Ratios Financiers Arvana Inc.

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US0432792077

Loisirs et détente

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:48 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-99,77%		0,00%	-99,95%

05/03	Arvana Inc dépose un prospectus concernant la revente ponctuelle de jusqu'à 15 millions d'actions ordinaires par un actionnaire vendeur - Dépôt à la SEC	RE
01/12	Arvana Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

2b0b6aa5be710bafbb5220.9TvfvmPBI0GIqgTe4c5909kQ1HorrnfPCxWq6OMuW2g.nQm09lfxEiji8GWQ1IwZub9qjhxgwS6rOW_tjKFkGRjMVbfREKhFMM_raw

Données Financières Publiées: ARVANA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	24,28 k	67,96 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	24,28 k	67,96 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	50,65 k	34,32 k
Résultat Brut	-	-	-	-26,38 k	33,64 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	78,36 k	103 k	136 k	505 k	376 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	29,71 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	30,6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	78,36 k	103 k	166 k	505 k	406 k
Résultat d'Exploitation	-78,36 k	-103 k	-166 k	-531 k	-373 k
Intérêts payés, total	-51,9 k	-19,21 k	-587	-58,65 k	-75,45 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	22	5	550
Charges d'intérêt nettes	-51,9 k	-19,21 k	-565	-58,64 k	-74,9 k
Gains (pertes) de change	-64,75 k	6,71 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	10	1	15 k	44 k	-
EBT, hors éléments non courants	-195 k	-115 k	-151 k	-546 k	-447 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-283 k	-12 M	-	-771 k	-
EBT, elements non courants inclus	-478 k	-12,12 M	-151 k	-1,32 M	-447 k
Résultat des activités poursuivies	-478 k	-12,12 M	-151 k	-1,32 M	-447 k
Résultat net part du groupe	-478 k	-12,12 M	-151 k	-1,32 M	-447 k
Résultat net	-478 k	-12,12 M	-151 k	-1,32 M	-447 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-478 k	-12,12 M	-151 k	-1,32 M	-447 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-478 k	-12,12 M	-151 k	-1,32 M	-447 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,23	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,23	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,63 M	53,16 M	104 M	108 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,23	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,23	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,63 M	53,16 M	104 M	108 M	108 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-507 k	-342 k
EBITA	-78,36 k	-103 k	-166 k	-531 k	-369 k
EBIT	-78,36 k	-103 k	-166 k	-531 k	-373 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	24,28 k	67,96 k
Résultat net normalisé	-122 k	-72 k	-94,62 k	-341 k	-280 k
Intérêts sur la dette à long terme	10,78 k	2,7 k	-	58,65 k	75,45 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	78,36 k	103 k	136 k	505 k	376 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	29,71 k	250 k	159 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	29,71 k	250 k	159 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,99 k	3,34 k	142 k	22,07 k	18,29 k
Total des liquidités et VMP	4,99 k	3,34 k	142 k	22,07 k	18,29 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	5,1 k	100
Total de l'actif circulant	4,99 k	3,34 k	142 k	27,17 k	18,39 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	187 k	187 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-23,97 k	-50,81 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	163 k	137 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	26 k	47,25 k
Total des actifs	4,99 k	3,34 k	142 k	217 k	202 k
Passifs
Comptes à payer, total	146 k	54,85 k	29,77 k	101 k	62,17 k
Charges à payer, total	951 k	34,28 k	8,1 k	46,2 k	1,4 k
Emprunts à court terme	836 k	15,8 k	-	-	132 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	191 k	773 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	120 k	-	-	-	9 k
Autres passifs à court terme	3,49 k	-	-	-	10,64 k
Total du passif circulant	2,06 M	105 k	37,87 k	338 k	988 k
Dette à long terme	-	-	-	840 k	465 k
Total du passif	2,06 M	105 k	37,87 k	1,18 M	1,45 M
Actions ordinaires, total	4,61 k	34,15 k	35,95 k	108 k	108 k
Primes d'émissions d'actions	21,92 M	35,96 M	36,31 M	36,49 M	36,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,97 M	-36,09 M	-36,24 M	-37,56 M	-38,03 M
Actions détenues en propre	-3,34 k	-3,34 k	-3,34 k	-3,34 k	-
Total des fonds propres ordinaires	-2,05 M	-102 k	104 k	-962 k	-1,25 M
Total des capitaux propres	-2,05 M	-102 k	104 k	-962 k	-1,25 M
Total du passif et des capitaux propres	4,99 k	3,34 k	142 k	217 k	202 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,83 M	102 M	108 M	108 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,83 M	102 M	108 M	108 M	108 M
Actif net par action	-0,15	-0	0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-2,05 M	-102 k	104 k	-988 k	-1,3 M
Actif corporel net par action	-0,15	-0	0	-0,01	-0,01
Total de la dette	836 k	15,8 k	0	1,03 M	1,37 M
Dette nette	831 k	12,46 k	-142 k	1,01 M	1,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	187 k	187 k
Employés à temps plein	-	-	1	1	1
Salariés à temps partiel	1	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-478 k	-12,12 M	-151 k	-1,32 M	-447 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	23,97 k	26,84 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	3,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	23,97 k	30,6 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	29,71 k	250 k	159 k
Autres activités d'exploitation, total	399 k	12 M	-14,41 k	771 k	-
Variation des dettes fournisseurs	28,32 k	43,79 k	-2,06 k	65,52 k	-38,68 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,55 k	40,48 k	5,51 k	-	94,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,35 k	-33,58 k	-133 k	-206 k	-194 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-8,64 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-45,91 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-54,55 k	-25 k
Dette à court terme émise, total	40 k	31,92 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	123 k	370 k
Total de la dette émise	40 k	31,92 k	-	123 k	370 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-15,5 k	-	-132 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-20,99 k	-23,2 k
Total de la dette remboursée	-	-	-15,5 k	-20,99 k	-155 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	320 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-32,82 k	38,1 k	-
