Ratios Financiers Argosy Minerals Limited

Actions

AGY

AU000000AGY0

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:16 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0410 ^AUD	-2,38%		-2,38%	-64,35%

29/05	Argosy Minerals atteint une pureté de 94% en chlorure de lithium lors de tests sur son projet argentin	MT
29/04	Argosy privilégie l'étude de faisabilité définitive pour son projet de lithium en Argentine (12 000 t/an), le titre chute de 5%	MT

fbe9dc0ef2b9e3a933c.0jYbSCHsxM8-eCutp3c8VlUTpJcuVWFZOSzFHU-Jqww.lm9ifxWggoxqH3zuzEERFD17l8d3BC8Uf1i9LCzkxU-UeE45FMGN-208eg

Données Financières Publiées: ARGOSY MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	42,57 k	490 k	908 k	-	-
Autres recettes, total	68,51 k	66,92 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	111 k	557 k	908 k	-	-
Résultat Brut	111 k	557 k	908 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	1,52 M	1,59 M	1,41 M	1 M
Coûts d'exploration / de forage, total	47,83 k	105 k	-124 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	3,96 k	1,38 M	1,69 M	739 k	416 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	34,02 k	45,05 k	80,02 k	76,56 k	80,84 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,2 M	-1,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	36 k	482 k	179 k	155 k	44,17 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,25 M	3,54 M	3,42 M	3,58 M	435 k
Résultat d'Exploitation	-1,14 M	-2,98 M	-2,51 M	-3,58 M	-435 k
Intérêts payés, total	-9,65 k	-3,64 k	-26,31 k	-22,19 k	-14,46 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	337 k	179 k
Charges d'intérêt nettes	-9,65 k	-3,64 k	-26,31 k	315 k	165 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	2,52 M	2,38 M	-7,67 M	-4,99 M	1,07 M
Gains (pertes) de change	805 k	621 k	-206 k	2,55 M	-2,31 M
Autres produits non opérationnels	-162 k	-194 k	-201 k	-4,09 M	3,52 M
EBT, hors éléments non courants	2,01 M	-176 k	-10,62 M	-9,8 M	2,01 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-5,65 M	5,3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2
EBT, elements non courants inclus	2,01 M	-176 k	-10,62 M	-15,45 M	7,31 M
Résultat des activités poursuivies	2,01 M	-176 k	-10,62 M	-15,45 M	7,31 M
Résultat net part du groupe	2,01 M	-176 k	-10,62 M	-15,45 M	7,31 M
Résultat net	2,01 M	-176 k	-10,62 M	-15,45 M	7,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,01 M	-176 k	-10,62 M	-15,45 M	7,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,01 M	-176 k	-10,62 M	-15,45 M	7,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0,01	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,22 Md	1,35 Md	1,4 Md	1,43 Md	1,49 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0,01	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,36 Md	1,35 Md	1,4 Md	1,43 Md	1,51 Md
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0	0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,14 M	-2,97 M	-2,5 M	-2,37 M	776 k
EBITA	-1,14 M	-2,98 M	-2,51 M	-3,58 M	-435 k
EBIT	-1,14 M	-2,98 M	-2,51 M	-3,58 M	-435 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	1,54 M	755 k	477 k
Résultat net normalisé	1,26 M	-110 k	-6,64 M	-6,12 M	1,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,65 k	3,64 k	26,31 k	22,19 k	14,46 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,07 M	1,41 M	1,44 M	1,27 M	917 k
Frais d'exploration et de forage	47,83 k	105 k	-124 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,96 k	1,38 M	1,69 M	739 k	416 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,96 k	1,38 M	1,69 M	739 k	416 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,09 M	36,61 M	13,85 M	5,96 M	4,26 M
Total des liquidités et VMP	23,09 M	36,61 M	13,85 M	5,96 M	4,26 M
Autres créances	34,18 k	177 k	128 k	106 k	58,49 k
Total des créances	34,18 k	177 k	128 k	106 k	58,49 k
Autres actifs à court terme, total	77,34 k	152 k	141 k	101 k	58,29 k
Total de l'actif circulant	23,2 M	36,94 M	14,12 M	6,17 M	4,38 M
Immobilisations corporelles brutes	3,15 M	4,25 M	8,47 M	9,8 M	12,1 M
Amortissements cumulés	-132 k	-171 k	-91,05 k	-132 k	-202 k
Immobilisations corporelles nettes	3,02 M	4,08 M	8,38 M	9,66 M	11,9 M
Investissements à long terme	12,37 M	28,86 M	27,01 M	39,81 M	40,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	15,38 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	18,37 M	24,7 M	17,14 M	27,61 M	30,15 M
Total des actifs	56,97 M	94,6 M	66,65 M	83,26 M	86,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	81,1 k	202 k	170 k	560 k	40,75 k
Part à court terme des contrats de location	50,39 k	4,3 k	61,57 k	73,32 k	86,55 k
Autres passifs à court terme	102 k	55,21 k	40,43 k	8,8 k	141 k
Total du passif circulant	233 k	262 k	272 k	642 k	268 k
Contrats de location à long terme	6,64 k	-	167 k	93,98 k	7,42 k
Total du passif	240 k	262 k	439 k	736 k	275 k
Actions ordinaires, total	121 M	154 M	154 M	161 M	163 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,6 M	-68,78 M	-79,4 M	-94,76 M	-86,74 M
Résultat global et autres	4,16 M	9,59 M	-7,92 M	16,24 M	9,81 M
Total des fonds propres ordinaires	56,73 M	94,34 M	66,21 M	82,52 M	86,19 M
Total des capitaux propres	56,73 M	94,34 M	66,21 M	82,52 M	86,19 M
