Bilan Arianne Phosphate Inc.

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DAN

CA04035D1024

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:56 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3400 ^CAD	0,00%		-1,45%	+65,85%

09/07	Arianne Phosphate livre des échantillons d'acide phosphorique purifié	CI
09/07	Arianne Phosphate expédie des échantillons d'acide phosphorique purifié à des clients potentiels	MT

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Données Financières Publiées: ARIANNE PHOSPHATE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	3,17 k	8,66 k	7,05 k	853 k	750 k
Résultat Brut	-3,17 k	-8,66 k	-7,05 k	-853 k	-750 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	1,25 M	1,45 M	1,33 M	1,32 M
Rémunération à base d'actions (IS)	196 k	414 k	408 k	284 k	183 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	75,09 k	91,18 k	93,73 k	37,91 k	27,54 k
Autres dépenses de fonctionnement	-13,73 k	-2,84 k	70,89 k	-4,29 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,48 M	1,75 M	2,02 M	1,65 M	1,53 M
Résultat d'Exploitation	-1,48 M	-1,76 M	-2,03 M	-2,5 M	-2,28 M
Intérêts payés, total	-4,23 M	-7,41 M	-1,5 M	-8,96 M	-670 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,3 k	88,31 k	164 k	102 k	98,71 k
Charges d'intérêt nettes	-4,22 M	-7,33 M	-1,34 M	-8,86 M	-571 k
Gains (pertes) de change	-2,12 k	-24,24 k	-3,4 k	-8,9 k	-477
Autres produits non opérationnels	-248 k	141 k	158 k	374 k	2,89 M
EBT, hors éléments non courants	-5,95 M	-8,97 M	-3,21 M	-11 M	42,18 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	2,35 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-8,57 k	-	-
Autres éléments non courants	-2,29 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,24 M	-8,97 M	-869 k	-11 M	42,18 k
Charge d'impôt	588 k	131 k	-171 k	-4,52 k	-
Résultat des activités poursuivies	-8,83 M	-9,1 M	-699 k	-10,99 M	42,18 k
Résultat net part du groupe	-8,83 M	-9,1 M	-699 k	-10,99 M	42,18 k
Résultat net	-8,83 M	-9,1 M	-699 k	-10,99 M	42,18 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,83 M	-9,1 M	-699 k	-10,99 M	42,18 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,83 M	-9,1 M	-699 k	-10,99 M	42,18 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	-0	-0,05	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0	-0,05	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	168 M	189 M	195 M	201 M	211 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	-0	-0,05	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0	-0,05	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	168 M	189 M	195 M	201 M	211 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,03	0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,03	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,44 M	-1,67 M	-1,97 M	-2,47 M	-2,26 M
EBITA	-1,48 M	-1,76 M	-2,03 M	-2,5 M	-2,28 M
EBIT	-1,48 M	-1,76 M	-2,03 M	-2,5 M	-2,28 M
EBITDAR	-1,38 M	-1,61 M	-1,9 M	-2,4 M	-2,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,13	-1,47	19,62	0,04	-
Impôts intérieurs différés	588 k	131 k	-171 k	-4,52 k	-
Total des impôts différés	588 k	131 k	-171 k	-4,52 k	-
Résultat net normalisé	-3,72 M	-5,61 M	-2,01 M	-6,87 M	26,36 k
Intérêts sur la dette à long terme	33,27 k	20,5 k	16,93 k	8,96 M	669 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12 k	81,52 k	118 k	69,3 k	80,55 k
Dépense de marketing	12 k	81,52 k	118 k	69,3 k	80,55 k
Dépenses générales et administratives	596 k	536 k	505 k	383 k	352 k
Charges locatives nettes, total	60,76 k	56,02 k	71,85 k	67,98 k	67,08 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	74,52 k	142 k	34,44 k	165 k	11,04 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-13,76 k	-85,89 k	37,41 k	-97,45 k	56,05 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,17 k	8,66 k	7,05 k	19,62 k	10,88 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	196 k	414 k	408 k	284 k	183 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	196 k	414 k	408 k	284 k	183 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,03 M	3,25 M	3,25 M	4,48 M	2,08 M
Total des liquidités et VMP	5,03 M	3,25 M	3,25 M	4,48 M	2,08 M
Autres créances	217 k	296 k	246 k	233 k	264 k
Total des créances	217 k	296 k	246 k	233 k	264 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	21,23 k
Total de l'actif circulant	5,24 M	3,55 M	3,49 M	4,71 M	2,37 M
Immobilisations corporelles brutes	62,68 M	63,2 M	63,37 M	63,29 M	63,42 M
Amortissements cumulés	-400 k	-466 k	-274 k	-81,45 k	-109 k
Immobilisations corporelles nettes	62,28 M	62,74 M	63,1 M	63,21 M	63,31 M
Autres actifs à long terme, total	329 k	339 k	204 k	193 k	174 k
Total des actifs	67,85 M	66,63 M	66,8 M	68,11 M	65,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	207 k	286 k	245 k	255 k	241 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,18 M	1,71 M	1,84 M	5,01 M	30,09 M
Part à court terme des contrats de location	66,35 k	57,37 k	24,66 k	23,22 k	26,78 k
Autres passifs à court terme	6,67 k	17,18 k	3,64 k	-	5,49 k