Flux de trésorerie de financement	40 k	31,92 k	272 k	140 k	215 k
Variation nette de la trésorerie	2,65 k	-1,65 k	139 k	-120 k	-3,78 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	587	12,62 k	60,26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-173 k	-1,21 M	-126 k	878	-175 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-141 k	-1,2 M	-125 k	37,53 k	-127 k
Variation du fonds de roulement net	91,76 k	1,13 M	51,56 k	-104 k	58,84 k
Dette nette émise (remboursée)	40 k	31,92 k	-15,5 k	102 k	215 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,33 k	-1,54 k	-142,27	-184,91	-111,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,88	9,87	-1,13 k	-381,42	-247,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,4	1,13 k	-10,41 k	307,03	40,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,4	1,13 k	-10,41 k	307,03	40,44
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-108,66	49,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	2,08 k	552,71
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-2,09 k	-503,2
Marge EBITA %	-	-	-	-2,19 k	-542,7
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,19 k	-548,22
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-5,42 k	-658,43
Marge nette %	-	-	-	-5,42 k	-658,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-5,42 k	-658,43
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,4 k	-411,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	3,62	-256,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	154,61	-187,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,14	0,32
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,03	3,76	0,08	0,02
Quick Ratio	0	0,03	3,76	0,07	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,32	-3,5	-0,61	-0,2
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	470,6	869,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-40,74	-15,55	-	-107,22	-109,51
Dette totale / Capital total	-68,76	-18,42	-	1,48 k	1,15 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-87,33	-37,15
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,21 k	390,69
Dette totale / Total de l'actif	41,17 k	3,14 k	26,6	544,3	718,75
EBIT / Charges d'intérêt	-1,51	-5,35	-282,51	-9,05	-4,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-8,64	-4,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-8,79	-4,53
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-2,03	-4,01
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-1,99	-3,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-2	-4,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,96	-3,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-0,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-19,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-26,13
EBITA, 1 an Croissance en %	49,46	31,08	61,46	220,16	-24,25
EBIT, 1 an Croissance %	49,46	31,08	61,46	220,16	-23,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-525,47	2,44 k	-98,75	769,62	-66,01
Résultat net, Croissance 1 an	-525,47	2,44 k	-98,75	769,62	-66,01
Résultat net normalisé sur 1 an	2,54 k	-40,92	31,42	260,35	-17,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-464,16	168,61	-99,38	770,14	-66,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-16,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	112,87	-33,12	4,16 k	52,11	-6,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,35	-95,05	-202,86	-1,05 k	31,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,35	-95,05	-202,86	-1,02 k	30,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,88	-10,1	295,04	66,57	15,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,9	597,24	-89,57	-100,7	-715,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-37,32	749,43	-89,5	-129,91	-295,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	36,79	39,97	45,48	127,36	49,14
EBIT, 2 ans CAGR %	36,79	39,97	45,48	127,36	49,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	126	938,94	-43,7	-67,04	71,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	126	938,94	-43,7	-67,04	71,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	206,73	295,29	-11,89	117,62	71,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	90,83	212,76	-86,89	-77,21	71,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	147,54	19,32	433,92	705,2	19,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,1	-78,58	-77,43	211,88	252,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,1	-78,58	-77,43	207,75	246
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,01	-2,44	88,45	147,76	25,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,25	122,65	-14,75	-97,3	17,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,1	130,74	-5,57	-82,28	0,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	26,19	34,86	46,79	89,23	53,14
EBIT, 3 ans CAGR %	26,19	34,86	46,79	89,23	53,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,53	406,03	10,49	40,22	-66,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,53	406,03	10,49	40,22	-66,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,65	77,14	173,84	40,91	57,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,38	113,86	-60,3	-47,6	-73,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,83	60,03	292,97	251,32	292,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,1	-64,78	-63,86	-21,61	133,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,1	-64,78	-63,86	-22,3	130,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,66	-0,29	55,5	76,71	79,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,38	90,72	-19,75	-82,82	-47,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,87	101,17	-17,63	-35,63	-52,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	16,54	20,76	33,58	66,19	47,73
EBIT, 5 ans CAGR %	16,54	20,76	33,58	66,19	48,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,82	186,72	-7,61	69,71	31,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,82	186,72	-7,61	69,71	31,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,05	2,32	-7,61	92,34	127,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,45	58,43	-54,22	-12,13	-29,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	148,22	-11,19	97,56	205,41	143,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,83	-46,19	-46,91	-15,74	-10,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,83	-46,19	-46,91	-16,18	-10,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,87	-5,27	35,43	43,5	40,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,72	123,03	6,42	-65,28	-6,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,88	225,06	1,14	-23,88	-10,71