Flux de Trésorerie ARIP Thailand S.E.

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TH1048010R16

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Thailand S.E. 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4300 ^THB	+4,88%		0,00%	-2,27%

11/08	ARIP Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/05	ARIP Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ARIP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	168 M	226 M	247 M	216 M	255 M
Autres recettes, total	1,49 M	317 k	68,12 k	68,44 k	3,03 M
Total Chiffre d'affaires	169 M	227 M	247 M	216 M	258 M
Coût des marchandises vendues, total	118 M	167 M	182 M	154 M	192 M
Résultat Brut	51,54 M	59,92 M	65,38 M	61,98 M	65,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,34 M	45,58 M	51,17 M	54 M	53,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,34 M	45,58 M	51,17 M	54 M	53,19 M
Résultat d'Exploitation	6,2 M	14,34 M	14,2 M	7,98 M	12,59 M
Intérêts payés, total	-51 k	-112 k	-114 k	-90,61 k	-324 k
Intérêts perçus et revenus des placements	421 k	837 k	1,59 M	2,42 M	1,59 M
Charges d'intérêt nettes	370 k	724 k	1,48 M	2,33 M	1,26 M
EBT, hors éléments non courants	6,57 M	15,06 M	15,68 M	10,31 M	13,85 M
EBT, elements non courants inclus	6,57 M	15,06 M	15,68 M	10,31 M	13,85 M
Charge d'impôt	1,36 M	2,96 M	3,06 M	2,01 M	2,68 M
Résultat des activités poursuivies	5,2 M	12,1 M	12,62 M	8,3 M	11,17 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	5,2 M	12,1 M	12,62 M	8,3 M	11,17 M
Résultat net	5,2 M	12,1 M	12,62 M	8,3 M	11,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,2 M	12,1 M	12,62 M	8,3 M	11,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,2 M	12,1 M	12,62 M	8,3 M	11,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	466 M	466 M	466 M	466 M	466 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,03	0,03	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	466 M	466 M	466 M	466 M	466 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02
Dividende par action	-	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	-	-	79,38	120,66	70,49
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,01 M	17,01 M	18,27 M	13,82 M	17,89 M
EBITA	6,97 M	15,41 M	15,4 M	9,41 M	13,57 M
EBIT	6,2 M	14,34 M	14,2 M	7,98 M	12,59 M
EBITDAR	8,13 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	169 M	227 M	247 M	216 M	258 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,77	19,65	19,53	19,49	19,33
Impôts intérieurs courants	1,04 M	3,16 M	3,12 M	2,16 M	2,96 M
Total des impôts courants	1,04 M	3,16 M	3,12 M	2,16 M	2,96 M
Impôts intérieurs différés	322 k	-205 k	-61 k	-149 k	-284 k
Total des impôts différés	322 k	-205 k	-61 k	-149 k	-284 k
Résultat net normalisé	4,1 M	9,41 M	9,8 M	6,45 M	8,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	33 k	63 k	57 k	44 k	222 k
Provisions de pension	116 k	191 k	-1,4 M	-360 k	241 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,37 M	1,91 M	1,56 M	1,77 M	1,59 M
Dépenses générales et administratives	43,97 M	43,67 M	49,61 M	52,24 M	51,61 M
Charges locatives nettes, total	120 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	95 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	25 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,23 M	39,42 M	56,26 M	39,6 M	62,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	61,74 M	71,06 M	61,07 M	51,17 M	56,2 M
Total des liquidités et VMP	101 M	110 M	117 M	90,77 M	119 M
Créances clients, total	41,92 M	44,01 M	48,94 M	28,39 M	21,91 M
Autres créances	21,69 M	18,92 M	14,43 M	30,08 M	22,84 M
Total des créances	63,61 M	62,93 M	63,37 M	58,47 M	44,75 M
Stocks	67,45 k	57,51 k	28,84 k	104 k	46,06 k
Autres actifs à court terme, total	15,52 M	3,42 M	5,23 M	8,02 M	12,94 M
Total de l'actif circulant	180 M	177 M	186 M	157 M	176 M
Immobilisations corporelles brutes	101 M	108 M	107 M	109 M	109 M
Amortissements cumulés	-56,09 M	-60,5 M	-55,77 M	-59,87 M	-56,38 M
Immobilisations corporelles nettes	45,16 M	47,87 M	50,86 M	49,54 M	52,18 M
Investissements à long terme	-	17,67 M	17,83 M	39,33 M	28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	17,01 M	12,04 M	6,73 M	11,47 M	6,69 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,77 M	1,98 M	2,04 M	2,21 M	2,49 M
Autres actifs à long terme, total	13,68 M	12,89 M	13,55 M	14,22 M	14,25 M
