Flux de Trésorerie Armory Mining Corp.

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CA0422791099

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	-.--%		-25,00%	-66,67%

29/07	Armory Mining Corp. publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mai 2026	CI
30/04	Armory Mining Corp acquiert des données géologiques historiques pour son projet d'antimoine et d'or de Riley Creek en Colombie-Britannique	CI

67931d.BY1-r3VmAJxVMRC-UHF9HkbikrYQDXo0AN20X1OATHw.U7QpnDEQarEQbkXvHUY-byyE6uxVVQ0ET6fYKiDiIipU4R3hESl2xR5JKA

Données Financières Publiées: ARMORY MINING CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,56 M	2,74 M	1,56 M	553 k	2,2 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	973 k	835 k	11,06 k	454 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	251 k	1,09 M	-	605 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,56 M	3,97 M	3,48 M	564 k	3,26 M
Résultat d'Exploitation	-2,56 M	-3,97 M	-3,48 M	-564 k	-3,26 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-2,32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	878	7,52 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	878	7,52 k	-2,32 k
Gains (pertes) de change	-	-61,11 k	-16,83 k	-55,12 k	-12,77 k
Autres produits non opérationnels	-25,97 k	-93,74 k	-67,61 k	-62,5 k	-27,19 k
EBT, hors éléments non courants	-2,59 M	-4,12 M	-3,57 M	-674 k	-3,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-255 k	-45,72 k	-63,25 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-1,94 M	-	-
Autres éléments non courants	-8,09 M	-256 k	73,23 k	10,75 k	11,44 k
EBT, elements non courants inclus	-10,68 M	-4,63 M	-5,48 M	-726 k	-3,29 M
Résultat des activités poursuivies	-10,68 M	-4,63 M	-5,48 M	-726 k	-3,29 M
Résultat net part du groupe	-10,68 M	-4,63 M	-5,48 M	-726 k	-3,29 M
Résultat net	-10,68 M	-4,63 M	-5,48 M	-726 k	-3,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,68 M	-4,63 M	-5,48 M	-726 k	-3,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,68 M	-4,63 M	-5,48 M	-726 k	-3,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,6	-0,61	-0,5	-0,06	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-2,6	-0,61	-0,5	-0,06	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,11 M	7,65 M	10,95 M	12,49 M	47,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,6	-0,61	-0,5	-0,06	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,6	-0,61	-0,5	-0,06	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,11 M	7,65 M	10,95 M	12,49 M	47,48 M
BPA de base normalisé	-0,39	-0,34	-0,2	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,39	-0,34	-0,2	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-3,72 M	-2,4 M	522 k	-2,66 M
EBITA	-2,56 M	-3,97 M	-3,48 M	-564 k	-3,26 M
EBIT	-2,56 M	-3,97 M	-3,48 M	-564 k	-3,26 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,62 M	-2,58 M	-2,23 M	-421 k	-2,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,04 M	457 k	481 k	-	759 k
Dépense de marketing	1,04 M	457 k	481 k	-	759 k
Dépenses générales et administratives	1,52 M	2,29 M	1,08 M	553 k	1,44 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	973 k	835 k	11,06 k	454 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	973 k	835 k	11,06 k	454 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 M	1,13 M	23,78 k	117 k	43,57 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	214 k	225 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,13 M	1,34 M	249 k	117 k	43,57 k
Autres créances	64,42 k	173 k	195 k	29,81 k	80,64 k
Total des créances	64,42 k	173 k	195 k	29,81 k	80,64 k
Dépenses payées d'avance	25,61 k	671 k	11,84 k	132 k	441 k
Autres actifs à court terme, total	-	-200	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,22 M	2,19 M	456 k	279 k	565 k
Immobilisations corporelles brutes	2,77 M	6,4 M	3,52 M	4,58 M	4,61 M
Immobilisations corporelles nettes	2,77 M	6,4 M	3,52 M	4,58 M	4,61 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	1
Total des actifs	3,99 M	8,59 M	3,98 M	4,86 M	5,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	221 k	868 k	619 k	676 k	857 k
Charges à payer, total	3 k	41,66 k	339 k	214 k	26,75 k
Emprunts à court terme	-	22,42 k	22,42 k	22,42 k	88,72 k
Total du passif circulant	224 k	932 k	981 k	912 k	973 k
Total du passif	224 k	932 k	981 k	912 k	973 k
Actions ordinaires, total	12,91 M	20,43 M	21,42 M	23 M	26,23 M
