Flux de Trésorerie ARK Resources Holdings

Actions

7007

MYL7007OO007

Construction et ingénierie

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:01 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2050 ^MYR	0,00%		0,00%	-10,87%

30/06	Ark Resources Holdings Berhad annonce la nomination de Tan Kok Siong au poste de secretaire general, a compter du 30 juin 2026	CI
30/06	ARK Resources Holdings Berhad annonce la démission de Lim Choo Tan de son poste de co-secrétaire, effective au 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: ARK RESOURCES HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,12 M	7,29 M	92,4 M	162 M	124 M
Total Chiffre d'affaires	1,12 M	7,29 M	92,4 M	162 M	124 M
Coût des marchandises vendues, total	1,17 M	6,9 M	89,14 M	157 M	119 M
Résultat Brut	-52,66 k	393 k	3,26 M	5,45 M	4,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,62 M	1,21 M	1,01 M	2,01 M	3,43 M
Provision pour créances douteuses	47,31 k	-	-	504 k	-468 k
Autres dépenses de fonctionnement	-8,72 k	-3,24 k	-31,81 k	-68,78 k	-395 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,66 M	1,2 M	973 k	2,45 M	2,57 M
Résultat d'Exploitation	-1,71 M	-812 k	2,29 M	3 M	2,11 M
Intérêts payés, total	-7,77 k	-7,62 k	-11,88 k	-22,13 k	-15,6 k
Charges d'intérêt nettes	-7,77 k	-7,62 k	-11,88 k	-22,13 k	-15,6 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,72 M	-819 k	2,27 M	2,98 M	2,1 M
EBT, elements non courants inclus	-1,72 M	-819 k	2,27 M	2,98 M	2,1 M
Charge d'impôt	345 k	200	82,54 k	26,37 k	37,28 k
Résultat des activités poursuivies	-2,07 M	-819 k	2,19 M	2,95 M	2,06 M
Résultat net part du groupe	-2,07 M	-819 k	2,19 M	2,95 M	2,06 M
Résultat net	-2,07 M	-819 k	2,19 M	2,95 M	2,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,07 M	-819 k	2,19 M	2,95 M	2,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,07 M	-819 k	2,19 M	2,95 M	2,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	0,03	0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	0,03	0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	66,59 M	69,6 M	69,6 M	85,22 M	91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	0,03	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	0,03	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	66,59 M	69,6 M	69,6 M	85,22 M	91 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	0,02	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	0,02	0,02	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,69 M	-788 k	2,32 M	3,03 M	2,14 M
EBITA	-1,71 M	-812 k	2,29 M	3 M	2,11 M
EBIT	-1,71 M	-812 k	2,29 M	3 M	2,11 M
EBITDAR	-1,68 M	-777 k	2,33 M	3,04 M	2,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	-20,01	-0,02	3,63	0,89	1,78
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	82,54 k	26,37 k	37,28 k
Résultat net normalisé	-1,08 M	-512 k	1,42 M	1,86 M	1,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,77 k	7,62 k	11,88 k	22,13 k	15,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,62 M	1,21 M	1,01 M	2,01 M	3,43 M
Charges locatives nettes, total	10,8 k	10,8 k	10,8 k	10,8 k	10,8 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	4,14 k	10,1 k	9,22 k	8,86 k	5,93 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,66 k	703	1,58 k	1,94 k	4,87 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,36 M	634 k	11,8 M	3,08 M	28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,14 M	1,75 M	234 k	316 k	334 k
Total des liquidités et VMP	3,5 M	2,38 M	12,03 M	3,4 M	28,33 M
Créances clients, total	128 k	597 k	20,97 M	66,48 M	29,28 M
Autres créances	22,94 k	34,3 k	8,03 M	13,59 k	58,28 k
Total des créances	151 k	631 k	29,01 M	66,5 M	29,34 M
Stocks	12,24 M	12,27 M	12,61 M	13,22 M	15,57 M
Dépenses payées d'avance	4,42 k	1,7 k	2,08 k	2,32 k	366 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,89 M	15,29 M	53,65 M	83,12 M	73,61 M
Immobilisations corporelles brutes	458 k	608 k	621 k	857 k	857 k
Amortissements cumulés	-340 k	-472 k	-338 k	-474 k	-600 k
Immobilisations corporelles nettes	118 k	135 k	283 k	384 k	258 k
Créances à long terme	-	621 k	9,84 M	7,32 M	10,54 M
Autres actifs à long terme, total	2,44 M	2,44 M	3,94 M	3,94 M	5,24 M
Total des actifs	18,45 M	18,49 M	67,71 M	94,77 M	89,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	567 k	925 k	6,32 M	20,91 M	22,16 M
Charges à payer, total	211 k	203 k	17,43 M	37,82 M	20,08 M
Part à court terme des contrats de location	52,28 k	69,22 k	45,04 k	101 k	107 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	51,04 k	-	3 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	14,77 M	-	-
Autres passifs à court terme	3,95 M	3,88 M	10,12 M	5,89 M	10,21 M
Total du passif circulant	4,78 M	5,07 M	48,73 M	64,72 M	52,57 M
Contrats de location à long terme	8,95 k	-	109 k	177 k	69,96 k
Autres passifs non courants	-	570 k	3,84 M	5,21 M	8,35 M
Total du passif	4,79 M	5,64 M	52,68 M	70,1 M	60,98 M
Actions ordinaires, total	22,14 M	22,14 M	22,14 M	28,82 M	30,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,79 M	-40,61 M	-38,42 M	-35,47 M	-33,41 M
Résultat global et autres	31,31 M	31,31 M	31,31 M	31,31 M	31,31 M
Total des fonds propres ordinaires	13,66 M	12,84 M	15,03 M	24,66 M	28,67 M
Total des capitaux propres	13,66 M	12,84 M	15,03 M	24,66 M	28,67 M
