Flux de Trésorerie Arxis, Inc.

Actions

ARXS

US04339D1054

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
52,45 ^USD	+0,90%		-2,18%	-

03/09	Arxis, Inc. (NasdaqGS:ARXS) a acquis StratEdge Corp.	CI
03/09	Arxis, Inc. (NasdaqGS:ARXS) a acquis Schatz Bearing Corporation.	CI

1b.geITb-_ozvi14kYxon4rnO5NSbhev8vfan0Uv5Jxjyw.9KF6PLqLns6FhDFk0SZKw5c5KPc7666qOSJ5xaRJ4m7GpFpdl46rm-y7Dw

Données Financières Publiées: ARXIS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	424 M	743 M	1,59 Md
Total Chiffre d'affaires	424 M	743 M	1,59 Md
Coût des marchandises vendues, total	230 M	387 M	818 M
Résultat Brut	194 M	356 M	773 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88,23 M	156 M	336 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	51,47 M	72,4 M	139 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	140 M	229 M	475 M
Résultat d'Exploitation	54,32 M	127 M	298 M
Intérêts payés, total	-119 M	-160 M	-199 M
Charges d'intérêt nettes	-119 M	-160 M	-199 M
Autres produits non opérationnels	-4,93 M	1,18 M	332 k
EBT, hors éléments non courants	-69,33 M	-31,04 M	99,46 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-24,8 M	-21,35 M
Autres éléments non courants	-	2,84 M	-15,8 M
EBT, elements non courants inclus	-69,33 M	-53 M	62,31 M
Charge d'impôt	-9,41 M	2,47 M	16,32 M
Résultat des activités poursuivies	-59,92 M	-55,47 M	45,99 M
Résultat net part du groupe	-59,92 M	-55,47 M	45,99 M
Résultat net	-59,92 M	-55,47 M	45,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-59,92 M	-55,47 M	45,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-59,92 M	-55,47 M	45,99 M
Éléments par action
Ratio de distribution	-	-	791,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	120 M	224 M	498 M
EBITA	106 M	200 M	437 M
EBIT	54,32 M	127 M	298 M
EBITDAR	127 M	233 M	515 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,58	-4,66	26,2
Impôts intérieurs courants	6,73 M	20,82 M	21,03 M
Impôts étrangers courants	1,56 M	5,97 M	15,01 M
Total des impôts courants	8,29 M	26,79 M	36,04 M
Impôts intérieurs différés	-18,06 M	-21,96 M	-12,86 M
Impôts étrangers différés	360 k	-2,35 M	-6,85 M
Total des impôts différés	-17,7 M	-24,31 M	-19,71 M
Résultat net normalisé	-43,33 M	-19,4 M	62,16 M
Intérêts capitalisés	4,66 M	998 k	-
Intérêts sur la dette à long terme	19 k	28 k	3,05 M
Provisions de pension	-43 k	-1,43 M	728 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	11,3 M
Charges locatives nettes, total	7,02 M	9,68 M	17,02 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	10,2 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	6,83 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	27,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	406 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	406 k	27,26 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	111 M	250 M
Total des liquidités et VMP	-	111 M	250 M
Créances clients, total	-	257 M	285 M
Total des créances	-	257 M	285 M
Stocks	-	302 M	316 M
Dépenses payées d'avance	-	14,08 M	20,82 M
Autres actifs à court terme, total	-	28,03 M	36,24 M
Total de l'actif circulant	-	712 M	908 M
Immobilisations corporelles brutes	-	520 M	583 M
Amortissements cumulés	-	-62,17 M	-121 M
Immobilisations corporelles nettes	-	457 M	463 M
Goodwill	-	2,63 Md	2,75 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,47 Md	2,43 Md
Autres actifs à long terme, total	-	44,45 M	50,94 M
Total des actifs	-	6,32 Md	6,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	52,56 M	56,47 M
Charges à payer, total	-	72,95 M	109 M
Emprunts à court terme	-	18 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	25,56 M	26,85 M
Part à court terme des contrats de location	-	10,39 M	10,68 M
Impôts sur le revenu à payer	-	15,19 M	17,98 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	20,72 M	30,03 M
Autres passifs à court terme	-	47,65 M	35,84 M
Total du passif circulant	-	263 M	287 M
Dette à long terme	-	2,51 Md	2,61 Md
Contrats de location à long terme	-	43,77 M	54,04 M
Recettes non acquises Non courantes	-	2,2 M	1,41 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	368 M	384 M
Autres passifs non courants	-	148 M	136 M
Total du passif	-	3,34 Md	3,47 Md
Actions ordinaires, total	-	2,98 Md	3,12 Md
Total des fonds propres ordinaires	-	2,98 Md	3,12 Md
Total des capitaux propres	-	2,98 Md	3,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	6,32 Md	6,6 Md
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	-	-2,13 Md	-2,05 Md
Total de la dette	-	2,61 Md	2,7 Md
Dette nette	-	2,5 Md	2,45 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	45,64 M	30,33 M
Dette relative aux contrats de location	56,16 M	77,4 M	136 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	-	97,79 M	122 M
Stocks - travaux en cours, total	-	130 M	120 M
Stocks de produits finis, total	-	74,39 M	73,66 M
Terres possédées	-	61,29 M	63,34 M
Bâtiments, total	-	102 M	109 M
Machines, total	-	245 M	285 M
Employés à temps plein	-	-	5,75 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	907 k	2,93 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-59,92 M	-55,47 M	45,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,86 M	23,9 M	61,17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	51,47 M	72,4 M	139 M