Total du passif et des capitaux propres	56,97 M	94,6 M	66,65 M	83,26 M	86,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,32 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,46 Md	1,54 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,27 Md	1,4 Md	1,4 Md	1,46 Md	1,54 Md
Actif net par action	0,04	0,07	0,05	0,06	0,06
Actif corporel net	56,73 M	94,32 M	66,21 M	82,52 M	86,19 M
Actif corporel net par action	0,04	0,07	0,05	0,06	0,06
Total de la dette	57,03 k	4,3 k	229 k	167 k	93,98 k
Dette nette	-23,04 M	-36,61 M	-13,62 M	-5,79 M	-4,16 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	12,37 M	28,86 M	27,01 M	39,81 M	40,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	6,24 k	19,92 k	55,92 k	21,11 k	9,46 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,01 M	-176 k	-10,62 M	-15,45 M	7,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	34,02 k	45,05 k	80,02 k	76,56 k	80,84 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,2 M	-1,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	34,02 k	45,05 k	80,02 k	1,28 M	-1,03 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	5,65 M	-5,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	2
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-2,52 M	-2,38 M	7,67 M	4,99 M	-1,07 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,96 k	1,38 M	1,69 M	739 k	416 k
Autres activités d'exploitation, total	-842 k	-629 k	243 k	1,4 M	-1,31 M
Variation des créances	-6,13 k	-143 k	50,37 k	22,26 k	46,32 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,68 k	95,08 k	-149 k	98,87 k	-50,11 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-677 k	-1,07 M	21,43 k	35,78 k	14,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2 M	-2,87 M	-1,01 M	-1,23 M	-976 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-21,71 k	-4,09 M	-2,15 M	-1,54 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,02 M	-15,78 M	-17,53 M	-12,03 M	-1,23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-10,02 M	-15,8 M	-21,62 M	-14,18 M	-2,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-49,04 k	-82,29 k	-63,94 k	-62,09 k	-60,77 k
Total de la dette remboursée	-49,04 k	-82,29 k	-63,94 k	-62,09 k	-60,77 k
Émission d'actions ordinaires	34,1 M	32,36 M	-	7,52 M	2,3 M
Autres activités de financement, total	-1,91 M	-125 k	-25,89 k	-41,89 k	-166 k
Flux de trésorerie de financement	32,13 M	32,15 M	-89,83 k	7,42 M	2,07 M
Ajustements des taux de change	94,19 k	41,34 k	-43,15 k	101 k	-26,92 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	20,2 M	13,52 M	-22,76 M	-7,89 M	-1,7 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,65 k	3,64 k	26,31 k	22,19 k	14,46 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-615 k	-601 k	-3,89 M	-1,96 M	-2,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-609 k	-599 k	-3,87 M	-1,95 M	-2,73 M
Variation du fonds de roulement net	-68,23 k	144 k	-12,63 k	-422 k	297 k
Dette nette émise (remboursée)	-49,04 k	-82,29 k	-63,94 k	-62,09 k	-60,77 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,84	-2,46	-1,95	-2,99	-0,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,85	-2,47	-1,95	-3	-0,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,2	-0,23	-13,23	-20,78	8,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,2	-0,23	-13,23	-20,78	8,67
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,02 k	273,4	175,56	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,03 k	-533,75	-275,44	-	-
Marge EBITA %	-1,03 k	-535,59	-276,82	-	-
Marge d'EBIT %	-1,03 k	-535,59	-276,82	-	-
Marge des activités poursuivies %	1,81 k	-31,58	-1,17 k	-	-
Marge nette %	1,81 k	-31,58	-1,17 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	1,81 k	-31,58	-1,17 k	-	-
Marge nette normalisée %	1,13 k	-19,74	-731,26	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-553,33	-107,98	-428,71	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-547,9	-107,57	-426,9	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	-	-
Rotation des actifs corporels	0,04	0,16	0,15	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	99,45	141,2	51,96	9,6	16,32
Quick Ratio	99,12	140,62	51,44	9,44	16,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,58	-10,98	-3,71	-1,91	-3,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	0	0,35	0,2	0,11
Dette totale / Capital total	0,1	0	0,34	0,2	0,11
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	-	0,25	0,11	0,01
Dette à long terme / Capital total	0,01	-	0,25	0,11	0,01
Dette totale / Total de l'actif	0,42	0,28	0,66	0,88	0,32
EBIT / Charges d'intérêt	-118,49	-819,73	-95,49	-161,45	-30,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-114,97	-807,34	-92,45	-103,74	58,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-114,97	-813,31	-247,83	-200,64	-48,35
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0	-0,09	-0,07	0,11
Dette nette / EBITDA	20,76	12,47	5,6	2,52	-4,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0	-0,04	-0,04	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,76	12,38	2,09	1,3	5,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,67	401,14	63,05	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	16,67	401,14	63,05	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-12,18	159,85	-15,86	-30,43	-132,73
