Flux de Trésorerie ArrowMark Financial Corp.

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Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,66 ^USD	+0,29%		+1,32%	-5,32%

14/07	ArrowMark Financial maintient son dividende mensuel à 0,15 $ par action, payable le 31 juillet aux actionnaires inscrits au 24 juillet	MT
14/07	ArrowMark Financial Corp. annonce le versement d'un dividende mensuel pour juillet 2026, payable le 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: ARROWMARK FINANCIAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	129 k	129 k	129 k	129 k	129 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	17,24 M	21,41 M	28,55 M	29,34 M	26,41 M
Total Chiffre d'affaires	17,36 M	21,53 M	28,68 M	29,47 M	26,53 M
Résultat Brut	17,36 M	21,53 M	28,68 M	29,47 M	26,53 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,13 M	5,83 M	6,02 M	5,98 M	6,34 M
Autres dépenses de fonctionnement	27,02 k	54,99 k	85,93 k	94,64 k	102 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,15 M	5,88 M	6,11 M	6,08 M	6,45 M
Résultat d'Exploitation	12,21 M	15,65 M	22,58 M	23,39 M	20,09 M
Intérêts payés, total	-1,3 M	-2,33 M	-3,55 M	-4 M	-3,52 M
Charges d'intérêt nettes	-1,3 M	-2,33 M	-3,55 M	-4 M	-3,52 M
Gains (pertes) de change	3,4 M	5,17 M	-1,67 M	3,7 M	-5,52 M
Autres produits non opérationnels	596	-	-	-	-612 k
EBT, hors éléments non courants	14,31 M	18,49 M	17,36 M	23,09 M	10,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,68 M	-12,88 M	3,25 M	-5,85 M	7,68 M
EBT, elements non courants inclus	12,63 M	5,61 M	20,61 M	17,25 M	18,12 M
Charge d'impôt	-	247 k	360 k	500 k	234 k
Résultat des activités poursuivies	12,63 M	5,37 M	20,25 M	16,74 M	17,89 M
Résultat net part du groupe	12,63 M	5,37 M	20,25 M	16,74 M	17,89 M
Résultat net	12,63 M	5,37 M	20,25 M	16,74 M	17,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,63 M	5,37 M	20,25 M	16,74 M	17,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,63 M	5,37 M	20,25 M	16,74 M	17,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,79	0,76	2,85	2,35	2,29
BPA de base - Activités poursuivies	1,79	0,76	2,85	2,35	2,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,08 M	7,1 M	7,11 M	7,12 M	7,81 M
Bénéfice net par action - dilué	1,79	0,76	2,85	2,35	2,29
BPA dilué - Activités poursuivies	1,79	0,76	2,85	2,35	2,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,08 M	7,1 M	7,11 M	7,12 M	7,81 M
BPA de base normalisé	1,26	1,63	1,53	2,03	0,84
BPA dilué normalisé	1,26	1,63	1,53	2,03	0,84
Dividende par action	1,52	1,56	2,1	1,8	1,8
Ratio de distribution	81,17	215,88	74,28	79,81	98,23
Éléments supplémentaires
EBITA	12,21 M	15,65 M	22,58 M	23,39 M	20,09 M
EBIT	12,21 M	15,65 M	22,58 M	23,39 M	20,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,36 M	21,53 M	28,68 M	29,47 M	26,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	4,4	1,75	2,9	1,29
Résultat net normalisé	8,94 M	11,56 M	10,85 M	14,43 M	6,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,3 M	2,33 M	3,55 M	4 M	3,52 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,06 M	5,73 M	5,94 M	5,91 M	6,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	83,78 k	395 k	443 k	2,66 M	2,25 M
Total des liquidités et VMP	83,78 k	395 k	443 k	2,66 M	2,25 M
Créances clients, total	2,49 M	3,25 M	5,56 M	3,54 M	4,28 M
Total des créances	2,49 M	3,25 M	5,56 M	3,54 M	4,28 M
Dépenses payées d'avance	727 k	1,25 M	786 k	353 k	868 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	281 k	263 k	-
Total de l'actif circulant	3,31 M	4,89 M	7,07 M	6,81 M	7,39 M
Investissements à long terme	215 M	204 M	197 M	201 M	196 M
Total des actifs	219 M	208 M	204 M	208 M	204 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	479 k	-	-
Charges à payer, total	1,24 M	1,36 M	1,84 M	1,68 M	1,73 M
Autres passifs à court terme	4 M	3,88 M	3,94 M	4,63 M	5,28 M
Total du passif circulant	5,24 M	5,24 M	6,26 M	6,31 M	7,01 M
Dette à long terme	60 M	55,6 M	45 M	46,8 M	25,2 M
Total du passif	65,24 M	60,84 M	51,26 M	53,11 M	32,21 M
Actions ordinaires, total	7,08 k	7,1 k	7,11 k	7,12 k	7,81 k
Primes d'émissions d'actions	156 M	156 M	156 M	156 M	171 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,65 M	-8,83 M	-3,86 M	-847 k	575 k
Total des fonds propres ordinaires	154 M	148 M	152 M	155 M	172 M
