Bilan Argent Minerals Limited

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ARD

AU000000ARD1

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:20 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^AUD	-4,35%		-8,33%	-47,62%

01/07	Argent Minerals Limited nomme Mike McKevitt au poste de Directeur general, a compter du 1er juillet 2026	CI
13/05	Argent Minerals étend la minéralisation d'argent sur son projet en Nouvelle-Galles du Sud	MT

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Données Financières Publiées: ARGENT MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	4,09 k	29,58 k	59,94 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	4,09 k	29,58 k	59,94 k
Résultat Brut	-	-	4,09 k	29,58 k	59,94 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	781 k	723 k	1,09 M	1,26 M	1,36 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,83 M	565 k	2,7 M	848 k	1,13 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	418 k	140 k	-145 k	322 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	95,15 k	145 k	55,55 k	84,68 k	56,71 k
Autres dépenses de fonctionnement	-624 k	-55,36 k	6,99 k	-	-6,95 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,08 M	1,8 M	4 M	2,05 M	2,85 M
Résultat d'Exploitation	-2,08 M	-1,8 M	-3,99 M	-2,02 M	-2,79 M
Intérêts payés, total	-29,93 k	-42,64 k	-50,24 k	-2,32 k	-1,39 k
Intérêts perçus et revenus des placements	192	17	186 k	39,36 k	81,25 k
Charges d'intérêt nettes	-29,74 k	-42,63 k	135 k	37,04 k	79,86 k
Autres produits non opérationnels	-	520 k	-1	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,11 M	-1,32 M	-3,86 M	-1,98 M	-2,71 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	8,98 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M	-1,98 M	-2,71 M
Résultat des activités poursuivies	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M	-1,98 M	-2,71 M
Résultat net part du groupe	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M	-1,98 M	-2,71 M
Résultat net	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M	-1,98 M	-2,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M	-1,98 M	-2,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M	-1,98 M	-2,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	843 M	880 M	1,07 Md	1,25 Md	1,44 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	843 M	880 M	1,07 Md	1,25 Md	1,44 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,03 M	-1,75 M	-3,97 M	-1,97 M	-2,78 M
EBITA	-2,08 M	-1,8 M	-3,99 M	-2,02 M	-2,79 M
EBIT	-2,08 M	-1,8 M	-3,99 M	-2,02 M	-2,79 M
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,32 M	-824 k	-2,41 M	-1,24 M	-1,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	42,64 k	50,24 k	2,32 k	1,39 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	393 k	216 k	547 k	576 k	651 k
Frais d'exploration et de forage	1,83 M	565 k	2,7 M	848 k	1,13 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	182 k	418 k	140 k	-145 k	322 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	182 k	418 k	140 k	-145 k	322 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,75 M	1,79 M	1,98 M	3,15 M	1,11 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	930 k	420 k	240 k	262 k
Total des liquidités et VMP	3,75 M	2,72 M	2,4 M	3,39 M	1,37 M
Autres créances	12,16 k	76,95 k	133 k	60,1 k	40,04 k
Total des créances	12,16 k	76,95 k	133 k	60,1 k	40,04 k
Dépenses payées d'avance	11,64 k	11,45 k	13,76 k	73,58 k	73,18 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,77 M	2,8 M	2,54 M	3,52 M	1,48 M
Immobilisations corporelles brutes	962 k	804 k	765 k	771 k	993 k
Amortissements cumulés	-393 k	-443 k	-464 k	-496 k	-512 k
Immobilisations corporelles nettes	569 k	362 k	300 k	275 k	482 k
Autres actifs à long terme, total	130 k	142 k	184 k	114 k	116 k
Total des actifs	4,47 M	3,31 M	3,03 M	3,91 M	2,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	143 k	59,88 k	133 k	67,15 k	60,71 k
Charges à payer, total	322 k	-	41,57 k	62,74 k	97,33 k
Part à court terme des contrats de location	95 k	31,97 k	35,53 k	32,16 k	82,02 k
Autres passifs à court terme	646 k	497 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,21 M	589 k	210 k	162 k	240 k
Contrats de location à long terme	139 k	70,62 k	32,16 k	-	169 k
Total du passif	1,34 M	660 k	242 k	162 k	409 k
Actions ordinaires, total	38,09 M	38,3 M	42,58 M	45,75 M	45,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,22 M	-36,53 M	-40,38 M	-42,37 M	-44,75 M
Résultat global et autres	249 k	876 k	595 k	368 k	526 k
Total des fonds propres ordinaires	3,13 M	2,65 M	2,79 M	3,75 M	1,67 M
Total des capitaux propres	3,13 M	2,65 M	2,79 M	3,75 M	1,67 M
