Bilan Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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85,58 ^USD	-0,23%		-3,81%	+28,51%

17:22	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. : RBC Capital Markets reste à l'achat	ZM
27/07	Arrowhead Pharmaceuticals achève le recrutement pour l'étude mondiale de phase 3 YOSEMITE sur le zodasiran dans le traitement de l'hypercholestérolémie familiale homozygote	CI

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Données Financières Publiées: ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	138 M	243 M	241 M	3,55 M	829 M
Total Chiffre d'affaires	138 M	243 M	241 M	3,55 M	829 M
Résultat Brut	138 M	243 M	241 M	3,55 M	829 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88,68 M	137 M	109 M	113 M	139 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	199 M	284 M	337 M	491 M	593 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	287 M	422 M	446 M	605 M	731 M
Résultat d'Exploitation	-149 M	-179 M	-205 M	-601 M	98,35 M
Intérêts payés, total	-	-	-18,33 M	-32,35 M	-89,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,12 M	5,03 M	15,3 M	22,72 M	37,29 M
Charges d'intérêt nettes	6,12 M	5,03 M	-3,03 M	-9,63 M	-52,07 M
Autres produits non opérationnels	2,07 M	5,2 M	1,54 M	-1,75 M	5,26 M
EBT, hors éléments non courants	-141 M	-168 M	-206 M	-612 M	51,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-4,43 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-141 M	-173 M	-206 M	-612 M	51,53 M
Charge d'impôt	2 k	3,78 M	2,78 M	-2,77 M	21,42 M
Résultat des activités poursuivies	-141 M	-176 M	-209 M	-610 M	30,11 M
Résultat net part du groupe	-141 M	-176 M	-209 M	-610 M	30,11 M
Intérêts minoritaires	-	431 k	4 M	10,2 M	-31,74 M
Résultat net	-141 M	-176 M	-205 M	-599 M	-1,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-141 M	-176 M	-205 M	-599 M	-1,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-141 M	-176 M	-205 M	-599 M	-1,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,36	-1,67	-1,92	-5	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-1,36	-1,67	-1,92	-5	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	105 M	107 M	120 M	134 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,36	-1,67	-1,92	-5	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,36	-1,67	-1,92	-5	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	105 M	107 M	120 M	134 M
BPA de base normalisé	-0,85	-0,99	-1,17	-3,11	0
BPA dilué normalisé	-0,85	-0,99	-1,17	-3,11	0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-141 M	-168 M	-193 M	-582 M	122 M
EBITA	-147 M	-177 M	-203 M	-599 M	100 M
EBIT	-149 M	-179 M	-205 M	-601 M	98,35 M
EBITDAR	-131 M	-152 M	-173 M	-566 M	139 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-2,19	-1,35	0,45	41,56
Impôts intérieurs courants	2 k	304 k	2,78 M	523 k	21,38 M
Impôts étrangers courants	-	3,48 M	-	-3,29 M	35 k
Total des impôts courants	2 k	3,78 M	2,78 M	-2,77 M	21,42 M
Résultat net normalisé	-88,03 M	-105 M	-125 M	-373 M	463 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	9,32 M	63,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	78,64 M	122 M	89,13 M	96,76 M	122 M
Dépense en recherche et de développement	206 M	297 M	353 M	506 M	607 M
Charges locatives nettes, total	10,04 M	15,86 M	19,68 M	16,69 M	16,51 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	12,41 M	6,99 M	14,79 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	7,27 M	9,7 M	1,72 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	25,74 M	32,37 M	34,33 M	33,59 M	32,58 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	50,93 M	88,52 M	43,8 M	40,38 M	30,78 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	76,67 M	121 M	78,13 M	73,97 M	63,37 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	184 M	108 M	103 M	99,18 M	225 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	183 M	268 M	293 M	578 M	693 M
Total des liquidités et VMP	368 M	376 M	396 M	677 M	917 M
Créances clients, total	10,26 M	1,41 M	-	-	6,82 M
Total des créances	10,26 M	1,41 M	-	-	6,82 M
Dépenses payées d'avance	4,36 M	7,29 M	8,81 M	9,54 M	10,93 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	7,9 M	3,5 M	1,9 M
Autres actifs à court terme, total	2,19 M	20,2 M	7,08 M	4,97 M	13,52 M
Total de l'actif circulant	385 M	405 M	420 M	695 M	951 M
Immobilisations corporelles brutes	88,88 M	200 M	378 M	489 M	507 M
Amortissements cumulés	-22,86 M	-31,55 M	-41,95 M	-58,02 M	-80,17 M
Immobilisations corporelles nettes	66,02 M	169 M	336 M	431 M	426 M
Investissements à long terme	246 M	106 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	13,66 M	11,96 M	10,26 M	8,56 M	6,86 M
Autres actifs à long terme, total	272 k	218 k	210 k	4,48 M	1,39 M
Total des actifs	710 M	692 M	766 M	1,14 Md	1,39 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,46 M	2,87 M	35,87 M	11,39 M	17,67 M
Charges à payer, total	20,67 M	59,11 M	57,73 M	80,8 M	96,24 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	10,3 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	40 M
Part à court terme des contrats de location	2,25 M	2,78 M	10,56 M	6,34 M	7,29 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	20,8 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	114 M	74,1 M	866 k	-	2,4 M
Autres passifs à court terme	-	-	435 k	4,64 M	788 k
Total du passif circulant	147 M	139 M	105 M	103 M	195 M
Dette à long terme	-	-	268 M	735 M	582 M
Contrats de location à long terme	23,3 M	78,8 M	105 M	111 M	104 M
Recettes non acquises Non courantes	131 M	55,95 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	301 M	274 M	478 M	949 M	882 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	197 k	198 k	200 k	217 k	231 k