Amortissements et dépréciations, Total	65,32 M	96,3 M	200 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	8,45 M	8,78 M	6,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	10,06 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,44 M	879 k	2,58 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	406 k	27,26 M
Autres activités d'exploitation, total	-17,36 M	904 k	17,28 M
Variation des créances	349 k	3,31 M	-17,39 M
Variation des stocks	-1,67 M	-4,33 M	-26,38 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,26 M	6,31 M	4,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,28 M	13,86 M	-18,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,92 M	70,95 M	251 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,5 M	-28,89 M	-42,42 M
Vente d'immobilisations corporelles	315 k	221 k	2,24 M
Acquisitions en espèces	-	-6,61 M	-153 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,19 M	-35,28 M	-193 M
Dette à court terme émise, total	-	15 M	2 M
Dette à long terme émise, total	23,96 M	186 M	2,81 Md
Total de la dette émise	23,96 M	200 M	2,81 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-5 M	-18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,26 M	-132 M	-2,7 Md
Total de la dette remboursée	-16,26 M	-137 M	-2,72 Md
Émission d'actions ordinaires	19,87 M	18,03 M	396 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-2,05 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-364 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-364 M
Autres activités de financement, total	-12 M	-18,88 M	-40,69 M
Flux de trésorerie de financement	15,58 M	62,23 M	78,11 M
Ajustements des taux de change	-33 k	1,17 M	2,99 M
Variation nette de la trésorerie	-4,56 M	99,07 M	139 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	111 M	150 M	183 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,24 M	11,7 M	47,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	237 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	356 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	15,6 M
Dette nette émise (remboursée)	7,71 M	63,07 M	88,21 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	2,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	3,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	1,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	1,51
Analyse des marges
Marge brute %	45,71	47,91	48,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,78	21,02	21,11
Marge d’EBITDA %	28,19	30,11	31,31
Marge EBITA %	24,92	26,89	27,47
Marge d'EBIT %	12,8	17,15	18,73
Marge des activités poursuivies %	-14,12	-7,47	2,89
Marge nette %	-14,12	-7,47	2,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,12	-7,47	2,89
Marge nette normalisée %	-10,21	-2,61	3,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	14,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	22,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,25
Rotation des actifs corporels	-	-	3,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,87
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	2,71	3,16
Quick Ratio	-	1,4	1,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,27	0,87
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	62,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	137,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	23,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	175,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	87,75	86,44
Dette totale / Capital total	-	46,74	46,36
Dette à long terme / Capitaux propres	-	85,94	85,24
Dette à long terme / Capital total	-	45,77	45,72
Dette totale / Total de l'actif	-	52,88	52,64
EBIT / Charges d'intérêt	0,46	0,8	1,5
EBITDA / Charges d'intérêt	1,01	1,46	2,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,9	1,28	2,38
Dette totale / EBITDA	-	11,19	5,24
Dette nette / EBITDA	-	10,72	4,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	12,78	5,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	12,23	5,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	75,03	114,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	83,46	117,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	86,96	121,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	88,86	117,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	134,52	131,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-7,42	-182,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	-7,42	-182,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-55,24	-436,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	10,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-	4,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	1,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	4,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-3,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	4,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-995,9	254,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	131,08	46,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	93,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	99,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	104,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	103,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	134,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	19,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	463,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	84,21