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,32	160,68	-15,73	4,73	-87,85
EBIT, 1 an Croissance %	-12,32	160,68	-15,73	4,73	-87,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-165,11	-108,75	5,94 k	45,49	-147,31
Résultat net, Croissance 1 an	-165,11	-108,75	5,94 k	45,49	-147,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-165,11	-108,75	5,94 k	-7,75	-120,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-149,59	-108,6	5,79 k	42,11	-145,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,34	35,15	104,49	15,31	23,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	174,11	66,06	-29,54	24,91	3,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	176,88	66,27	-29,81	24,63	4,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	176,88	66,3	-29,81	24,63	4,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,13	43,36	-45,03	21,71	-20,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	286,68	-47,42	-28,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,96	-2,21	137,74	-56	39,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,92	-1,61	137,06	-56,15	39,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,36	141,8	185,85	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,36	141,8	185,85	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,83	51,06	47,87	-10,67	-52,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,86	51,18	48,22	9,61	-64,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,86	51,18	48,22	9,61	-64,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,41	-76,13	129,94	837,56	-17,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,41	-76,13	129,94	837,56	-17,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,41	-76,13	129,94	646,53	-56,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,17	-79,35	125,09	814,99	-19,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,51	29,11	66,56	53,56	19,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,05	113,35	8,17	-6,19	13,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,52	114,56	8,04	-6,47	14,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,52	114,58	8,04	-6,47	14,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,92	27,91	-29,02	-18,21	-1,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	286,44	-	42,59	-38,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,95	-16,65	151,61	9,48	-21,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,79	-16,37	152,32	9,17	-21,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,68	69,57	112,04	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,68	69,57	112,04	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,55	25,45	24,29	27,52	-36,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,56	25,56	24,42	46,31	-47,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,56	25,56	24,42	46,31	-47,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,56	-58,13	51	97,4	246,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,56	-58,13	51	97,4	246,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,72	-58,13	51	69,58	125,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,78	-62,33	35,94	93,1	235,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,1	25,9	50,69	47,34	42,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,22	55,9	47,47	13,48	-2,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,35	56,28	47,85	13,31	-2,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	46,35	56,29	47,85	13,31	-2,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,91	9,79	-16,84	-15,04	-18,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	1,31 k	-	13,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,27	-13	65,07	47,23	18,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,42	-12,72	65,4	47,37	18,6
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	87,67	70,24	52,83	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	87,67	70,24	52,83	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,07	-10,76	14,43	9,52	-9,84
EBITA, 5 ans CAGR %	13,27	-11,74	14,53	18,92	-19,71
EBIT, 5 ans CAGR %	13,27	-11,74	14,53	18,92	-19,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,73	-50,28	33,1	45,19	18,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,73	-50,28	33,1	45,19	18,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,73	-50,28	24,11	32,55	-8,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,39	-55,39	22,1	34,94	10,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,42	14,22	40,95	36,41	37,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	73,18	34,08	29,08	27,23	32,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	74,06	35,43	29,62	27,27	33,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	74,06	35,43	29,62	27,27	33,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,07	-2,04	-12,34	-10,76	-11,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	55,65	342,5	-	302,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,38	-16,47	20,47	16,53	25,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,25	-16,54	20,45	16,68	26,07