Flux de Trésorerie ARS Pharmaceuticals, Inc.

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US82835W1080

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,360 ^USD	-1,24%		-16,43%	-45,41%

17/07	Ars Pharmaceuticals, Inc. annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 15 juillet 2026	CI
07/07	ARS Pharmaceuticals, Inc. annonce la nomination de Donn Casale au poste d'administrateur, à compter du 7 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: ARS PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,51 M	1,32 M	30 k	89,15 M	84,28 M
Total Chiffre d'affaires	5,51 M	1,32 M	30 k	89,15 M	84,28 M
Coût des marchandises vendues, total	20,27 M	17,32 M	20,07 M	20,56 M	33,6 M
Résultat Brut	-14,77 M	-16 M	-20,04 M	68,59 M	50,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,69 M	18,46 M	47,48 M	71,68 M	230 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,69 M	18,46 M	47,48 M	71,68 M	230 M
Résultat d'Exploitation	-19,45 M	-34,46 M	-67,52 M	-3,08 M	-179 M
Intérêts payés, total	-800 k	-600 k	-	-	-2,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	10,67 M
Charges d'intérêt nettes	-800 k	-600 k	-	-	8,07 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	11 k	1,43 M	5,98 M	4,12 M	-
EBT, hors éléments non courants	-20,24 M	-33,63 M	-61,54 M	1,03 M	-171 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	6,88 M	7,25 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	300 k	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-1,06 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,24 M	-34,68 M	-54,36 M	8,29 M	-171 M
Charge d'impôt	-	-	-	288 k	-80 k
Résultat des activités poursuivies	-20,24 M	-34,68 M	-54,36 M	8 M	-171 M
Résultat net part du groupe	-20,24 M	-34,68 M	-54,36 M	8 M	-171 M
Résultat net	-20,24 M	-34,68 M	-54,36 M	8 M	-171 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,24 M	-34,68 M	-54,36 M	8 M	-171 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,24 M	-34,68 M	-54,36 M	8 M	-171 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,83	-0,87	-0,57	0,08	-1,74
BPA de base - Activités poursuivies	-0,83	-0,87	-0,57	0,08	-1,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,43 M	39,96 M	95,22 M	96,94 M	98,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,83	-0,87	-0,57	0,08	-1,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,83	-0,87	-0,57	0,08	-1,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,43 M	39,96 M	95,22 M	102 M	98,57 M
BPA de base normalisé	-0,52	-0,53	-0,4	0,01	-1,09
BPA dilué normalisé	-0,52	-0,53	-0,4	0,01	-1,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,45 M	-34,14 M	-67,45 M	-3 M	-178 M
EBITA	-19,45 M	-34,46 M	-67,52 M	-3,08 M	-179 M
EBIT	-19,45 M	-34,46 M	-67,52 M	-3,08 M	-179 M
EBITDAR	-448 k	-33,84 M	-67,25 M	-2,8 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5,51 M	-	-	89,15 M	84,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	3,48	0,05
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-80 k
Total des impôts courants	-	-	-	-	-80 k
Résultat net normalisé	-12,65 M	-21,02 M	-38,46 M	645 k	-107 M
Intérêts sur la dette à long terme	800 k	600 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	99,8 M
Dépenses générales et administratives	4,69 M	18,46 M	47,28 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	20,27 M	18,38 M	20,27 M	19,58 M	13,18 M
Charges locatives nettes, total	19 M	300 k	200 k	200 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,77 M	303 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,23 M	-2,71 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,11 M	213 k	2,27 M	2,96 M	2,66 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	715 k	5,63 M	6,96 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	11,58 M	19,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,83 M	5,84 M	9,24 M	14,53 M	22,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	60,06 M	211 M	70,97 M	50,82 M	41,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	63,86 M	157 M	263 M	204 M
Total des liquidités et VMP	60,06 M	274 M	228 M	314 M	245 M
Créances clients, total	-	-	-	8,18 M	25,35 M
Autres créances	1 k	1,01 M	795 k	987 k	1 M
Total des créances	1 k	1,01 M	795 k	9,16 M	26,35 M
Stocks	-	-	-	5,21 M	8,37 M
Dépenses payées d'avance	666 k	2,31 M	2,03 M	4,67 M	5,19 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	543 k	1,23 M	-
Total de l'actif circulant	60,73 M	278 M	232 M	334 M	285 M
Immobilisations corporelles brutes	707 k	822 k	945 k	1,27 M	-
Amortissements cumulés	-14 k	-48 k	-121 k	-200 k	-
Immobilisations corporelles nettes	693 k	774 k	824 k	1,07 M	2,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	7,68 M	14,45 M
Charges différées à long terme	-	-	617 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	23 k	2,96 M	21 k	8,11 M	25,84 M
Total des actifs	61,45 M	281 M	233 M	351 M	328 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,79 M	1,66 M	759 k	14,12 M	9,16 M
Charges à payer, total	1,25 M	2,1 M	1,24 M	4,15 M	10,04 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,48 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	144 k	230 k	237 k	42 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	174 k	4 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,46 M	283 k	-	557 k	609 k
Autres passifs à court terme	75 k	1 M	155 k	4,57 M	19,33 M
Total du passif circulant	8,19 M	5,44 M	2,39 M	23,44 M	39,14 M
Dette à long terme	4,93 M	-	-	69,38 M	169 M