Total des actifs	258 M	269 M	277 M	274 M	280 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,64 M	14,03 M	16,38 M	12,43 M	12,63 M
Charges à payer, total	11,42 M	12,3 M	15,26 M	17,72 M	13,99 M
Part à court terme des contrats de location	316 k	69,06 k	81,21 k	95,5 k	634 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,12 M	3,82 M	2,69 M	3,57 M	6,51 M
Autres passifs à court terme	3,37 M	3,58 M	4,77 M	3,5 M	2,03 M
Total du passif circulant	35,86 M	33,8 M	39,18 M	37,31 M	35,8 M
Contrats de location à long terme	-	311 k	229 k	134 k	2,2 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,52 M	9,72 M	9,43 M	10,37 M	12,33 M
Total du passif	44,38 M	43,83 M	48,85 M	47,81 M	50,33 M
Actions ordinaires, total	116 M	116 M	116 M	116 M	116 M
Primes d'émissions d'actions	83,46 M	83,46 M	83,46 M	83,46 M	83,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,44 M	25,54 M	28,14 M	26,35 M	29,65 M
Total des fonds propres ordinaires	213 M	226 M	228 M	226 M	230 M
Total des capitaux propres	213 M	226 M	228 M	226 M	230 M
Total du passif et des capitaux propres	258 M	269 M	277 M	274 M	280 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	466 M	466 M	466 M	466 M	466 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	466 M	466 M	466 M	466 M	466 M
Actif net par action	0,46	0,48	0,49	0,49	0,49
Actif corporel net	196 M	213 M	221 M	215 M	223 M
Actif corporel net par action	0,42	0,46	0,48	0,46	0,48
Total de la dette	316 k	380 k	311 k	229 k	2,84 M
Dette nette	-101 M	-110 M	-117 M	-90,54 M	-116 M
Dette relative aux PBO non financés	8,52 M	9,72 M	9,43 M	10,37 M	12,33 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	63 k	33 k	26 k	33 k	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	319 k	192 k	111 k	273 k	-
Terres possédées	41,07 M	41,07 M	41,07 M	41,07 M	41,07 M
Bâtiments, total	25,2 M	25,2 M	25,2 M	25,2 M	27,19 M
Machines, total	34,49 M	41,73 M	40,08 M	42,94 M	36,71 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	30 k	-	654 k	469 k	115 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	5,2 M	12,1 M	12,62 M	8,3 M	11,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,64 M	2,16 M	2,95 M	4,49 M	4,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	772 k	1,07 M	1,2 M	1,43 M	983 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,42 M	3,23 M	4,15 M	5,92 M	5,93 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,07 M	5,18 M	5,52 M	3,6 M	4,09 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12,54 k	-5,59 k	-22,56 k	-5,92 k	-1,04 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-1,91 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	4,1 k	50	1	77
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-610 k	-30,42 k	654 k	-185 k	-354 k
Autres activités d'exploitation, total	14,25 M	863 k	-1,11 M	-1,67 M	90,78 k
Variation des créances	12,86 M	784 k	-811 k	5,14 M	13,85 M
Variation des stocks	346 k	158 k	86,97 k	-169 k	248 k
Variation des dettes fournisseurs	1,44 M	-3,51 M	5,27 M	-1,38 M	-3,52 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-1,14 M	879 k	2,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13 M	14,71 M	-2,11 M	-4,7 M	-6,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26,96 M	33,49 M	23,11 M	15,72 M	25,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,57 M	-4,66 M	-5,9 M	-3,28 M	-3,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	16,55 k	5,89 k	22,69 k	11,22 k	1,04 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,56 M	-1,29 M	-1,4 M	-9,77 M	-297 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-60,02 M	-27,67 M	9,99 M	-11,41 M	8,27 M
Autres activités d'investissement, total	366 k	746 k	1,16 M	2,21 M	687 k
Flux de trésorerie d'investissement	-69,77 M	-32,87 M	3,87 M	-22,24 M	6,14 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-399 k	-365 k	-69,06 k	-81,21 k	-417 k
Total de la dette remboursée	-399 k	-365 k	-69,06 k	-81,21 k	-417 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-10,02 M	-10,02 M	-7,88 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-10,02 M	-10,02 M	-7,88 M
Autres activités de financement, total	-32,96 k	-63 k	-56,94 k	-44,79 k	-222 k
Flux de trésorerie de financement	-432 k	-428 k	-10,14 M	-10,14 M	-8,51 M
