Flux de Trésorerie ARway Corporation

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ARWY

CA04336A1049

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:30:21 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	-10,00%		-10,00%	-35,71%

29/05	ARway Corporation publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
10/03	Arway Corporation annonce le changement de la date de clôture de son exercice financier du 31 mars au 30 juin	CI

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Données Financières Publiées: ARWAY CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	9,3 k	6,2 k	59,72 k	127 k	821 k
Total Chiffre d'affaires	9,3 k	6,2 k	59,72 k	127 k	821 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	58,89 k
Résultat Brut	9,3 k	6,2 k	59,72 k	127 k	762 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	31,46 k	14,95 k	1,48 M	1,19 M	907 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	24,87 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,3 M	294 k	86,74 k
Dépenses de R&D	222 k	551 k	392 k	392 k	207 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,66 k	-	1,36 k	2,14 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	1,39 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	267 k	566 k	4,56 M	1,88 M	1,23 M
Résultat d'Exploitation	-258 k	-560 k	-4,5 M	-1,76 M	-464 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	14,84 k	1,54 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	14,84 k	1,54 k	-
EBT, hors éléments non courants	-258 k	-560 k	-4,49 M	-1,75 M	-464 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-57,9 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-3,03 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,61 M	-670 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-97,36 k
EBT, elements non courants inclus	-258 k	-560 k	-8,15 M	-2,43 M	-561 k
Résultat des activités poursuivies	-258 k	-560 k	-8,15 M	-2,43 M	-561 k
Résultat net part du groupe	-258 k	-560 k	-8,15 M	-2,43 M	-561 k
Résultat net	-258 k	-560 k	-8,15 M	-2,43 M	-561 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-258 k	-560 k	-8,15 M	-2,43 M	-561 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-258 k	-560 k	-8,15 M	-2,43 M	-561 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,36	-0,08	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,36	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	22,75 M	28,98 M	34,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,36	-0,08	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,36	-0,08	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	22,75 M	28,98 M	34,05 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,12	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-	-0,12	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-244 k	-546 k	-4,5 M	-1,75 M	-
EBITA	-258 k	-560 k	-4,5 M	-1,76 M	-464 k
EBIT	-258 k	-560 k	-4,5 M	-1,76 M	-464 k
EBITDAR	-230 k	-	-4,47 M	-1,7 M	-
Résultat net normalisé	-161 k	-350 k	-2,8 M	-1,1 M	-290 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,39 k	-	108 k	75,23 k	-
Dépense de marketing	4,39 k	-	802 k	419 k	463 k
Dépenses générales et administratives	13,66 k	14,95 k	650 k	723 k	444 k
Dépense en recherche et de développement	222 k	551 k	1,78 M	392 k	207 k
Charges locatives nettes, total	13,41 k	-	27,52 k	51,76 k	534
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,3 M	294 k	86,74 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,3 M	294 k	86,74 k

