Flux de Trésorerie Artificial Solutions International AB

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Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0677 ^SEK	-9,49%		+8,67%	-86,23%

10/08	Teneo.ai sollicite 74 millions de couronnes via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription	MT
27/07	Teneo.ai prévoit une augmentation de capital de 75 millions de couronnes dans le cadre d'un accord de restructuration de sa dette	MT

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Données Financières Publiées: ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	50,58 M	58,86 M	81,48 M	108 M	110 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	50,58 M	58,86 M	81,48 M	108 M	110 M
Coût des marchandises vendues, total	70,79 M	85,46 M	88,42 M	90,61 M	85,14 M
Résultat Brut	-20,21 M	-26,6 M	-6,94 M	17,77 M	25,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,6 M	55,44 M	50,11 M	55,9 M	50,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,48 M	12,69 M	14,2 M	19,98 M	17,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5,21 M	-5,84 M	1,17 M	-2,11 M	-170 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	48,86 M	62,28 M	65,49 M	73,76 M	68,01 M
Résultat d'Exploitation	-69,07 M	-88,89 M	-72,43 M	-55,99 M	-42,82 M
Intérêts payés, total	-28,06 M	-31,61 M	-15,32 M	-14,9 M	-15,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	40 k	45,31 M	763 k	735 k	710 k
Charges d'intérêt nettes	-28,02 M	13,7 M	-14,56 M	-14,16 M	-14,7 M
Gains (pertes) de change	7,68 M	-9,93 M	825 k	4,63 M	-15,84 M
Autres produits non opérationnels	21,46 M	-3 k	28,16 M	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-67,95 M	-85,12 M	-58 M	-65,52 M	-73,35 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,62 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	100 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-69,47 M	-85,12 M	-58 M	-65,52 M	-73,35 M
Charge d'impôt	1 k	246 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-69,47 M	-85,36 M	-58 M	-65,52 M	-73,35 M
Résultat net part du groupe	-69,47 M	-85,36 M	-58 M	-65,52 M	-73,35 M
Résultat net	-69,47 M	-85,36 M	-58 M	-65,52 M	-73,35 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-69,47 M	-85,36 M	-58 M	-65,52 M	-73,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-69,47 M	-85,36 M	-58 M	-65,52 M	-73,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,84	-12,99	-0,57	-0,21	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-11,84	-12,99	-0,57	-0,21	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,87 M	6,57 M	102 M	305 M	472 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,84	-13	-0,57	-0,21	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,84	-13	-0,57	-0,21	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,87 M	6,57 M	102 M	305 M	472 M
BPA de base normalisé	-7,24	-8,1	-0,35	-0,13	-0,1
BPA dilué normalisé	-7,24	-8,1	-0,35	-0,13	-0,1
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-68,44 M	-88,25 M	-71,69 M	-51,06 M	-42,42 M
EBITA	-68,86 M	-88,64 M	-72,09 M	-55,88 M	-42,82 M
EBIT	-69,07 M	-88,89 M	-72,43 M	-55,99 M	-42,82 M
EBITDAR	-65,98 M	-86,52 M	-69,84 M	-49,51 M	-40,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	55,96 M	64,7 M	80,31 M	110 M	110 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-0,29	-	-	-
Résultat net normalisé	-42,47 M	-53,2 M	-36,25 M	-40,95 M	-45,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	11,84 M	12,05 M	13,47 M	15,05 M	16,8 M
Charges locatives nettes, total	2,46 M	1,73 M	1,86 M	1,55 M	1,44 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,6 M	1,74 M	884 k	716 k	650 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-146 k	-15,04 k	971 k	832 k	786 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	112 M	18,2 M	15,21 M	18,43 M	17,28 M
Total des liquidités et VMP	112 M	18,2 M	15,21 M	18,43 M	17,28 M
Créances clients, total	7,11 M	8,3 M	9,81 M	7,28 M	6,26 M
Autres créances	17,28 M	26,29 M	11,61 M	10,47 M	7,29 M
Total des créances	24,39 M	34,58 M	21,42 M	17,75 M	13,56 M
Dépenses payées d'avance	318 k	417 k	636 k	711 k	645 k
Autres actifs à court terme, total	1,02 M	831 k	824 k	872 k	776 k
Total de l'actif circulant	138 M	54,03 M	38,09 M	37,76 M	32,25 M
Immobilisations corporelles brutes	3,38 M	3,52 M	3,51 M	2,68 M	2,75 M
Amortissements cumulés	-2,48 M	-2,59 M	-2,87 M	-2,08 M	-2,28 M
Immobilisations corporelles nettes	894 k	931 k	637 k	591 k	473 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	28,43 M	31,91 M	39,64 M	46,07 M	51,15 M
Autres actifs à long terme, total	1,44 M	1,78 M	1,07 M	1,14 M	794 k
Total des actifs	169 M	88,66 M	79,43 M	85,56 M	84,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,68 M	12,1 M	8,16 M	5,61 M	3,73 M
Charges à payer, total	11,67 M	13,34 M	10,91 M	12,64 M	9,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	280 M
Impôts sur le revenu à payer	403 k	883 k	742 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	13,24 M	22,59 M	21,66 M	15,47 M	9,52 M
Autres passifs à court terme	11,36 M	9,56 M	8,07 M	8,4 M	10,38 M
Total du passif circulant	50,35 M	58,47 M	49,55 M	42,12 M	313 M
Dette à long terme	238 M	264 M	250 M	265 M	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-
Total du passif	288 M	322 M	300 M	307 M	313 M
Actions ordinaires, total	118 M	118 M	119 M	164 M	217 M
Primes d'émissions d'actions	1,31 Md	1,31 Md	1,38 Md	1,4 Md	1,4 Md
Résultat global et autres	-1,55 Md	-1,66 Md	-1,72 Md	-1,79 Md	-1,85 Md
Total des fonds propres ordinaires	-119 M	-234 M	-221 M	-221 M	-228 M
