Flux de Trésorerie Arrow Exploration Corp.

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CA04274P1053

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:52:01 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6750 ^CAD	-0,74%		-3,57%	+154,72%

18/09	Transcript : Arrow Exploration Corp. - Shareholder/Analyst Call
17/09	Billington remporte de nouveaux contrats ; MyCelx dans l'attente de précisions sur ses commandes	AN

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Données Financières Publiées: ARROW EXPLORATION CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	6,51 M	24,97 M	44,67 M	73,73 M	70,45 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,51 M	24,97 M	44,67 M	73,73 M	70,45 M
Coût des marchandises vendues, total	2,35 M	5,16 M	8,11 M	12,01 M	21,22 M
Résultat Brut	4,17 M	19,81 M	36,56 M	61,72 M	49,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,88 M	6,72 M	9,94 M	12,88 M	11,94 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	3,01 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-84,67 k	582 k	591 k	1,48 M	156 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,62 M	5,53 M	12,19 M	17,54 M	20,61 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-5,62 M	-9,02 M	11,8 M	-663 k	7,63 M
Autres dépenses de fonctionnement	133 k	200 k	127 k	178 k	274 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	934 k	4,01 M	34,65 M	31,42 M	43,62 M
Résultat d'Exploitation	3,23 M	15,8 M	1,92 M	30,3 M	5,61 M
Intérêts payés, total	-798 k	-460 k	-141 k	-31,85 k	-28,68 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	9,91 k
Charges d'intérêt nettes	-798 k	-460 k	-141 k	-31,85 k	-18,76 k
Gains (pertes) de change	84,92 k	-590 k	641 k	-690 k	972 k
Autres produits non opérationnels	1,86 M	-6,31 M	618 k	-330 k	-835 k
EBT, hors éléments non courants	4,37 M	8,44 M	3,03 M	29,25 M	5,73 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,37 M	8,44 M	3,03 M	29,25 M	5,73 M
Charge d'impôt	-1,32 M	8,09 M	4,14 M	16,07 M	4,29 M
Résultat des activités poursuivies	5,69 M	347 k	-1,11 M	13,18 M	1,44 M
Résultat net part du groupe	5,69 M	347 k	-1,11 M	13,18 M	1,44 M
Résultat net	5,69 M	347 k	-1,11 M	13,18 M	1,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,69 M	347 k	-1,11 M	13,18 M	1,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,69 M	347 k	-1,11 M	13,18 M	1,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0	-0	0,05	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0	-0	0,05	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,55 M	215 M	243 M	286 M	286 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0	-0	0,05	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0	-0	0,05	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	96,24 M	279 M	290 M	291 M	292 M
BPA de base normalisé	0,03	0,02	0,01	0,06	0,01
BPA dilué normalisé	0,03	0,02	0,01	0,06	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,85 M	20,82 M	25,97 M	47,27 M	34,07 M
EBITA	3,36 M	16 M	2,05 M	30,48 M	5,89 M
EBIT	3,23 M	15,8 M	1,92 M	30,3 M	5,61 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,51 M	24,97 M	44,67 M	73,73 M	70,45 M
Taux d’imposition effectif (%)	-30,15	95,89	136,46	54,96	74,83
Impôts étrangers courants	149 k	2,43 M	7,1 M	10,48 M	3,19 M
Total des impôts courants	149 k	2,43 M	7,1 M	10,48 M	3,19 M
Impôts étrangers différés	-1,47 M	5,66 M	-2,96 M	5,59 M	1,1 M
Total des impôts différés	-1,47 M	5,66 M	-2,96 M	5,59 M	1,1 M
Résultat net normalisé	2,73 M	5,27 M	1,9 M	18,28 M	3,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	798 k	460 k	22,01 k	31,85 k	28,68 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,88 M	6,72 M	9,94 M	12,88 M	11,94 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	3,01 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-272 k	582 k	591 k	1,48 M	-938 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-272 k	582 k	591 k	1,48 M	-938 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,88 M	13,06 M	12,14 M	18,84 M	11,21 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	322 k	157 k	197 k	233 k	135 k
Total des liquidités et VMP	11,2 M	13,22 M	12,33 M	19,07 M	11,34 M
Créances clients, total	252 k	847 k	2,24 M	1,93 M	190 k
Autres créances	493 k	1,72 M	3 M	3,64 M	17,34 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	734 k
Total des créances	745 k	2,57 M	5,24 M	5,57 M	18,26 M
