Compte de Résultat Argenica Therapeutics Limited

Actions

AGN

AU0000150328

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:43:31 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^AUD	0,00%		-3,12%	-47,46%

12/06	Le candidat-médicament d'Argenica contre les AVC sévères représente une " opportunité commerciale très attractive », selon Euroz Hartleys	MT
21/05	Argenica Therapeutics progresse dans son dossier d'IND après le succès d'un essai biologique	RE

4ed354aade4fec.TVD0agN8tr9qFQVWGktzCd5M7q8crNCaO8jx9mtaLvo.PWO-WGYr8Yg6VHEwVSkccI4avfho7YKtQbyylwJsXoMPAqMfZEyE2z1yZg

Données Financières Publiées: ARGENICA THERAPEUTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	296 k	259 k	1,75 M	2,6 M	3,21 M
Total Chiffre d'affaires	296 k	259 k	1,75 M	2,6 M	3,21 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	296 k	259 k	1,75 M	2,6 M	3,21 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	641 k	1,43 M	1,86 M	2,11 M	2,65 M
Rémunération à base d'actions (IS)	268 k	425 k	460 k	141 k	110 k
Dépenses de R&D	416 k	2,5 M	4,31 M	6,02 M	8,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,33 M	4,35 M	6,62 M	8,27 M	10,9 M
Résultat d'Exploitation	-1,03 M	-4,09 M	-4,87 M	-5,67 M	-7,68 M
Intérêts payés, total	-20	-822	-1,05 k	-369	-503
Intérêts perçus et revenus des placements	202	2,5 k	61 k	192 k	513 k
Charges d'intérêt nettes	182	1,68 k	59,95 k	192 k	512 k
EBT, hors éléments non courants	-1,03 M	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M
EBT, elements non courants inclus	-1,03 M	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M
Charge d'impôt	54	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,03 M	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M
Résultat net part du groupe	-1,03 M	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M
Résultat net	-1,03 M	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,03 M	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,03 M	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,4 M	73,93 M	87,58 M	104 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,06	-0,05	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,4 M	73,93 M	87,58 M	104 M	128 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,03 M	-4,09 M	-4,87 M	-5,67 M	-7,68 M
EBIT	-1,03 M	-4,09 M	-4,87 M	-5,67 M	-7,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	296 k	262 k	1,81 M	2,79 M	3,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-643 k	-2,56 M	-3,01 M	-3,42 M	-4,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	477 k	550 k	826 k	848 k	976 k
Dépense en recherche et de développement	416 k	2,5 M	4,31 M	6,02 M	8,13 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	268 k	425 k	460 k	141 k	110 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	268 k	425 k	460 k	141 k	110 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,14 M	8,91 M	9,29 M	15,91 M	10,56 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	50 k	-	-
Total des liquidités et VMP	7,14 M	8,91 M	9,34 M	15,91 M	10,56 M
Autres créances	78,08 k	72,08 k	152 k	372 k	421 k
Total des créances	78,08 k	72,08 k	152 k	372 k	421 k
Dépenses payées d'avance	49,19 k	55,86 k	48,35 k	91,82 k	61,43 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,27 M	9,04 M	9,54 M	16,38 M	11,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 k	1 k	1 k	1 k	1 k
Total des actifs	7,27 M	9,04 M	9,54 M	16,38 M	11,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	374 k	672 k	1,14 M	1,4 M	2,88 M
Charges à payer, total	37,72 k	45,02 k	54,57 k	296 k	271 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	659 k	704 k	616 k
Autres passifs à court terme	14,42 k	19,06 k	19,44 k	23,36 k	30,41 k
Total du passif circulant	426 k	736 k	1,87 M	2,43 M	3,8 M
Total du passif	426 k	736 k	1,87 M	2,43 M	3,8 M
Actions ordinaires, total	8,05 M	13,07 M	16,62 M	28,43 M	29,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,41 M	-5,5 M	-10,32 M	-15,69 M	-22,73 M
Résultat global et autres	209 k	746 k	1,37 M	1,21 M	341 k
Total des fonds propres ordinaires	6,85 M	8,31 M	7,67 M	13,95 M	7,24 M
Total des capitaux propres	6,85 M	8,31 M	7,67 M	13,95 M	7,24 M
Total du passif et des capitaux propres	7,27 M	9,04 M	9,54 M	16,38 M	11,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	73,17 M	86,92 M	99,15 M	127 M	128 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	73,17 M	86,92 M	98,35 M	124 M	128 M
Actif net par action	0,09	0,1	0,08	0,11	0,06
Actif corporel net	6,85 M	8,31 M	7,67 M	13,95 M	7,24 M
Actif corporel net par action	0,09	0,1	0,08	0,11	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,14 M	-8,91 M	-9,34 M	-15,91 M	-10,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,03 M	-4,09 M	-4,82 M	-5,48 M	-7,17 M
Rémunération à base d'actions (CF)	268 k	425 k	460 k	141 k	110 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-92,6 k	-671	-72,76 k	-231 k	-33,73 k
Variation des dettes fournisseurs	-200 k	287 k	461 k	446 k	1,47 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	659 k	45,28 k	-88,43 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,19 k	17,71 k	7,53 k	17,44 k	8,39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,05 M	-3,36 M	-3,3 M	-5,06 M	-5,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-50 k	50 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-50 k	50 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,85 M	5,13 M	3,73 M	11,63 M	347 k
