Flux de Trésorerie ARHT Media Inc.

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CA0403282050

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - OTC Markets 21:55:30 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-.--%		-.--%	-99,00%

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Données Financières Publiées: ARHT MEDIA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Chiffre d'affaires	3,28 M	2,22 M	4,76 M	7,51 M	4,92 M
Total Chiffre d'affaires	3,28 M	2,22 M	4,76 M	7,51 M	4,92 M
Coût des marchandises vendues, total	1,89 M	1,26 M	2,41 M	3,93 M	2,17 M
Résultat Brut	1,39 M	959 k	2,35 M	3,58 M	2,75 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,22 M	3,27 M	5,44 M	8,48 M	10,26 M
Rémunération à base d'actions (IS)	263 k	396 k	650 k	925 k	806 k
Dépenses de R&D	607 k	542 k	785 k	1,07 M	1,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	318 k	368 k	323 k	710 k	1,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,41 M	4,58 M	7,2 M	11,18 M	13,49 M
Résultat d'Exploitation	-4,02 M	-3,62 M	-4,85 M	-7,6 M	-10,74 M
Intérêts payés, total	-108 k	-284 k	-184 k	-	-226 k
Charges d'intérêt nettes	-108 k	-284 k	-184 k	-	-226 k
Gains (pertes) de change	-1,39 k	-65,64 k	-23,12 k	10,42 k	-98,47 k
Autres produits non opérationnels	18,95 k	60,2 k	-	10,92 k	-
EBT, hors éléments non courants	-4,11 M	-3,91 M	-5,06 M	-7,58 M	-11,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	149 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-348 k
Autres éléments non courants	343 k	216 k	-298 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,77 M	-3,69 M	-5,36 M	-7,58 M	-11,26 M
Résultat des activités poursuivies	-3,77 M	-3,69 M	-5,36 M	-7,58 M	-11,26 M
Résultat net part du groupe	-3,77 M	-3,69 M	-5,36 M	-7,58 M	-11,26 M
Résultat net	-3,77 M	-3,69 M	-5,36 M	-7,58 M	-11,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,77 M	-3,69 M	-5,36 M	-7,58 M	-11,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,77 M	-3,69 M	-5,36 M	-7,58 M	-11,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,04	-0,04	-0,04	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,04	-0,04	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,66 M	84,17 M	126 M	181 M	192 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,04	-0,04	-0,04	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,04	-0,04	-0,04	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61,66 M	84,17 M	126 M	181 M	192 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,87 M	-3,51 M	-4,77 M	-7,03 M	-9,58 M
EBITA	-4,02 M	-3,62 M	-4,85 M	-7,6 M	-10,74 M
EBIT	-4,02 M	-3,62 M	-4,85 M	-7,6 M	-10,74 M
EBITDAR	-3,43 M	-3,2 M	-4,47 M	-6,83 M	-9,19 M
Résultat net normalisé	-2,57 M	-2,44 M	-3,16 M	-4,73 M	-6,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	80,88 k	284 k	184 k	23,43 k	37,32 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	441 k	80,78 k	536 k	1,34 M	1,21 M
Dépense de marketing	441 k	80,78 k	536 k	1,34 M	1,21 M
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	607 k	542 k	785 k	1,07 M	1,04 M
Charges locatives nettes, total	439 k	316 k	298 k	198 k	385 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	802 k	504 k	351 k	-	536 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-363 k	-188 k	-52,52 k	-	-151 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	263 k	396 k	650 k	925 k	806 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	263 k	396 k	650 k	925 k	806 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	213 k	487 k	3,08 M	4,22 M	117 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	86,74 k	110 k	125 k	30,5 k	3,92 k
Total des liquidités et VMP	300 k	597 k	3,2 M	4,26 M	121 k
Créances clients, total	477 k	473 k	1,46 M	2,43 M	988 k
Autres créances	34 k	50,97 k	64,31 k	45,78 k	47,26 k
Total des créances	511 k	524 k	1,53 M	2,48 M	1,03 M
Stocks	-	158 k	633 k	1,57 M	301 k
Dépenses payées d'avance	87,02 k	241 k	391 k	532 k	202 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	113 k	237 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,01 M	1,76 M	5,75 M	8,83 M	1,66 M
Immobilisations corporelles brutes	1,81 M	1,94 M	2,64 M	4,91 M	5,6 M
Amortissements cumulés	-1,01 M	-1,39 M	-1,71 M	-2,42 M	-3,8 M
Immobilisations corporelles nettes	793 k	556 k	930 k	2,49 M	1,8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,8 M	2,31 M	6,68 M	11,32 M	3,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,32 M	726 k	2,1 M	2,78 M	2,68 M
Charges à payer, total	-	-	46,25 k	50 k	264 k
Emprunts à court terme	-	1,48 M	-	-	235 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	40 k	40 k
Part à court terme des contrats de location	230 k	245 k	164 k	105 k	101 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	154 k	663 k	497 k	498 k	553 k
Autres passifs à court terme	268 k	291 k	-	-	130 k
Total du passif circulant	1,97 M	3,4 M	2,8 M	3,47 M	4,01 M
Dette à long terme	-	40 k	40 k	-	1,98 M
Contrats de location à long terme	464 k	387 k	152 k	17,32 k	71,56 k
Total du passif	2,43 M	3,83 M	3 M	3,49 M	6,06 M