Total du passif et des capitaux propres	4,47 M	3,31 M	3,03 M	3,91 M	2,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	877 M	885 M	1,18 Md	1,44 Md	1,68 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	877 M	883 M	1,18 Md	1,43 Md	1,45 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	3,13 M	2,65 M	2,79 M	3,75 M	1,67 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	234 k	103 k	67,69 k	32,16 k	251 k
Dette nette	-3,51 M	-2,61 M	-2,33 M	-3,36 M	-1,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	503 k	503 k	503 k	503 k	503 k
Machines, total	234 k	200 k	202 k	240 k	240 k
Employés à temps plein	3	-	1	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,11 M	-1,31 M	-3,86 M	-1,98 M	-2,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	95,15 k	145 k	55,55 k	84,68 k	56,71 k
Amortissements et dépréciations, Total	95,15 k	145 k	55,55 k	84,68 k	56,71 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-135 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	418 k	140 k	-145 k	322 k
Autres activités d'exploitation, total	29,93 k	-497 k	1,54 M	84,19 k	-
Variation des créances	34,04 k	-56,45 k	-58,59 k	13,31 k	20,46 k
Variation des dettes fournisseurs	-637 k	-474 k	89,5 k	-44,21 k	37,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10,73 k	-	-497 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,58 M	-1,91 M	-2,58 M	-1,99 M	-2,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76,63 k	-10 k	-1,63 k	-64,86 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	53 k	58,3 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-7,5 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	24,72 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-33,75 k	-10 k	-42 k	23,4 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-110 k	33 k	39,38 k	-41,46 k	-7,5 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-40,3 k	-88,18 k	-31,25 k	-59,58 k	-44,05 k
Total de la dette remboursée	-40,3 k	-88,18 k	-31,25 k	-59,58 k	-44,05 k
Émission d'actions ordinaires	4,65 M	2,98 k	2,99 M	3,54 M	295 k
Autres activités de financement, total	-130 k	-	-225 k	-276 k	-11,2 k
Flux de trésorerie de financement	4,48 M	-85,19 k	2,74 M	3,2 M	240 k
Variation nette de la trésorerie	1,79 M	-1,96 M	191 k	1,17 M	-2,04 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,89 M	-1,21 M	-2,77 M	-1,42 M	-1,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,87 M	-1,19 M	-2,74 M	-1,42 M	-1,32 M
Variation du fonds de roulement net	774 k	618 k	442 k	30,9 k	-48,61 k
Dette nette émise (remboursée)	-40,3 k	-88,18 k	-31,25 k	-59,58 k	-44,05 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,47	-28,87	-78,81	-36,34	-58,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-66,49	-36,75	-89,09	-38,01	-61,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-116,05	-45,38	-142,02	-60,61	-100,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-116,05	-45,38	-142,02	-60,61	-100,11
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	26,7 k	4,26 k	2,26 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-97,09 k	-6,64 k	-4,64 k
Marge EBITA %	-	-	-97,61 k	-6,82 k	-4,66 k
Marge d'EBIT %	-	-	-97,61 k	-6,82 k	-4,66 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-94,3 k	-6,7 k	-4,53 k
Marge nette %	-	-	-94,3 k	-6,7 k	-4,53 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-94,3 k	-6,7 k	-4,53 k
Marge nette normalisée %	-	-	-58,94 k	-4,19 k	-2,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-67,83 k	-4,8 k	-2,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-67,06 k	-4,79 k	-2,2 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	0,1	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,13	4,76	12,13	21,75	6,17
Quick Ratio	3,12	4,74	12,07	21,3	5,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,14	-3,24	-12,33	-12,27	-9,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,48	3,88	2,43	0,86	15,02
Dette totale / Capital total	6,96	3,73	2,37	0,85	13,06
Dette à long terme / Capitaux propres	4,44	2,67	1,15	-	10,11
Dette à long terme / Capital total	4,13	2,57	1,13	-	8,79
Dette totale / Total de l'actif	30,07	19,95	7,99	4,14	19,67
EBIT / Charges d'intérêt	-69,5	-42,13	-79,48	-869,94	-2 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-66,32	-38,72	-78,38	-833,43	-1,96 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-68,88	-38,95	-78,41	-861,39	-1,96 k
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,06	-0,02	-0,02	-0,09
Dette nette / EBITDA	1,77	1,58	0,59	1,74	0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,06	-0,02	-0,02	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,7	1,57	0,59	1,68	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	623,08	102,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	623,08	102,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-5,51	-13,96	127,46	-50,51	41,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,09	-13,65	122,31	-49,46	38,43