Autres activités de financement, total	120	6	10	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,85 M	5,13 M	3,73 M	11,63 M	347 k
Variation nette de la trésorerie	6,8 M	1,77 M	375 k	6,62 M	-5,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20	822	1,05 k	369	503
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-151 k	-259 k	-1,38 M	-2,09 M	-2,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-401 k	-1,82 M	-1,52 M	-3,11 M	-3,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-401 k	-1,82 M	-1,52 M	-3,11 M	-3,34 M
Variation du fonds de roulement net	26,14 k	-310 k	-1,07 M	-289 k	-1,36 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,82	-31,35	-32,79	-27,35	-35,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,75	-33,76	-38,15	-32,79	-45,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,99	-53,99	-60,29	-50,7	-67,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,99	-53,99	-60,29	-50,7	-67,68
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	216,65	551,97	106,09	81,26	82,59
Marge EBITA %	-347,76	-1,58 k	-278,59	-218,3	-239,05
Marge d'EBIT %	-347,76	-1,58 k	-278,59	-218,3	-239,05
Marge des activités poursuivies %	-347,72	-1,58 k	-275,16	-210,92	-223,11
Marge nette %	-347,72	-1,58 k	-275,16	-210,92	-223,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-347,72	-1,58 k	-275,16	-210,92	-223,11
Marge nette normalisée %	-217,31	-986,78	-171,98	-131,82	-139,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-135,59	-703,76	-86,94	-119,88	-103,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-135,59	-703,56	-86,91	-119,87	-103,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,03	0,19	0,2	0,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	17,08	12,29	5,09	6,75	2,9
Quick Ratio	16,96	12,21	5,06	6,71	2,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,46	-4,57	-1,76	-2,09	-1,5
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,85	8,14	19,65	14,82	34,44
EBIT / Charges d'intérêt	-51,48 k	-4,98 k	-4,64 k	-15,37 k	-15,27 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-12,49	575,38	48,46	23,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-12,49	575,38	48,46	23,7
EBITA, 1 an Croissance en %	56,55	297,47	19,12	16,33	35,47
EBIT, 1 an Croissance %	56,55	297,47	19,12	16,33	35,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,63	297,35	17,71	13,8	30,86
Résultat net, Croissance 1 an	56,63	297,35	17,71	13,8	30,86
Résultat net normalisé sur 1 an	56,63	297,37	17,71	13,8	30,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,3	90,3	-0,61	-18,63	6,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,83 k	24,35	5,5	71,66	-32,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	39,25 k	21,34	-7,72	81,98	-48,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,12 k	21,33	-7,72	81,97	-48,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	937,8	221,26	-1,83	53,34	12,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	354,21	-16,56	104,7	7,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	354,1	-16,58	104,78	7,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	143,11	216,65	35,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	143,11	216,65	35,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	149,45	117,59	17,72	25,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	149,45	117,59	17,72	25,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	149,48	116,27	15,74	22,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	149,48	116,27	15,74	22,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	149,48	116,27	15,74	22,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	18,42	37,53	-2,13	-7,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	389,35	14,54	34,57	7,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	2,09 k	5,82	29,59	-2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2,03 k	5,82	29,59	-2,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	477,41	77,59	22,69	31,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	94,67	30,69	48,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	94,64	30,7	48,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,26	131,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,26	131,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	94,98	76,6	23,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	94,98	76,6	23,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	94,22	74,6	20,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	94,22	74,6	20,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	94,22	74,6	20,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	11,71	22,15	0,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	193,42	31,08	6,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	660,95	26,78	-4,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	646,93	26,78	-4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	219,88	69,11	19,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,96	22,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	97,96	22,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	63,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	7,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	96,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	234,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	230,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	124,14