Primes d'émissions d'actions	1,55 M	2,37 M	2,22 M	2,23 M	2,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,67 M	-15,3 M	-20,78 M	-21,46 M	-24,75 M
Résultat global et autres	-25 k	157 k	140 k	177 k	118 k
Total des fonds propres ordinaires	3,77 M	7,66 M	2,99 M	3,95 M	4,2 M
Total des capitaux propres	3,77 M	7,66 M	2,99 M	3,95 M	4,2 M
Total du passif et des capitaux propres	3,99 M	8,59 M	3,98 M	4,86 M	5,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,96 M	10,67 M	11,21 M	39,29 M	90,45 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,96 M	10,67 M	11,11 M	26,71 M	79,95 M
Actif net par action	0,54	0,72	0,27	0,15	0,05
Actif corporel net	3,77 M	7,66 M	2,99 M	3,95 M	4,2 M
Actif corporel net par action	0,54	0,72	0,27	0,15	0,05
Total de la dette	0	22,42 k	22,42 k	22,42 k	88,72 k
Dette nette	-1,13 M	-1,32 M	-226 k	-94,5 k	45,14 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,68 M	-4,63 M	-5,48 M	-726 k	-3,29 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	251 k	1,09 M	-	605 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	251 k	1,09 M	-	605 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1,94 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	255 k	45,72 k	63,25 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	973 k	835 k	11,06 k	454 k
Autres activités d'exploitation, total	8,09 M	268 k	-73,23 k	42,1 k	-8,65 k
Variation des créances	-69,94 k	-108 k	-22,88 k	166 k	-50,83 k
Variation des dettes fournisseurs	152 k	819 k	27,61 k	74,41 k	6,11 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25,61 k	-645 k	659 k	-120 k	-308 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,53 M	-2,82 M	-985 k	-490 k	-2,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,19 M	-2,36 M	-710 k	-128 k	-31,49 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	345 k	250 k	110 k	100 k
Acquisitions en espèces	835 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	134 k	281 k	162 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-354 k	-1,88 M	-178 k	143 k	68,51 k
Dette à court terme émise, total	-	327 k	-	-	74 k
Total de la dette émise	-	327 k	-	-	74 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-108 k	-	-	-10,5 k
Total de la dette remboursée	-	-108 k	-	-	-10,5 k
Émission d'actions ordinaires	4,01 M	4,45 M	-	470 k	2,6 M
Autres activités de financement, total	-	-131 k	-	-13,88 k	-209 k
Flux de trésorerie de financement	4,01 M	4,54 M	-	456 k	2,46 M
Ajustements des taux de change	-	157 k	58,12 k	-16 k	-5,91 k
Variation nette de la trésorerie	1,12 M	-4,68 k	-1,1 M	93,15 k	-73,35 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,67 M	-3,68 M	-283 k	-494 k	-1,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,67 M	-3,68 M	-283 k	-494 k	-1,38 M
Variation du fonds de roulement net	-119 k	67,02 k	-685 k	23,96 k	364 k
Dette nette émise (remboursée)	-	218 k	-	-	63,5 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,36	-39,41	-34,67	-7,97	-40,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-78,85	-43,32	-40,72	-10,08	-49,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-525,7	-81,1	-102,95	-20,91	-80,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-525,7	-81,1	-102,95	-20,91	-80,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,47	2,35	0,46	0,31	0,58
Quick Ratio	5,36	1,63	0,45	0,16	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,33	-3,02	-1	-0,54	-2,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,29	0,75	0,57	2,11
Dette totale / Capital total	-	0,29	0,74	0,56	2,07
Dette totale / Total de l'actif	5,6	10,85	24,67	18,75	18,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,41 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,15 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-1,16 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0,01	0,04	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	0,36	0,09	-0,18	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0,01	0,06	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,22	0,07	-0,24	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-35,43	-121,74	-609,13
EBITA, 1 an Croissance en %	895,56	54,73	-12,15	-83,82	478,46
EBIT, 1 an Croissance %	895,56	54,73	-12,15	-83,82	478,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,75 k	-56,63	18,36	-86,79	388,76