Stocks	247 k	706 k	492 k	177 k	109 k
Liquidités soumises à restrictions	-	211 k	612 k	238 k	258 k
Autres actifs à court terme, total	613 k	801 k	2,95 M	918 k	3,91 M
Total de l'actif circulant	12,81 M	17,5 M	21,63 M	25,97 M	33,88 M
Immobilisations corporelles brutes	39,62 M	47,52 M	75,67 M	109 M	154 M
Amortissements cumulés	-16,81 M	-13,31 M	-37,3 M	-54,17 M	-82,42 M
Immobilisations corporelles nettes	22,82 M	34,21 M	38,37 M	55,13 M	71,25 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,84 M	872 k	2,03 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	733 k	608 k	243 k	168 k	273 k
Total des actifs	41,2 M	53,19 M	62,28 M	81,27 M	105 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,12 M	5,85 M	9,75 M	8,5 M	31,49 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	496 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,66 M	1,9 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	20,26 k	41,43 k	104 k	44,64 k	67,73 k
Impôts sur le revenu à payer	-	1,49 M	3,11 M	4,29 M	-
Autres passifs à court terme	-	9,54 M	-	1,48 M	-
Total du passif circulant	4,8 M	18,82 M	12,96 M	14,33 M	32,06 M
Dette à long terme	1,69 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	34,43 k	22,32 k	217 k	175 k	133 k
Passif d'impôt différé Non courant	3,37 M	5,07 M	3,27 M	6,83 M	7,93 M
Autres passifs non courants	7,34 M	3,38 M	4,32 M	6,92 M	10,84 M
Total du passif	17,24 M	27,29 M	20,77 M	28,25 M	50,96 M
Actions ordinaires, total	56,7 M	57,81 M	73,83 M	73,83 M	73,83 M
Primes d'émissions d'actions	1,25 M	1,57 M	2,16 M	856 k	856 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,19 M	-32,84 M	-33,95 M	-20,77 M	-19,33 M
Résultat global et autres	-804 k	-645 k	-536 k	-898 k	-912 k
Total des fonds propres ordinaires	23,96 M	25,9 M	41,51 M	53,02 M	54,45 M
Total des capitaux propres	23,96 M	25,9 M	41,51 M	53,02 M	54,45 M
Total du passif et des capitaux propres	41,2 M	53,19 M	62,28 M	81,27 M	105 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	214 M	229 M	286 M	286 M	286 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	213 M	218 M	286 M	286 M	286 M
Actif net par action	0,11	0,12	0,15	0,19	0,19
Actif corporel net	23,96 M	25,9 M	41,51 M	53,02 M	54,45 M
Actif corporel net par action	0,11	0,12	0,15	0,19	0,19
Total de la dette	3,41 M	1,96 M	321 k	219 k	201 k
Dette nette	-7,8 M	-11,26 M	-12,01 M	-18,85 M	-11,14 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	5,69 M	347 k	-1,11 M	13,18 M	1,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,62 M	5,53 M	12,19 M	17,54 M	20,61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	133 k	200 k	127 k	178 k	274 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-5,62 M	-9,02 M	11,8 M	-663 k	7,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	-3,86 M	-3,29 M	24,11 M	17,05 M	28,52 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-272 k	328 k	591 k	259 k	-938 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,7 M	12,11 M	-3,61 M	5,13 M	3,33 M
Variation des créances	1,82 M	-1,93 M	-1 M	-293 k	-10,7 M
Variation des stocks	-218 k	-459 k	213 k	315 k	68,87 k
Variation des dettes fournisseurs	-6,92 M	3,45 M	-415 k	285 k	14,38 M
Variation de l'impôt sur le revenu	941 k	1,41 M	-2,23 M	3,18 M	-9,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,57 k	78,61 k	-76 k	414 k	-28,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,51 M	12,04 M	16,48 M	39,52 M	26,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,71 M	-7,67 M	-27,08 M	-31,12 M	-43,19 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,34 M	-715 k	4,5 M	-1,53 M	8,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,05 M	-8,38 M	-22,58 M	-32,65 M	-34,58 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,14 M	-1,95 M	-2,09 M	-57,81 k	-76,05 k
Total de la dette remboursée	-3,14 M	-1,95 M	-2,09 M	-57,81 k	-76,05 k
Émission d'actions ordinaires	12,39 M	511 k	7,48 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,16 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,1 M	-1,44 M	5,39 M	-57,81 k	-76,05 k
Ajustements des taux de change	-138 k	-29,15 k	-204 k	-114 k	224 k
Variation nette de la trésorerie	-595 k	2,18 M	-926 k	6,7 M	-7,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	337 k	285 k	415 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2,45 M	6,07 M	7,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-10,5 M	10,29 M	-10,3 M	10,15 M	-9,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10 M	10,58 M	-10,22 M	10,17 M	-9,87 M
