Flux de Trésorerie Arras Minerals Corp. OTC Markets

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ARRKF

CA04271V1058

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:25:07 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,076 ^USD	-3,06%		+1,51%	+100,13%

18/08	Arras Minerals annonce de nouveaux résultats de forage sur la cible Berezski North du projet Elemes au Kazakhstan	CI
09/07	Arras Minerals Corp porte son programme de forage 2026 à 40 000 mètres et fait le point sur l'exploration	CI

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Données Financières Publiées: ARRAS MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,05 M	2,04 M	1,66 M	1,62 M	2,02 M
Coûts d'exploration / de forage, total	802 k	3,6 M	4,08 M	1,46 M	3,51 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,89 k	54,87 k	82,31 k	82,31 k	80,69 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	3,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,88 M	5,7 M	5,83 M	3,16 M	9,23 M
Résultat d'Exploitation	-2,88 M	-5,7 M	-5,83 M	-3,16 M	-9,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15	199	73,91 k	35,17 k	207 k
Charges d'intérêt nettes	15	199	73,91 k	35,17 k	207 k
Gains (pertes) de change	62,88 k	-250 k	36 k	52,28 k	94,96 k
Autres produits non opérationnels	-	279	-	853 k	-2,03 M
EBT, hors éléments non courants	-2,82 M	-5,95 M	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
EBT, elements non courants inclus	-2,82 M	-5,95 M	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Résultat des activités poursuivies	-2,82 M	-5,95 M	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Résultat net part du groupe	-2,82 M	-5,95 M	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Résultat net	-2,82 M	-5,95 M	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,82 M	-5,95 M	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,82 M	-5,95 M	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,12	-0,09	-0,03	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,12	-0,09	-0,03	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,45 M	51,58 M	67,22 M	76,91 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,12	-0,09	-0,03	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,12	-0,09	-0,03	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,45 M	51,58 M	67,22 M	76,91 M	108 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,07	-0,05	-0,02	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,07	-0,05	-0,02	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,85 M	-5,66 M	-5,79 M	-3,12 M	-5,57 M
EBITA	-2,88 M	-5,7 M	-5,83 M	-3,16 M	-9,23 M
EBIT	-2,88 M	-5,7 M	-5,83 M	-3,16 M	-9,23 M
Résultat net normalisé	-1,76 M	-3,72 M	-3,57 M	-1,39 M	-6,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	24,22 k	16,81 k	8,62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	177 k	222 k	254 k	250 k
Dépense de marketing	-	177 k	222 k	254 k	250 k
Dépenses générales et administratives	1,15 M	694 k	374 k	336 k	479 k
Frais d'exploration et de forage	602 k	3,5 M	4,07 M	1,41 M	3,34 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	102 k	15,65 k	54,99 k	172 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	187 k	86,14 k	15,72 k	179 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	410 k	204 k	153 k	192 k	425 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	441 k	-	-	-	69,42 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	851 k	493 k	254 k	263 k	845 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,81 M	424 k	291 k	1,73 M	10,4 M
Total des liquidités et VMP	3,81 M	424 k	291 k	1,73 M	10,4 M
Autres créances	18,74 k	18,85 k	11,05 k	102 k	264 k
Notes à recevoir	3,18 M	-	-	-	-
Total des créances	3,2 M	18,85 k	11,05 k	102 k	264 k
Dépenses payées d'avance	32,03 k	120 k	147 k	129 k	137 k
Autres actifs à court terme, total	-	34,58 k	71,35 k	753 k	1,87 M
Total de l'actif circulant	7,04 M	598 k	520 k	2,71 M	12,67 M
Immobilisations corporelles brutes	778 k	5,51 M	5,46 M	5,39 M	1,72 M
Amortissements cumulés	-21,67 k	-54,5 k	-94,83 k	-139 k	-186 k
Immobilisations corporelles nettes	757 k	5,46 M	5,37 M	5,25 M	1,54 M
Autres actifs à long terme, total	-	593 k	531 k	457 k	304 k
Total des actifs	7,79 M	6,65 M	6,42 M	8,42 M	14,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	434 k	217 k	240 k	304 k	150 k
Charges à payer, total	107 k	291 k	336 k	293 k	464 k
Part à court terme des contrats de location	-	70,65 k	78,07 k	86,26 k	38,56 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	962 k	-
Total du passif circulant	542 k	579 k	654 k	1,65 M	652 k
Contrats de location à long terme	-	203 k	125 k	38,56 k	-
Total du passif	542 k	782 k	779 k	1,68 M	652 k
Actions ordinaires, total	8,44 M	12,51 M	17,75 M	20,94 M	38,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,11 M	-8,06 M	-13,78 M	-16 M	-26,93 M
Résultat global et autres	923 k	1,42 M	1,67 M	1,79 M	1,99 M
Total des fonds propres ordinaires	7,25 M	5,87 M	5,64 M	6,74 M	13,86 M
Total des capitaux propres	7,25 M	5,87 M	5,64 M	6,74 M	13,86 M
Total du passif et des capitaux propres	7,79 M	6,65 M	6,42 M	8,42 M	14,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,48 M	68,5 M	68,5 M	93,15 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,8 M	52,57 M	68,5 M	89,19 M	122 M
Actif net par action	0,15	0,11	0,08	0,08	0,11
Actif corporel net	7,25 M	5,87 M	5,64 M	6,74 M	13,86 M
Actif corporel net par action	0,15	0,11	0,08	0,08	0,11
Total de la dette	0	274 k	203 k	125 k	38,56 k
Dette nette	-3,81 M	-151 k	-87,8 k	-1,6 M	-10,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	127 k	213 k	242 k	248 k	279 k
Employés à temps plein	6	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,82 M	-5,95 M	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,89 k	88,4 k	120 k	124 k	127 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	3,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	28,89 k	88,4 k	120 k	124 k	3,75 M
