Flux de Trésorerie Arrive AI Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq 21:56:56 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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13/08	Arrive AI Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/08	Transcript : Arrive AI Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026

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Données Financières Publiées: ARRIVE AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	113 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	113 k
Coût des marchandises vendues, total	131 k	120 k	120 k	120 k	-
Résultat Brut	-131 k	-120 k	-120 k	-120 k	113 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	2,03 M	5,08 M	3,94 M	9,85 M
Dépenses de R&D	-	178 k	214 k	395 k	601 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	9,76 k	13,11 k	28,3 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	287	812	-
Autres dépenses de fonctionnement	27,71 k	31,56 k	69,85 k	67,71 k	-69,86 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,4 M	2,25 M	5,38 M	4,43 M	10,39 M
Résultat d'Exploitation	-1,53 M	-2,37 M	-5,5 M	-4,55 M	-10,27 M
Intérêts payés, total	-	-1,57 k	-2,94 k	-1,64 k	-687 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	9,26 k
Charges d'intérêt nettes	-	-1,57 k	-2,94 k	-1,64 k	-678 k
Autres produits non opérationnels	-3,02 k	-12,18 k	1,94 k	36,44 k	-220 k
EBT, hors éléments non courants	-1,54 M	-2,38 M	-5,5 M	-4,52 M	-11,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	133 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,82 M	-	-10,54 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-18,5 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,78 M
EBT, elements non courants inclus	-1,54 M	-2,38 M	-7,32 M	-4,54 M	-12,83 M
Charge d'impôt	-9,2 k	9,2 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,53 M	-2,39 M	-7,32 M	-4,54 M	-12,83 M
Résultat net part du groupe	-1,53 M	-2,39 M	-7,32 M	-4,54 M	-12,83 M
Résultat net	-1,53 M	-2,39 M	-7,32 M	-4,54 M	-12,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,53 M	-2,39 M	-7,32 M	-4,54 M	-12,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,53 M	-2,39 M	-7,32 M	-4,54 M	-12,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,08	-0,25	-0,16	-0,4
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	-0,25	-0,16	-0,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,38 M	29,51 M	29,68 M	28,97 M	32,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,08	-0,25	-0,16	-0,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	-0,25	-0,16	-0,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,38 M	29,51 M	29,68 M	28,97 M	32,2 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0,12	-0,1	-0,22
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0,12	-0,1	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,36 M	-5,48 M	-4,53 M	-10,21 M
EBITA	-1,53 M	-2,37 M	-5,49 M	-4,55 M	-10,27 M
EBIT	-1,53 M	-2,37 M	-5,5 M	-4,55 M	-10,27 M
EBITDAR	-	-2,34 M	-5,44 M	-4,46 M	-10,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,6	-0,39	-	-	-
Résultat net normalisé	-960 k	-1,49 M	-3,44 M	-2,82 M	-6,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,57 k	2,94 k	1,64 k	688 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	73,9 k
Dépenses de marketing	160 k	2,22 k	207 k	189 k	-
Dépense de marketing	483 k	209 k	233 k	231 k	229 k
Dépenses générales et administratives	361 k	423 k	2,02 M	1,09 M	9,31 M
Dépense en recherche et de développement	-	178 k	214 k	395 k	601 k
Charges locatives nettes, total	3 k	19,73 k	40,55 k	65,84 k	159 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	31,38 k	37,35 k	278 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	9,17 k	28,49 k	-119 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	11,06 k	-	-	197	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	978 k	2,5 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	123 k	446 k	1,73 M	411 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	123 k	446 k	1,73 M	1,39 M	2,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,68 M	1,56 M	325 k	129 k	2,1 M
Total des liquidités et VMP	2,68 M	1,56 M	325 k	129 k	2,1 M
Créances clients, total	-	-	-	-	4,98 k
Total des créances	-	-	-	-	4,98 k
Dépenses payées d'avance	3,17 k	257	9,14 k	55,87 k	190 k
Autres actifs à court terme, total	5,69 k	5,69 k	-	432 k	12,32 k
Total de l'actif circulant	2,69 M	1,56 M	335 k	617 k	2,31 M
Immobilisations corporelles brutes	512 k	781 k	108 k	147 k	2,75 M
Amortissements cumulés	-	-9,76 k	-22,87 k	-51,17 k	-117 k
Immobilisations corporelles nettes	512 k	771 k	85,57 k	95,42 k	2,63 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	198 k	198 k	274 k	272 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	5,65 M
Autres actifs à long terme, total	10,7 k	1,5 k	1,5 k	1,5 k	65,63 k
Total des actifs	3,21 M	2,53 M	620 k	988 k	10,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,09 k	106 k	1,03 M	1,87 M	184 k
