Compte de Résultat Artgreen. Co.,Ltd.

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3419

JP3100270002

Pêche et agriculture

Cours en clôture NAGOYA STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 30/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 960,00 ^JPY	+0,51%		+1,55%	+8,05%

cec4edb483ec37.jbpcLpcXpWi04m9I5CkK6aGFyIaOin-AQCoZtxoZ8O4.39QYfPoj4SHzqDoFp0BmocX_l_DW4CrlFnUqhlxMkt7P6SgDwG-SL8y9Kg

Données Financières Publiées: ARTGREEN. CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,07 Md	2,3 Md	2,48 Md	2,52 Md	2,51 Md
Total Chiffre d'affaires	2,07 Md	2,3 Md	2,48 Md	2,52 Md	2,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,23 Md	1,34 Md	1,43 Md	1,45 Md	1,47 Md
Résultat Brut	841 M	956 M	1,05 Md	1,07 Md	1,04 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	798 M	886 M	1,01 Md	1,01 Md	1 Md
Provision pour créances douteuses	6 M	-4 M	8 M	1 M	3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9 M	10 M	13 M	13 M	15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Autres dépenses de fonctionnement	3 M	3 M	3 M	4 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	819 M	898 M	1,04 Md	1,03 Md	1,03 Md
Résultat d'Exploitation	22 M	58 M	16 M	39 M	15 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2 M	-4 M	-4 M	-6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-2 M	-4 M	-4 M	-5 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	5 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	2 M	4 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	11 M	1 M	0	1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	33 M	66 M	12 M	36 M	12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-3 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-3 M	-1 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-2 M	-
EBT, elements non courants inclus	33 M	60 M	11 M	34 M	12 M
Charge d'impôt	18 M	20 M	11 M	20 M	9 M
Résultat des activités poursuivies	15 M	40 M	0	14 M	3 M
Résultat net part du groupe	15 M	40 M	0	14 M	3 M
Résultat net	15 M	40 M	0	14 M	3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15 M	40 M	0	14 M	3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15 M	40 M	0	14 M	3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	13,21	35,22	0,05	11,95	2,56
BPA de base - Activités poursuivies	13,21	35,22	0,05	11,95	2,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,14 M	1,14 M	1,16 M	1,17 M	1,17 M
Bénéfice net par action - dilué	12,78	34,39	-	11,95	2,56
BPA dilué - Activités poursuivies	12,78	34,39	-	11,95	2,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,17 M	1,18 M	1,16 M	1,17 M	1,17 M
BPA de base normalisé	18,16	36,32	6,47	19,21	6,4
BPA dilué normalisé	17,56	35,08	6,47	19,21	6,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	36 M	73 M	34 M	57 M	35 M
EBITA	25 M	61 M	19 M	42 M	18 M
EBIT	22 M	58 M	16 M	39 M	15 M
Taux d’imposition effectif (%)	54,55	33,33	100	58,82	75
Résultat net normalisé	20,62 M	41,25 M	7,5 M	22,5 M	7,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	127 M	131 M	140 M	143 M	148 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	536 M	670 M	610 M	692 M	674 M
Total des liquidités et VMP	536 M	670 M	610 M	692 M	674 M
Créances clients, total	249 M	256 M	292 M	303 M	326 M
Total des créances	249 M	256 M	292 M	303 M	326 M
Stocks	168 M	160 M	150 M	146 M	158 M
Dépenses payées d'avance	12 M	13 M	16 M	20 M	26 M
Autres actifs à court terme, total	14 M	27 M	13 M	7 M	12 M
Total de l'actif circulant	979 M	1,13 Md	1,08 Md	1,17 Md	1,2 Md
Immobilisations corporelles nettes	19 M	16 M	13 M	15 M	33 M
Investissements à long terme	81 M	85 M	94 M	110 M	110 M
Goodwill	22 M	19 M	16 M	13 M	21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	33 M	38 M	37 M	34 M	43 M
Actifs d'impôts différés à long terme	11 M	11 M	8 M	11 M	14 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	1,15 Md	1,3 Md	1,25 Md	1,35 Md	1,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	85 M	89 M	107 M	110 M	110 M
Charges à payer, total	29 M	44 M	42 M	43 M	41 M
Part à court terme de la dette à long terme	152 M	189 M	189 M	227 M	224 M
Part à court terme des contrats de location	-	1 M	1 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	96 M	91 M	75 M	88 M	64 M
Autres passifs à court terme	14 M	12 M	15 M	12 M	17 M
Total du passif circulant	376 M	426 M	429 M	480 M	456 M
Dette à long terme	304 M	367 M	312 M	345 M	422 M
Contrats de location à long terme	2 M	1 M	-	-	-
Autres passifs non courants	2 M	2 M	3 M	8 M	16 M
Total du passif	684 M	796 M	744 M	833 M	894 M
Actions ordinaires, total	140 M	140 M	143 M	143 M	143 M
Primes d'émissions d'actions	92 M	92 M	94 M	94 M	94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	229 M	268 M	268 M	282 M	285 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	462 M	501 M	506 M	520 M	525 M
Total des capitaux propres	462 M	501 M	506 M	520 M	525 M
Total du passif et des capitaux propres	1,15 Md	1,3 Md	1,25 Md	1,35 Md	1,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,14 M	1,14 M	1,17 M	1,17 M	1,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,14 M	1,14 M	1,17 M	1,17 M	1,17 M
Actif net par action	406,78	440,8	431,98	443,93	448,22
Actif corporel net	407 M	444 M	453 M	473 M	461 M
Actif corporel net par action	358,35	390,65	386,73	403,8	393,58
