Flux de Trésorerie Arm Holdings plc Börse Stuttgart

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235,75 ^EUR	+3,40%		-2,56%	+144,37%

20/07	ARM HOLDINGS PLC : UBS reste à l'achat	ZM
16/07	La puce à l'oreille : Intel, le loser qui fait +400% en bourse

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Données Financières Publiées: ARM HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,7 Md	2,68 Md	3,23 Md	4,01 Md	4,92 Md
Total Chiffre d'affaires	2,7 Md	2,68 Md	3,23 Md	4,01 Md	4,92 Md
Coût des marchandises vendues, total	131 M	106 M	154 M	121 M	121 M
Résultat Brut	2,57 Md	2,57 Md	3,08 Md	3,89 Md	4,8 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	897 M	722 M	1,02 Md	984 M	1,12 Md
Dépenses de R&D	995 M	1,13 Md	1,98 Md	2,07 Md	2,78 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	5,5 M	500 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,89 Md	1,86 Md	3 Md	3,06 Md	3,89 Md
Résultat d'Exploitation	680 M	712 M	76,5 M	831 M	908 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	42 M	110 M	116 M	111 M
Charges d'intérêt nettes	2 M	42 M	110 M	116 M	111 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	141 M	-45 M	-20 M	-237 M	14 M
Gains (pertes) de change	-	-30 M	-1 M	-	-
Autres produits non opérationnels	10 M	33 M	12 M	10 M	132 M
EBT, hors éléments non courants	833 M	712 M	178 M	720 M	1,16 Md
Charges de restructuration	-26 M	-1,5 M	-	-	-8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-21 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-40 M	40 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-5,5 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	786 M	671 M	212 M	720 M	1,16 Md
Charge d'impôt	110 M	147 M	-94 M	-72 M	253 M
Résultat des activités poursuivies	676 M	524 M	306 M	792 M	904 M
Résultat des activités abandonnées	-127 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	549 M	524 M	306 M	792 M	904 M
Résultat net	549 M	524 M	306 M	792 M	904 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	549 M	524 M	306 M	792 M	904 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	676 M	524 M	306 M	792 M	904 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,54	0,51	0,3	0,75	0,85
BPA de base - Activités poursuivies	0,66	0,51	0,3	0,75	0,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,03 Md	1,03 Md	1,03 Md	1,05 Md	1,06 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,54	0,51	0,29	0,75	0,85
BPA dilué - Activités poursuivies	0,66	0,51	0,29	0,75	0,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,03 Md	1,03 Md	1,04 Md	1,06 Md	1,07 Md
BPA de base normalisé	0,51	0,43	0,11	0,43	0,69
BPA dilué normalisé	0,51	0,43	0,11	0,42	0,68
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	857 M	882 M	224 M	993 M	1,06 Md
EBITA	774 M	806 M	148 M	897 M	915 M
EBIT	680 M	712 M	76,5 M	831 M	908 M
EBITDAR	897 M	917 M	258 M	1,03 Md	1,12 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	2,7 Md	2,68 Md	3,23 Md	4,01 Md	4,92 Md
Taux d’imposition effectif (%)	13,99	21,91	-44,34	-10	21,87
Impôts intérieurs courants	44 M	87 M	-2 M	1 M	-
Impôts étrangers courants	146 M	94 M	178 M	145 M	238 M
Total des impôts courants	190 M	181 M	176 M	146 M	238 M
Impôts intérieurs différés	53 M	-25 M	-114 M	-97 M	-27 M
Impôts étrangers différés	-133 M	-9 M	-156 M	-121 M	42 M
Total des impôts différés	-80 M	-34 M	-270 M	-218 M	15 M
Résultat net normalisé	521 M	445 M	111 M	450 M	728 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,01 Md	1,14 Md	1,98 Md	2,07 Md	2,78 Md
Charges locatives nettes, total	40 M	34,3 M	33,7 M	39,5 M	59 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1 M	12 M	41 M	26 M	29 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	18 M	212 M	728 M	576 M	762 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	7 M	102 M	301 M	218 M	261 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	26 M	326 M	1,07 Md	820 M	1,05 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 Md	1,55 Md	1,92 Md	2,08 Md	2,75 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	631 M	661 M	1 Md	740 M	850 M
Total des liquidités et VMP	1,64 Md	2,22 Md	2,92 Md	2,82 Md	3,6 Md
Créances clients, total	1,29 Md	1,15 Md	1,12 Md	1,75 Md	2,28 Md
Autres créances	12 M	12 M	-	149 M	189 M
Total des créances	1,3 Md	1,16 Md	1,12 Md	1,9 Md	2,47 Md
Dépenses payées d'avance	155 M	147 M	153 M	107 M	169 M
Autres actifs à court terme, total	-	10 M	4 M	-	-
Total de l'actif circulant	3,09 Md	3,54 Md	4,2 Md	4,83 Md	6,24 Md
Immobilisations corporelles brutes	858 M	864 M	811 M	1,18 Md	1,77 Md
Amortissements cumulés	-441 M	-473 M	-391 M	-464 M	-552 M
Immobilisations corporelles nettes	417 M	391 M	420 M	714 M	1,22 Md
Investissements à long terme	736 M	723 M	741 M	565 M	387 M
Goodwill	1,64 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,62 Md	1,62 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	205 M	138 M	152 M	151 M	230 M
Créances à long terme	100 M	116 M	240 M	346 M	320 M
Prêts à long terme	29 M	30,9 M	32,4 M	33,8 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	135 M	139 M	282 M	401 M	375 M
Autres actifs à long terme, total	160 M	171 M	238 M	271 M	312 M
Total des actifs	6,51 Md	6,87 Md	7,93 Md	8,93 Md	10,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	57 M	65 M	26 M	63 M	80 M