Total des capitaux propres	-119 M	-234 M	-221 M	-221 M	-228 M
Total du passif et des capitaux propres	169 M	88,66 M	79,43 M	85,56 M	84,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,57 M	102 M	273 M	493 M	493 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,57 M	6,57 M	102 M	373 M	493 M
Actif net par action	-18,16	-35,56	-2,15	-0,59	-0,46
Actif corporel net	-148 M	-266 M	-260 M	-267 M	-279 M
Actif corporel net par action	-22,49	-40,42	-2,54	-0,72	-0,57
Total de la dette	238 M	264 M	250 M	265 M	280 M
Dette nette	125 M	246 M	235 M	246 M	262 M
Dette relative aux contrats de location	19,66 M	13,82 M	14,84 M	12,38 M	11,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,38 M	3,52 M	3,51 M	2,68 M	2,75 M
Employés à temps plein	64	74	61	59	59
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-69,47 M	-85,36 M	-58 M	-65,52 M	-73,35 M
Dépréciation et amortissement - CF	425 k	396 k	398 k	4,82 M	406 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	208 k	246 k	339 k	109 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	633 k	642 k	737 k	4,93 M	406 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,84 M	12,05 M	13,47 M	15,05 M	16,8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	23,81 M	-1,35 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-62,93 M	-7,5 M	-10,02 M	14,99 M	25,63 M
Variation des créances	-3,16 M	-10,72 M	3,96 M	-1,17 M	4,71 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,59 M	14,05 M	-5,78 M	-8,69 M	-6,27 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-119 M	-78,19 M	-55,63 M	-40,41 M	-32,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-387 k	-394 k	-105 k	-350 k	-206 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-11,6 M	-13,88 M	-21,21 M	-24,49 M	-24,24 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,36 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,34 M	-14,27 M	-21,32 M	-24,84 M	-24,44 M
Dette à long terme émise, total	270 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	270 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-159 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-159 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	120 M	-	95,86 M	75,61 M	60 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,92 M	-1,43 M	-21,9 M	-7,13 M	-4,65 M
Flux de trésorerie de financement	225 M	-1,43 M	73,95 M	68,47 M	55,35 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	92,03 M	-93,9 M	-2,99 M	3,22 M	-1,16 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-7,22 M	-6,12 M	-5,42 M	-4,36 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-76,54 M	-78,89 M	-57,93 M	-53,04 M	-48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-59,01 M	-59,13 M	-48,35 M	-43,73 M	-38,37 M
Variation du fonds de roulement net	16,33 M	2 M	-4,03 M	3,88 M	4,37 M
Dette nette émise (remboursée)	111 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,16	-43,19	-53,86	-42,42	-31,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-65,56	-74,86	-150,72	-95,45	-56,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	47,57	48,37	25,54	29,65	32,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	47,57	48,37	25,54	29,65	32,63
Analyse des marges
Marge brute %	-39,95	-45,2	-8,52	16,4	22,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,23	94,19	61,5	51,57	46,2
Marge d’EBITDA %	-135,29	-149,94	-87,99	-47,11	-38,44
Marge EBITA %	-136,13	-150,61	-88,48	-51,56	-38,81
Marge d'EBIT %	-136,54	-151,03	-88,89	-51,66	-38,81
Marge des activités poursuivies %	-137,34	-145,04	-71,19	-60,45	-66,48
Marge nette %	-137,34	-145,04	-71,19	-60,45	-66,48
Net Avail. Pour la marge commune %	-137,34	-145,04	-71,19	-60,45	-66,48
Marge nette normalisée %	-83,96	-90,39	-44,49	-37,78	-41,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-151,31	-134,04	-71,09	-48,94	-43,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-116,65	-100,47	-59,34	-40,35	-34,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,46	0,97	1,31	1,3
Rotation des actifs corporels	47,1	64,5	103,93	176,52	207,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,43	7,64	9	12,68	16,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,74	0,92	0,77	0,9	0,1
Quick Ratio	2,71	0,9	0,74	0,86	0,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,36	-1,34	-1,12	-0,96	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,95	47,76	40,56	28,86	22,41
Délais de paiement des fournisseurs	48,53	55,06	41,82	27,82	20,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-199,08	-112,92	-113,55	-119,63	-122,46
Dette totale / Capital total	200,93	874	838,17	609,53	545,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-199,08	-112,92	-113,55	-119,63	-
Dette à long terme / Capital total	200,93	874	838,17	609,53	-
Dette totale / Total de l'actif	170,78	363,56	377,69	358,7	369,65
EBIT / Charges d'intérêt	-2,46	-2,81	-4,73	-3,76	-2,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,44	-2,79	-4,68	-3,43	-2,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,45	-2,8	-4,69	-3,45	-2,77
Dette totale / EBITDA	-3,47	-2,99	-3,49	-5,19	-6,59
Dette nette / EBITDA	-1,83	-2,78	-3,28	-4,82	-6,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,45	-2,98	-3,49	-5,15	-6,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,82	-2,77	-3,28	-4,79	-6,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,31	16,35	38,44	33,02	1,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-48,29	31,64	-73,91	-356,06	41,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,1	29,14	-18,76	-28,78	-16,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,21	28,91	-18,67	-22,48	-23,37