Total de la dette	458 M	558 M	502 M	572 M	646 M
Dette nette	-78 M	-112 M	-108 M	-120 M	-28 M
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	1 M
Stocks - travaux en cours, total	127 M	122 M	111 M	110 M	122 M
Stocks de produits finis, total	41 M	37 M	38 M	35 M	34 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	64	71	87	89	87
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	24 M	20 M	25 M	5 M	8 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	33 M	61 M	11 M	34 M	12 M
Dépréciation et amortissement - CF	11 M	12 M	15 M	15 M	17 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Amortissements et dépréciations, Total	14 M	15 M	18 M	18 M	20 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	3 M	1 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	3 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-5 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	16 M	-25 M	-17 M	-4 M	-22 M
Variation des créances	-42 M	-3 M	-40 M	-11 M	-23 M
Variation des stocks	-18 M	7 M	10 M	3 M	-11 M
Variation des dettes fournisseurs	32 M	4 M	17 M	2 M	-1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8 M	-1 M	6 M	2 M	-7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	27 M	59 M	6 M	44 M	-32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10 M	-3 M	-2 M	-6 M	-4 M
Acquisitions en espèces	-1 M	-	-	-	-16 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	3 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-21 M	-22 M	-8 M	-9 M	-21 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 M	-4 M	-4 M	-7 M	-5 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-1 M	-4 M	-10 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-38 M	-27 M	-18 M	-32 M	-48 M
Dette à court terme émise, total	-	30 M	100 M	230 M	100 M
Dette à long terme émise, total	70 M	280 M	170 M	300 M	320 M
Total de la dette émise	70 M	310 M	270 M	530 M	420 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-30 M	-100 M	-230 M	-100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-148 M	-180 M	-224 M	-231 M	-266 M
Total de la dette remboursée	-148 M	-210 M	-324 M	-461 M	-366 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	5 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-79 M	99 M	-50 M	68 M	53 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	-90 M	131 M	-63 M	79 M	-26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	3 M	4 M	4 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-7 M	28 M	22 M	6 M	29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,5 M	24 M	3,5 M	33,88 M	-66,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,75 M	25,25 M	6 M	36,38 M	-62,62 M
Variation du fonds de roulement net	-11 M	1 M	12 M	-9 M	67 M
Dette nette émise (remboursée)	-78 M	100 M	-54 M	69 M	54 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,2	2,97	0,79	1,87	0,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,44	3,66	0,97	2,32	0,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,31	8,31	0	2,73	0,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,31	8,31	0	2,73	0,57
Analyse des marges
Marge brute %	40,57	41,66	42,43	42,41	41,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,49	38,61	40,7	40,02	39,87
Marge d’EBITDA %	1,74	3,18	1,37	2,27	1,39
Marge EBITA %	1,21	2,66	0,76	1,67	0,72
Marge d'EBIT %	1,06	2,53	0,64	1,55	0,6
Marge des activités poursuivies %	0,72	1,74	0	0,56	0,12
Marge nette %	0,72	1,74	0	0,56	0,12
Net Avail. Pour la marge commune %	0,72	1,74	0	0,56	0,12
Marge nette normalisée %	0,99	1,8	0,3	0,89	0,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,31	1,05	0,14	1,35	-2,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,37	1,1	0,24	1,45	-2,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,81	1,88	1,95	1,93	1,81
Rotation des actifs corporels	118,46	131,14	171,31	179,71	104,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,99	9,09	9,07	8,46	7,99
Rotation des stocks (stock moyen)	7,75	8,16	9,23	9,79	9,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,6	2,64	2,52	2,43	2,62
Quick Ratio	2,09	2,17	2,1	2,07	2,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,14	0,01	0,09	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,58	40,16	40,26	43,28	45,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	47,11	44,7	39,56	37,38	37,72
Délais de paiement des fournisseurs	21,32	23,86	25,19	27,48	27,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	66,37	61	54,63	53,18	56,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	99,13	111,38	99,21	110	123,05
Dette totale / Capital total	49,78	52,69	49,8	52,38	55,17
Dette à long terme / Capitaux propres	66,23	73,45	61,66	66,35	80,38
Dette à long terme / Capital total	33,26	34,75	30,95	31,59	36,04
Dette totale / Total de l'actif	59,69	61,37	59,52	61,57	63
EBIT / Charges d'intérêt	11	29	4	9,75	2,5
EBITDA / Charges d'intérêt	18	36,5	8,5	14,25	5,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13	35	8	12,75	5,17
Dette totale / EBITDA	12,72	7,64	14,76	10,04	18,46
Dette nette / EBITDA	-2,17	-1,53	-3,18	-2,11	-0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	17,62	7,97	15,69	11,22	20,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3	-1,6	-3,38	-2,35	-0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,87	10,71	8,24	1,29	-0,12