Primes d'émissions d'actions	1,05 Md	1,22 Md	1,3 Md	1,81 Md	2,14 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-645 M	-821 M	-1,03 Md	-1,63 Md	-1,63 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-53,19 M
Résultat global et autres	-69 k	-136 k	-3,22 M	4,75 M	6,44 M
Total des fonds propres ordinaires	409 M	399 M	271 M	185 M	466 M
Intérêts minoritaires	-	19,82 M	15,82 M	5,62 M	37,36 M
Total des capitaux propres	409 M	418 M	287 M	191 M	503 M
Total du passif et des capitaux propres	710 M	692 M	766 M	1,14 Md	1,39 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	105 M	106 M	107 M	124 M	136 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	104 M	106 M	107 M	124 M	136 M
Actif net par action	3,92	3,76	2,53	1,49	3,43
Actif corporel net	395 M	387 M	261 M	177 M	459 M
Actif corporel net par action	3,79	3,65	2,43	1,42	3,38
Total de la dette	25,54 M	81,58 M	383 M	852 M	744 M
Dette nette	-342 M	-295 M	-12,23 M	174 M	-173 M
Dette relative aux contrats de location	80,3 M	127 M	157 M	134 M	132 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	19,82 M	15,82 M	5,62 M	37,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	3 M	3 M	3 M	3 M
Bâtiments, total	-	-	-	75,99 M	251 M
Machines, total	29,16 M	40,46 M	58,75 M	71,93 M	88 M
Employés à temps plein	329	397	525	609	711

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-141 M	-176 M	-205 M	-599 M	-1,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,57 M	8,72 M	10,79 M	16,9 M	22,23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,27 M	10,42 M	12,49 M	18,6 M	23,93 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	4,43 M	-	80 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	76,67 M	121 M	78,13 M	73,97 M	63,37 M
Autres activités d'exploitation, total	266 k	2,48 M	12,31 M	18,91 M	112 M
Variation des créances	-9,41 M	8,84 M	1,41 M	-	-56,97 M
Variation des dettes fournisseurs	2,63 M	-6,59 M	33 M	-5,54 M	6,29 M
Variation des revenus collectés avant livraison	223 M	-113 M	-129 M	-866 k	2,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,39 M	11,95 M	43,23 M	31,49 M	30,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	171 M	-136 M	-154 M	-463 M	180 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,57 M	-52,78 M	-177 M	-141 M	-22,67 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-118 M	47,36 M	80,58 M	-279 M	-107 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-142 M	-5,42 M	-96,16 M	-420 M	-129 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	10,26 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	392 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	392 M	10,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-202 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-202 M
Émission d'actions ordinaires	11,3 M	5,19 M	3,05 M	432 M	245 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	60 M	250 M	46,87 M	20 M
Flux de trésorerie de financement	11,3 M	65,19 M	253 M	871 M	74,01 M
Ajustements des taux de change	-	-67 k	-122 k	4,2 M	-401 k
Variation nette de la trésorerie	40,85 M	-76,43 M	2,89 M	-8,21 M	124 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	19 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 k	2 k	-	3,74 M	-814 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	63 M	-53,34 M	-254 M	-440 M	96,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	63 M	-53,34 M	-243 M	-420 M	152 M
Variation du fonds de roulement net	-94,77 M	20,31 M	28,77 M	-4,67 M	-25,91 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	392 M	-191 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,11	-15,91	-17,58	-39,43	4,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,31	-23,88	-21,89	-43,85	5,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,36	-42,67	-59,33	-254,98	8,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,36	-43,62	-61,29	-262,48	-0,5
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,12	56,48	45,2	3,19 k	16,7
Marge d’EBITDA %	-101,79	-69,11	-79,97	-16,4 k	14,74
Marge EBITA %	-106,54	-72,69	-84,45	-16,88 k	12,06
Marge d'EBIT %	-107,77	-73,39	-85,16	-16,93 k	11,86
Marge des activités poursuivies %	-101,85	-72,56	-86,93	-17,17 k	3,63
Marge nette %	-101,85	-72,38	-85,27	-16,88 k	-0,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-101,85	-72,38	-85,27	-16,88 k	-0,2
Marge nette normalisée %	-63,66	-43,06	-51,95	-10,49 k	0,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,55	-21,93	-105,7	-12,39 k	11,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,55	-21,93	-100,95	-11,83 k	18,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,35	0,33	0	0,66
Rotation des actifs corporels	2,45	2,07	0,96	0,01	1,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,91	41,7	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,62	2,92	3,98	6,74	4,86
Quick Ratio	2,58	2,72	3,75	6,57	4,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,17	-0,98	-1,46	-4,49	0,92
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,65	8,75	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,25	19,5	133,55	445,88	147,79
Dette totale / Capital total	5,88	16,32	57,18	81,68	59,64
Dette à long terme / Capitaux propres	5,7	18,84	129,87	442,56	136,35
Dette à long terme / Capital total	5,36	15,76	55,61	81,07	55,03
Dette totale / Total de l'actif	42,43	39,54	62,49	83,24	63,66
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-11,19	-18,58	1,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-9,43	-17,49	1,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-19,07	-21,86	1,3
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,54	-2,22	-1,51	5,36
