Flux de Trésorerie Argan

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ARG

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Sociétés de placement immobilier commercial

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26/06	Agenda FRANCE & INTERNATIONAL - Semaine du 29 juin	RE
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Données Financières Publiées: ARGAN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	157 M	166 M	184 M	198 M	212 M
Tenant Reimbursements	25,73 M	28,64 M	33,9 M	37,11 M	35,2 M
Autres recettes, total	3,11 M	3,2 M	3,23 M	3,6 M	4,39 M
Total Chiffre d'affaires	186 M	198 M	221 M	239 M	252 M
Dépenses immobilières	31,76 M	36,57 M	40,14 M	42,69 M	42,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	277 k	255 k	268 k	258 k	273 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,49 M	11,1 M	8,22 M	10,3 M	9,52 M
Total des dépenses de fonctionnement	38,53 M	47,92 M	48,63 M	53,25 M	51,98 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	147 M	150 M	172 M	186 M	200 M
Intérêts payés, total	-33,88 M	-34,24 M	-56,7 M	-49,05 M	-44,16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	160 k	582 k	11,07 M	1,3 M	740 k
Charges d'intérêt nettes	-33,72 M	-33,66 M	-45,63 M	-47,75 M	-43,42 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-21 k	-32 k	13 k	50 k	-27 k
Autres produits non opérationnels	1,9 M	18,3 M	-19,65 M	-4,94 M	591 k
EBT, hors éléments non courants	115 M	135 M	107 M	133 M	157 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	18,52 M	-216 k	-205 k	-1,55 M	-74 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	543 M	-32,94 M	-373 M	118 M	91,35 M
Autres éléments non courants	-	-6,54 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	676 M	94,9 M	-266 M	250 M	248 M
Charge d'impôt	28 k	33 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	676 M	94,87 M	-266 M	250 M	248 M
Résultat net part du groupe	676 M	94,87 M	-266 M	250 M	248 M
Intérêts minoritaires	-8,18 M	221 k	3 M	-3,9 M	-2,81 M
Résultat net	668 M	95,09 M	-263 M	246 M	245 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	668 M	95,09 M	-263 M	246 M	245 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	668 M	95,09 M	-263 M	246 M	245 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	29,58	4,14	-11,44	9,96	9,57
BPA de base - Activités poursuivies	29,58	4,14	-11,44	9,96	9,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,59 M	22,97 M	23,03 M	24,66 M	25,63 M
Bénéfice net par action - dilué	29,58	4,14	-11,44	9,96	9,56
BPA dilué - Activités poursuivies	29,58	4,14	-11,44	9,96	9,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,59 M	22,97 M	23,03 M	24,67 M	25,66 M
BPA de base normalisé	2,83	3,67	3,03	3,21	3,71
BPA dilué normalisé	2,83	3,67	3,03	3,21	3,71
Dividende par action	2,6	3	3,15	3,3	3,45
Ratio de distribution	3,78	22,88	-23,36	21,38	26,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	147 M	150 M	172 M	186 M	200 M
EBITA	147 M	150 M	172 M	186 M	200 M
EBIT	147 M	150 M	172 M	186 M	200 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0	0,03	-	-	-
Résultat net normalisé	63,88 M	84,34 M	69,79 M	79,26 M	95,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,55 M	1,65 M	1,86 M	1,87 M	1,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	3,86 Md	4,07 Md	3,86 Md	4,04 Md	4,2 Md
Amortissements cumulés	-1,07 M	-1,28 M	-1,48 M	-1,64 M	-1,83 M
Immobilisations corporelles nettes	3,86 Md	4,07 Md	3,86 Md	4,04 Md	4,2 Md
Total des actifs immobiliers	3,86 Md	4,07 Md	3,86 Md	4,04 Md	4,2 Md
Trésorerie et équivalents	523 M	169 M	51,96 M	85,68 M	27,18 M
Créances clients, total	23,81 M	46,88 M	38,6 M	58,25 M	60,42 M
Autres créances	22,48 M	37,55 M	25,69 M	11,99 M	12,9 M
Goodwill	55,65 M	55,65 M	55,65 M	55,65 M	55,65 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3 k	2 k	1 k	0	31 k
Autres actifs à court terme, total	15,14 M	25,96 M	19,31 M	999 k	1,36 M
Autres actifs à long terme, total	2,69 M	32,62 M	18,2 M	11,12 M	7,83 M
Total des actifs	4,5 Md	4,44 Md	4,07 Md	4,26 Md	4,36 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	339 M	208 M	152 M	87,12 M	679 M
Part à court terme des contrats de location	22,79 M	18,44 M	14,9 M	11,31 M	9,5 M
Emprunts à court terme	122 k	162 k	233 k	214 k	280 k