Variation nette de la trésorerie	-43,23 M	192 k	16,84 M	-16,66 M	22,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	32,96 k	63 k	56,94 k	44,79 k	222 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 M	4,34 M	5,08 M	4,78 M	5,62 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,16 M	22,32 M	14,34 M	1,54 M	20,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,19 M	22,39 M	14,41 M	1,59 M	20,83 M
Variation du fonds de roulement net	-10,96 M	-10,96 M	-3,16 M	-146 k	-6,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-399 k	-365 k	-69,06 k	-81,21 k	-417 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,52	3,4	3,25	1,81	2,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,83	4,08	3,91	2,19	3,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,47	5,52	5,56	3,65	4,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,47	5,52	5,56	3,65	4,9
Analyse des marges
Marge brute %	30,46	26,45	26,47	28,67	25,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,79	20,12	20,72	24,98	20,62
Marge d’EBITDA %	4,74	7,51	7,4	6,39	6,93
Marge EBITA %	4,12	6,8	6,24	4,35	5,26
Marge d'EBIT %	3,66	6,33	5,75	3,69	4,88
Marge des activités poursuivies %	3,07	5,34	5,11	3,84	4,33
Marge nette %	3,07	5,34	5,11	3,84	4,33
Net Avail. Pour la marge commune %	3,07	5,34	5,11	3,84	4,33
Marge nette normalisée %	2,42	4,16	3,97	2,98	3,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,59	9,85	5,8	0,71	7,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,61	9,88	5,83	0,74	8,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,86	0,9	0,78	0,93
Rotation des actifs corporels	3,76	4,87	5	4,31	5,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,57	5,27	5,31	5,59	10,14
Rotation des stocks (stock moyen)	1,37 k	2,67 k	4,21 k	2,32 k	2,56 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,02	5,23	4,75	4,22	4,93
Quick Ratio	4,59	5,13	4,61	4	4,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,75	0,99	0,59	0,42	0,7
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	102,1	69,32	68,71	65,48	36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,27	0,14	0,09	0,16	0,14
Délais de paiement des fournisseurs	52,78	35,78	30,56	34,17	23,79
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	49,58	33,67	38,23	31,47	12,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,17	0,14	0,1	1,23
Dette totale / Capital total	0,15	0,17	0,14	0,1	1,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,14	0,1	0,06	0,96
Dette à long terme / Capital total	-	0,14	0,1	0,06	0,95
Dette totale / Total de l'actif	17,22	16,27	17,64	17,44	17,98
EBIT / Charges d'intérêt	121,48	127,68	125,03	88,09	38,89
EBITDA / Charges d'intérêt	168,86	156,47	161,53	153,41	57,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	138,06	114,95	109,61	117,17	46,19
Dette totale / EBITDA	0,04	0,02	0,02	0,02	0,15
Dette nette / EBITDA	-11,69	-6,27	-6,38	-6,51	-6,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	0,03	0,02	0,02	0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,3	-8,53	-9,4	-8,53	-7,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,71	33,88	9,02	-12,47	19,36
Résultat brut, Croissance 1 an	17,31	16,27	9,11	-5,19	6,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,46	112,29	7,37	-24,37	29,47
EBITA, 1 an Croissance en %	27,68	121,17	-0,04	-38,92	44,21
EBIT, 1 an Croissance %	38,57	131,44	-0,94	-43,81	57,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,01	132,68	4,28	-34,21	34,55
Résultat net, Croissance 1 an	46,01	132,68	4,28	-34,21	34,55
Résultat net normalisé sur 1 an	42,2	129,43	4,12	-34,24	34,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	46	132,68	4,28	-34,21	34,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-19,27	5,01	11,2	-42	-22,83
Stocks, Croissance 1 an	-35,71	-14,73	-49,85	261,24	-55,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,49	5,98	6,26	-2,61	5,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,07	4,48	2,83	-1,02	2,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,7	8,69	3,71	-2,95	3,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,44	5,67	1,15	-0,79	1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	96,92	24,22	-31	-31,96	60,07
CAPEX, Croissance 1 an	120,38	196,86	26,48	-44,31	8,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	388,26	100	-35,76	-89,28	1,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	365,57	100,06	-35,64	-88,94	1,21 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	-21,4	18,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,41	0,39	20,81	-2,31	2,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,76	16,79	12,63	1,71	0,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,54	57,91	50,97	-9,89	-1,04
