 M
Part à court terme des contrats de location	16,56 M	21,02 M	18,2 M	18,75 M	18,14 M
Impôts sur le revenu à payer	47 k	35 k	10 k	7 k	4 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	21,73 M	44,22 M	34,79 M	30,1 M	37,46 M
Autres passifs à court terme	2,25 M	2,31 M	3,53 M	5,01 M	5 M
Total du passif circulant	358 M	296 M	224 M	230 M	212 M
Dette à long terme	436 M	602 M	469 M	383 M	316 M
Contrats de location à long terme	99,96 M	86,15 M	76,34 M	69,11 M	52,97 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	893 M	985 M	769 M	682 M	581 M
Actions ordinaires, total	349 M	349 M	349 M	349 M	349 M
Primes d'émissions d'actions	663 k	663 k	663 k	663 k	663 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	307 M	323 M	404 M	401 M	375 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	35,77 M	34,2 M	32,11 M	30,95 M	24,81 M
Total des fonds propres ordinaires	693 M	707 M	786 M	782 M	750 M
Total des capitaux propres	693 M	707 M	786 M	782 M	750 M
Total du passif et des capitaux propres	1,59 Md	1,69 Md	1,56 Md	1,46 Md	1,33 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	744 M	744 M	744 M	744 M	744 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	744 M	744 M	744 M	744 M	744 M
Actif net par action	0,93	0,95	1,06	1,05	1,01
Actif corporel net	656 M	675 M	758 M	759 M	730 M
Actif corporel net par action	0,88	0,91	1,02	1,02	0,98
Total de la dette	780 M	854 M	649 M	556 M	446 M
Dette nette	652 M	739 M	607 M	538 M	432 M
Dette relative aux contrats de location	8,27 M	11,47 M	12,16 M	12,36 M	12,66 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	165 k	75 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,71 M	4,68 M	4,52 M	4,22 M	4,66 M
Stocks de produits finis, total	29,92 M	35,28 M	36,89 M	43,86 M	41,11 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	8,68 M	10,06 M	10,06 M	10,06 M	10,06 M
Machines, total	1,77 Md	2,04 Md	2,06 Md	2,04 Md	1,91 Md
Employés à temps plein	4,78 k	4,9 k	4,91 k	4,45 k	4,4 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	468 k	481 k	534 k	469 k	437 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-56,58 M	13,94 M	78,87 M	40,27 M	17,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	88,38 M	91,22 M	94,64 M	91,74 M	74,32 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,94 M	6,92 M	6,59 M	6,01 M	5,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	95,31 M	98,14 M	101 M	97,75 M	79,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-494 k	-34 k	-15 k	-18,26 M	996 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	75 k	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	80 k	90 k	75 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	123 k	560 k	1,12 M
Autres activités d'exploitation, total	20,97 M	23,73 M	33,73 M	32,45 M	21,85 M
Variation des créances	-3,92 M	-2,04 M	-378 k	6,48 M	-11,53 M
Variation des stocks	-6,51 M	-5,33 M	-1,45 M	-13,57 M	303 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,44 M	15,81 M	-8,74 M	7,73 M	17,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	59,38 M	144 M	203 M	153 M	127 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,19 M	-203 M	-28,13 M	-22,26 M	-32,97 M
Vente d'immobilisations corporelles	816 k	2,77 M	613 k	24,56 M	78,79 M
Autres activités d'investissement, total	3 k	215 k	1,33 M	938 k	327 k
Flux de trésorerie d'investissement	-19,37 M	-200 M	-26,19 M	3,23 M	46,14 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	3,13 M
Dette à long terme émise, total	90 M	196 M	59,97 M	-	-
Total de la dette émise	90 M	196 M	59,97 M	-	3,13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-15,56 M	-165 k	-15 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,57 M	-127 M	-273 M	-106 M	-116 M
Total de la dette remboursée	-45,13 M	-127 M	-273 M	-106 M	-116 M
Émission d'actions ordinaires	34,63 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-44,61 M	-44,61 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-44,61 M	-44,61 M
Autres activités de financement, total	-19,79 M	-25,49 M	-37,28 M	-29,54 M	-21,43 M
Flux de trésorerie de financement	59,72 M	43,42 M	-250 M	-180 M	-178 M
Variation nette de la trésorerie	99,72 M	-12,62 M	-73,01 M	-23,22 M	-5,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,3 M	23,52 M	32,83 M	29,1 M	20,81 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	137 k	227 k	186 k	4,74 M	11,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	32,04 M	-86,45 M	110 M	91,76 M	71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	45,69 M	-70,93 M	133 M	110 M	84,69 M
Variation du fonds de roulement net	-2,26 M	-12,82 M	11,26 M	2,93 M	-6,11 M
Dette nette émise (remboursée)	44,87 M	68,91 M	-213 M	-106 M	-112 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,04	1,31	4,36	2,43	2,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,19	1,41	4,73	2,65	2,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,04	1,99	10,57	5,14	2,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,04	1,99	10,57	5,14	2,25
Analyse des marges
Marge brute %	4,45	14,71	24,4	19,54	18,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,7	11,19	11,32	12,31	12,58
Marge d’EBITDA %	5,74	14,53	23,54	17,55	14,57
Marge EBITA %	-9,18	5,35	14,35	8,24	7,12
Marge d'EBIT %	-10,63	4,45	13,56	7,48	6,41
Marge des activités poursuivies %	-11,86	1,81	9,44	5,12	2,26
Marge nette %	-11,86	1,81	9,44	5,12	2,26
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,86	1,81	9,44	5,12	2,26
Marge nette normalisée %	-9,52	0,78	5,81	2,43	2,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,72	-11,21	13,15	11,68	9,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,58	-9,19	15,89	13,98	11,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,47	0,51	0,52	0,55
Rotation des actifs corporels	0,36	0,56	0,59	0,58	0,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	34,91	43,83	44,73	47,69	42,18
Rotation des stocks (stock moyen)	14,39	17,64	15,52	14,13	13,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,57	0,66	0,55	0,47	0,5
Quick Ratio	0,44	0,49	0,33	0,19	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,17	0,49	0,91	0,67	0,6
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,46	8,33	8,16	7,68	8,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,37	20,69	23,52	25,9	27,53
Délais de paiement des fournisseurs	26,16	22,15	20,77	19,64	19,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	9,66	6,87	10,91	13,94	16,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,62	120,74	82,63	71,12	59,45
Dette totale / Capital total	52,97	54,7	45,24	41,56	37,28
Dette à long terme / Capitaux propres	77,33	97,39	69,38	57,76	49,16