Dette à long terme	1,68 Md	1,67 Md	1,72 Md	1,67 Md	1,02 Md
Contrats de location à long terme	181 M	153 M	130 M	116 M	101 M
Comptes à payer, total	17,11 M	29,94 M	18,04 M	9,82 M	9,89 M
Charges à payer, total	1,22 M	1,04 M	1,24 M	1,47 M	1,27 M
Impôts sur le revenu à payer	7,76 M	8,38 M	8,78 M	11,81 M	12,35 M
Recettes non acquises, courantes	48,67 M	56,07 M	60,93 M	62,84 M	62,59 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	29,41 M	31,2 M	27,87 M	19,6 M	9,5 M
Autres passifs non courants	10,36 M	11,17 M	12,14 M	11,05 M	11,42 M
Total du passif	2,34 Md	2,18 Md	2,15 Md	2 Md	1,91 Md
Actions ordinaires, total	45,18 M	45,9 M	46,16 M	50,8 M	51,48 M
Primes d'émissions d'actions	272 M	291 M	229 M	335 M	330 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	668 M	95,09 M	-263 M	246 M	245 M
Actions détenues en propre	-90 k	-791 k	-877 k	-1,54 M	-868 k
Résultat global et autres	1,14 Md	1,79 Md	1,88 Md	1,6 Md	1,78 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,13 Md	2,22 Md	1,89 Md	2,23 Md	2,41 Md
Intérêts minoritaires	37,84 M	37,62 M	34,62 M	38,53 M	41,34 M
Total des capitaux propres	2,16 Md	2,26 Md	1,92 Md	2,26 Md	2,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,5 Md	4,44 Md	4,07 Md	4,26 Md	4,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,59 M	22,94 M	23,07 M	25,38 M	25,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,59 M	22,94 M	23,07 M	25,38 M	25,72 M
Actif net par action	94,11	96,66	81,83	87,72	93,62
Actif corporel net	2,07 Md	2,16 Md	1,83 Md	2,17 Md	2,35 Md
Actif corporel net par action	91,64	94,24	79,42	85,52	91,45
Total de la dette	2,22 Md	2,05 Md	2,02 Md	1,88 Md	1,81 Md
Dette nette	1,7 Md	1,88 Md	1,97 Md	1,8 Md	1,78 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	37,84 M	37,62 M	34,62 M	38,53 M	41,34 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	5 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	8,65 M	8,65 M	8,65 M	8,65 M	8,65 M
Bâtiments, total	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Machines, total	963 k	1,07 M	1,12 M	1,19 M	1,27 M
Employés à temps plein	26	28	29	28	28
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	564 M	474 M	368 M	297 M	197 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	668 M	95,09 M	-263 M	246 M	245 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	272 k	252 k	267 k	257 k	271 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5 k	3 k	1 k	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	277 k	255 k	268 k	257 k	271 k
Amortissement des charges différées, total	2,82 M	4,15 M	3,7 M	3,32 M	5,29 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-18,52 M	216 k	205 k	1,55 M	74 k
Total des dépréciations d'actifs	-543 M	32,94 M	373 M	-118 M	-91,35 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	21 k	32 k	-13 k	-50 k	27 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	24,82 M	-18,59 M	13,27 M	-13,25 M	-2,9 M
Autres activités opérationnelles	37,16 M	21,82 M	59,19 M	54,24 M	42,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	172 M	136 M	186 M	174 M	199 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-124 M	-253 M	-172 M	-111 M	-63,85 M
Vente d'actifs immobiliers, total	68,53 M	13,78 M	12,85 M	75,98 M	177 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-55,46 M	-239 M	-160 M	-35,42 M	-63,68 M
Acquisitions en espèces	-4 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-224 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-13,27 M	-7,22 M	-1,59 M	640 k	-11,27 M
Flux de trésorerie d'investissement	-68,95 M	-246 M	-161 M	-34,78 M	-74,94 M
Dette à long terme émise, total	641 M	307 M	234 M	89,47 M	29,91 M
Total de la dette émise	641 M	307 M	234 M	89,47 M	29,91 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-198 M	-487 M	-269 M	-240 M	-104 M
Total de la dette remboursée	-198 M	-487 M	-269 M	-240 M	-104 M
Émission d'actions ordinaires	226 k	-	55 k	147 M	788 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-951 k	-	-844 k	-
Dividendes ordinaires payés	-25,25 M	-21,75 M	-61,55 M	-52,52 M	-65,38 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25,25 M	-21,75 M	-61,55 M	-52,52 M	-65,38 M
Autres activités de financement, total	-35,39 M	-40,94 M	-45,3 M	-48,68 M	-43,77 M