Contrats de location à long terme	480 k	251 k	37 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	3 M	2,85 M	-	1,53 M	1,13 M
Autres passifs non courants	83 k	-	-	-	4,6 M
Total du passif	16,68 M	8,55 M	2,43 M	94,36 M	213 M
Actions privilégiées Convertibles	76,04 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	76,04 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	257 k	9 k	10 k	10 k	10 k
Primes d'émissions d'actions	10,73 M	349 M	362 M	380 M	409 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,26 M	-76,94 M	-131 M	-123 M	-295 M
Résultat global et autres	-	407 k	49 k	220 k	125 k
Total des fonds propres ordinaires	-31,27 M	273 M	231 M	257 M	114 M
Total des capitaux propres	44,77 M	273 M	231 M	257 M	114 M
Total du passif et des capitaux propres	61,45 M	281 M	233 M	351 M	328 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,7 M	94,4 M	96,5 M	98,12 M	99,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,7 M	93,94 M	96,41 M	97,95 M	99,29 M
Actif net par action	-1,22	2,9	2,39	2,62	1,15
Actif corporel net	-31,27 M	273 M	231 M	249 M	99,81 M
Actif corporel net par action	-1,22	2,9	2,39	2,54	1,01
Total de la dette	9,03 M	481 k	274 k	69,42 M	169 M
Dette nette	-51,03 M	-274 M	-228 M	-245 M	-76,47 M
Dette relative aux contrats de location	152 M	2,4 M	1,6 M	1,6 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	5,21 M	-
Machines, total	86 k	377 k	695 k	1,2 M	-
Employés à temps plein	9	17	24	155	158
Salariés à temps partiel	-	3	2	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,24 M	-34,68 M	-54,36 M	8 M	-171 M
Dépréciation et amortissement - CF	6 k	319 k	73 k	79 k	567 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	800 k
Amortissements et dépréciations, Total	6 k	319 k	73 k	79 k	1,37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-6,88 M	-7,25 M	-5,52 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,06 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,83 M	5,84 M	9,24 M	14,53 M	22,1 M
Autres activités d'exploitation, total	203 k	140 k	-	-	2,5 M
Variation des créances	-	-	-	-8,18 M	-17,2 M
Variation des stocks	-	-	-	-5,94 M	-21,99 M
Variation des dettes fournisseurs	974 k	-10,28 M	-2,78 M	16,43 M	18,88 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-2,51 M	-1,32 M	-3,14 M	2,09 M	-350 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,18 M	-1,15 M	-1,42 M	-6,21 M	656 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,56 M	-40,08 M	-59,27 M	13,55 M	-171 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55 k	-199 k	-175 k	-563 k	-339 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-87 M	-98,04 M	64,97 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-7,5 M	-7,86 M
Flux de trésorerie d'investissement	-55 k	-199 k	-87,18 M	-106 M	56,77 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	69,38 M	96,26 M
Total de la dette émise	-	-	-	69,38 M	96,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,82 M	-8,68 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,82 M	-8,68 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	169 k	570 k	6,9 M	3,02 M	5,68 M
Émission d'actions privilégiées	54,81 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	199 M	-	-	2,66 M
Flux de trésorerie de financement	53,16 M	191 M	6,9 M	72,4 M	105 M
Variation nette de la trésorerie	35,54 M	150 M	-140 M	-20,15 M	-9,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	576 k	366 k	-	-	2,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,77 M	-17,95 M	-36,17 M	16,46 M	-94,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,27 M	-17,58 M	-36,17 M	16,46 M	-92,96 M
Variation du fonds de roulement net	-106 k	2 M	3,11 M	-4,34 M	3,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,82 M	-8,68 M	-	69,38 M	96,26 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,68	-12,56	-16,4	-0,66	-33,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-34,25	-13,17	-16,73	-0,69	-36,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-77,93	-21,84	-21,59	3,28	-92,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	89,33	-28,71	-21,59	3,28	-92,33
Analyse des marges
Marge brute %	-268,2	-1,22 k	-66,79 k	76,94	60,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	85,13	1,4 k	158 k	80,4	273,05
Marge d’EBITDA %	-353,21	-2,59 k	-225 k	-3,37	-211,3
Marge EBITA %	-353,32	-2,62 k	-225 k	-3,46	-211,97
Marge d'EBIT %	-353,32	-2,62 k	-225 k	-3,46	-212,92
Marge des activités poursuivies %	-367,65	-2,64 k	-181 k	8,97	-203,25
Marge nette %	-367,65	-2,64 k	-181 k	8,97	-203,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-367,65	-2,64 k	-181 k	8,97	-203,25
Marge nette normalisée %	-229,78	-1,6 k	-128 k	0,72	-127,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-177,49	-1,36 k	-121 k	18,46	-112,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-168,41	-1,34 k	-121 k	18,46	-110,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,01	0	0,31	0,25
Rotation des actifs corporels	15,38	1,79	0,04	94,34	47,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	5,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	4,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,42	51,01	96,92	14,26	7,28
Quick Ratio	7,34	50,59	95,84	13,79	6,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,14	-7,36	-24,79	0,58	-4,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	72,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	73,76