Dette à long terme / Capital total	36,37	44,12	37,99	33,75	30,83
Dette totale / Total de l'actif	56,33	58,21	49,48	46,56	43,64
EBIT / Charges d'intérêt	-2,32	1,38	3,09	2,03	2,24
EBITDA / Charges d'intérêt	2,04	5,33	5,86	5,41	5,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,12	-2,85	5,09	4,64	4,38
Dette totale / EBITDA	17,48	6,44	3,03	3,55	3,46
Dette nette / EBITDA	14,63	5,58	2,83	3,44	3,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	31,95	-12,04	3,48	4,14	4,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	26,72	-10,42	3,26	4	4,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,68	61,74	8,29	-5,93	-2,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-148,89	434,13	79,64	-24,67	-6,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-160,94	309,81	70,34	-29,83	-19,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,06	-194,21	169,03	-45,92	-15,86
EBIT, 1 an Croissance %	-60,74	-167,67	200,99	-48,08	-16,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,76	-124,63	466	-48,94	-57,13
Résultat net, Croissance 1 an	-47,76	-124,63	466	-48,94	-57,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,61	-113,16	502,51	-60,68	-9,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,61	-123	465,64	-49,06	-57,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,12	30,13	-12,32	-11,13	34
Stocks, Croissance 1 an	20,64	15,4	3,62	16,11	-4,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,94	8,68	-4,21	-4,91	-9,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,6	6,67	-8,06	-5,87	-9,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,62	2,88	12,29	0,09	-3,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,05	2,08	11,15	-0,44	-4,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-942,61	143,01	40,99	-24,59	-17,14
CAPEX, Croissance 1 an	-79,81	906,94	-86,16	-20,87	48,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-130,21	-369,84	-230,23	-16,45	-22,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-147,97	-255,23	-292,84	-17,22	-22,9
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-29,11	31,97	32,34	0,93	-4,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,15	61,59	209,76	16,33	-16,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-58,12	58,03	168,1	9,3	-24,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,8	-41,82	65,5	20,57	-32,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,66	-48,46	49,47	24,95	-34,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,67	-64,13	18,07	70	-53,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,67	-64,13	18,07	70	-53,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,81	-74,5	3,39	53,83	-40,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,77	-65,96	14,07	69,75	-53,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,28	28,61	6,81	-11,73	9,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-3,59	17,99	9,35	9,69	5,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,89	2,71	2,03	-4,56	-7,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,71	5,63	-0,97	-6,97	-7,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,19	0,09	7,48	6,01	-1,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,26	-0,52	6,52	5,2	-2,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-41,68	352,51	85,1	3,11	-20,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,41	42,57	18,03	-66,91	8,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,33	-9,71	85,2	4,29	-19,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-26,85	-13,7	70,46	26,31	-20,11
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,51	-6,68	23,55	18,11	-0,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-51,29	-16,78	67,4	93,35	8,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-42,33	-10,42	63,62	71,46	-1,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,22	-20,38	-0,53	13,96	6,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,17	-22,87	-4,27	5,04	9,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,21	-34,56	-10,03	-10,71	7,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,21	-34,56	-10,03	-10,71	7,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,78	-44,87	-19,18	-25,12	28,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,87	-36,8	-13,13	-12,81	7,07
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,07	-5,35	13,19	0,46	1,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,05	2,37	12,99	11,56	4,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,44	2,21	0,35	-0,34	-6,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,85	3,34	0,85	-2,63	-7,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,81	-4,64	4	4,96	2,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,85	-4,93	3,23	4,15	1,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,65	-6,15	206,77	37,22	-4,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,56	49,47	-34,48	3,3	-45,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,82	5,19	1,19	42,01	-5,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,52	-6	11,71	33,96	7,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,65	-4,42	-2,53	-3,71	11,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-35,65	-10,23	2,09	-4,85	26,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,79	-6,44	6,63	-2,43	19,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,71	-11,56	11,57	-4,53	-14,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,65	-13,3	12,31	-4,71	-17,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,11	-21,42	14,52	-4,13	-30,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,11	-21,42	14,52	-4,13	-30,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,18	-27,82	11,8	-11,78	-28,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,35	-23,04	12,13	-6,16	-32,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,9	-6,47	-10,24	-7,96	11,55
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,21	-0,35	2,99	5,24	9,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,28	1,91	1,67	-0,56	-2,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,6	1,65	0,71	-0,92	-2,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,89	-3,03	-1,33	-0,51	1,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,08	-3,3	-1,72	-1,01	0,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,62	1,17	5,35	-2,55	78,34
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-21,71	-1,49	-4,83	-18,23	-19,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,21	-1,15	15,4	4,32	-7,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,92	-1,73	15,02	5,17	-2,32
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	3,71	-	-