Dette nette / EBITDA	2,62	1,94	0,07	-0,31	-1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,4	-1,1	-1,2	6,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,22	1,44	0,03	-0,25	-1,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	57,16	75,89	-1,03	-98,52	23,26 k
Résultat brut, Croissance 1 an	57,16	75,89	-1,03	-98,52	23,26 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,4	19,41	14,53	202,58	-120,99
EBITA, 1 an Croissance en %	61,1	20	14,99	194,82	-116,69
EBIT, 1 an Croissance %	59,98	19,77	14,84	193,21	-116,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,58	25,31	18,57	191,34	-104,94
Résultat net, Croissance 1 an	66,58	25	16,59	192,04	-99,73
Résultat net normalisé sur 1 an	66,58	17,56	16,32	197,93	-100,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	61,9	22,8	15,15	160,27	-99,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,11 k	-86,25	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,42	155,36	99,04	28,53	-1,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,91	-2,56	10,64	48,89	21,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,48	-2,18	-32,46	-32,25	159,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,47	-2,52	-31,91	-31,66	151,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-279,5	-179,46	13,05	200,77	-138,79
CAPEX, Croissance 1 an	97,18	123,94	234,88	-19,96	-83,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-180,07	-184,67	319,66	75,06	-121,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-180,07	-184,67	300,77	74,99	-136,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,49	66,26	31,94	-87,92	85,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,49	66,26	31,94	-87,92	85,62
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,45	38,82	16,94	86,16	-20,3
EBITA, 2 ans CAGR %	53,06	39,04	17,47	84,12	-29,85
EBIT, 2 ans CAGR %	56,06	38,43	17,28	83,5	-30,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,95	44,48	21,89	85,86	-62,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,95	44,3	20,72	84,53	-91,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	43,76	40,77	19,19	86,16	-93,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	40,39	41	18,91	73,11	-92,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	293,78	29,1	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	68,64	89,36	125,45	59,94	12,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	42,47	15,08	3,83	28,35	34,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,79	-6,95	-18,72	-32,36	32,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,28	-7,1	-18,53	-31,78	31,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,52	19,2	-5,22	84,39	8,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	40,13	110,14	173,85	63,72	-64,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,64	-17,66	100,98	169,42	-38,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,64	-17,66	96,41	163,15	-20,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	104,62	12,95	39,86	-70,5	50,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	104,62	12,95	39,86	-70,5	50,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	40,06	36,82	30,2	60,54	-10,06
EBITA, 3 ans CAGR %	39,53	41,14	30,51	59,64	-17,29
EBIT, 3 ans CAGR %	38,63	42,89	30,07	59,18	-18,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,27	37,44	35,27	62,97	-44,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,27	37,33	34,4	62,06	-79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,27	34,98	33,25	61,76	-83,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,83	34,26	31,79	54,39	-80,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	215,23	28,7	-	-	69,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	67,95	93,65	92,53	86,94	36,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	85,3	25,53	13,58	17,08	26,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	72,46	19,32	-16,37	-23,5	5,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	62,2	17,67	-16,24	-23,16	5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	53,63	-7,68	17,12	39,28	9,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	155	63,84	145,45	81,74	-24,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	28,75	-24,45	47,89	91,17	16,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	28,75	-24,45	45,64	88,2	35,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	287,47	50,59	71,68	-53,8	56,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	287,47	50,59	71,68	-53,8	56,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,33	39,08	30,31	54,75	6,99
EBITA, 5 ans CAGR %	11,94	38,02	30,25	56,97	1,81
EBIT, 5 ans CAGR %	11,74	36,99	29,66	57,92	1,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,5	38,7	30,9	55,08	-18,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,5	38,63	30,4	54,56	-54,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,49	37,28	29,73	54,3	-61,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,3	28,86	24,19	48,63	-57,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	167,41	83,49	-	-	51,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,82	61,15	88,94	79,39	55,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,83	46,08	46,98	26,65	21,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,02	44,69	27,65	-4,91	0,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,73	37,39	23,15	-5,39	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,59	41,57	26,65	21,75	13,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,59	46,14	162,38	63,79	13,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,31	18,76	53,85	28,9	4,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,31	18,76	52,44	27,69	14,08