EBIT, 1 an Croissance %	-22,17	28,88	-18,52	-22,7	-23,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,02	22,87	-32,05	12,97	11,95
Résultat net, Croissance 1 an	-55,02	22,87	-32,05	12,97	11,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,18	25,45	-31,86	12,97	11,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-67,31	9,81	-95,64	-67,7	-6,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	306,87	16,7	18,3	-25,79	-13,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,71	4,14	-31,58	-7,22	-19,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	119,07	-47,41	-10,41	7,72	-1,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,04	79,74	-2,02	2,77	4,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-30,92	95,82	-5,6	0,35	3,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,6	-34,21	-28,86	-27,35	-20,65
CAPEX, Croissance 1 an	140,37	1,81	-73,35	233,33	-41,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	63,09	3,15	-26,57	-8,43	-9,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	148,75	0,32	-18,24	-9,55	-12,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,06	-3,71	26,91	35,7	16,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-40,24	-17,49	-41,39	-18,27	90,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,44	0,22	2,43	-23,93	-23,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,44	0,07	2,39	-20,6	-22,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,34	0,08	2,48	-20,63	-23,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,17	-25,66	-8,63	-12,39	12,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,17	-25,66	-8,63	-12,39	12,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,76	-23,42	-7,54	-12,26	12,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,35	-40,09	-78,13	-87,14	-45,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,2	117,9	17,5	-6,3	-20,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,95	-13,84	-15,59	-20,33	-13,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,64	7,33	-31,36	-1,76	3,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,44	14,52	32,71	0,35	3,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,83	16,31	35,96	-2,67	1,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,14	1,5	-31,59	-28,11	-24,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,13	56,44	-47,91	-5,75	40,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,71	29,65	-12,97	-18	-8,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-20,14	57,89	-9,43	-14	-10,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,96	-1,28	8,68	28,92	23,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,45	-22,25	-43,79	-4,19	-1,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,6	-10,5	-6,55	-9,26	-21,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,6	-10,55	-6,62	-6,68	-21,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,53	-10,48	-6,55	-6,71	-21,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,96	-22,27	-27,85	-1,93	-4,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,96	-22,27	-27,85	-1,93	-4,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,53	-18,92	-26,34	-1,16	-4,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-48,13	-75	-73,72	-75,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,4	0,89	77,76	0,81	-8,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,54	-20,05	-20,21	-12,89	-20,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,55	5,6	1,06	-20,23	-1,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,44	6,14	8,72	21,87	1,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,35	7,07	8,49	22,87	-0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,85	-13,69	-9,84	-30,2	-25,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	13,74	-26,96	-13,28	-3,29	-19,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,26	-12,74	7,27	-11,48	-15,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,99	-13,86	26,79	-9,47	-13,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,94	-1,92	7,37	12,12	11,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,48	-21,53	-32,29	-20,68	-8,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,98	-3,28	-9,48	-16,14	-13,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,04	-3,34	-9,49	-14,72	-13,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,01	-3,3	-9,42	-14,69	-13,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,86	-6,85	-16,88	-18,46	-13,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,86	-6,85	-16,88	-18,46	-13,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,67	-6,91	-16,87	-16,32	-12,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,26	-58,79	-	-70,31	-64,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,18	13,3	11,33	-2,05	29,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,37	-18,11	-18,6	-20,16	-17,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,85	3,98	-5,7	2,59	1,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,29	15,9	17,57	3,78	6,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	45,05	22,75	20,61	3,06	5,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,81	2,71	-14,53	-19,78	-15,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,58	-10,84	-16,78	-19,12	5,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,92	5,44	-7,86	-14,89	0,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,67	2,6	-7,4	-13,92	10,1