Charges à payer, total	740 M	694 M	1,06 Md	439 M	418 M
Part à court terme des contrats de location	31 M	26 M	32 M	40 M	64 M
Impôts sur le revenu à payer	129 M	162 M	147 M	124 M	106 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	334 M	293 M	198 M	209 M	294 M
Autres passifs à court terme	104 M	124 M	47 M	54 M	78 M
Total du passif circulant	1,4 Md	1,36 Md	1,5 Md	929 M	1,04 Md
Contrats de location à long terme	230 M	193 M	194 M	316 M	427 M
Recettes non acquises Non courantes	792 M	807 M	717 M	702 M	752 M
Passif d'impôt différé Non courant	279 M	262 M	135 M	41 M	39 M
Autres passifs non courants	266 M	190 M	81 M	105 M	159 M
Total du passif	2,96 Md	2,82 Md	2,63 Md	2,09 Md	2,42 Md
Actions ordinaires, total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	1,21 Md	1,22 Md	2,17 Md	2,92 Md	3,47 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,93 Md	2,46 Md	2,75 Md	3,54 Md	4,45 Md
Résultat global et autres	399 M	376 M	371 M	372 M	370 M
Total des fonds propres ordinaires	3,55 Md	4,05 Md	5,3 Md	6,84 Md	8,29 Md
Total des capitaux propres	3,55 Md	4,05 Md	5,3 Md	6,84 Md	8,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,51 Md	6,87 Md	7,93 Md	8,93 Md	10,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,03 Md	1,03 Md	1,04 Md	1,06 Md	1,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,03 Md	1,03 Md	1,04 Md	1,06 Md	1,06 Md
Actif net par action	3,46	3,95	5,09	6,47	7,79
Actif corporel net	1,71 Md	2,29 Md	3,52 Md	5,07 Md	6,43 Md
Actif corporel net par action	1,66	2,24	3,38	4,8	6,05
Total de la dette	261 M	219 M	226 M	356 M	491 M
Dette nette	-1,37 Md	-2 Md	-2,7 Md	-2,47 Md	-3,11 Md
Dette relative aux contrats de location	320 M	274 M	270 M	316 M	472 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8 M	9 M	11 M	16 M	13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	75 M	75 M	-	-	-
Machines, total	372 M	421 M	431 M	650 M	977 M
Employés à temps plein	6,33 k	5,96 k	7,1 k	8,33 k	9,58 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40 M	3 M	3 M	20 M	31 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	549 M	524 M	306 M	792 M	904 M
Dépréciation et amortissement - CF	83 M	77 M	76 M	96 M	150 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	94 M	93 M	71,5 M	65,8 M	6,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	177 M	170 M	148 M	162 M	157 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	14,5 M	21,2 M	92,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-131 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	43 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-141 M	45 M	20 M	237 M	-14 M
Rémunération à base d'actions (CF)	26 M	79 M	1,04 Md	820 M	1,05 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	8 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-16 M	-6 M	-240 M	-170 M	66 M
Variation des créances	-377 M	123 M	-89 M	-743 M	-510 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-51 M	-37 M	-190 M	-4 M	135 M
Variation de l'impôt sur le revenu	112 M	35 M	-30 M	-6 M	-11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	128 M	-194 M	114 M	-712 M	-216 M
Flux de trésorerie d'exploitation	458 M	739 M	1,09 Md	397 M	1,52 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-34 M	-64 M	-92 M	-219 M	-545 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	127 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-78 M	-29 M	-51 M	-20 M	-30 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-513 M	-45 M	-372 M	203 M	84 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-31 M	-	-	-	56 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1 M	1 M	-17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-656 M	-138 M	-516 M	-35 M	-325 M
Dette à court terme émise, total	50 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	50 M	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	74 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-158 M	-120 M	-529 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-45 M	-42 M	-50 M	-82 M	-93 M
Flux de trésorerie de financement	5 M	-42 M	-208 M	-202 M	-548 M
Ajustements des taux de change	-17 M	-9 M	3 M	2 M	15 M
Variation nette de la trésorerie	-210 M	550 M	369 M	162 M	666 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	89 M	157 M	187 M	149 M	223 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	956 M	1,32 Md	-31,62 M	750 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	956 M	1,32 Md	-31,62 M	750 M
Variation du fonds de roulement net	-	-108 M	-186 M	1,32 Md	543 M
Dette nette émise (remboursée)	50 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,66	0,65	6,16	5,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	11,02	0,98	8,17	7,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,79	6,55	13,05	11,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	13,79	6,55	13,05	11,95
Analyse des marges
Marge brute %	95,15	96,04	95,24	96,98	97,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,19	26,95	31,64	24,56	22,66
Marge d’EBITDA %	31,71	32,94	6,93	24,78	21,64
Marge EBITA %	28,63	30,07	4,58	22,38	18,59
Marge d'EBIT %	25,16	26,6	2,37	20,74	18,46