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,69 k	-	281 k	398	6,63 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	13,03 k	-	-
Total des liquidités et VMP	3,69 k	-	294 k	398	6,63 k
Créances clients, total	-	-	24,04 k	125 k	96,67 k
Total des créances	-	-	24,04 k	125 k	96,67 k
Dépenses payées d'avance	-	-	20,7 k	24,08 k	24,94 k
Total de l'actif circulant	3,69 k	-	339 k	150 k	128 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	6,54 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-1,36 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	5,18 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	85,3 k	457 k
Total des actifs	3,69 k	-	344 k	235 k	585 k
Passifs
Comptes à payer, total	5,2 k	-	148 k	628 k	798 k
Charges à payer, total	-	-	5 k	38,75 k	17,97 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	9,76 k	243 k	455 k
Total du passif circulant	5,2 k	-	162 k	910 k	1,27 M
Dette à long terme	86,72 k	-	-	-	-
Total du passif	91,91 k	-	162 k	910 k	1,27 M
Actions ordinaires, total	-	-	7,07 M	8,52 M	8,79 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-8,15 M	-10,52 M	-10,85 M
Résultat global et autres	-88,22 k	0	1,27 M	1,33 M	1,38 M
Total des fonds propres ordinaires	-88,22 k	0	182 k	-674 k	-686 k
Total des capitaux propres	-88,22 k	0	182 k	-674 k	-686 k
Total du passif et des capitaux propres	3,69 k	0	344 k	235 k	585 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	27,18 M	33,37 M	37,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	27,18 M	33,37 M	37,16 M
Actif net par action	-	-	0,01	-0,02	-0,02
Actif corporel net	-88,22 k	0	182 k	-674 k	-686 k
Actif corporel net par action	-	-	0,01	-0,02	-0,02
Total de la dette	86,72 k	0	0	0	0
Dette nette	83,02 k	-	-294 k	-398	-6,63 k
Dette relative aux contrats de location	107 k	-	220 k	414 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	6,54 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-258 k	-560 k	-8,15 M	-2,43 M	-561 k
Dépréciation et amortissement - CF	13,66 k	-	1,36 k	2,14 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	13,66 k	-	1,36 k	2,14 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,39 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	3,03 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	57,9 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,61 M	670 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,3 M	294 k	86,74 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	162 k	97,36 k
Variation des créances	-	-	-24,04 k	68,58 k	49,27 k
Variation des dettes fournisseurs	1,18 k	-5,2 k	153 k	13,1 k	174 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	9,76 k	233 k	363 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-33,73 k	305 k	-199 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-243 k	-565 k	-1,69 M	-676 k	10,68 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-6,54 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-6,54 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-86,72 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-86,72 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	121 k	644 k	1,98 M	395 k	-
Flux de trésorerie de financement	121 k	558 k	1,98 M	395 k	-
Ajustements des taux de change	-2,43 k	3,55 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-124 k	-3,69 k	281 k	-281 k	10,68 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-146 k	-	-	-158 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-146 k	-	-	-158 k	-
Variation du fonds de roulement net	-1,18 k	-	-	-642 k	-
Dette nette émise (remboursée)	-	-86,72 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-222,35	-	-	-378,78	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-237,46	46,46 k	-	445,42	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,32 k	1,27 k	-	985,32	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,32 k	1,27 k	-	985,32	-
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	92,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	338,21	241,18	2,48 k	941,08	110,55
Marge d’EBITDA %	-2,62 k	-8,81 k	-7,53 k	-1,38 k	-
Marge EBITA %	-2,77 k	-9,03 k	-7,54 k	-1,38 k	-56,5
Marge d'EBIT %	-2,77 k	-9,03 k	-7,54 k	-1,38 k	-56,5
Marge des activités poursuivies %	-2,77 k	-9,03 k	-13,65 k	-1,91 k	-68,36
Marge nette %	-2,77 k	-9,03 k	-13,65 k	-1,91 k	-68,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,77 k	-9,03 k	-13,65 k	-1,91 k	-68,36
Marge nette normalisée %	-1,73 k	-5,64 k	-4,69 k	-864,12	-35,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,57 k	-	-	-124,64	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,57 k	-	-	-124,64	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	-	-	0,44	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	1,7	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,71	-	2,09	0,16	0,1
Quick Ratio	0,71	-	1,96	0,14	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-46,69	-	-10,42	-0,74	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	215,61	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-98,29	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-5,76 k	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-98,29	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-5,76 k	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,49 k	-	47,18	386,75	217,3
Dette totale / EBITDA	-0,36	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,34	-	0,07	0	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,36	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,34	-	0,07	0	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-63,9	-33,36	-	112,4	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-63,9	-33,36	-	112,4	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	123,89	-	-61,03	-
EBITA, 1 an Croissance en %	293,29	117,32	-	-60,99	-
EBIT, 1 an Croissance %	293,29	117,32	-	-60,99	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	293,29	117,32	-	-70,03	-
Résultat net, Croissance 1 an	293,29	117,32	-	-70,03	-
Résultat net normalisé sur 1 an	293,29	117,32	-	-60,9	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-76,47	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	421,58	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-97,38	-	-	-31,66	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-279,54	-100	-	-471,03	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-279,54	-100	-	-471,03	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	294,82	132,75	-	-60,05	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-50,95	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-50,95	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	192,35	-	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	192,35	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	192,35	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	192,35	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	192,35	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	203,14	-	-	-