Total du passif circulant	2,46 M	2,07 M	2,11 M	5,29 M	30,37 M
Dette à long terme	16,26 M	24,11 M	22,29 M	29,54 M	295 k
Contrats de location à long terme	43,37 k	5,5 k	107 k	84,43 k	53,84 k
Passif d'impôt différé Non courant	3,82 M	3,91 M	3,71 M	3,7 M	3,7 M
Total du passif	22,58 M	30,09 M	28,23 M	38,62 M	34,42 M
Actions ordinaires, total	85,74 M	88,14 M	90,62 M	92,26 M	93,93 M
Primes d'émissions d'actions	16,08 M	16,68 M	17,94 M	18,44 M	18,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,35 M	-77,85 M	-78,61 M	-89,62 M	-89,58 M
Résultat global et autres	9,8 M	9,56 M	8,62 M	8,42 M	8,47 M
Total des fonds propres ordinaires	45,27 M	36,53 M	38,57 M	29,49 M	31,44 M
Total des capitaux propres	45,27 M	36,53 M	38,57 M	29,49 M	31,44 M
Total du passif et des capitaux propres	67,85 M	66,63 M	66,8 M	68,11 M	65,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	185 M	194 M	203 M	214 M	231 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	185 M	190 M	197 M	203 M	214 M
Actif net par action	0,24	0,19	0,2	0,15	0,15
Actif corporel net	45,27 M	36,53 M	38,57 M	29,49 M	31,44 M
Actif corporel net par action	0,24	0,19	0,2	0,15	0,15
Total de la dette	18,55 M	25,89 M	24,27 M	34,66 M	30,47 M
Dette nette	13,52 M	22,63 M	21,02 M	30,18 M	28,38 M
Dette relative aux contrats de location	486 k	448 k	575 k	544 k	537 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M
Machines, total	90,92 k	65 k	74,12 k	76,62 k	76,62 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,83 M	-9,1 M	-699 k	-10,99 M	42,18 k
Dépréciation et amortissement - CF	95,11 k	142 k	113 k	58,68 k	48,55 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	95,11 k	142 k	113 k	58,68 k	48,55 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-2,35 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	8,57 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	196 k	414 k	408 k	284 k	183 k
Autres activités d'exploitation, total	6,98 M	7,23 M	984 k	8,41 M	-2,43 M
Variation des créances	2,54 k	-28,66 k	5,35 k	17,82 k	-54 k
Variation des dettes fournisseurs	-365 k	-18,96 k	24,63 k	47,37 k	-25,17 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,31 k	-12,48 k	-7,66 k	-33,75 k	23,44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,92 M	-1,38 M	-1,51 M	-2,21 M	-2,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-613 k	-535 k	-251 k	-186 k	-139 k
Vente d'immobilisations corporelles	337 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	2,35 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,05 M	-	-	19,49 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	774 k	-535 k	2,1 M	-167 k	-139 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,81 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	3,81 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-131 k	-67,35 k	-1,13 M	-34,38 k	-29,92 k
Total de la dette remboursée	-131 k	-67,35 k	-1,13 M	-34,38 k	-29,92 k
Émission d'actions ordinaires	6,21 M	213 k	547 k	-	-
Autres activités de financement, total	-528 k	-6,32 k	-10,96 k	-162 k	-10,79 k
Flux de trésorerie de financement	5,55 M	139 k	-596 k	3,61 M	-40,72 k
Variation nette de la trésorerie	4,4 M	-1,77 M	-9,38 k	1,23 M	-2,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	20,5 k	16,93 k	9,96 k	2,9 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,72 M	-5,7 M	408 k	-6,99 M	-1,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,07 M	-1,07 M	1,35 M	-1,39 M	-1,39 M
Variation du fonds de roulement net	824 k	-9,64 k	5,05 k	-19,51 k	60,3 k
Dette nette émise (remboursée)	-131 k	-67,35 k	-1,13 M	3,77 M	-29,92 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,4	-1,64	-1,9	-2,32	-2,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,49	-1,74	-2,02	-2,46	-2,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,54	-22,92	-1,86	-32,3	0,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,54	-22,92	-1,86	-32,3	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,13	1,71	1,65	0,89	0,08
Quick Ratio	2,13	1,71	1,65	0,89	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,78	-0,66	-0,72	-0,42	-0,07
Délais de paiement des fournisseurs	74,28 k	10,41 k	13,74 k	107,19	120,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,97	70,86	62,92	117,52	96,91
Dette totale / Capital total	29,06	41,47	38,62	54,03	49,22
Dette à long terme / Capitaux propres	36,02	66,02	58,08	100,45	1,11
Dette à long terme / Capital total	25,55	38,64	35,65	46,18	0,56
Dette totale / Total de l'actif	33,28	45,17	42,26	56,7	52,26
EBIT / Charges d'intérêt	-0,35	-0,24	-1,35	-0,28	-3,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,33	-0,22	-1,28	-0,27	-3,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,47	-0,29	-1,44	-0,29	-3,54
Dette totale / EBITDA	-13,37	-15,99	-12,67	-14,2	-13,65
Dette nette / EBITDA	-9,75	-13,98	-10,97	-12,36	-12,71
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,27	-12,02	-11,2	-13,19	-12,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,76	-10,51	-9,7	-11,49	-11,97