Résultat brut, Croissance 1 an	6,73	13,67	10,25	1,23	-2,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,57	102,78	-53,42	67,65	-38,6
EBITA, 1 an Croissance en %	8,7	144	-68,85	121,05	-57,14
EBIT, 1 an Croissance %	10	163,64	-72,41	143,75	-61,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,4 k	166,67	-100	-	-78,57
Résultat net, Croissance 1 an	1,4 k	166,67	-100	-	-78,57
Résultat net normalisé sur 1 an	13,79	100	-81,82	200	-66,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,35 k	169,09	-	-	-78,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,45	2,81	14,06	3,77	7,59
Stocks, Croissance 1 an	12	-4,76	-6,25	-2,67	8,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,75	-15,79	-18,75	15,38	120
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,17	13,18	-3,62	8,24	4,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,97	9,09	2,03	4,42	-2,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,82	8,44	1	2,77	0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-200	118,52	-89,83	633,33	-172,73
CAPEX, Croissance 1 an	233,33	-70	-33,33	200	-33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-118,18	269,23	-85,42	867,86	-295,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-122,46	225,81	-76,24	506,25	-272,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,23	11,29	9,47	4,7	0,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,35	10,15	11,95	5,65	-0,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,58	61,47	-2,82	-11,64	1,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,46	62,85	-12,82	-17,02	-2,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-28,47	70,29	-14,72	-18	-3,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,18	532,46	-	-40,84	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,18	532,46	-	-40,84	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,17	50,86	-39,7	-26,15	0
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,08	523,88	-	-41,05	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,63	9,89	8,29	8,79	5,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	9,54	3,28	-5,51	-4,48	2,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,74	0	-17,28	-3,18	59,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,54	6,29	4,44	2,14	6,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,49	3,94	5,5	3,21	0,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,01	6,11	4,65	1,88	1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,78	47,82	-52,86	-13,64	130,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,52	0	-55,28	41,42	41,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-18,07	-26,62	18,8	335,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-14,45	-12,01	20,02	223,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	4,29	10,26	6,67	3,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	2,72	10,18	8,26	2,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	11,26	6,69	16,55	-21,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	10,67	-6,17	18,88	-33,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	10,49	-7,17	21,03	-36,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	35,72	-	-2,27	-57,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	35,72	-	-2,27	-57,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	18,17	-25,48	2,94	-43,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	34,34	-	-2,21	-57,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	5,34	11,26	6,76	8,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	4,55	0	-4,57	-0,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-3,85	-6,69	-7,58	27,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	13,42	2,88	5,69	3,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	2,61	3,3	5,14	1,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	4,11	4,38	4,02	1,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	38,93	-39,43	17,68	-18,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-24,61	-12,64	-15,66	10,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-53,91	73,38	40,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,18	67,43	35,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,46	6,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,88	5,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,47	4,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,37	-4,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,93	-5,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,64	24,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,64	24,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,09	-16,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,37	23,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,71	8,99
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,84	1,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,58	15,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,76	4,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,85	2,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,21	3,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,87	3,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,04	5,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,66