Charges à payer, total	29,3 k	7,92 k	7,92 k	79,56 k	538 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	4,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	7,42 k	7,95 k	8,52 k	9,14 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	393 k
Autres passifs à court terme	-	17,69 k	37,4 k	3,64 k	1,46 M
Total du passif circulant	49,39 k	139 k	1,08 M	1,96 M	6,73 M
Dette à long terme	-	26,27 k	19,09 k	10,56 k	1,42 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	1,73 M
Total du passif	49,39 k	166 k	1,1 M	1,97 M	8,46 M
Actions ordinaires, total	6,38 k	5,92 k	5,77 k	5,82 k	6,84 k
Primes d'émissions d'actions	4,98 M	6,51 M	10,92 M	14,98 M	31,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,67 M	-4,06 M	-11,38 M	-15,92 M	-28,75 M
Résultat global et autres	-152 k	-85,4 k	-25,5 k	-53 k	-
Total des fonds propres ordinaires	3,16 M	2,37 M	-478 k	-983 k	2,48 M
Total des capitaux propres	3,16 M	2,37 M	-478 k	-983 k	2,48 M
Total du passif et des capitaux propres	3,21 M	2,53 M	620 k	988 k	10,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,38 M	29,6 M	28,84 M	29,83 M	47,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,38 M	29,6 M	28,84 M	29,12 M	34,21 M
Actif net par action	0,1	0,08	-0,02	-0,03	0,07
Actif corporel net	3,16 M	2,17 M	-676 k	-1,26 M	2,2 M
Actif corporel net par action	0,1	0,07	-0,02	-0,04	0,06
Total de la dette	0	33,69 k	27,04 k	19,08 k	6,27 M
Dette nette	-2,68 M	-1,52 M	-298 k	-110 k	4,17 M
Dette relative aux contrats de location	24 k	158 k	324 k	527 k	1,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	58,44 k	108 k	108 k	403 k
Employés à temps plein	-	-	-	7	41
Salariés à temps partiel	-	-	-	15	10

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,53 M	-2,39 M	-7,32 M	-4,54 M	-12,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	9,76 k	13,11 k	28,3 k	65,38 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	287	812	1,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	9,76 k	13,39 k	29,12 k	66,89 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	582 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-133 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,82 M	-	10,54 k
Rémunération à base d'actions (CF)	123 k	446 k	1,73 M	1,39 M	2,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	1,78 M
Variation des créances	-	-	-	-	-4,98 k
Variation des dettes fournisseurs	-19,56 k	86,36 k	919 k	844 k	-480 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-60,25 k	8,42 k	16,51 k	-13,04 k	249 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,48 M	-1,84 M	-2,82 M	-2,29 M	-8,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-371 k	-228 k	-105 k	-38,16 k	-495 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-198 k	-	-76,5 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	133 k
Flux de trésorerie d'investissement	-371 k	-426 k	-105 k	-115 k	-362 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	11 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	11 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6,56 k	-6,65 k	-7,95 k	-8,52 k
Total de la dette remboursée	-	-6,56 k	-6,65 k	-7,95 k	-8,52 k
Émission d'actions ordinaires	4,25 M	1,15 M	1,7 M	2,64 M	1,02 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-74,74 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-428 k	-1,35 M
Flux de trésorerie de financement	4,25 M	1,14 M	1,69 M	2,21 M	10,59 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,4 M	-1,12 M	-1,23 M	-196 k	1,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,57 k	2,94 k	1,64 k	67,56 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,33 M	-1,36 M	-862 k	-1,14 M	-3,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,33 M	-1,36 M	-860 k	-1,14 M	-3,83 M
Variation du fonds de roulement net	125 k	-85,58 k	-935 k	-403 k	-511 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-6,56 k	-6,65 k	-7,95 k	10,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,79	-51,5	-217,85	-354,16	-107,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,85	-53,18	-352,13	402,37	-164,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-86,54	-86,43	-774,73	621,23	-1,72 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-86,54	-86,43	-774,73	621,23	-1,72 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	8,7 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-9,01 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-9,07 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-9,07 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-11,33 k
Marge nette %	-	-	-	-	-11,33 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-11,33 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-6,16 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-3,25 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-3,39 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	54,38	11,21	0,31	0,31	0,34