EBIT, 1 an Croissance %	-5,09	-13,65	122,31	-49,46	38,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,43	-37,92	194,51	-48,65	36,99
Résultat net, Croissance 1 an	-3,43	-37,92	194,51	-48,65	36,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,43	-37,49	192,5	-48,65	36,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,41	-40,5	143,35	-56,09	18,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	58,77	-36,49	-16,93	-8,56	75,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	81,03	-26,02	-8,46	29,29	-46,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	512,16	-15,31	5,22	34,69	-55,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	512,16	-15,31	5,22	34,69	-55,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,16	-25,9	35,36	-23,07	14,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-86,96	-83,66	3,87 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	122,41	-35,86	128,65	-48,85	-7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	120,36	-36,64	131,13	-48,32	-6,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	282,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	282,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,95	-9,83	39,9	6,1	-16,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,5	-9,47	38,55	6	-16,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,5	-9,47	38,55	6	-16,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,79	-22,57	35,22	22,98	-16,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,79	-22,57	35,22	22,98	-16,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,79	-22,31	35,22	22,56	-16,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,87	-35,66	20,33	3,37	-27,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,3	0,42	-27,37	-12,85	26,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	91,09	15,73	-17,7	8,79	-17,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	187,81	127,7	-5,6	19,05	-22,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	187,81	127,7	-5,6	19,05	-22,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,01	5,48	0,15	2,04	-6,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	172,66	-	-85,4	154,75	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	55,31	19,44	21,1	8,14	-31,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,54	18,16	21,01	9,29	-30,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,3	-20,76	22,75	-1,06	16,75
EBITA, 3 ans CAGR %	6,2	-20,35	22,14	-1	15,86
EBIT, 3 ans CAGR %	6,2	-20,35	22,14	-1	15,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,21	-28,2	20,87	-2,08	27,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,21	-28,2	20,87	-2,08	27,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,21	-28,04	20,87	-2,08	27,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,49	-40,75	0,25	-14,01	8,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	12,65	-0,09	-5,74	-21,57	10,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,55	39,27	7,03	-4,33	-14,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,29	91,43	76,04	6,27	-14,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,29	91,43	76,04	6,27	-14,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	20,24	-2,99	14,63	-8,28	6,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	45,51	-1,02	-	-5,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,88	15,66	48,3	-9,14	2,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,47	14,81	47,77	-8,87	3,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-64,18	-53,78	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-64,18	-53,78	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,62	-3,62	18,64	-10,95	5,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,44	-3,44	18,12	-10,7	4,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,44	-3,44	18,12	-10,7	4,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,05	-9,18	17,64	-10,96	4,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,05	-9,18	17,64	-10,96	4,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,05	-9,06	17,64	-10,96	4,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,24	-23,85	-1,29	-25,97	-12,16
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,87	-2,98	-5,49	-5,4	6,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,38	5,07	7,04	26,17	-3,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,61	1,95	7,54	58,31	26,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,61	1,95	7,54	58,31	26,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,36	0,57	11,76	-1	5,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	61,04	-28	-42	44,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,57	-4,85	23,95	12,59	9,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,35	-5,27	23,67	12,57	9,18