Actions ordinaires, total	29,31 M	31,9 M	39,7 M	48,39 M	48,4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,1 M	-35,49 M	-40,39 M	-47,53 M	-58,69 M
Résultat global et autres	4,15 M	2,07 M	4,38 M	6,98 M	7,68 M
Total des fonds propres ordinaires	-631 k	-1,52 M	3,69 M	7,84 M	-2,6 M
Total des capitaux propres	-631 k	-1,52 M	3,69 M	7,84 M	-2,6 M
Total du passif et des capitaux propres	1,8 M	2,31 M	6,68 M	11,32 M	3,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	78,51 M	129 M	184 M	192 M	194 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,51 M	92,69 M	147 M	192 M	192 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	0,03	0,04	-0,01
Actif corporel net	-631 k	-1,52 M	3,69 M	7,84 M	-2,6 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	0,03	0,04	-0,01
Total de la dette	693 k	2,15 M	356 k	162 k	2,43 M
Dette nette	394 k	1,55 M	-2,84 M	-4,09 M	2,31 M
Dette relative aux contrats de location	3,51 M	2,53 M	2,38 M	1,59 M	3,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	39,01 k	37,15 k	27,71 k	24,25 k
Stocks de produits finis, total	-	119 k	596 k	1,54 M	277 k
Machines, total	714 k	719 k	780 k	3,68 M	4,08 M
Employés à temps plein	-	20	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-3,77 M	-3,69 M	-5,36 M	-7,58 M	-11,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	318 k	368 k	323 k	710 k	1,38 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	318 k	368 k	323 k	710 k	1,38 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-149 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	348 k
Rémunération à base d'actions (CF)	263 k	396 k	650 k	925 k	806 k
Autres activités d'exploitation, total	-324 k	199 k	468 k	75 k	10,57 k
Variation des créances	-225 k	-138 k	-768 k	-949 k	1,44 M
Variation des stocks	-	-158 k	-475 k	-937 k	448 k
Variation des dettes fournisseurs	726 k	-581 k	1,12 M	684 k	123 k
Variation des revenus collectés avant livraison	39,5 k	509 k	-166 k	918	54,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-95,14 k	-177 k	-164 k	-46,41 k	486 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,07 M	-3,27 M	-4,36 M	-7,11 M	-6,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-124 k	-4,96 k	-696 k	-2,27 M	-26,93 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	252 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-124 k	-4,96 k	-696 k	-2,27 M	225 k
Dette à court terme émise, total	800 k	1,6 M	-	-	235 k
Dette à long terme émise, total	-	40 k	-	-	2,03 M
Total de la dette émise	800 k	1,64 M	-	-	2,26 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,03 M	-	-1,91 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-153 k	-188 k	-353 k	-194 k	-289 k
Total de la dette remboursée	-1,18 M	-188 k	-2,26 M	-194 k	-289 k
Émission d'actions ordinaires	3,06 M	2,1 M	7,83 M	11,46 M	-
Autres activités de financement, total	-110 k	1	2,09 M	-735 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,57 M	3,55 M	7,65 M	10,53 M	1,98 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-619 k	274 k	2,59 M	1,15 M	-4,11 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,45 M	-2,19 M	-3,3 M	-6,72 M	-1,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,39 M	-2,01 M	-3,19 M	-6,72 M	-1,2 M
Variation du fonds de roulement net	332 k	510 k	434 k	1,34 M	-3,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-383 k	1,45 M	-2,26 M	-194 k	1,98 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-145,98	-109,82	-67,4	-52,74	-90,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,95 k	-650,49	-129,66	-78,85	-171,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	627,41	343,56	-493,52	-131,46	-430,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	627,41	343,56	-493,52	-131,46	-430,31
Analyse des marges
Marge brute %	42,34	43,28	49,3	47,7	55,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	128,68	147,58	114,31	112,88	208,62
Marge d’EBITDA %	-118,07	-158,61	-100,28	-93,56	-194,65
Marge EBITA %	-122,56	-163,26	-101,94	-101,14	-218,23
Marge d'EBIT %	-122,56	-163,26	-101,94	-101,14	-218,23
Marge des activités poursuivies %	-114,86	-166,55	-112,56	-100,86	-228,86
Marge nette %	-114,86	-166,55	-112,56	-100,86	-228,86
Net Avail. Pour la marge commune %	-114,86	-166,55	-112,56	-100,86	-228,86
Marge nette normalisée %	-78,32	-110,19	-66,44	-63,04	-140,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-74,81	-98,79	-69,44	-89,52	-27,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-72,76	-90,8	-67,02	-89,52	-24,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,91	1,08	1,06	0,83	0,67
Rotation des actifs corporels	6,78	3,28	6,4	4,39	2,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,78	4,66	4,91	3,85	2,88
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	6,1	3,57	2,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,51	0,52	2,05	2,55	0,41
Quick Ratio	0,41	0,33	1,69	1,94	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,56	-0,96	-1,56	-2,05	-1,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,9	78,46	74,32	94,69	126,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	59,83	102,32	157,37