Total du passif et des capitaux propres	18,45 M	18,49 M	67,71 M	94,77 M	89,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	69,6 M	69,6 M	90,48 M	90,48 M	99,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	69,6 M	69,6 M	69,6 M	90,48 M	99,53 M
Actif net par action	0,2	0,18	0,22	0,27	0,29
Actif corporel net	13,66 M	12,84 M	15,03 M	24,66 M	28,67 M
Actif corporel net par action	0,2	0,18	0,22	0,27	0,29
Total de la dette	61,23 k	69,22 k	154 k	278 k	177 k
Dette nette	-3,44 M	-2,31 M	-11,88 M	-3,12 M	-28,16 M
Dette relative aux contrats de location	86,4 k	86,4 k	86,4 k	86,4 k	86,4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	12,24 M	12,27 M	12,61 M	13,22 M	15,57 M
Machines, total	219 k	252 k	352 k	370 k	370 k
Employés à temps plein	9	8	8	14	15
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	175 k	-	-	-	19,73 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-2,07 M	-819 k	2,19 M	2,95 M	2,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	112 k	132 k	141 k	135 k	126 k
Amortissements et dépréciations, Total	112 k	132 k	141 k	135 k	126 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	3,1 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	47,31 k	-	-	504 k	-468 k
Autres activités d'exploitation, total	296 k	6,86 k	83,28 k	380 k	-103 k
Variation des créances	208 k	-1,71 M	-22,83 M	-51,76 M	32,57 M
Variation des stocks	-232 k	-32,7 k	-338 k	-611 k	-2,35 M
Variation des dettes fournisseurs	873 k	845 k	32,13 M	33,14 M	-8,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-764 k	-1,57 M	11,38 M	-15,26 M	23,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-33,2 k	-99,99 k	-18,23 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-84,4 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-33,2 k	-99,99 k	-103 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-82,63 k	-109 k	-105 k	-94,27 k	-101 k
Total de la dette remboursée	-82,63 k	-109 k	-105 k	-94,27 k	-101 k
Émission d'actions ordinaires	2,66 M	-	-	6,68 M	1,95 M
Autres activités de financement, total	-	-7,62 k	-11,88 k	-22,13 k	-15,6 k
Flux de trésorerie de financement	2,57 M	-116 k	-116 k	6,57 M	1,83 M
Variation nette de la trésorerie	1,81 M	-1,72 M	11,16 M	-8,8 M	24,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,77 k	7,62 k	11,88 k	22,13 k	15,6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	44,57 k	965	11,14 k	84,36 k	52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	173 k	-707 k	17,93 M	-20,19 M	23,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	178 k	-702 k	17,94 M	-20,18 M	23,73 M
Variation du fonds de roulement net	-1,14 M	294 k	-16,47 M	22,17 M	-22,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-82,63 k	-109 k	-105 k	-94,27 k	-101 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,01	-2,75	3,31	2,31	1,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,92	-3,81	10,17	9,34	4,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,47	-6,18	15,72	14,86	7,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,47	-6,18	15,72	14,86	7,73
Analyse des marges
Marge brute %	-4,7	5,39	3,53	3,36	3,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	144,89	16,56	1,09	1,24	2,77
Marge d’EBITDA %	-150,54	-10,8	2,51	1,87	1,73
Marge EBITA %	-153,03	-11,13	2,47	1,85	1,71
Marge d'EBIT %	-153,03	-11,13	2,47	1,85	1,71
Marge des activités poursuivies %	-184,49	-11,24	2,37	1,82	1,66
Marge nette %	-184,49	-11,24	2,37	1,82	1,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-184,49	-11,24	2,37	1,82	1,66
Marge nette normalisée %	-96,08	-7,02	1,54	1,15	1,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,42	-9,7	19,4	-12,44	19,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,85	-9,63	19,41	-12,43	19,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,39	2,14	2	1,34
Rotation des actifs corporels	4,85	57,69	442,28	486,93	385,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,19	21,9	8,57	3,71	2,58
Rotation des stocks (stock moyen)	0,1	0,56	7,16	12,15	8,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,32	3,01	1,1	1,28	1,4
Quick Ratio	0,76	0,59	0,84	1,08	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,31	0,23	-0,24	0,44
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	70,36	16,67	42,72	98,33	141,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,77 k	648,49	51,08	30,05	44,13
Délais de paiement des fournisseurs	140,71	39,29	14,82	31,56	64,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,7 k	625,87	78,98	96,82	120,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,45	0,54	1,02	1,13	0,62
Dette totale / Capital total	0,45	0,54	1,01	1,11	0,61
Dette à long terme / Capitaux propres	0,07	-	0,72	0,72	0,24
Dette à long terme / Capital total	0,07	-	0,72	0,71	0,24
Dette totale / Total de l'actif	25,97	30,53	77,8	73,97	68,02
EBIT / Charges d'intérêt	-220,79	-106,47	192,32	135,47	135,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-206,42	-89,09	204,22	141,59	143,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-206,42	-93,44	195,8	140,76	143,63
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,1	0,06	0,09	0,08
Dette nette / EBITDA	2,14	3,41	-4,89	-1	-12,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,1	0,07	0,09	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,14	3,25	-5,1	-1	-12,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6	550,75	1,17 k	75,67	-23,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-147,28	-845,79	729,82	67,16	-14,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,19	-53,31	-394,68	30,62	-37,98