Flux de trésorerie de financement	382 M	-244 M	-142 M	-105 M	-183 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	0	1 k
Variation nette de la trésorerie	486 M	-354 M	-117 M	33,74 M	-58,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	39,22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	49 k	31 k	38 k	-33 k	-
Dette nette émise / remboursée	443 M	-180 M	-35,66 M	-150 M	-74,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	80,72 M	50,11 M	92,98 M	89,89 M	89,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	99,07 M	67,36 M	125 M	117 M	111 M
Variation du fonds de roulement net	-6,96 M	26,49 M	-16,99 M	-1,06 M	13,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,33	2,1	2,53	2,79	2,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,4	2,16	2,61	2,87	2,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,14	4,29	-12,76	11,92	10,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,07	4,38	-12,83	11,94	10,58
Analyse des marges
Marge brute %	82,9	81,52	81,82	82,13	83,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,8	4,69	3,34	3,81	3,4
Marge d’EBITDA %	79,4	75,92	78,09	77,82	79,45
Marge EBITA %	79,25	75,79	77,97	77,72	79,34
Marge d'EBIT %	79,25	75,79	77,97	77,72	79,34
Marge des activités poursuivies %	364,25	47,93	-120,69	104,45	98,58
Marge nette %	359,85	48,04	-119,33	102,81	97,47
Net Avail. Pour la marge commune %	359,85	48,04	-119,33	102,81	97,47
Marge nette normalisée %	34,41	42,62	31,61	33,17	37,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	43,47	25,32	42,11	37,62	35,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,36	34,04	56,49	49,06	44,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,05	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,52	5,51	5,09	4,86	4,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	0,79	0,48	0,77	0,13
Quick Ratio	1,22	0,72	0,41	0,76	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,39	0,66	0,85	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,09	66,25	71,71	75,3	87,61
Délais de paiement des fournisseurs	228,29	234,8	218,09	119,38	85,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	102,73	90,74	105,06	83,07	73,76
Dette totale / Capital total	50,67	47,57	51,23	45,37	42,45
Dette à long terme / Capitaux propres	86,02	80,71	96,35	78,71	45,64
Dette à long terme / Capital total	42,43	42,31	46,99	43	26,27
Dette totale / Total de l'actif	51,93	49,2	52,78	46,87	43,86
EBIT / Charges d'intérêt	4,34	4,38	3,04	3,79	4,52
EBITDA / Charges d'intérêt	4,35	4,39	3,04	3,79	4,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,35	4,38	3,04	3,79	4,52
Dette totale / EBITDA	15,08	13,62	11,71	10,11	9,04
Dette nette / EBITDA	11,53	12,49	11,41	9,65	8,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,09	13,63	11,72	10,12	9,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,54	12,51	11,42	9,66	8,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,55	6,6	11,55	8,24	5,27
Résultat brut, Croissance 1 an	9,24	4,84	11,95	8,66	6,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,56	1,93	14,75	7,87	7,47
EBITA, 1 an Croissance en %	11,3	1,95	14,77	7,89	7,47
EBIT, 1 an Croissance %	11,29	1,94	14,76	7,89	7,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	142,52	-85,97	-380,86	-193,68	-0,64
Résultat net, Croissance 1 an	139,58	-85,77	-377,05	-193,26	-0,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	136,64	-86	-374,64	-187,07	-4,02
Résultat net normalisé sur 1 an	7,57	31,08	-17,25	13,57	20,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,97	5,54	-5,15	4,58	3,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-43,73	96,9	-17,65	50,89	3,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,61	-1,36	-8,29	4,7	2,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,76	4,32	-14,87	17,92	8,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,48	4,44	-15,25	18,46	8,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	30,69	-21,06	37,06	-6,77	14,56
CAPEX, Croissance 1 an	90,91	20,63	-10,53	18,38	25,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,56	-37,91	85,54	-9,28	-0,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,56	-32	85,14	-6	-4,96