Rémunération à base d'actions (CF)	851 k	493 k	254 k	263 k	845 k
Autres activités d'exploitation, total	-62,1 k	72,56 k	24,22 k	291 k	2,16 M
Variation des créances	-21,24 k	346 k	7,8 k	-91,15 k	-162 k
Variation des dettes fournisseurs	651 k	-92,48 k	33,45 k	57,02 k	18,29 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-46,45 k	-151 k	33,51 k	-625 k	-977 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,41 M	-5,19 M	-5,24 M	-2,2 M	-5,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-95,81 k	-43,78 k	-29,21 k	-5,64 k	-31,78 k
Acquisitions en espèces	-	33,05 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,92 M	-2,14 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,02 M	-2,15 M	-29,21 k	-5,64 k	-31,78 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-63,25 k	-94,88 k	-94,88 k	-94,88 k
Total de la dette remboursée	-	-63,25 k	-94,88 k	-94,88 k	-94,88 k
Émission d'actions ordinaires	9,45 M	4,07 M	5,23 M	3,74 M	14,16 M
Autres activités de financement, total	-	-53,72 k	-	-	-32,8 k
Flux de trésorerie de financement	9,45 M	3,95 M	5,14 M	3,65 M	14,03 M
Ajustements des taux de change	62,1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,08 M	-3,38 M	-133 k	1,44 M	8,67 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-309	-3,28 M	-1,37 M	-3,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-309	-3,28 M	-1,37 M	-3,45 M
Variation du fonds de roulement net	-	-3,02 M	-12,06 k	-229 k	2,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-63,25 k	-94,88 k	-94,88 k	-94,88 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-49,3	-55,73	-26,64	-50,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-53,16	-60,77	-31,12	-55,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-90,63	-99,35	-35,92	-106,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-90,63	-99,35	-35,92	-106,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,99	1,03	0,8	1,65	19,43
Quick Ratio	7,06	0,77	0,46	1,11	16,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,61	-8,97	-8,02	-1,34	-8,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,66	3,6	1,85	0,28
Dette totale / Capital total	-	4,45	3,47	1,82	0,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,46	2,21	0,57	-
Dette à long terme / Capital total	-	3,3	2,14	0,56	-
Dette totale / Total de l'actif	6,95	11,75	12,13	20	4,49
Dette totale / EBITDA	-	-0,05	-0,04	-0,04	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,34	0,03	0,02	0,53	1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,05	-0,04	-0,04	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,29	0,03	0,02	0,53	1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	98,68	3,2	-46,11	78,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	97,91	2,31	-45,73	191,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	97,91	2,31	-45,73	191,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	111,18	-3,83	-61,13	392,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	111,18	-3,83	-61,13	392,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-	111,18	-3,83	-61,13	392,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	41,06	-26,21	-66,02	251,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	621,47	-1,67	-2,2	-70,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-14,65	-3,47	31,14	72,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-19,05	-3,89	19,4	105,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-19,05	-3,89	19,4	105,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	266,87	1,07	-57,96	141,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-54,3	-33,29	-80,71	464,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,06 M	-58,39	152,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,06 M	-58,39	152,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,52	-25,42	-1,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	42,29	-25,49	25,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	42,29	-25,49	25,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	42,51	-38,86	38,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,51	-38,86	38,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	42,51	-38,86	38,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	2,02	-49,93	9,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	166,35	-1,93	-46,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-9,23	12,51	50,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,8	7,12	56,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,8	7,12	56,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	92,56	-34,81	0,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,78	-64,13	4,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,55 k	2,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,55 k	2,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,06	-0,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,19	17,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,19	17,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,58	22,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,58	22,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,58	22,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-29,28	-4,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	90,73	-34,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,61	29,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,43	33,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,43	33,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,95	0,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-61,11	-10,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,13 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	2,13 k