Quick Ratio	54,2	11,16	0,3	0,07	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-30,03	-13,18	-2,61	-1,17	-1,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	192,44	1,72 k	4,41 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,42	-5,66	-1,94	253,4
Dette totale / Capital total	-	1,4	-6	-1,98	71,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,11	-3,99	-1,07	69,74
Dette à long terme / Capital total	-	1,09	-4,23	-1,1	19,73
Dette totale / Total de l'actif	1,54	6,54	177,11	199,53	77,35
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,51 k	-1,87 k	-2,79 k	-14,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,5 k	-1,87 k	-2,77 k	-14,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,64 k	-1,9 k	-2,79 k	-15,35
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0	-0	-0,62
Dette nette / EBITDA	-	0,65	0,05	0,02	-0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-0	-0,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,59	0,05	0,02	-0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-8,44	0	0,16	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	132,42	-17,44	124,61
EBITA, 1 an Croissance en %	2,05 k	54,32	132,02	-17,12	124,65
EBIT, 1 an Croissance %	2,05 k	54,32	132,03	-17,11	124,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,04 k	56,45	206,5	-38,02	182,65
Résultat net, Croissance 1 an	2,04 k	56,45	206,5	-38,02	182,65
Résultat net normalisé sur 1 an	2,05 k	54,92	130,99	-17,77	146,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	946,43	66,37	204,7	-36,5	154,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	50,44	-88,9	11,51	2,66 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	468,81	-21,05	-75,54	59,42	1,01 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	756,12	-31,33	-131,14	86	-275,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	756,12	-25,06	-120,18	105,79	-351,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,98 k	23,88	53,28	-18,73	260,52
CAPEX, Croissance 1 an	74,16	-38,48	-53,94	-63,66	1,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	2,52	-36,88	32,49	218,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	2,45	-36,97	32,65	232,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,31	0,08	-2,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	38,51	36,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	475,92	89,33	38,66	36,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	475,92	89,33	38,67	36,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	478,71	118,98	37,83	32,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	478,71	118,98	37,83	32,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	477,6	89,17	37,82	42,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	317,25	125,15	39,1	27,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-59,13	-64,81	454,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	111,92	-56,06	-37,56	320,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	142,46	-53,76	-23,89	80,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	153,29	-61,11	-35,56	127,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	407,61	37,8	11,61	71,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	3,51	-46,77	-59,09	117,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,51	-8,58	106,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,59	-8,59	111,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,84	-1,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	62,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	325,51	43,75	63,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	325,52	43,76	63,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	368,22	43,78	75,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	368,22	43,78	75,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	325,55	43,3	67,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	275,74	47,65	70,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-42,89	50,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	3,18	-32,48	62,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	22,34	-26,46	0,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	8,99	-32,24	1,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	240,55	15,56	64,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,97	-53,13	29,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,98	39,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,01	41,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	170,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	170,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	182,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	182,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	174,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	143,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	80,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	158,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,41