Marge des activités poursuivies %	25,01	19,56	9,46	19,77	18,37
Marge nette %	20,31	19,56	9,46	19,77	18,37
Net Avail. Pour la marge commune %	25,01	19,56	9,46	19,77	18,37
Marge nette normalisée %	19,26	16,62	3,43	11,23	14,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	35,7	40,92	-0,79	15,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	35,7	40,92	-0,79	15,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,4	0,44	0,48	0,5
Rotation des actifs corporels	-	6,63	7,97	7,07	5,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,19	2,85	2,8	2,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,22	2,6	2,79	5,2	6
Quick Ratio	2,11	2,48	2,68	5,08	5,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,54	0,72	0,43	1,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	166,42	128,49	130,53	149,34
Délais de paiement des fournisseurs	-	210,05	128,34	134,24	215,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,36	5,41	4,27	5,21	5,93
Dette totale / Capital total	6,85	5,13	4,09	4,95	5,59
Dette à long terme / Capitaux propres	6,48	4,76	3,66	4,62	5,15
Dette à long terme / Capital total	6,04	4,52	3,51	4,39	4,86
Dette totale / Total de l'actif	45,5	41	33,2	23,43	22,58
Dette totale / EBITDA	0,29	0,24	0,88	0,34	0,44
Dette nette / EBITDA	-1,53	-2,18	-10,47	-2,39	-2,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,3	0,26	1,36	0,44	0,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,59	-2,34	-16,28	-3,04	-5,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	33,35	-0,89	20,68	23,94	22,79
Résultat brut, Croissance 1 an	36,66	0,04	19,67	26,21	23,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	103,08	2,98	-73,95	343,21	13,97
EBITA, 1 an Croissance en %	125,66	4,07	-81,1	505,95	9,13
EBIT, 1 an Croissance %	180,99	4,78	-89,26	986,27	9,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,26	-22,49	-41,6	158,82	14,14
Résultat net, Croissance 1 an	41,49	-4,55	-41,6	158,82	14,14
Résultat net normalisé sur 1 an	19	-14,47	-75,09	305,63	61,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	24,26	-22,65	-43,14	158,62	13,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-10,62	-3,12	56,58	30,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,24	7,42	70	70,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	5,47	15,45	12,68	19,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	34,33	53,42	44,06	26,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,18	30,71	29,16	21,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,85	61,35	47,5	-63,58	283,88
CAPEX, Croissance 1 an	-67,31	88,24	43,75	138,04	148,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	38,61	-102,39	-2,47 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	38,61	-102,39	-2,47 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	14,96	9,37	22,3	23,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	16,93	9,41	22,89	24,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	44,61	-48,06	7,44	154,18
EBITA, 2 ans CAGR %	-	53,24	-55,5	7,02	220,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	71,59	-66,45	8	244,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-1,86	-32,72	22,94	71,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	16,21	-25,34	22,94	71,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	0,89	-53,83	0,52	156,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-1,9	-33,68	21,27	71,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,95	23,16	42,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0,36	35,13	70,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	10,35	14,06	16,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,56	48,67	35,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,16	29,93	25,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-22,58	54,27	-26,71	18,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-21,55	64,5	84,98	143,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,8	-24,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,8	-24,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	16,84	14,02	22,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	17,83	14,75	23,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-19,03	6,14	7,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-24,43	6,27	5,32
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-31,88	6,92	8,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,45	5,42	19,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,61	12,99	19,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,71	-4,74	17,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-18,21	4,39	18,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,68	25,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,63	46,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,12	15,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,73	41,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,45	26,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-4,03	-4,65	27,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-4	86,06	104,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-7,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	21,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,27