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,35	173,21	-18,54	962,71	-12,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	78,84	15,96	18,32	25,13	-8,55
EBITA, 1 an Croissance en %	74,41	18,76	15,27	23,22	-8,75
EBIT, 1 an Croissance %	67,9	18,76	15,27	23,22	-8,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	49,35	-18,91	-92,32	1,47 k	-100,38
Résultat net, Croissance 1 an	49,35	-18,91	-92,32	1,47 k	-100,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,53	22,71	-64,18	242,26	-100,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,42	-27,89	-92,56	1,42 k	-100,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,06	0,73	0,58	0,17	0,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,7	-1,81	0,26	1,97	-3,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	89,6	-14,8	5,58	-23,53	6,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	89,6	-14,8	5,58	-23,53	6,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,19	-27,08	9,86	46,13	0,22
CAPEX, Croissance 1 an	-14,77	-12,74	-53,12	-25,63	-25,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,59	-3,85	-107,15	-1,81 k	-74,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,92	-48,41	-225,98	-202,94	0,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-31,89	52,97	49,19	892,45	205,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,7	44	17,13	21,68	6,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,4	43,92	17	19,18	6,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,4	41,21	17	19,18	6,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	102,39	24,07	-75,05	9,89	-75,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	102,39	24,07	-75,05	9,89	-75,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,02	22,44	-33,71	10,72	-88,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,86	-1,7	-76,83	6,43	-76,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,75	-0,67	0,66	0,38	0,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,79	1,39	-0,78	1,11	-0,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,77	23,69	-5,16	-10,15	-9,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,77	23,69	-5,16	-10,15	-9,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,42	9,46	-10,5	26,7	21,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-48,65	-13,76	-36,04	-40,96	-25,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,08	14,06	-73,78	10,69	110,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,68	-7,48	-19,38	13,88	1,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-44,3	8,22	23,99	545,61	342,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,37	-4,77	34,88	19,74	10,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,31	-3,79	33,65	19,04	9,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,31	-3,79	31,97	19,04	9,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	66,01	61,62	-50,93	-0,7	-83,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,01	61,62	-50,93	-0,7	-83,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,17	62,04	-18,72	14,58	-83,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42,11	34,46	-58,42	-6,52	-83,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,06	-0,26	-0,26	0,49	0,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,31	1,23	1,01	0,13	-0,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,21	9,62	17,33	-11,73	-4,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,21	9,62	17,33	-11,73	-4,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,49	-11,97	9,59	5,39	17,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,87	-38,72	-29,62	-32,74	-36,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,39	10,81	-54,68	5,62	-31,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,91	-36,58	2,55	-12,54	9,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-23,74	-7,59	-17,39	162,58	189,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,51	-8,11	3,06	5,04	22,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,27	-7,55	3,05	4,81	21,84
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,27	-7,55	3,05	4,81	20,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,7	21,63	-18,39	38,51	-62,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,7	21,63	-18,39	38,51	-62,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,73	26,67	11,46	39,14	-62,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,01	6,83	-27,83	22,46	-66,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,78	3,57	2,09	-0	-0,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,7	3,79	2,24	1,18	0,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,51	6,16	7,62	1,24	5,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,51	6,16	7,62	1,24	5,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,3	-17,73	7,66	1,84	14,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-23,4	-25,41	-35,94	-39,62	-28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,55	15,45	-29,46	10,77	-16,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,3	-17,4	-10,42	-19,85	2,22