Délais de paiement des fournisseurs	192,8	-	183,02	182,75	1,11 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-48,86	14,26	-821,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-109,89	-141,71	9,65	2,07	-93,36
Dette totale / Capital total	1,11 k	339,78	8,8	2,03	-1,41 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-73,49	-28,12	5,21	0,22	-78,92
Dette à long terme / Capital total	743,25	67,42	4,75	0,22	-1,19 k
Dette totale / Total de l'actif	134,99	165,57	44,82	30,79	175,27
EBIT / Charges d'intérêt	-37,32	-12,76	-26,33	-	-47,59
EBITDA / Charges d'intérêt	-34,37	-11,46	-24,58	-	-41,46
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,51	-11,48	-28,36	-	-41,58
Dette totale / EBITDA	-0,19	-0,66	-0,08	-0,02	-0,26
Dette nette / EBITDA	-0,11	-0,48	0,63	0,59	-0,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,66	-0,07	-0,02	-0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,48	0,54	0,45	-0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	87,58	-32,48	114,78	57,85	-34,49
Résultat brut, Croissance 1 an	22,19	-30,97	144,64	52,73	-23,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,93	-9,29	35,79	47,27	36,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,49	-10,05	34,1	56,62	41,34
EBIT, 1 an Croissance %	-36,49	-10,05	34,1	56,62	41,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,83	-2,08	45,16	41,44	48,65
Résultat net, Croissance 1 an	-40,83	-2,08	45,16	41,44	48,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,44	-5	29,49	49,77	46,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-71,16	-28,27	-2,98	-1,86	40,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,09	-0,77	209,59	66,08	-59,4
Stocks, Croissance 1 an	-	-	300,46	147,99	-80,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	355,78	-29,87	67,14	167,73	-27,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,99	28,27	188,87	69,44	-69,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,68	140,39	-343,09	112,53	-133,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,68	140,39	-343,09	112,53	-133,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-60,35	6,72	33,36	63	-11,31
CAPEX, Croissance 1 an	149,83	-95,99	13,93 k	225,93	-98,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-10,83	50,97	103,48	-80,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-15,74	58,55	110,82	-82,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	12,55	20,43	84,13	1,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-8,16	29,95	93,3	8,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-24,36	10,98	41,42	41,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-24,42	9,83	44,92	48,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-24,42	9,83	44,92	48,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-23,88	19,22	43,28	45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-23,88	19,22	43,28	45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-21,68	10,92	39,26	47,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-54,52	-16,58	-2,42	17,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	13,62	75,28	126,75	-17,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	215,14	-30,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	78,79	8,27	111,54	39,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	18,78	92,5	121,24	-28,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	63,11	141,73	127,3	-15,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	63,11	141,73	127,3	-15,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-34,95	19,3	47,44	20,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-68,34	137,19	2,04 k	-80,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	16,02	75,27	-36,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	15,58	82,83	-38,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	39,6	31,8	30,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	27,31	37,14	42,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-8,07	21,96	39,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-8,5	23,62	43,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-8,5	23,62	43,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,61	26,21	45,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,61	26,21	45,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,39	22,6	41,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-41,45	-11,93	10,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	58,7	72,16	27,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	74,82	46,41	47,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	59,74	84,48	14,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	86,31	131,58	19,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	86,31	131,58	19,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,36	32,38	24,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	141,33	163,69	75,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,92	-15,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,22	-15,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	19,33
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	59,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,48