EBITA, 1 an Croissance en %	14,11	-52,67	-381,65	31,17	-38,08
EBIT, 1 an Croissance %	14,11	-52,67	-381,65	31,17	-38,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,22	-60,36	-367,43	34,61	-30,13
Résultat net, Croissance 1 an	30,22	-60,36	-367,43	34,61	-30,13
Résultat net normalisé sur 1 an	13,52	-52,44	-377,57	30,88	-29,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,68	-61,99	-366,8	9,91	-34,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-58	762,6	3,41 k	217	-55,96
Stocks, Croissance 1 an	1,94	0,27	2,75	4,85	17,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-65,81	14,88	109,19	35,83	-32,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,34	0,18	266,29	39,96	-5,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,52	-6	17,06	64,07	16,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,52	-6	17,06	64,07	16,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-10,16	108,32	-822,64	-234,12	-251,3
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	201,18	-81,77	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-162,16	-405,62	-912,39	-212,61	-217,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-166,08	-397,33	-914,49	-212,49	-219,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-38,63	162,64	808,13	371,83	15,74
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,12	87,78	686,69	272,44	19,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,31	-26,66	17,3	96,19	-4,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,34	-26,51	15,45	92,21	-3,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,34	-26,51	15,45	92,21	-3,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,79	-28,16	2,96	89,73	-3,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,79	-28,16	2,96	89,73	-3,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,12	-26,53	14,89	90,6	-3,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-31,44	0,7	71,24	-15,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-65,13	40,05	1,64 k	955,52	18,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,87	1,1	1,5	3,79	11,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,11	-37,33	55,02	68,57	-4,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,41	3,7	91,56	126,42	15,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,46	-0,88	4,9	38,59	38,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,46	-0,88	4,9	38,59	38,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,14	36,11	287,99	211,32	42,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,89	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	59,51	780,4	202,46	15,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	61,65	771,49	202,69	15,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	34,82	343,82	425,2	157,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	184,94	208,14	369,43	128,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-24,14	16,59	21,58	39,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-23,82	15	20,47	37,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-23,82	15	20,47	37,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-23,74	11,34	12,58	36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-23,74	11,34	12,58	36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-23,58	14,43	19,99	36,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	7,84	3,68	24,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-17,2	310,03	886,84	266,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	1,33	1,65	2,6	8,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	2,55	-6,34	48,34	24,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-0,21	57,93	72,53	69,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-4,31	4,77	21,77	30,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-4,31	4,77	21,77	30,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-3,65	137,44	172,3	144,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-27,7	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	301,09	343,59	120,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	305,65	340,43	120,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	122,52	159,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	217,15	111,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,94	7,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,31	7,06
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,31	7,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,81	5,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,81	5,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,15	6,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	129,2	149,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,31	5,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,1	-5,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	38,49	39,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,97	17,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,97	17,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,03	93,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,98	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	143,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	145,01