Résultat net, Croissance 1 an	3,75 k	-56,63	18,36	-86,79	388,76
Résultat net normalisé sur 1 an	833,47	59,16	-13,42	-81,21	431,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,43 k	-76,69	-17,32	-88,43	28,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,64 k	131,32	-45,02	30,22	0,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,15 k	115,19	-53,71	22,3	6,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,17 k	103,22	-60,88	31,91	6,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,17 k	103,22	-60,88	31,91	6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,63 k	11,31	-65,08	-50,2	429,16
CAPEX, Croissance 1 an	2,82 k	98,28	-69,92	-81,9	-75,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,69 k	37,73	-92,31	74,38	178,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,69 k	37,73	-92,31	74,38	178,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	440,55	-	-62,53	5,21
EBITA, 2 ans CAGR %	190,02	292,48	16,59	-62,3	-3,27
EBIT, 2 ans CAGR %	190,02	292,48	16,59	-62,3	-3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	487,04	308,65	-28,36	-60,41	-22,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	487,04	308,65	-28,36	-60,41	-22,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	189,03	285,45	17,39	-59,57	-4,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	228,04	88,93	-56,1	-69,02	-62,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	368,05	1,05 k	12,77	-15,39	14,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	445,11	419,38	-0,19	-24,76	14,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	472,88	408,27	-10,84	-28,17	18,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	472,88	408,27	-10,84	-28,17	18,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	279,66	338,91	-37,65	-58,3	62,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	301,15	661,26	-22,76	-76,67	-78,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	353,09	622,08	-67,46	-63,38	120,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	353,09	622,08	-67,46	-63,38	120,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	169,9	166,21	-	-10,59
EBITA, 3 ans CAGR %	120,09	135,22	138,3	-39,64	-6,32
EBIT, 3 ans CAGR %	120,09	135,22	138,3	-39,64	-6,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	246,3	146,32	170,37	-59,19	-10,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	246,3	146,32	170,37	-59,19	-10,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	115,93	136,9	134,3	-36,16	-7,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	108,06	35,88	43,44	-71,82	-51,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	186,91	270,05	317,9	18,31	-10,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	138,24	299,88	132	6,8	-15,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	141,88	305,53	116,2	1,59	-18,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	141,88	305,53	116,2	1,59	-18,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	151,22	152,21	88,78	-42,15	-2,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	373,67	217,18	159,3	-52,39	-76,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	293,01	204,65	58,86	-43,05	-27,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	293,01	204,65	58,86	-43,05	-27,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	22,51	83,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	87,25	70,7	13,09	66,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	87,25	70,7	13,09	66,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	93,16	84,39	18,56	64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	93,16	84,39	18,56	64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	88,69	69,21	16,8	64,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	19,09	11,66	-24,78	-16,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	137,29	97,48	105,08	148,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	121,88	68,22	105	74,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	117,7	62,26	102,93	69,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	117,7	62,26	102,93	69,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	98,97	43,87	22,78	77,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	56,01	129,31	11,68	-5,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	45,09	30,55	81,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	45,09	30,55	81,1