Variation du fonds de roulement net	6,18 M	-11,08 M	9,03 M	-3,82 M	-2,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,14 M	-1,95 M	-2,09 M	-57,81 k	-76,05 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,41	20,93	2,08	26,39	3,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	8,78	35,77	3,44	39,84	6,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	30,98	1,39	-3,28	27,88	2,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	30,98	1,39	-3,28	27,88	2,68
Analyse des marges
Marge brute %	63,98	79,34	81,86	83,72	69,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,95	26,92	22,26	17,48	16,94
Marge d’EBITDA %	74,4	83,35	58,13	64,11	48,36
Marge EBITA %	51,67	64,07	4,58	41,34	8,36
Marge d'EBIT %	49,63	63,27	4,29	41,1	7,97
Marge des activités poursuivies %	87,42	1,39	-2,48	17,87	2,05
Marge nette %	87,42	1,39	-2,48	17,87	2,05
Net Avail. Pour la marge commune %	87,42	1,39	-2,48	17,87	2,05
Marge nette normalisée %	41,98	21,12	4,25	24,8	5,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-161,28	41,2	-23,07	13,77	-14,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-153,62	42,35	-22,87	13,79	-14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,53	0,77	1,03	0,75
Rotation des actifs corporels	0,33	0,88	1,23	1,58	1,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	37,09	45,42	28,95	35,4	66,57
Rotation des stocks (stock moyen)	16,98	10,83	13,53	35,85	148,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,67	0,93	1,67	1,81	1,06
Quick Ratio	2,49	0,84	1,36	1,72	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,94	0,64	1,27	2,76	0,84
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,84	8,04	12,61	10,34	5,48
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	21,5	33,7	26,97	10,21	2,46
Délais de paiement des fournisseurs	1,08 k	291,46	360,72	285,7	345,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,05 k	-249,72	-321,14	-265,15	-337,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,21	7,58	0,77	0,41	0,37
Dette totale / Capital total	12,44	7,05	0,77	0,41	0,37
Dette à long terme / Capitaux propres	7,2	0,09	0,52	0,33	0,24
Dette à long terme / Capital total	6,31	0,08	0,52	0,33	0,24
Dette totale / Total de l'actif	41,84	51,31	33,34	34,76	48,35
EBIT / Charges d'intérêt	4,05	34,33	13,59	951,53	195,8
EBITDA / Charges d'intérêt	6,11	45,33	184,47	1,49 k	1,19 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,97	28,66	-7,46	509,72	-315,75
Dette totale / EBITDA	0,7	0,09	0,01	0	0,01
Dette nette / EBITDA	-1,6	-0,54	-0,46	-0,4	-0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,08	0,15	-0,3	0,01	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,46	-0,85	11,4	-1,16	1,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,4	283,47	78,87	65,04	-4,44
Résultat brut, Croissance 1 an	680,53	375,57	84,54	68,79	-20,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-196,52	329,61	24,47	82,04	-27,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-109,82	375,53	-87,22	1,39 k	-80,68
EBIT, 1 an Croissance %	-109,29	388,9	-87,86	1,48 k	-81,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-117,66	-93,91	-419,35	-1,29 k	-89,05
Résultat net, Croissance 1 an	-117,66	-93,91	-419,35	-1,29 k	-89,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-112,48	127,06	-64,03	863,78	-80,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-112,77	-97,93	-467,9	-1,11 k	-89,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	154,53	236,09	164,2	-13,97	-90,11
Stocks, Croissance 1 an	743,1	185,63	-30,23	-63,97	-38,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,33	49,91	12,18	43,67	29,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,85	29,12	17,08	30,5	29,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,27	8,09	60,29	27,72	2,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,27	8,09	60,29	27,72	2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	96,08	-367,11	36,89	139,88	-32,19