Délais de paiement des fournisseurs	27,05	36,3	21,99	-	115,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	30,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,18	0,18	0,12	27,03	147,49
Dette totale / Capital total	16,79	0,18	0,12	21,28	59,59
Dette à long terme / Capitaux propres	12,08	0,09	0,02	27,02	147,49
Dette à long terme / Capital total	10,06	0,09	0,02	21,27	59,59
Dette totale / Total de l'actif	27,14	3,04	1,04	26,87	65,13
EBIT / Charges d'intérêt	-24,32	-57,43	-	-	-69,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,56	-56,4	-	-	-68,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,63	-56,73	-	-	-68,65
Dette totale / EBITDA	-20,16	-0,01	-0	-24,76	-0,95
Dette nette / EBITDA	113,91	8,09	3,39	87,23	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-17,96	-0,01	-0	-20,62	-0,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	101,45	8,05	3,38	72,65	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-69,13	-76,1	-97,72	297 k	-5,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-492,22	8,38	26,78	-438,96	-26,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,1 k	77,44	95,92	-95,55	5,83 k
EBITA, 1 an Croissance en %	4,05 k	77,14	95,94	-95,43	5,89 k
EBIT, 1 an Croissance %	4,05 k	77,14	95,94	-95,43	5,72 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,8 k	71,33	56,75	-114,71	-2,24 k
Résultat net, Croissance 1 an	1,8 k	71,33	56,75	-114,71	-2,24 k
Résultat net normalisé sur 1 an	1,8 k	66,11	84,59	-101,68	-2,17 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,47 k	23,8	-34,22	-114,01	-2,28 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	210,06
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	60,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,91 k	11,69	6,46	29,37	131,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	132,69	358,02	-17,14	50,59	-6,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	122,52	-972,7	-15,44	8,24	-59,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	122,52	-972,7	-15,44	11,28	-55,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-293,59	128,22	47,88	-122,86	-1,36 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	261,82	-12,06	221,71	-39,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	87,66	102,52	-145,5	-673,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	93,88	102,52	-145,5	-663,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-72,84	-92,62	723,06	5,2 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	106,17	16,48	108,33	58,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	758,71	87,23	-70,46	62,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-	757,18	86,3	-70,09	62,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	757,18	86,3	-70,09	63,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	470,66	63,88	-51,98	77,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	470,66	63,88	-51,98	77,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	461,9	74,36	-82,41	66,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	305,93	-9,76	-69,64	74,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	480,1	9,04	17,36	72,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	226,46	94,81	11,7	18,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	340,68	171,66	-4,46	-34,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	340,68	171,66	-2,99	-29,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	110,2	83,71	-41,86	69,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	78,38	68,2	39,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	94,46	-4	61,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	99,75	-4	60,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-88,11	152,98	300,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	74,59	66,85	47,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	426,17	-46,15	72,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	424,11	-45,88	73,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	424,11	-45,88	73,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	270,96	-26,62	70,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	270,96	-26,62	70,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	286,61	-62,92	72,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	121,31	-51,5	26,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	229,66	15,44	47,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	106,69	78,79	5,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	154,18	99,72	-28,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	154,18	101,76	-25,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	86,95	-8,28	62,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,13	19,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,83	74,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22	73,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,19
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	228,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	228,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	228,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	176,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	176,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	176,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	101,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	131,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	154,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	65,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	79,89