Total des capitaux propres	154 M	148 M	152 M	155 M	172 M
Total du passif et des capitaux propres	219 M	208 M	204 M	208 M	204 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,08 M	7,1 M	7,11 M	7,12 M	7,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,08 M	7,1 M	7,11 M	7,12 M	7,81 M
Actif net par action	21,7	20,79	21,43	21,78	21,96
Actif corporel net	154 M	148 M	152 M	155 M	172 M
Actif corporel net par action	21,7	20,79	21,43	21,78	21,96
Total de la dette	60 M	55,6 M	45 M	46,8 M	25,2 M
Dette nette	59,92 M	55,2 M	44,56 M	44,14 M	22,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,63 M	5,37 M	20,25 M	16,74 M	17,89 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,68 M	12,88 M	-3,25 M	5,85 M	-7,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-38,08 M	-1,26 M	9,59 M	-10,63 M	14,75 M
Variation des créances	4,48 M	-754 k	-2,31 M	2,02 M	-738 k
Variation des dettes fournisseurs	-146 k	-	479 k	-479 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	247 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-406 k	-643 k	937 k	278 k	-474 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-19,85 M	15,84 M	25,69 M	13,78 M	23,75 M
Dette à long terme émise, total	17 M	-	-	1,8 M	-
Total de la dette émise	17 M	-	-	1,8 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-4,4 M	-10,6 M	-	-21,6 M
Total de la dette remboursée	-	-4,4 M	-10,6 M	-	-21,6 M
Émission d'actions ordinaires	10,91 M	458 k	-	-	15,01 M
Dividendes ordinaires payés	-10,26 M	-11,58 M	-15,04 M	-13,36 M	-17,57 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,26 M	-11,58 M	-15,04 M	-13,36 M	-17,57 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	17,65 M	-15,53 M	-25,64 M	-11,56 M	-24,16 M
Variation nette de la trésorerie	-2,2 M	312 k	48 k	2,22 M	-410 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,36 M	2,29 M	3,29 M	4,23 M	3,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,98 M	7,06 M	10,78 M	14,65 M	10,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,79 M	8,52 M	13 M	17,15 M	12,26 M
Variation du fonds de roulement net	-5,16 M	1,27 M	1,11 M	-2,53 M	297 k
Dette nette émise (remboursée)	17 M	-4,4 M	-10,6 M	1,8 M	-21,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,75	4,58	6,85	7,1	6,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,84	4,7	7,04	7,32	6,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,59	3,56	13,49	10,89	10,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,59	3,56	13,49	10,89	10,95
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,53	27,05	21	20,3	23,91
Marge EBITA %	70,31	72,69	78,7	79,38	75,71
Marge d'EBIT %	70,31	72,69	78,7	79,38	75,71
Marge des activités poursuivies %	72,76	24,92	70,59	56,82	67,41
Marge nette %	72,76	24,92	70,59	56,82	67,41
Net Avail. Pour la marge commune %	72,76	24,92	70,59	56,82	67,41
Marge nette normalisée %	51,51	53,67	37,82	48,97	24,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	69	32,79	37,58	49,71	37,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	73,67	39,55	45,31	58,19	46,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,1	0,14	0,14	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,63	0,93	1,13	1,08	1,06
Quick Ratio	0,49	0,7	0,96	0,98	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,79	3,02	4,1	2,18	3,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,43 k	8,15 k	12,5 k	12,93 k	11,08 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	39,09	37,65	29,52	30,17	14,69
Dette totale / Capital total	28,1	27,35	22,79	23,18	12,81
Dette à long terme / Capitaux propres	39,09	37,65	29,52	30,17	14,69
Dette à long terme / Capital total	28,1	27,35	22,79	23,18	12,81
Dette totale / Total de l'actif	29,82	29,18	25,17	25,51	15,81
EBIT / Charges d'intérêt	9,41	6,72	6,36	5,85	5,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,27	24,02	33,2	2,74	-9,95
Résultat brut, Croissance 1 an	4,27	24,02	33,2	2,74	-9,95
EBITA, 1 an Croissance en %	3,84	28,21	44,21	3,62	-14,12
EBIT, 1 an Croissance %	3,84	28,21	44,21	3,62	-14,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	62,38	-57,53	277,34	-17,3	6,83
Résultat net, Croissance 1 an	62,38	-57,53	277,34	-17,3	6,83
