Bilan Arras Minerals Corp. OTC Markets

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ARRKF

CA04271V1058

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 15:41:42 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,112 ^USD	+2,02%		+0,18%	+106,81%

09/07	Arras Minerals Corp porte son programme de forage 2026 à 40 000 mètres et fait le point sur l'exploration	CI
07/07	Arras Minerals lève 25 millions de dollars canadiens via un placement privé d'actions	MT

36d10bc45badaab5056ae943372e0e3.HnLM37w_mmHMLFic_1H_YK26dWxch51GL87_wpb2-WM.axi4rsQP3Bb1WWnuzmDPCffeRzRo4PR2Tae08-HbuglINp-P9EzoO61lFQ

Données Financières Publiées: ARRAS MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,66 M	1,62 M	2,02 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,08 M	1,46 M	3,51 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	82,31 k	82,31 k	80,69 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	3,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,83 M	3,16 M	9,23 M
Résultat d'Exploitation	-5,83 M	-3,16 M	-9,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	73,91 k	35,17 k	207 k
Charges d'intérêt nettes	73,91 k	35,17 k	207 k
Gains (pertes) de change	36 k	52,28 k	94,96 k
Autres produits non opérationnels	-	853 k	-2,03 M
EBT, hors éléments non courants	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
EBT, elements non courants inclus	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Résultat des activités poursuivies	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Résultat net part du groupe	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Résultat net	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,03	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,03	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,22 M	76,91 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,03	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,03	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,22 M	76,91 M	108 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,02	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,02	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,79 M	-3,12 M	-5,57 M
EBITA	-5,83 M	-3,16 M	-9,23 M
EBIT	-5,83 M	-3,16 M	-9,23 M
Résultat net normalisé	-3,57 M	-1,39 M	-6,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	24,22 k	16,81 k	8,62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	222 k	254 k	250 k
Dépense de marketing	222 k	254 k	250 k
Dépenses générales et administratives	374 k	336 k	479 k
Frais d'exploration et de forage	4,07 M	1,41 M	3,34 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	15,65 k	54,99 k	172 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	86,14 k	15,72 k	179 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	153 k	192 k	425 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	69,42 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	254 k	263 k	845 k

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	291 k	1,73 M	10,4 M
Total des liquidités et VMP	291 k	1,73 M	10,4 M
Autres créances	11,05 k	102 k	264 k
Total des créances	11,05 k	102 k	264 k
Dépenses payées d'avance	147 k	129 k	137 k
Autres actifs à court terme, total	71,35 k	753 k	1,87 M
Total de l'actif circulant	520 k	2,71 M	12,67 M
Immobilisations corporelles brutes	5,46 M	5,39 M	1,72 M
Amortissements cumulés	-94,83 k	-139 k	-186 k
Immobilisations corporelles nettes	5,37 M	5,25 M	1,54 M
Autres actifs à long terme, total	531 k	457 k	304 k
Total des actifs	6,42 M	8,42 M	14,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	240 k	304 k	150 k
Charges à payer, total	336 k	293 k	464 k
Part à court terme des contrats de location	78,07 k	86,26 k	38,56 k
Autres passifs à court terme	-	962 k	-
Total du passif circulant	654 k	1,65 M	652 k
Contrats de location à long terme	125 k	38,56 k	-
Total du passif	779 k	1,68 M	652 k
Actions ordinaires, total	17,75 M	20,94 M	38,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,78 M	-16 M	-26,93 M
Résultat global et autres	1,67 M	1,79 M	1,99 M
Total des fonds propres ordinaires	5,64 M	6,74 M	13,86 M
Total des capitaux propres	5,64 M	6,74 M	13,86 M
Total du passif et des capitaux propres	6,42 M	8,42 M	14,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,53 M	93,15 M	122 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,53 M	89,19 M	122 M
Actif net par action	0,08	0,08	0,11
Actif corporel net	5,64 M	6,74 M	13,86 M
Actif corporel net par action	0,08	0,08	0,11
Total de la dette	203 k	125 k	38,56 k
Dette nette	-87,8 k	-1,6 M	-10,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	242 k	248 k	279 k

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Résultat net	-5,72 M	-2,22 M	-10,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	120 k	124 k	127 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	3,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	120 k	124 k	3,75 M
Rémunération à base d'actions (CF)	254 k	263 k	845 k
Autres activités d'exploitation, total	24,22 k	291 k	2,16 M
Variation des créances	7,8 k	-91,15 k	-162 k
Variation des dettes fournisseurs	33,45 k	57,02 k	18,29 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	33,51 k	-625 k	-977 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,24 M	-2,2 M	-5,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,21 k	-5,64 k	-31,78 k
Flux de trésorerie d'investissement	-29,21 k	-5,64 k	-31,78 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-94,88 k	-94,88 k	-94,88 k
Total de la dette remboursée	-94,88 k	-94,88 k	-94,88 k
Émission d'actions ordinaires	5,23 M	3,74 M	14,16 M
Autres activités de financement, total	-	-	-32,8 k
Flux de trésorerie de financement	5,14 M	3,65 M	14,03 M
Variation nette de la trésorerie	-133 k	1,44 M	8,67 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,37 M	-3,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,37 M	-3,45 M
Variation du fonds de roulement net	-	-229 k	2,24 M
Dette nette émise (remboursée)	-94,88 k	-94,88 k	-94,88 k

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-26,64	-50,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-31,12	-55,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-35,92	-106,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-35,92	-106,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	1,65	19,43
Quick Ratio	0,46	1,11	16,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,02	-1,34	-8,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,6	1,85	0,28
Dette totale / Capital total	3,47	1,82	0,28
Dette à long terme / Capitaux propres	2,21	0,57	-
Dette à long terme / Capital total	2,14	0,56	-
Dette totale / Total de l'actif	12,13	20	4,49
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,04	-0,01
Dette nette / EBITDA	0,02	0,53	1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,04	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	0,53	1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-46,11	78,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-45,73	191,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	-45,73	191,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-61,13	392,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	-61,13	392,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-61,13	392,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-66,02	251,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,2	-70,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	31,14	72,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	19,4	105,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,4	105,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-57,96	141,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-80,71	464,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	152,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	152,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-1,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	25,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	25,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	38,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	38,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	9,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-46,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	50,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	56,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	56,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	0,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	4,31