CAPEX, Croissance 1 an	92,32	348,07	253,18	14,9	38,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-189,35	-197,95	-200,15	-198,51	-212,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-184,04	-205,71	-196,59	-199,55	-212,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-49,4	116,65	161,9	71,82	25,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-42,54	509,26	196,24	76,49	16,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,97	103,63	131,5	50,53	14,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,86	-31,67	-22,04	38,02	69,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,03	-32,61	-22,97	38,48	71,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,4	-89,63	-55,91	516,61	14,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,4	-89,63	-55,91	516,61	14,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,96	-50,94	-9,63	86,19	37,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,97	-94,86	-72,43	509,65	4,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-74,66	192,48	197,99	50,76	-70,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,89	390,73	41,16	-49,86	-53,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-40,15	41,38	29,68	26,95	36,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-24,75	25,95	22,95	23,61	30,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,16	42,28	31,63	43,08	14,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,16	42,28	31,63	43,08	14,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,08	128,86	91,22	81,21	27,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,88	193,56	297,8	101,45	26,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,13	-6,45	-0,96	-0,68	-2,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,92	-5,74	1,05	-1,94	-1,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,33	-0,62	103,24	124,54	41,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,53	16,23	309,16	145,59	35,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,08	65,77	72,94	113,67	17,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,92	43,88	-60,92	108,46	-28,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-4	40,06	-61,95	110,86	-29,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	104,56	-61,3	-67,5	32,27	60,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	104,56	-61,3	-67,5	32,27	60,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,06	1,87	-55,76	98,92	-12,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	79,45	-75,76	-78,67	-8,42	58,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-59,52	-40,02	182,73	96,95	-39,2
Stocks, CAGR sur 3 ans	-23,64	58,34	156,12	-10,45	-46,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-29,53	-18,72	30,89	34,19	27,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-18,81	-9,91	22,92	25,42	25,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-22,03	-16,92	48,04	30,31	28,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-22,03	-16,92	48,04	30,31	28,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,43	46,13	92,83	106,23	30,59
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,49	-4,46	212,22	162,96	77,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	204,54	26,72	-4,3	-1,14	-1,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	166,31	33,44	-4,97	0,55	-2,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	49,03	23,71	67,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	70,11	37,37	147,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	76,34	59,57	46,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	419,52	-10,53	41,51	-29,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-	418,22	-12,1	39,43	-30,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	141,39	10,72	17,13	-46,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	141,39	10,72	17,13	-46,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	357,09	5,27	29,66	-30,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	78,72	-15,17	-11,94	-59,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-10,04	-13,28	13,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,37	-0,04	29,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-10,06	-2,85	33,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	481,99	-4,15	2,24	25,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	490,79	-3,86	3,26	33,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	490,79	-3,86	3,26	33,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	694,17	41,99	59,26	63,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	31,05	28,76	117,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	94,32	14,95	-3,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	80,74	17,97	-3,69