Résultat net normalisé sur 1 an	68,63	29,22	-6,14	33,04	-54,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	50,68	-57,69	276,82	-17,4	-2,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-64,21	30,23	71,16	-36,39	20,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,13	-4,68	-2,3	2,22	-2,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,03	-3,81	3,23	1,75	10,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,03	-3,81	3,23	1,75	10,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,4	-179,79	62,2	-46,35	72,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	416,08	-41,07	52,65	35,91	-31,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	356,83	-33,42	52,6	31,94	-28,52
Dividende par action, 1 an de croissance	0	2,63	34,62	-14,29	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,04	13,71	28,52	16,98	-3,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,04	13,71	28,52	16,98	-3,82
EBITA, 2 ans CAGR %	2,94	15,38	35,98	22,24	-5,67
EBIT, 2 ans CAGR %	2,94	15,38	35,98	22,24	-5,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,11	-16,95	26,6	76,65	-6,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,11	-16,95	26,6	76,65	-6,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,97	47,62	10,13	11,75	-22,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,61	-20,16	26,27	76,43	-10,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,23	-31,73	49,3	4,35	-12,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,24	5,21	-3,5	-0,07	0,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,54	2,41	-0,35	2,49	6,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,54	2,41	-0,35	2,49	6,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,59	9,55	13,76	-6,71	-3,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,01	74,39	-5,15	44,04	-3,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,82	74,4	0,8	41,9	-2,88
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	1,31	17,54	7,42	-7,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,69	9,6	19,87	19,28	7,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,69	9,6	19,87	19,28	7,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,03	10,76	24,29	24,2	8,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,03	10,76	24,29	24,2	8,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,99	-24,77	37,55	9,85	49,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,99	-24,77	37,55	9,85	49,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,21	22,29	26,94	17,29	-17,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,24	-26,74	33,93	9,61	44,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-10,54	22,1	-7,26	12,34	9,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,69	8,18	2,64	-1,63	-0,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,02	1,03	2,68	0,35	5,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,02	1,03	2,68	0,35	5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,15	-27,29	24,86	-11,45	14,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,27	-0,64	66,82	6,93	12,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,74	1,77	66,81	10,26	12,91
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0,87	11,38	5,8	4,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,38	4,39	10,1	12,5	9,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,38	4,39	10,1	12,5	9,76
EBITA, 5 ans CAGR %	0,43	5,25	12,38	15,21	11,31
EBIT, 5 ans CAGR %	0,43	5,25	12,38	15,21	11,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,49	-14,91	15,08	5,84	18,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,49	-14,91	15,08	5,84	18,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,06	12,3	10,18	17,96	4,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,69	-16,3	13,2	4,12	14,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,5	5,93	9,8	14,66	-9,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,21	4,11	0,75	4,8	1,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,07	0,92	1,66	1,61	4,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,07	0,92	1,66	1,61	4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,42	-17,52	15,19	-19,67	12,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,95	5,42	8,82	15,27	34,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,25	5,47	9,51	16,24	34,35
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,81	0,79	6,68	3,44	3,44