Dividende par action, 1 an de croissance	23,81	15,38	5	4,76	4,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,86	7,57	9,05	9,88	6,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,07	7,01	8,33	10,29	7,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	87,07	5,68	8,15	11,25	7,67
EBITA, 2 ans CAGR %	86,99	6,52	8,16	11,27	7,68
EBIT, 2 ans CAGR %	86,99	6,52	8,16	11,27	7,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	77,34	-41,67	-37,23	62,2	-3,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,27	-41,61	-37,21	60,74	-3,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,12	-42,45	-37,81	54,63	-8,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	146,79	19,18	4,15	-3,06	16,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,36	12,52	0,05	-0,4	4,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-23,47	5,26	27,34	11,47	25,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,59	14,37	-4,89	-2,01	3,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31	22,46	-5,76	0,19	12,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,28	23,26	-5,92	0,2	13,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	254,66	1,57	4,01	13,04	3,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-96,7	51,76	3,89	2,92	21,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,24	-16,03	7,33	33,93	-5,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	3,28	-13,29	12,2	31,92	-5,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	16,98	19,52	10,07	4,88	4,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,55	24,69	8,88	8,78	8,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,55	24,74	8,63	8,44	9,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,22	52,79	8,62	8,05	9,98
EBITA, 3 ans CAGR %	23,61	52,76	9,2	8,07	9,99
EBIT, 3 ans CAGR %	23,61	52,76	9,2	8,07	9,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,26	-23,87	-1,51	-28,27	37,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	66,58	-23,81	-1,88	-28,36	37,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,46	-30,13	-2,91	-30,43	31,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,43	100,35	5,53	7,2	4,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,12	13,28	6,29	1,54	1,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,21	4,87	-3,01	34,75	8,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	43,2	14,64	6,25	-1,8	-0,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,17	21,42	8,49	1,55	2,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,87	22,26	8,79	1,59	2,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,45	114,93	12,24	0,29	13,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-91,29	-89,04	27,25	8,51	9,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,87	-22,4	9,37	3,65	21,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,07	-10,16	11,65	5,77	18,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	24,42	16,45	14,47	8,27	4,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,58	21,21	20,92	18,54	8,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,66	17,37	16,65	18,75	8,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,11	16,79	16,95	34,58	8,24
EBITA, 5 ans CAGR %	19,11	16,82	17,19	34,57	8,59
EBIT, 5 ans CAGR %	19,1	16,82	17,18	34,57	8,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48	0,69	13,01	3,03	-2,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,64	0,73	12,76	2,7	-2,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,9	-7,78	5,24	-3,87	-5,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,7	22,71	12,09	49,86	9,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,94	26,14	21,4	7,6	5,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,64	15,06	17,4	7,46	7,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,24	25,58	21,58	7,66	5,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,65	33,77	23,64	12,44	10,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,91	33,09	22,9	12,9	10,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,25	9,06	18,05	66,22	8,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-74,36	-75,35	-76,52	-73,15	25,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,51	-17,53	-6,6	-3,47	4,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,2	-10,95	0,85	4,77	4,45
Dividende par action, 5 ans CAGR %	23,09	24,08	18,47	11,67	10,44