EBITA, 2 ans CAGR %	64,45	68,04	48,69	-21,86	-6,15
EBIT, 2 ans CAGR %	86,13	79,08	51,42	-25,39	-5,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	97,91	84,32	55,77	-17,17	-5,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	97,91	84,32	55,77	-17,17	-5,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,97	80,62	54,56	-17,26	-6,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	97,94	84,32	55,77	-17,17	-5,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,53	-7,93	8,06	-19,69	-33,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	-36,73	-25,96	-34,61	34,6	26,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,13	3,2	6,12	1,73	1,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,8	3,77	3,65	0,89	0,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,38	4,62	6,17	0,32	0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,58	4,04	3,39	0,18	0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,72	56,4	-7,42	-31,48	4,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	22,94	155,77	93,77	-16,08	-22,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,39	212,49	13,35	-73,75	19,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,01	205,19	13,47	-73,32	20,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-11,34	-3,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,63	11,25	3,19	8,51	4,43
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,62	9,15	14,17	6,35	3,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,4	50,36	38,85	19,91	1,68
EBITA, 3 ans CAGR %	23,47	81,53	41,33	10,53	-4,15
EBIT, 3 ans CAGR %	23,44	100,15	47,01	8,81	-4,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,22	108,88	52,44	16,87	-2,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,22	108,88	52,44	16,87	-2,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,97	69,72	50,32	16,25	-2,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,22	108,9	52,44	16,87	-2,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14	10,62	-1,95	-12,18	-20,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-33,5	-30,11	-34,98	15,6	-7,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,73	1,19	4,21	3,13	2,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,47	4,69	3,46	2,07	1,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,04	3,08	4,31	3,04	1,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,27	2,93	3,07	1,98	0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	62,1	15,05	19,06	-16,45	-9,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,75	64,93	102,26	27,87	-8,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,27	35,39	84,43	-48,35	-2,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,29	35,9	81,65	-47,77	-2,37
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1	6,92	12,72	5,61	2,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,32	7,83	9,6	6,11	8,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,57	24,25	23,07	22,52	21,26
EBITA, 5 ans CAGR %	2,51	45,05	33	29,57	19,98
EBIT, 5 ans CAGR %	0,13	43,68	33,95	34,88	23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,68	41,22	29,99	44,28	25,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,97	41,22	29,99	44,28	25,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,3	40,29	29,42	27,33	24,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,68	41,22	29,99	44,29	25,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,42	1,94	11,58	-2,68	-15,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	-27,14	-29,59	-33,94	-9,17	-15,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,43	-0,58	1,34	1,4	3,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,35	3	3,54	3,15	2,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,32	1,49	1,78	1,97	2,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,2	2,12	2,11	1,82	1,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,86	-10,58	29,56	-6,49	12,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,45	15,91	40,02	25,88	37,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,38	-20,07	-9,61	-29,76	55,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,38	-20,03	-9,58	-29,13	54,02